Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI)
$17,25
▼ -0,01 (-0,06%)
Variation sur 1 jour
$17,11 – $17,48
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations38,02%
Nombre effectif de positions46,2
Positions supérieures à 1%15
Actifs nets
$49.9M
Portefeuille
507
Au
31 juillet 2026
XRMI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,58% | ▲ +0,42% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,00% | ▲ +1,01% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$866K
Trimestre clos le Jul 2026 (partiel)
+$866K
Les données du trimestre sont encore en cours de réception (délai de dépôt SEC jusqu'à environ 60 jours)
12 derniers mois
+$6.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 507 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL DYNAMICS, INC. | 858119100 | $25K | 0,05 | 101 | EC | US |
| EQT CORPORATION | 26884L109 | $25K | 0,05 | 470 | EC | US |
| JABIL INC. | 466313103 | $25K | 0,05 | 79 | EC | US |
| VEEVA SYSTEMS INC. | 922475108 | $25K | 0,05 | 122 | EC | US |
| AMEREN CORPORATION | · | $25K | 0,05 | 226 | EC | US |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC. | 754730109 | $25K | 0,05 | 140 | EC | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 682189105 | $24K | 0,05 | 300 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC. | 925652109 | $24K | 0,05 | 927 | EC | US |
| CASEY'S GENERAL STORES, INC. | 147528103 | $24K | 0,05 | 28 | EC | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331107 | $24K | 0,05 | 171 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $24K | 0,05 | 329 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 12503M108 | $24K | 0,05 | 77 | EC | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY | G96629103 | $24K | 0,05 | 71 | EC | US |
| FISERV, INC. | 337738108 | $24K | 0,05 | 440 | EC | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC. | 573284106 | $24K | 0,05 | 45 | EC | US |
| NRG ENERGY, INC. | 629377508 | $24K | 0,05 | 175 | EC | US |
| RESMED INC. | 761152107 | $23K | 0,05 | 111 | EC | US |
| XYLEM INC. | 98419M100 | $23K | 0,05 | 200 | EC | US |
| BIOGEN INC. | 09062X103 | $23K | 0,05 | 114 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $23K | 0,05 | 322 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORPORATION | 256677105 | $23K | 0,05 | 181 | EC | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED | 879360105 | $23K | 0,05 | 35 | EC | US |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. | 592688105 | $23K | 0,05 | 16 | EC | US |
| QNITY ELECTRONICS, INC. | 74743L100 | $23K | 0,05 | 172 | EC | US |
| PPL CORPORATION | 69351T106 | $22K | 0,04 | 637 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION | 192446102 | $22K | 0,04 | 405 | EC | US |
| ATMOS ENERGY CORPORATION | · | $22K | 0,04 | 127 | EC | US |
| ARES MANAGEMENT CORPORATION | 03990B101 | $22K | 0,04 | 169 | EC | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. | · | $22K | 0,04 | 161 | EC | US |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT, INC. | 538034109 | $22K | 0,04 | 124 | EC | US |
| CENTENE CORPORATION | 15135B101 | $22K | 0,04 | 347 | EC | US |
| WILLIAMS-SONOMA, INC. | 969904101 | $21K | 0,04 | 93 | EC | US |
| INGERSOLL RAND INC. | 45687V106 | $21K | 0,04 | 252 | EC | US |
| DOVER CORPORATION | 260003108 | $21K | 0,04 | 101 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS, INC. | 92345Y106 | $21K | 0,04 | 106 | EC | US |
| CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION | 172062101 | $20K | 0,04 | 115 | EC | US |
| CENTERPOINT ENERGY, INC. | 15189T107 | $20K | 0,04 | 485 | EC | US |
| PPG INDUSTRIES, INC. | 693506107 | $20K | 0,04 | 184 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $20K | 0,04 | 630 | EC | US |
| CORPAY, INC. | 219948106 | $20K | 0,04 | 53 | EC | US |
| TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION | 88262P102 | $20K | 0,04 | 50 | EC | US |
| T. ROWE PRICE GROUP, INC. | 74144T108 | $20K | 0,04 | 179 | EC | US |
| PULTEGROUP, INC. | 745867101 | $20K | 0,04 | 158 | EC | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $20K | 0,04 | 300 | EC | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. | 955306105 | $20K | 0,04 | 58 | EC | US |
| OTIS WORLDWIDE CORPORATION | 68902V107 | $20K | 0,04 | 272 | EC | US |
| THE KRAFT HEINZ COMPANY | 500754106 | $20K | 0,04 | 757 | EC | US |
| LABCORP HOLDINGS INC. | 504922105 | $19K | 0,04 | 63 | EC | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $19K | 0,04 | 257 | EC | US |
| DOLLAR TREE, INC. | 256746108 | $19K | 0,04 | 152 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 60 paiements
12,43%Rendement TTM
$2,14Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 21 septembre 2026 | $0,1740 |
| 24 août 2026 | $0,1790 |
| 20 juillet 2026 | $0,1730 |
| 22 juin 2026 | $0,1760 |
| 18 mai 2026 | $0,1800 |
| 20 avril 2026 | $0,1870 |
| 23 mars 2026 | $0,1690 |
| 23 février 2026 | $0,1770 |
| 20 janvier 2026 | $0,1840 |
| 22 décembre 2025 | $0,1870 |
| 24 novembre 2025 | $0,1790 |
| 20 octobre 2025 | $0,1790 |
| 22 septembre 2025 | $0,1840 |
| 18 août 2025 | $0,1830 |
| 21 juillet 2025 | $0,1890 |
| 23 juin 2025 | $0,1810 |
| 19 mai 2025 | $0,1790 |
| 21 avril 2025 | $0,1780 |
| 24 mars 2025 | $0,1830 |
| 24 février 2025 | $0,1930 |
| 21 janvier 2025 | $0,1920 |
| 30 décembre 2024 | $0,1960 |
| 18 novembre 2024 | $0,1950 |
| 21 octobre 2024 | $0,1900 |
| 23 septembre 2024 | $0,1930 |
| 19 août 2024 | $0,1890 |
| 22 juillet 2024 | $0,1880 |
| 24 juin 2024 | $0,1900 |
| 20 mai 2024 | $0,1900 |
| 22 avril 2024 | $0,1890 |
| 18 mars 2024 | $0,1900 |
| 20 février 2024 | $0,1920 |
| 22 janvier 2024 | $0,1890 |
| 28 décembre 2023 | $0,1900 |
| 20 novembre 2023 | $0,1900 |
| 23 octobre 2023 | $0,1920 |
| 18 septembre 2023 | $0,2000 |
| 21 août 2023 | $0,1990 |
| 24 juillet 2023 | $0,2040 |
| 20 juin 2023 | $0,2060 |
| 22 mai 2023 | $0,1840 |
| 24 avril 2023 | $0,2030 |
| 21 février 2023 | $0,2080 |
| 23 janvier 2023 | $0,2040 |
| 29 décembre 2022 | $0,2060 |
| 21 novembre 2022 | $0,2110 |
| 24 octobre 2022 | $0,2110 |
| 19 septembre 2022 | $0,2170 |
| 22 août 2022 | $0,2280 |
| 18 juillet 2022 | $0,2360 |
| 21 juin 2022 | $0,2260 |
| 23 mai 2022 | $0,1930 |
| 18 avril 2022 | $0,2510 |
| 21 mars 2022 | $0,2530 |
| 22 février 2022 | $0,1980 |
| 24 janvier 2022 | $0,1970 |
| 30 décembre 2021 | $0,1860 |
| 22 novembre 2021 | $0,2340 |
| 18 octobre 2021 | $0,1530 |
| 20 septembre 2021 | $0,2100 |
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $3 650 412 | 23,60% | 212 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 440 832 | 22,24% | 200 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 056 985 | 19,76% | 177 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2 460 439 | 15,91% | 143 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $849 197 | 5,49% | 49 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $582 623 | 3,77% | 33 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $336 649 | 2,18% | 19 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $296 293 | 1,92% | 17 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $226 225 | 1,46% | 13 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $207 307 | 1,34% | 12 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $119 867 | 0,77% | 6 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $105 994 | 0,69% | 6 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $74 647 | 0,48% | 4 417 | Actions | 31 mars 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $42 494 | 0,27% | 2 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $10 727 | 0,07% | 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $3 868 | 0,03% | 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $2 149 | 0,01% | 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 255 | 0,01% | 73 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $26 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |