Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR)
XTR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,43% | ▲ +0,43% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,69% | ▲ +0,69% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 504 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYLER TECHNOLOGIES, INC. | 902252105 | $929 | 0,02 | 3 | EC | US |
| GLOBE LIFE INC. | 37959E102 | $911 | 0,02 | 5 | EC | US |
| NEWS CORPORATION | 65249B109 | $909 | 0,02 | 33 | EC | US |
| NORDSON CORPORATION | 655663102 | $893 | 0,02 | 3 | EC | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC. | · | $889 | 0,02 | 34 | EC | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION | 989207105 | $881 | 0,02 | 3 | EC | US |
| AVERY DENNISON CORPORATION | · | $849 | 0,02 | 5 | EC | US |
| APTIV PLC | G3265R107 | $847 | 0,02 | 15 | EC | US |
| ECHOSTAR CORPORATION | 278768106 | $841 | 0,02 | 10 | EC | US |
| ASSURANT, INC. | 04621X108 | $838 | 0,02 | 3 | EC | US |
| THE J. M. SMUCKER COMPANY | 832696405 | $835 | 0,02 | 7 | EC | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC. | 550021109 | $832 | 0,02 | 7 | EC | US |
| LENNOX INTERNATIONAL INC. | 526107107 | $832 | 0,02 | 2 | EC | US |
| GODADDY INC. | 380237107 | $827 | 0,02 | 10 | EC | US |
| COSTAR GROUP, INC. | 22160N109 | $805 | 0,02 | 28 | EC | US |
| UDR, INC. | 902653104 | $801 | 0,02 | 21 | EC | US |
| ROLLINS, INC. | 775711104 | $797 | 0,02 | 21 | EC | US |
| GENERAC HOLDINGS INC. | 368736104 | $788 | 0,02 | 4 | EC | US |
| REVVITY, INC. | 714046109 | $788 | 0,02 | 7 | EC | US |
| ALLEGION PUBLIC LIMITED COMPANY | G0176J109 | $787 | 0,02 | 5 | EC | US |
| RALPH LAUREN CORPORATION | 751212101 | $761 | 0,02 | 2 | EC | US |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 552953101 | $758 | 0,02 | 17 | EC | US |
| TKO GROUP HOLDINGS, INC. | 87256C101 | $727 | 0,02 | 4 | EC | US |
| FOX CORPORATION | 35137L204 | $727 | 0,02 | 14 | EC | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS, INC. | 16119P108 | $725 | 0,02 | 5 | EC | US |
| FRANKLIN RESOURCES, INC. | 354613101 | $711 | 0,01 | 21 | EC | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. | 159864107 | $698 | 0,01 | 3 | EC | US |
| DOMINO'S PIZZA, INC. | 25754A201 | $695 | 0,01 | 2 | EC | US |
| THE AES CORPORATION | 00130H105 | $690 | 0,01 | 47 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS, INC. | 83088M102 | $685 | 0,01 | 11 | EC | US |
| ALIGN TECHNOLOGY, INC. | · | $677 | 0,01 | 4 | EC | US |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD. | G66721104 | $667 | 0,01 | 36 | EC | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131102 | $665 | 0,01 | 6 | EC | US |
| INSULET CORPORATION | 45784P101 | $661 | 0,01 | 4 | EC | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. | 446413106 | $653 | 0,01 | 2 | EC | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY | 60871R209 | $623 | 0,01 | 15 | EC | US |
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | 313745101 | $620 | 0,01 | 5 | EC | US |
| THE TRADE DESK, INC. | 88339J105 | $595 | 0,01 | 33 | EC | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | · | $566 | 0,01 | 11 | EC | US |
| A. O. SMITH CORPORATION | 831865209 | $541 | 0,01 | 9 | EC | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC. | 303075105 | $526 | 0,01 | 2 | EC | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. | 913903100 | $505 | 0,01 | 3 | EC | US |
| WYNN RESORTS, LIMITED | 983134107 | $497 | 0,01 | 5 | EC | US |
| THE MOSAIC COMPANY | 61945C103 | $487 | 0,01 | 22 | EC | US |
| DAVITA INC. | 23918K108 | $480 | 0,01 | 2 | EC | US |
| HORMEL FOODS CORPORATION | 440452100 | $475 | 0,01 | 19 | EC | US |
| JACK HENRY & ASSOCIATES, INC. | 426281101 | $462 | 0,01 | 3 | EC | US |
| GARTNER, INC. | 366651107 | $453 | 0,01 | 3 | EC | US |
| NEWS CORPORATION | 65249B208 | $438 | 0,01 | 14 | EC | US |
| HENRY SCHEIN, INC. | 806407102 | $343 | 0,01 | 4 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 10 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,0830 |
| 30 décembre 2025 | $4,6080 |
| 27 juin 2025 | $0,1060 |
| 30 décembre 2024 | $5,5520 |
| 27 juin 2024 | $0,1700 |
| 28 décembre 2023 | $0,1930 |
| 29 juin 2023 | $0,1030 |
| 29 décembre 2022 | $0,1490 |
| 29 juin 2022 | $0,0970 |
| 30 décembre 2021 | $0,6440 |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $245 889 | 94,34% | 8 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $10 592 | 4,06% | 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $4 019 | 1,54% | 160 | Actions | 31 mars 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $142 | 0,05% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |