Répartition sectorielle

04
Technology 13,9%
Financials 6,0%
Healthcare 4,5%
Retail 2,4%
Communication Services 0,9%
Industrials 0,9%
Consumer Discretionary 0,6%
Energy 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Materials 0,1%
Real Estate 0,1%
Autre/Non mappé 70,3%

Portefeuille complet 135 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
IVV iShares Trust $31 323 026 10,65% 41 826 $3 766 848 Baisse ×6
SPY SPY $20 852 366 7,09% 27 923 $2 488 570 Baisse ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $16 656 914 5,66% 134 146 $2 299 227 Hausse ×1
FWD AB Active ETFs, Inc. $16 253 504 5,52% 109 732 $5 241 829 Hausse ×3
CAIE Calamos ETF Trust $11 015 516 3,74% 404 833 $3 350 744 Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 356 808 3,52% 35 792 $1 162 133 Baisse ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9 584 872 3,26% 7 991 $2 200 148 Baisse ×1
LOWV AB Active ETFs, Inc. $9 011 295 3,06% 113 193 $243 784 Baisse ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $7 538 894 2,56% 133 479 $-179 335 Baisse ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $7 298 305 2,48% 24 500 $4 896 342 Hausse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7 240 711 2,46% 34 031 $711 971 Hausse ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $5 985 036 2,03% 97 381 $659 002 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 777 594 1,96% 17 651 $569 542 Baisse ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5 516 902 1,88% 9 497 $3 615 442 Hausse ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $5 250 022 1,78% 7 464 $598 808 Baisse ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $4 913 466 1,67% 11 388 $3 044 354
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF $4 697 810 1,60% 174 965 $2 358 264 Hausse ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 559 477 1,55% 24 615 $526 751 Baisse ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4 181 686 1,42% 35 842 $-1 057 478 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 806 766 1,29% 15 972 $481 735 Hausse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $3 540 099 1,20% 40 283 $499 544 Hausse ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $3 477 282 1,18% 37 945 $-79 172 Baisse ×6
V Visa Inc. $3 415 118 1,16% 9 954 $396 043 Baisse ×6
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $3 333 228 1,13% 22 766 $383 096 Baisse ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2 956 493 1,00% 96 966 $-401 083 Baisse ×6
ARKK ARK ETF Trust $2 818 921 0,96% 34 879 $444 349 Baisse ×3
NWBI Northwest Bancshares, Inc. - Common Stock $2 773 037 0,94% 182 918 $443 762 Baisse ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $2 641 212 0,90% 5 056 $255 345 Baisse ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2 468 382 0,84% 10 182 $275 372 Baisse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 297 443 0,78% 9 046 $86 269
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $2 273 675 0,77% 9 379 $200 137 Baisse ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 253 659 0,77% 5 966 $414 860 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 203 804 0,75% 5 908 $-50 531 Baisse ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2 175 078 0,74% 22 521 $288 252 Hausse ×4
IYW iShares U.S. Technology ETF $2 067 782 0,70% 8 198 $581 589 Hausse ×1
XLU XLU $1 977 374 0,67% 43 612 $-37 213 Baisse ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $1 906 208 0,65% 11 581 $176 503 Baisse ×5
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 879 536 0,64% 6 256 $260 921 Baisse ×2
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $1 578 780 0,54% 19 139 $85 865 Baisse ×2
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $1 560 283 0,53% 41 125 $186 636 Baisse ×6
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $1 552 944 0,53% 8 975 $557 979 Hausse ×1
KHPI Managed Portfolio Series $1 534 887 0,52% 59 446 $78 494 Baisse ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $1 532 110 0,52% 3 889 $327 393 Hausse ×2
PAVE Global X Funds $1 508 679 0,51% 25 606 $210 862 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 502 076 0,51% 7 507 $228 258 Hausse ×2
KRE SPDR SERIES TRUST $1 478 586 0,50% 19 754 $166 902 Baisse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 432 985 0,49% 12 178 $18 263 Baisse ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 404 044 0,48% 24 641 $202 440 Baisse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 346 544 0,46% 7 068 $402 850 Baisse ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 275 231 0,43% 8 038 $80 482 Baisse ×1
REGL ProShares Trust $1 262 292 0,43% 13 785 $55 404 Baisse ×2
DFAU Dimensional ETF Trust $1 231 639 0,42% 23 827 $112 150 Baisse ×4
TMFC Motley Fool 100 Index ETF $1 143 272 0,39% 15 011 $168 404 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 136 596 0,39% 1 215 $-123 888 Baisse ×6
QTUM Defiance Quantum ETF $1 012 291 0,34% 6 121 $479 332 Hausse ×2
DMX DoubleLine ETF Trust $984 135 0,33% 19 589 $19 147 Hausse ×4
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $933 932 0,32% 2 016 $-170 668 Baisse ×4
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $758 579 0,26% 2 389 $101 174
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $748 505 0,25% 2 874 $38 397
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $740 651 0,25% 8 027 $-4 328 Hausse ×2
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $730 402 0,25% 3 302 $103 847 Hausse ×1
XLP XLP $723 088 0,25% 8 705 $-5 869 Baisse ×6
ONB Old National Bancorp - Common Stock $677 158 0,23% 26 145 $99 351
GE GE Aerospace Common Stock $675 704 0,23% 1 808 $162 648
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $606 919 0,21% 10 233 $149 978 Hausse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $602 543 0,20% 5 320 $-43 092 Hausse ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $597 852 0,20% 7 982 $-11 916 Baisse ×4
IYT iShares U.S. Transportation ETF $583 524 0,20% 6 727 $64 569 Baisse ×2
FFBC First Financial Bancorp. - Common Stock $575 110 0,20% 17 000 $101 150
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $568 528 0,19% 1 570 $16 123
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $568 099 0,19% 11 274 $44 066 Baisse ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $558 273 0,19% 15 154 $49 572 Hausse ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $546 828 0,19% 6 023 $88 833 Hausse ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $536 456 0,18% 13 005 $37 573 Hausse ×1
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $529 587 0,18% 12 121 $60 123
DXYZ Destiny Tech100 Inc. Common Stock $508 554 0,17% 19 742 Hausse ×1
OUSM ALPS ETF Trust $505 256 0,17% 10 632 $38 589 Baisse ×1
MDYG SPDR SERIES TRUST $503 853 0,17% 4 495 $97 936 Hausse ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $498 064 0,17% 3 567 Hausse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $497 412 0,17% 2 256 $-35 374 Hausse ×3
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $489 460 0,17% 17 702 $58 153 Baisse ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $487 441 0,17% 5 410 $74 723 Baisse ×5
OUSA ALPS ETF Trust $484 956 0,16% 8 314 $3 689 Baisse ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $478 078 0,16% 5 720 $70 070
COWZ Pacer Funds Trust $474 808 0,16% 7 634 $2 721 Hausse ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $472 937 0,16% 9 367 $65 056 Hausse ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $470 231 0,16% 1 118 $54 614
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $462 100 0,16% 5 000 $86 050
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $434 250 0,15% 450 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $429 649 0,15% 1 216 $29 126 Baisse ×1
EQL ALPS ETF Trust $425 208 0,14% 8 428 $27 212 Hausse ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $409 502 0,14% 1 105 $48 090
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $400 759 0,14% 6 949 $63 831 Baisse ×2
HDV iShares Trust $399 364 0,14% 14 570 $-603 Hausse ×1
IPAV Global X Funds $396 069 0,13% 12 331 $52 339 Hausse ×3
SHLD Global X Funds $395 340 0,13% 6 621 $-49 181 Hausse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $359 662 0,12% 1 520 $28 470 Baisse ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $343 423 0,12% 6 180 $59 196 Hausse ×1
XLB XLB $336 901 0,11% 6 628 $21 690 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $327 831 0,11% 2 791 $99 639 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
FWD $16 253 504 5,52% en hausse ×3
CAIE $11 015 516 3,74% en hausse ×3
AMD $5 516 902 1,88% en hausse ×3
IEFA $2 175 078 0,74% en hausse ×4
DMX $984 135 0,33% en hausse ×4
GPIQ $606 919 0,21% en hausse ×3
LOW $497 412 0,17% en hausse ×3
JAAA $472 937 0,16% en hausse ×4
EQL $425 208 0,14% en hausse ×3
IPAV $396 069 0,13% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
DXYZ $508 554 19 742 0,17%
INTC $498 064 3 567 0,17%
STX $434 250 450 0,15%
VOLT $324 983 7 758 0,11%
Émetteur inconnu (CUSIP: 87975E776) $324 762 10 690 0,11%
CRWD $324 335 425 0,11%
DTCR $306 038 10 077 0,10%
SBIO $267 586 4 139 0,09%
CRWV $247 556 2 487 0,08%
RIOT $245 599 8 970 0,08%
AIQ $243 872 3 717 0,08%
MU $230 987 200 0,08%
SPYG $217 990 1 832 0,07%
BLDR $211 620 2 365 0,07%
DSPY $206 892 3 143 0,07%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
FWD A acheté plus +8K +$5.2M
MRVL A acheté plus +250 +$4.9M
IVV Réduit -360 +$3.8M
AMD A acheté plus +150 +$3.6M
CAIE A acheté plus +100K +$3.4M
DELL Mouvement de prix uniquement +0 +$3.0M
SPY Réduit -314 +$2.5M
CAIQ A acheté plus +77K +$2.4M
IWF A acheté plus +100K +$2.3M
LLY Réduit -38 +$2.2M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
PGX 30 juin 2026 221 034 $2 401 640
XLF 31 mars 2026 41 434 $2 269 351 9,1%
QQQ 31 décembre 2025 3 285 $1 972 215 21,2%
HUSV 31 décembre 2025 39 340 $1 567 140
CPRY 30 juin 2026 65 931 $1 438 730
PFFD 30 septembre 2025 34 636 $652 204
GEHC 30 septembre 2025 8 110 $600 708 -12,5%
AFRM 30 septembre 2025 8 350 $577 319 2,3%
UNH 30 juin 2025 974 $510 133 21,4%
BUG 31 décembre 2025 13 718 $482 737
PTBD 30 juin 2025 20 507 $411 380
XLC 30 juin 2026 3 146 $348 766 4,2%
SRVR 30 septembre 2025 9 979 $322 521
VOO 30 septembre 2025 562 $319 233 16,3%
XBI 30 septembre 2025 3 661 $303 607 55,9%
DIS 31 mars 2026 2 460 $279 874 7,5%
BLDR 31 mars 2026 2 365 $243 335 -32,4%
PG 31 décembre 2025 1 529 $234 931 1,8%
RIOT 31 décembre 2025 11 670 $222 080 52,5%
BWA 31 décembre 2025 5 000 $219 800 33,7%
CRWD 31 mars 2026 453 $212 348 -30,2%
VUG 31 décembre 2025 441 $211 508 13,2%
CVNA 31 mars 2026 500 $211 010 -79,7%
NFLX 31 décembre 2025 173 $207 413 -28,0%
SU 30 juin 2026 3 100 $204 941 28,1%
RSG 31 décembre 2025 892 $204 696 0,4%
HOUS 31 mars 2026 10 000 $141 600 Ne suit plus
CLSK 30 juin 2026 13 303 $113 209 -14,2%
RUN 30 juin 2025 12 981 $76 069 -7,0%
ATNM 30 juin 2026 10 500 $10 451 Ne suit plus