Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR)
XTR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,73% | ▼ -0,73% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,53% | ▼ -0,53% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 504 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMGEN INC. | · | $15K | 0,32 | 40 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 958102105 | $15K | 0,31 | 27 | EC | US |
| AMPHENOL CORPORATION | · | $15K | 0,30 | 91 | EC | US |
| SANDISK CORPORATION | 80004C200 | $15K | 0,30 | 12 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | G7997R103 | $15K | 0,30 | 17 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $15K | 0,30 | 310 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | 22788C105 | $15K | 0,30 | 76 | EC | US |
| Pepsico, Inc. | 713448108 | $14K | 0,30 | 103 | EC | US |
| MCDONALD'S CORPORATION | 580135101 | $14K | 0,30 | 53 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | · | $14K | 0,29 | 78 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | · | $14K | 0,29 | 130 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY, INC. | 65339F101 | $14K | 0,28 | 156 | EC | US |
| ANALOG DEVICES, INC. | · | $13K | 0,28 | 36 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 907818108 | $13K | 0,27 | 45 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | · | $13K | 0,27 | 39 | EC | US |
| THE TJX COMPANIES, INC. | 872540109 | $13K | 0,27 | 83 | EC | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513105 | $13K | 0,26 | 121 | EC | US |
| Titre inconnu | 58599H677 | $13K | 0,26 | 5 | DIR | US |
| THE BOEING COMPANY | · | $13K | 0,26 | 58 | EC | US |
| THE WALT DISNEY COMPANY | 254687106 | $13K | 0,26 | 130 | EC | US |
| EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY | G29183103 | $12K | 0,26 | 30 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. | 573874104 | $12K | 0,26 | 66 | EC | US |
| WELLTOWER INC. | 95040Q104 | $12K | 0,25 | 52 | EC | US |
| AT&T INC. | 00206R102 | $12K | 0,25 | 516 | EC | US |
| BLACKROCK, INC. | 09290D101 | $12K | 0,25 | 11 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $12K | 0,25 | 92 | EC | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $12K | 0,24 | 79 | EC | US |
| SALESFORCE, INC. | 79466L302 | $11K | 0,24 | 62 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC. | 09857L108 | $11K | 0,23 | 57 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $11K | 0,23 | 90 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES, INC. | 90353T100 | $11K | 0,22 | 152 | EC | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $11K | 0,22 | 18 | EC | US |
| PFIZER INC. | 717081103 | $11K | 0,22 | 421 | EC | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650100 | $10K | 0,21 | 96 | EC | US |
| PROLOGIS, INC. | 74340W103 | $10K | 0,21 | 69 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $10K | 0,21 | 151 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 14040H105 | $10K | 0,20 | 47 | EC | US |
| Chubb Limited | H1467J104 | $10K | 0,20 | 28 | EC | US |
| PARKER-HANNIFIN CORPORATION | 701094104 | $10K | 0,20 | 10 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | 46120E602 | $10K | 0,20 | 27 | EC | US |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315103 | $9K | 0,19 | 44 | EC | US |
| DANAHER CORPORATION | 235851102 | $9K | 0,19 | 47 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 92532F100 | $9K | 0,19 | 19 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC. | 78409V104 | $9K | 0,19 | 22 | EC | US |
| STARBUCKS CORPORATION | 855244109 | $9K | 0,19 | 86 | EC | US |
| STRYKER CORPORATION | 863667101 | $9K | 0,18 | 27 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 539830109 | $9K | 0,18 | 15 | EC | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $9K | 0,18 | 78 | EC | US |
| MCKESSON CORPORATION | 58155Q103 | $9K | 0,18 | 10 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES, INC. | 548661107 | $9K | 0,18 | 41 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 10 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,0830 |
| 30 décembre 2025 | $4,6080 |
| 27 juin 2025 | $0,1060 |
| 30 décembre 2024 | $5,5520 |
| 27 juin 2024 | $0,1700 |
| 28 décembre 2023 | $0,1930 |
| 29 juin 2023 | $0,1030 |
| 29 décembre 2022 | $0,1490 |
| 29 juin 2022 | $0,0970 |
| 30 décembre 2021 | $0,6440 |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $245 889 | 94,34% | 8 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $10 592 | 4,06% | 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $4 019 | 1,54% | 160 | Actions | 31 mars 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $142 | 0,05% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |