Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI)
$17,35
▲ +0,03 (+0,17%)
Variation sur 1 jour
$17,11 – $17,48
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations38,02%
Nombre effectif de positions46,2
Positions supérieures à 1%15
Actifs nets
$49.9M
Portefeuille
507
Au
31 juillet 2026
XRMI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,03% | ▲ +0,97% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,43% | ▲ +1,60% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$866K
Trimestre clos le Jul 2026 (partiel)
+$866K
Les données du trimestre sont encore en cours de réception (délai de dépôt SEC jusqu'à environ 60 jours)
12 derniers mois
+$6.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 507 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBRE GROUP, INC. | 12504L109 | $35K | 0,07 | 238 | EC | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL, INC. | 744320102 | $35K | 0,07 | 284 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | · | $35K | 0,07 | 440 | EC | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829107 | $34K | 0,07 | 401 | EC | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. | 874054109 | $34K | 0,07 | 139 | EC | US |
| HUMANA INC. | 444859102 | $33K | 0,07 | 92 | EC | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED | 595017104 | $33K | 0,07 | 444 | EC | US |
| DIAMONDBACK ENERGY, INC. | 25278X109 | $32K | 0,07 | 160 | EC | US |
| THE HARTFORD INSURANCE GROUP, INC. | 416515104 | $32K | 0,06 | 228 | EC | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. | 679580100 | $32K | 0,06 | 152 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC. | 49271V100 | $32K | 0,06 | 1 029 | EC | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | 00846U101 | $32K | 0,06 | 231 | EC | US |
| IQVIA HOLDINGS INC | 46266C105 | $32K | 0,06 | 136 | EC | US |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY. | · | $32K | 0,06 | 401 | EC | US |
| D.R. HORTON, INC. | 23331A109 | $32K | 0,06 | 221 | EC | US |
| MSCI INC. | 55354G100 | $31K | 0,06 | 55 | EC | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | 674599105 | $31K | 0,06 | 546 | EC | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED | 744573106 | $31K | 0,06 | 405 | EC | US |
| FLEX LTD. | Y2573F102 | $31K | 0,06 | 273 | EC | US |
| NASDAQ, INC. | 631103108 | $31K | 0,06 | 324 | EC | US |
| ROPER TECHNOLOGIES, INC. | 776696106 | $30K | 0,06 | 76 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON, INC. | 209115104 | $30K | 0,06 | 273 | EC | US |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION | 494368103 | $30K | 0,06 | 271 | EC | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. | 910047109 | $29K | 0,06 | 242 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC. | 92939U106 | $29K | 0,06 | 266 | EC | US |
| NETAPP, INC. | 64110D104 | $29K | 0,06 | 163 | EC | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261F104 | $29K | 0,06 | 118 | EC | US |
| PG&E CORPORATION | 69331C108 | $29K | 0,06 | 1 657 | EC | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC. | 45841N107 | $29K | 0,06 | 327 | EC | US |
| PAYCHEX, INC. | 704326107 | $28K | 0,06 | 241 | EC | US |
| CROWN CASTLE INC. | 22822V101 | $28K | 0,06 | 369 | EC | US |
| WORKDAY, INC. | 98138H101 | $28K | 0,06 | 175 | EC | US |
| NORTHERN TRUST CORPORATION | 665859104 | $28K | 0,06 | 154 | EC | US |
| DEXCOM, INC. | 252131107 | $28K | 0,06 | 333 | EC | US |
| KENVUE INC. | 49177J102 | $28K | 0,06 | 1 438 | EC | US |
| WATERS CORPORATION | 941848103 | $28K | 0,06 | 73 | EC | US |
| THE KROGER CO. | 501044101 | $27K | 0,06 | 476 | EC | US |
| IRON MOUNTAIN INCORPORATED | 46284V101 | $27K | 0,05 | 223 | EC | US |
| EMCOR GROUP, INC. | 29084Q100 | $27K | 0,05 | 34 | EC | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD. | G0450A105 | $27K | 0,05 | 269 | EC | US |
| COINBASE GLOBAL, INC. | 19260Q107 | $27K | 0,05 | 184 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS COMPANY | 929160109 | $27K | 0,05 | 100 | EC | US |
| ZOETIS INC. | 98978V103 | $27K | 0,05 | 344 | EC | US |
| Carnival Corporation Ltd. | G2004J103 | $26K | 0,05 | 948 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP, INC. | 30212P303 | $26K | 0,05 | 89 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | 446150104 | $26K | 0,05 | 1 534 | EC | US |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC. | 36266G107 | $26K | 0,05 | 384 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. | 174610105 | $26K | 0,05 | 362 | EC | US |
| EXTRA SPACE STORAGE INC. | 30225T102 | $26K | 0,05 | 175 | EC | US |
| TAPESTRY, INC. | 876030107 | $25K | 0,05 | 167 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 60 paiements
12,36%Rendement TTM
$2,14Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 21 septembre 2026 | $0,1740 |
| 24 août 2026 | $0,1790 |
| 20 juillet 2026 | $0,1730 |
| 22 juin 2026 | $0,1760 |
| 18 mai 2026 | $0,1800 |
| 20 avril 2026 | $0,1870 |
| 23 mars 2026 | $0,1690 |
| 23 février 2026 | $0,1770 |
| 20 janvier 2026 | $0,1840 |
| 22 décembre 2025 | $0,1870 |
| 24 novembre 2025 | $0,1790 |
| 20 octobre 2025 | $0,1790 |
| 22 septembre 2025 | $0,1840 |
| 18 août 2025 | $0,1830 |
| 21 juillet 2025 | $0,1890 |
| 23 juin 2025 | $0,1810 |
| 19 mai 2025 | $0,1790 |
| 21 avril 2025 | $0,1780 |
| 24 mars 2025 | $0,1830 |
| 24 février 2025 | $0,1930 |
| 21 janvier 2025 | $0,1920 |
| 30 décembre 2024 | $0,1960 |
| 18 novembre 2024 | $0,1950 |
| 21 octobre 2024 | $0,1900 |
| 23 septembre 2024 | $0,1930 |
| 19 août 2024 | $0,1890 |
| 22 juillet 2024 | $0,1880 |
| 24 juin 2024 | $0,1900 |
| 20 mai 2024 | $0,1900 |
| 22 avril 2024 | $0,1890 |
| 18 mars 2024 | $0,1900 |
| 20 février 2024 | $0,1920 |
| 22 janvier 2024 | $0,1890 |
| 28 décembre 2023 | $0,1900 |
| 20 novembre 2023 | $0,1900 |
| 23 octobre 2023 | $0,1920 |
| 18 septembre 2023 | $0,2000 |
| 21 août 2023 | $0,1990 |
| 24 juillet 2023 | $0,2040 |
| 20 juin 2023 | $0,2060 |
| 22 mai 2023 | $0,1840 |
| 24 avril 2023 | $0,2030 |
| 21 février 2023 | $0,2080 |
| 23 janvier 2023 | $0,2040 |
| 29 décembre 2022 | $0,2060 |
| 21 novembre 2022 | $0,2110 |
| 24 octobre 2022 | $0,2110 |
| 19 septembre 2022 | $0,2170 |
| 22 août 2022 | $0,2280 |
| 18 juillet 2022 | $0,2360 |
| 21 juin 2022 | $0,2260 |
| 23 mai 2022 | $0,1930 |
| 18 avril 2022 | $0,2510 |
| 21 mars 2022 | $0,2530 |
| 22 février 2022 | $0,1980 |
| 24 janvier 2022 | $0,1970 |
| 30 décembre 2021 | $0,1860 |
| 22 novembre 2021 | $0,2340 |
| 18 octobre 2021 | $0,1530 |
| 20 septembre 2021 | $0,2100 |
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $3 650 412 | 23,60% | 212 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 440 832 | 22,24% | 200 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 056 985 | 19,76% | 177 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2 460 439 | 15,91% | 143 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $849 197 | 5,49% | 49 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $582 623 | 3,77% | 33 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $336 649 | 2,18% | 19 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $296 293 | 1,92% | 17 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $226 225 | 1,46% | 13 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $207 307 | 1,34% | 12 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $119 867 | 0,77% | 6 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $105 994 | 0,69% | 6 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $74 647 | 0,48% | 4 417 | Actions | 31 mars 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $42 494 | 0,27% | 2 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $10 727 | 0,07% | 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $3 868 | 0,03% | 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $2 149 | 0,01% | 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 255 | 0,01% | 73 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $26 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |