Global X Funds (XTR)
Société de gestion · XNYS · Série S000072540 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $3.6M
- Portefeuille
- 504
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 38,30%
- Nombre effectif de positions
- 48,2
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$535K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$807K
- 12 derniers mois
- +$1.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 504 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. | 42250P103 | $631 | 0,02 | 39 | EC | US |
| UDR, INC. | 902653104 | $618 | 0,02 | 17 | EC | US |
| CORPAY, INC. | 219948106 | $613 | 0,02 | 2 | EC | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC. | — | $598 | 0,02 | 34 | EC | US |
| THE TRADE DESK, INC. | 88339J105 | $590 | 0,02 | 25 | EC | US |
| BXP, INC. | 101121101 | $585 | 0,02 | 10 | EC | US |
| NORDSON CORPORATION | 655663102 | $577 | 0,02 | 2 | EC | US |
| FOX CORPORATION | 35137L204 | $570 | 0,02 | 10 | EC | US |
| A. O. SMITH CORPORATION | 831865209 | $557 | 0,02 | 9 | EC | US |
| BIO-TECHNE CORPORATION | 09073M104 | $553 | 0,02 | 10 | EC | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC. | 550021109 | $551 | 0,02 | 4 | EC | US |
| LENNOX INTERNATIONAL INC. | 526107107 | $535 | 0,01 | 1 | EC | US |
| ALIGN TECHNOLOGY, INC. | — | $528 | 0,01 | 3 | EC | US |
| ESSEX PROPERTY TRUST, INC. | 297178105 | $526 | 0,01 | 2 | EC | US |
| GENERAC HOLDINGS INC. | 368736104 | $518 | 0,01 | 2 | EC | US |
| FRANKLIN RESOURCES, INC. | 354613101 | $509 | 0,01 | 17 | EC | US |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD. | G66721104 | $509 | 0,01 | 28 | EC | US |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 552953101 | $506 | 0,01 | 13 | EC | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS, INC. | 16119P108 | $496 | 0,01 | 3 | EC | US |
| AVERY DENNISON CORPORATION | — | $492 | 0,01 | 3 | EC | US |
| ASSURANT, INC. | 04621X108 | $473 | 0,01 | 2 | EC | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY | 60871R209 | $470 | 0,01 | 11 | EC | US |
| GLOBE LIFE INC. | — | $463 | 0,01 | 3 | EC | US |
| JACK HENRY & ASSOCIATES, INC. | 426281101 | $461 | 0,01 | 3 | EC | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION | 989207105 | $453 | 0,01 | 2 | EC | US |
| GARTNER, INC. | 366651107 | $445 | 0,01 | 3 | EC | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131102 | $420 | 0,01 | 4 | EC | US |
| THE MOSAIC COMPANY | 61945C103 | $419 | 0,01 | 18 | EC | US |
| ALLEGION PUBLIC LIMITED COMPANY | G0176J109 | $412 | 0,01 | 3 | EC | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | — | $405 | 0,01 | 10 | EC | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE, INC. | 12008R107 | $395 | 0,01 | 5 | EC | US |
| THE J. M. SMUCKER COMPANY | 832696405 | $392 | 0,01 | 4 | EC | US |
| CONAGRA BRANDS, INC. | 205887102 | $373 | 0,01 | 26 | EC | US |
| TKO GROUP HOLDINGS, INC. | 87256C101 | $372 | 0,01 | 2 | EC | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. | 446413106 | $364 | 0,01 | 1 | EC | US |
| RALPH LAUREN CORPORATION | 751212101 | $359 | 0,01 | 1 | EC | US |
| Everest Group, Ltd. | G3223R108 | $357 | 0,01 | 1 | EC | US |
| INSULET CORPORATION | 45784P101 | $344 | 0,01 | 2 | EC | US |
| DOMINO'S PIZZA, INC. | 25754A201 | $339 | 0,01 | 1 | EC | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. | 913903100 | $337 | 0,01 | 2 | EC | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. | 159864107 | $334 | 0,01 | 2 | EC | US |
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | 313745101 | $333 | 0,01 | 3 | EC | US |
| HORMEL FOODS CORPORATION | 440452100 | $322 | 0,01 | 15 | EC | US |
| WYNN RESORTS, LIMITED | 983134107 | $321 | 0,01 | 3 | EC | US |
| DAVITA INC. | 23918K108 | $310 | 0,01 | 2 | EC | US |
| BROWN-FORMAN CORPORATION | 115637209 | $309 | 0,01 | 12 | EC | US |
| NEWS CORPORATION | 65249B208 | $305 | 0,01 | 10 | EC | US |
| HENRY SCHEIN, INC. | 806407102 | $298 | 0,01 | 4 | EC | US |
| THE CAMPBELL'S COMPANY | 134429109 | $270 | 0,01 | 13 | EC | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC. | 303075105 | $228 | 0,01 | 1 | EC | US |
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sur 11
Répartition sectorielle
Technology
24,3%
Communication Services
10,2%
Industrials
8,2%
Health Care
7,5%
Financial Services
5,1%
Financials
4,0%
Consumer Discretionary
3,8%
Energy
3,5%
Retail
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
2,0%
Real Estate
1,8%
Materials
1,4%
Consumer products
1,1%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
19,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $245 889 | 94,34% | 8 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $10 592 | 4,06% | 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $4 019 | 1,54% | 160 | Actions | 31 mars 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $142 | 0,05% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
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