Global X Funds (IPAV)
Société de gestion · XCBO · Série S000085030 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $5.8M
- Portefeuille
- 105
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 34,49%
- Nombre effectif de positions
- 46,5
- Positions supérieures à 1%
- 27
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$340K
- 12 derniers mois
- +$1.1M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 105 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angang Steel Company Limited | — | $884 | 0,02 | 5 500 | EC | HK |
| BANK OF NEW YORK (THE) | — | $7 | 0,00 | 1 | STIV | US |
| BANK OF NEW YORK (THE) | — | -$0 | 0,00 | 1 | STIV | US |
| TURKISH LIRA | — | -$28 | 0,00 | 1 | STIV | TR |
| TURKISH LIRA | — | -$42 | 0,00 | 1 | STIV | TR |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $396 069 | 39,40% | 12 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $326 240 | 32,45% | 10 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $233 350 | 23,21% | 7 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $24 604 | 2,45% | 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22 420 | 2,23% | 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 634 | 0,26% | 82 | Actions | 30 juin 2026 |
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