Global X Funds (XRMI)
Société de gestion · XNYS · Série S000072541 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $48.9M
- Portefeuille
- 507
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 39,14%
- Nombre effectif de positions
- 45,5
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$8.8M
- 12 derniers mois
- +$4.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 507 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | 460146103 | $14K | 0,03 | 468 | EC | US |
| ESSEX PROPERTY TRUST, INC. | 297178105 | $14K | 0,03 | 54 | EC | US |
| ROLLINS, INC. | 775711104 | $14K | 0,03 | 255 | EC | US |
| ECHOSTAR CORPORATION | 278768106 | $14K | 0,03 | 115 | EC | US |
| INVITATION HOMES INC. | 46187W107 | $14K | 0,03 | 490 | EC | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | 11133T103 | $14K | 0,03 | 91 | EC | US |
| F5, INC. | 315616102 | $14K | 0,03 | 43 | EC | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC. | 125269100 | $14K | 0,03 | 112 | EC | US |
| LENNOX INTERNATIONAL INC. | 526107107 | $14K | 0,03 | 26 | EC | US |
| FIRST SOLAR, INC. | 336433107 | $14K | 0,03 | 68 | EC | US |
| MASCO CORPORATION | 574599106 | $14K | 0,03 | 190 | EC | US |
| EQUIFAX INC. | 294429105 | $14K | 0,03 | 78 | EC | US |
| KIMCO REALTY CORPORATION. | 49446R109 | $13K | 0,03 | 570 | EC | US |
| MODERNA, INC. | 60770K107 | $13K | 0,03 | 290 | EC | US |
| TEXTRON INC. | 883203101 | $13K | 0,03 | 138 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. | 98956P102 | $13K | 0,03 | 158 | EC | US |
| CDW CORPORATION | 12514G108 | $13K | 0,03 | 95 | EC | US |
| Everest Group, Ltd. | G3223R108 | $13K | 0,03 | 36 | EC | US |
| INCYTE CORPORATION | 45337C102 | $13K | 0,03 | 133 | EC | US |
| NVR, Inc. | 62944T105 | $13K | 0,03 | 2 | EC | US |
| Bunge Global SA | H11356104 | $12K | 0,03 | 98 | EC | US |
| NORDSON CORPORATION | 655663102 | $12K | 0,03 | 43 | EC | US |
| PTC INC. | 69370C100 | $12K | 0,03 | 90 | EC | US |
| COSTAR GROUP, INC. | 22160N109 | $12K | 0,03 | 354 | EC | US |
| SUPER MICRO COMPUTER, INC. | 86800U302 | $12K | 0,02 | 445 | EC | US |
| FOX CORPORATION | 35137L105 | $12K | 0,02 | 191 | EC | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS, INC. | 16119P108 | $12K | 0,02 | 73 | EC | US |
| APTIV PLC | G3265R107 | $12K | 0,02 | 198 | EC | US |
| SNAP-ON INCORPORATED | 833034101 | $12K | 0,02 | 31 | EC | US |
| APA CORPORATION | 03743Q108 | $12K | 0,02 | 290 | EC | US |
| IDEX CORPORATION | 45167R104 | $12K | 0,02 | 54 | EC | US |
| GENERAC HOLDINGS INC. | 368736104 | $12K | 0,02 | 45 | EC | US |
| THE COOPER COMPANIES, INC. | 216648501 | $12K | 0,02 | 185 | EC | US |
| JACOBS SOLUTIONS INC. | 46982L108 | $12K | 0,02 | 89 | EC | US |
| RALPH LAUREN CORPORATION | 751212101 | $11K | 0,02 | 32 | EC | US |
| MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 579780206 | $11K | 0,02 | 225 | EC | US |
| AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. | 00971T101 | $11K | 0,02 | 111 | EC | US |
| HOST HOTELS & RESORTS, INC. | 44107P104 | $11K | 0,02 | 540 | EC | US |
| DECKERS OUTDOOR CORPORATION | 243537107 | $11K | 0,02 | 111 | EC | US |
| BEST BUY CO., INC. | — | $11K | 0,02 | 182 | EC | US |
| MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES, INC. | 59522J103 | $11K | 0,02 | 85 | EC | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460105 | $11K | 0,02 | 102 | EC | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. | 446413106 | $11K | 0,02 | 30 | EC | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC. | 550021109 | $11K | 0,02 | 79 | EC | US |
| J. B. HUNT TRANSPORT SERVICES, INC. | 445658107 | $11K | 0,02 | 43 | EC | US |
| TKO GROUP HOLDINGS, INC. | 87256C101 | $11K | 0,02 | 57 | EC | US |
| AVERY DENNISON CORPORATION | — | $10K | 0,02 | 63 | EC | US |
| REGENCY CENTERS CORPORATION | 758849103 | $10K | 0,02 | 130 | EC | US |
| PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION | 723484101 | $10K | 0,02 | 94 | EC | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION | 989207105 | $10K | 0,02 | 42 | EC | US |
Page 9
sur 11
Répartition sectorielle
Technology
24,8%
Communication Services
10,5%
Industrials
8,4%
Health Care
7,6%
Financial Services
5,2%
Financials
4,1%
Consumer Discretionary
3,8%
Energy
3,6%
Retail
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
2,1%
Real Estate
1,9%
Materials
1,4%
Consumer products
1,1%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
17,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $3 650 412 | 23,62% | 212 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 440 832 | 22,26% | 200 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 056 985 | 19,78% | 177 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2 460 439 | 15,92% | 143 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $849 197 | 5,49% | 49 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $582 623 | 3,77% | 33 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $336 649 | 2,18% | 19 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $296 293 | 1,92% | 17 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $226 225 | 1,46% | 13 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $207 307 | 1,34% | 12 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $108 848 | 0,70% | 6 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $105 994 | 0,69% | 6 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $74 647 | 0,48% | 4 417 | Actions | 31 mars 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $42 494 | 0,27% | 2 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $10 727 | 0,07% | 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $3 868 | 0,03% | 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $2 149 | 0,01% | 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 255 | 0,01% | 73 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $26 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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