Global X Funds (XTR)
Société de gestion · XNYS · Série S000072540 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $3.6M
- Portefeuille
- 504
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 38,30%
- Nombre effectif de positions
- 48,2
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$535K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$807K
- 12 derniers mois
- +$1.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 504 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUBLIC STORAGE. | 74460D109 | $3K | 0,09 | 11 | EC | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | 609839105 | $3K | 0,09 | 2 | EC | US |
| Dominion Energy, Inc. | 25746U109 | $3K | 0,09 | 50 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST, INC. | 253868103 | $3K | 0,09 | 16 | EC | US |
| FORTINET, INC. | — | $3K | 0,09 | 38 | EC | US |
| Coherent Corp. | 19247G107 | $3K | 0,09 | 10 | EC | US |
| CORTEVA, INC. | 22052L104 | $3K | 0,09 | 39 | EC | US |
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | 14448C104 | $3K | 0,09 | 47 | EC | US |
| TERADYNE, INC. | 880770102 | $3K | 0,09 | 9 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORPORATION | 61174X109 | $3K | 0,09 | 40 | EC | US |
| AUTODESK, INC. | — | $3K | 0,09 | 13 | EC | US |
| AFLAC INCORPORATED | — | $3K | 0,09 | 27 | EC | US |
| ENTERGY CORPORATION | 29364G103 | $3K | 0,09 | 26 | EC | US |
| AMETEK, INC. | — | $3K | 0,09 | 13 | EC | US |
| THE ALLSTATE CORPORATION | — | $3K | 0,09 | 14 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | — | $3K | 0,08 | 36 | EC | US |
| ZOETIS INC. | 98978V103 | $3K | 0,08 | 26 | EC | US |
| Xcel Energy Inc. | 98389B100 | $3K | 0,08 | 36 | EC | US |
| NIKE, INC. | 654106103 | $3K | 0,08 | 67 | EC | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORPORATION | 929740108 | $3K | 0,08 | 11 | EC | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $3K | 0,08 | 66 | EC | US |
| NUCOR CORPORATION | 670346105 | $3K | 0,08 | 13 | EC | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & CO. | 363576109 | $3K | 0,08 | 14 | EC | US |
| UNITED RENTALS, INC. | 911363109 | $3K | 0,08 | 3 | EC | US |
| EXELON CORPORATION | 30161N101 | $3K | 0,08 | 61 | EC | US |
| Garmin Ltd. | H2906T109 | $3K | 0,08 | 11 | EC | US |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370860 | $3K | 0,08 | 228 | EC | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED | 595017104 | $3K | 0,08 | 29 | EC | US |
| EBAY INC. | 278642103 | $3K | 0,08 | 26 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $3K | 0,08 | 53 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS, INC. | 70450Y103 | $3K | 0,07 | 53 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC. | 285512109 | $3K | 0,07 | 13 | EC | US |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC. | 169656105 | $3K | 0,07 | 77 | EC | US |
| DELTA AIR LINES, INC. | 247361702 | $3K | 0,07 | 38 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON, INC. | 209115104 | $3K | 0,07 | 23 | EC | US |
| VISTRA CORP. | 92840M102 | $3K | 0,07 | 16 | EC | US |
| THE KROGER CO. | 501044101 | $3K | 0,07 | 37 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES, INC. | 760759100 | $3K | 0,07 | 12 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH, INC. | 14149Y108 | $3K | 0,07 | 13 | EC | US |
| NASDAQ, INC. | 631103108 | $2K | 0,07 | 27 | EC | US |
| DIAMONDBACK ENERGY, INC. | 25278X109 | $2K | 0,07 | 12 | EC | US |
| VENTAS, INC. | 92276F100 | $2K | 0,07 | 28 | EC | US |
| COINBASE GLOBAL, INC. | 19260Q107 | $2K | 0,07 | 13 | EC | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | 674599105 | $2K | 0,07 | 40 | EC | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 682189105 | $2K | 0,07 | 24 | EC | US |
| METLIFE, INC. | 59156R108 | $2K | 0,07 | 30 | EC | US |
| YUM! Brands, Inc. | 988498101 | $2K | 0,07 | 15 | EC | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. | 874054109 | $2K | 0,07 | 11 | EC | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. | 679580100 | $2K | 0,07 | 11 | EC | US |
| W.W. GRAINGER, INC. | 384802104 | $2K | 0,07 | 2 | EC | US |
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sur 11
Répartition sectorielle
Technology
24,3%
Communication Services
10,2%
Industrials
8,2%
Health Care
7,5%
Financial Services
5,1%
Financials
4,0%
Consumer Discretionary
3,8%
Energy
3,5%
Retail
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
2,0%
Real Estate
1,8%
Materials
1,4%
Consumer products
1,1%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
19,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $245 889 | 94,34% | 8 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $10 592 | 4,06% | 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $4 019 | 1,54% | 160 | Actions | 31 mars 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $142 | 0,05% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
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