Global X Funds (XTR)

Société de gestion · XNYS · Série S000072540 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Actifs nets
$3.6M
Portefeuille
504
Au
30 avril 2026 obsolète
Poids des 10 principales participations
38,30%
Nombre effectif de positions
48,2
Positions supérieures à 1%
13
Sur cette page

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Avr 2026)
+$535K
Trimestre clos le Avr 2026
+$807K
12 derniers mois
+$1.6M

Mai 2025 – Avr 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 504 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
DOW INC. 260557103 $2K 0,05 44 EC US
MSCI INC. 55354G100 $2K 0,05 3 EC US
ALBEMARLE CORPORATION — $2K 0,05 9 EC US
Eversource Energy 30040W108 $2K 0,05 25 EC US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165B103 $2K 0,05 23 EC US
IQVIA HOLDINGS INC 46266C105 $2K 0,05 11 EC US
RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC. 754730109 $2K 0,05 11 EC US
LIVE NATION ENTERTAINMENT, INC. 538034109 $2K 0,05 11 EC US
EDISON INTERNATIONAL 281020107 $2K 0,05 25 EC US
AGILENT TECHNOLOGIES, INC. 00846U101 $2K 0,05 15 EC US
COPART, INC. 217204106 $2K 0,05 52 EC US
EXTRA SPACE STORAGE INC. 30225T102 $2K 0,05 12 EC US
HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED 446150104 $2K 0,05 102 EC US
AMEREN CORPORATION — $2K 0,05 15 EC US
QNITY ELECTRONICS, INC. 74743L100 $2K 0,05 12 EC US
KIMBERLY-CLARK CORPORATION 494368103 $2K 0,05 17 EC US
Carnival Corporation 143658300 $2K 0,05 63 EC US
CENTERPOINT ENERGY, INC. 15189T107 $2K 0,05 38 EC US
XYLEM INC. 98419M100 $2K 0,05 14 EC US
COTERRA ENERGY INC. 127097103 $2K 0,05 46 EC US
CASEY'S GENERAL STORES, INC. 147528103 $2K 0,05 2 EC US
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. 12541W209 $2K 0,05 9 EC US
CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION 172062101 $2K 0,05 10 EC US
WILLIAMS-SONOMA, INC. 969904101 $2K 0,05 9 EC US
CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. 174610105 $2K 0,05 25 EC US
WORKDAY, INC. 98138H101 $2K 0,04 13 EC US
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC. 36266G107 $2K 0,04 26 EC US
CONSTELLATION BRANDS, INC. 21036P108 $2K 0,04 10 EC US
EQUIFAX INC. 294429105 $2K 0,04 9 EC US
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 74834L100 $2K 0,04 8 EC US
WATERS CORPORATION 941848103 $2K 0,04 5 EC US
AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. — $2K 0,04 12 EC US
PPL CORPORATION 69351T106 $2K 0,04 41 EC US
PPG INDUSTRIES, INC. 693506107 $2K 0,04 14 EC US
DOLLAR GENERAL CORPORATION 256677105 $2K 0,04 13 EC US
PAYCHEX, INC. 704326107 $1K 0,04 16 EC US
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON, INC. 302130109 $1K 0,04 10 EC US
PULTEGROUP, INC. 745867101 $1K 0,04 12 EC US
REGIONS FINANCIAL CORPORATION 7591EP100 $1K 0,04 51 EC US
NETAPP, INC. 64110D104 $1K 0,04 13 EC US
UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. 910047109 $1K 0,04 16 EC US
EQUITY RESIDENTIAL 29476L107 $1K 0,04 22 EC US
EXPAND ENERGY CORPORATION 165167735 $1K 0,04 14 EC US
DEXCOM, INC. 252131107 $1K 0,04 24 EC US
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION 192446102 $1K 0,04 27 EC US
ROPER TECHNOLOGIES, INC. 776696106 $1K 0,04 4 EC US
ARES MANAGEMENT CORPORATION 03990B101 $1K 0,04 12 EC US
NISOURCE INC. 65473P105 $1K 0,04 29 EC US
CENTENE CORPORATION 15135B101 $1K 0,04 26 EC US
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. 11133T103 $1K 0,04 9 EC US
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Répartition sectorielle

Technology
24,3%
Communication Services
10,2%
Industrials
8,2%
Health Care
7,5%
Financial Services
5,1%
Financials
4,0%
Consumer Discretionary
3,8%
Energy
3,5%
Retail
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
2,0%
Real Estate
1,8%
Materials
1,4%
Consumer products
1,1%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
19,2%

Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
OLD MISSION CAPITAL LLC $245 889 94,34% 8 659 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $10 592 4,06% 373 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $4 019 1,54% 160 Actions 31 mars 2026
IFP Advisors, Inc $142 0,05% 5 Actions 30 juin 2026

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