Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI)
$17,35
▲ +0,03 (+0,17%)
Variation sur 1 jour
$17,11 – $17,48
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations38,02%
Nombre effectif de positions46,2
Positions supérieures à 1%15
Actifs nets
$49.9M
Portefeuille
507
Au
31 juillet 2026
XRMI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,03% | ▲ +0,97% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,43% | ▲ +1,60% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$866K
Trimestre clos le Jul 2026 (partiel)
+$866K
Les données du trimestre sont encore en cours de réception (délai de dépôt SEC jusqu'à environ 60 jours)
12 derniers mois
+$6.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 507 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMGEN INC. | · | $162K | 0,32 | 421 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $154K | 0,31 | 3 299 | EC | US |
| AMPHENOL CORPORATION | · | $154K | 0,31 | 960 | EC | US |
| MCDONALD'S CORPORATION | 580135101 | $151K | 0,30 | 557 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | 22788C105 | $150K | 0,30 | 788 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | G7997R103 | $150K | 0,30 | 175 | EC | US |
| Pepsico, Inc. | 713448108 | $149K | 0,30 | 1 070 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 958102105 | $146K | 0,29 | 268 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | · | $145K | 0,29 | 806 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | · | $143K | 0,29 | 1 357 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY, INC. | 65339F101 | $142K | 0,28 | 1 629 | EC | US |
| SANDISK CORPORATION | 80004C200 | $141K | 0,28 | 116 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | · | $141K | 0,28 | 418 | EC | US |
| ANALOG DEVICES, INC. | · | $140K | 0,28 | 382 | EC | US |
| THE TJX COMPANIES, INC. | 872540109 | $136K | 0,27 | 867 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 907818108 | $135K | 0,27 | 463 | EC | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513105 | $134K | 0,27 | 1 272 | EC | US |
| THE BOEING COMPANY | · | $133K | 0,27 | 614 | EC | US |
| THE WALT DISNEY COMPANY | 254687106 | $129K | 0,26 | 1 336 | EC | US |
| WELLTOWER INC. | 95040Q104 | $128K | 0,26 | 545 | EC | US |
| AT&T INC. | 00206R102 | $127K | 0,25 | 5 470 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. | 573874104 | $127K | 0,25 | 677 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $126K | 0,25 | 969 | EC | US |
| EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY | G29183103 | $126K | 0,25 | 303 | EC | US |
| BLACKROCK, INC. | 09290D101 | $121K | 0,24 | 111 | EC | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $120K | 0,24 | 814 | EC | US |
| SALESFORCE, INC. | 79466L302 | $117K | 0,23 | 635 | EC | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $117K | 0,23 | 197 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC. | 09857L108 | $116K | 0,23 | 602 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $115K | 0,23 | 956 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES, INC. | 90353T100 | $113K | 0,23 | 1 607 | EC | US |
| PFIZER INC. | 717081103 | $111K | 0,22 | 4 435 | EC | US |
| PROLOGIS, INC. | 74340W103 | $105K | 0,21 | 724 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $103K | 0,21 | 1 584 | EC | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650100 | $103K | 0,21 | 990 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 14040H105 | $102K | 0,20 | 486 | EC | US |
| Titre inconnu | 7139943X7 | $100K | 0,20 | 66 | DIR | US |
| Chubb Limited | H1467J104 | $99K | 0,20 | 283 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC. | 78409V104 | $98K | 0,20 | 238 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | 46120E602 | $98K | 0,20 | 277 | EC | US |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315103 | $96K | 0,19 | 456 | EC | US |
| PARKER-HANNIFIN CORPORATION | 701094104 | $96K | 0,19 | 98 | EC | US |
| DANAHER CORPORATION | 235851102 | $95K | 0,19 | 489 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 92532F100 | $94K | 0,19 | 197 | EC | US |
| STARBUCKS CORPORATION | 855244109 | $93K | 0,19 | 887 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 539830109 | $91K | 0,18 | 157 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES, INC. | 548661107 | $91K | 0,18 | 437 | EC | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $90K | 0,18 | 812 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $90K | 0,18 | 221 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $89K | 0,18 | 1 307 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 60 paiements
12,36%Rendement TTM
$2,14Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 21 septembre 2026 | $0,1740 |
| 24 août 2026 | $0,1790 |
| 20 juillet 2026 | $0,1730 |
| 22 juin 2026 | $0,1760 |
| 18 mai 2026 | $0,1800 |
| 20 avril 2026 | $0,1870 |
| 23 mars 2026 | $0,1690 |
| 23 février 2026 | $0,1770 |
| 20 janvier 2026 | $0,1840 |
| 22 décembre 2025 | $0,1870 |
| 24 novembre 2025 | $0,1790 |
| 20 octobre 2025 | $0,1790 |
| 22 septembre 2025 | $0,1840 |
| 18 août 2025 | $0,1830 |
| 21 juillet 2025 | $0,1890 |
| 23 juin 2025 | $0,1810 |
| 19 mai 2025 | $0,1790 |
| 21 avril 2025 | $0,1780 |
| 24 mars 2025 | $0,1830 |
| 24 février 2025 | $0,1930 |
| 21 janvier 2025 | $0,1920 |
| 30 décembre 2024 | $0,1960 |
| 18 novembre 2024 | $0,1950 |
| 21 octobre 2024 | $0,1900 |
| 23 septembre 2024 | $0,1930 |
| 19 août 2024 | $0,1890 |
| 22 juillet 2024 | $0,1880 |
| 24 juin 2024 | $0,1900 |
| 20 mai 2024 | $0,1900 |
| 22 avril 2024 | $0,1890 |
| 18 mars 2024 | $0,1900 |
| 20 février 2024 | $0,1920 |
| 22 janvier 2024 | $0,1890 |
| 28 décembre 2023 | $0,1900 |
| 20 novembre 2023 | $0,1900 |
| 23 octobre 2023 | $0,1920 |
| 18 septembre 2023 | $0,2000 |
| 21 août 2023 | $0,1990 |
| 24 juillet 2023 | $0,2040 |
| 20 juin 2023 | $0,2060 |
| 22 mai 2023 | $0,1840 |
| 24 avril 2023 | $0,2030 |
| 21 février 2023 | $0,2080 |
| 23 janvier 2023 | $0,2040 |
| 29 décembre 2022 | $0,2060 |
| 21 novembre 2022 | $0,2110 |
| 24 octobre 2022 | $0,2110 |
| 19 septembre 2022 | $0,2170 |
| 22 août 2022 | $0,2280 |
| 18 juillet 2022 | $0,2360 |
| 21 juin 2022 | $0,2260 |
| 23 mai 2022 | $0,1930 |
| 18 avril 2022 | $0,2510 |
| 21 mars 2022 | $0,2530 |
| 22 février 2022 | $0,1980 |
| 24 janvier 2022 | $0,1970 |
| 30 décembre 2021 | $0,1860 |
| 22 novembre 2021 | $0,2340 |
| 18 octobre 2021 | $0,1530 |
| 20 septembre 2021 | $0,2100 |
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $3 650 412 | 23,60% | 212 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 440 832 | 22,24% | 200 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 056 985 | 19,76% | 177 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2 460 439 | 15,91% | 143 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $849 197 | 5,49% | 49 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $582 623 | 3,77% | 33 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $336 649 | 2,18% | 19 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $296 293 | 1,92% | 17 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $226 225 | 1,46% | 13 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $207 307 | 1,34% | 12 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $119 867 | 0,77% | 6 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $105 994 | 0,69% | 6 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $74 647 | 0,48% | 4 417 | Actions | 31 mars 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $42 494 | 0,27% | 2 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $10 727 | 0,07% | 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $3 868 | 0,03% | 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $2 149 | 0,01% | 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 255 | 0,01% | 73 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $26 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |