Global X Funds (RSSL)
Société de gestion · XNYS · Série S000085029 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.4B
- Portefeuille
- 1 924
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 8,49%
- Nombre effectif de positions
- 450,9
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$17.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$62.3M
- 12 derniers mois
- -$493.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 924 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RILEY EXPLORATION PERMIAN, INC. | 76665T102 | $232K | 0,02 | 6 413 | EC | US |
| NORTHRIM BANCORP, INC. | 666762109 | $232K | 0,02 | 9 444 | EC | US |
| PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. | 711040105 | $230K | 0,02 | 4 043 | EC | US |
| HOVNANIAN ENTERPRISES, INC. | 442487401 | $230K | 0,02 | 2 047 | EC | US |
| ALEXANDER'S, INC. | — | $230K | 0,02 | 913 | EC | US |
| BETA Technologies Inc | — | $230K | 0,02 | 14 413 | EC | US |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES, INC. | 866082100 | $229K | 0,02 | 46 165 | EC | US |
| HELEN OF TROY LIMITED | G4388N106 | $229K | 0,02 | 9 889 | EC | US |
| MILLER INDUSTRIES, INC. | 600551204 | $229K | 0,02 | 4 769 | EC | US |
| UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST | — | $229K | 0,02 | 5 617 | EC | US |
| MIDLAND STATES BANCORP, INC. | 597742105 | $228K | 0,02 | 8 777 | EC | US |
| Hallador Energy Company | 40609P105 | $228K | 0,02 | 14 696 | EC | US |
| COLUMBIA FINANCIAL, INC. | 197641103 | $227K | 0,02 | 11 788 | EC | US |
| RIGEL PHARMACEUTICALS, INC. | 766559702 | $226K | 0,02 | 7 831 | EC | US |
| SPIRE GLOBAL, INC. | 848560306 | $226K | 0,02 | 12 689 | EC | US |
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 105368203 | $226K | 0,02 | 74 666 | EC | US |
| Mama's Creations Inc | 56146T103 | $226K | 0,02 | 15 910 | EC | US |
| PHATHOM PHARMACEUTICALS, INC. | 71722W107 | $225K | 0,02 | 20 112 | EC | US |
| FLUSHING FINANCIAL CORPORATION | 343873105 | $225K | 0,02 | 13 944 | EC | US |
| MESA LABORATORIES, INC. | 59064R109 | $225K | 0,02 | 2 247 | EC | US |
| ACNB CORPORATION | — | $224K | 0,02 | 4 422 | EC | US |
| NORTHFIELD BANCORP, INC. | 66611T108 | $224K | 0,02 | 16 048 | EC | US |
| ORION GROUP HOLDINGS, INC. | 68628V308 | $223K | 0,02 | 16 391 | EC | US |
| BLOOMIN' BRANDS, INC. | — | $222K | 0,02 | 36 381 | EC | US |
| Tactile Systems Technology Inc | 87357P100 | $221K | 0,02 | 9 606 | EC | US |
| SOUTH PLAINS FINANCIAL, INC. | 83946P107 | $221K | 0,02 | 5 368 | EC | US |
| BIOAGE Labs Inc | 09077V100 | $220K | 0,02 | 13 075 | EC | US |
| Septerna Inc | 81734D104 | $220K | 0,02 | 9 265 | EC | US |
| CIVISTA BANCSHARES, INC. | 178867107 | $220K | 0,02 | 8 835 | EC | US |
| COOPER-STANDARD HOLDINGS INC. | 21676P103 | $219K | 0,02 | 7 291 | EC | US |
| Gray Media, Inc | 389375106 | $218K | 0,02 | 38 734 | EC | US |
| I3 VERTICALS, INC. | 46571Y107 | $218K | 0,02 | 9 674 | EC | US |
| ENNIS, INC. | 293389102 | $218K | 0,02 | 10 445 | EC | US |
| CRYOPORT, INC. | 229050307 | $217K | 0,02 | 21 190 | EC | US |
| Mativ Holdings, Inc. | 808541106 | $217K | 0,02 | 23 408 | EC | US |
| CAMPING WORLD HOLDINGS, INC. | 13462K109 | $217K | 0,02 | 26 515 | EC | US |
| MONRO, INC. | 610236101 | $215K | 0,02 | 12 262 | EC | US |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES, INC. | 444097406 | $215K | 0,02 | 23 332 | EC | US |
| ETHAN ALLEN INTERIORS INC. | 297602104 | $214K | 0,02 | 10 043 | EC | US |
| HEALTHSTREAM, INC. | 42222N103 | $214K | 0,01 | 10 302 | EC | US |
| Prothena Corporation PLC | G72800108 | $214K | 0,01 | 19 314 | EC | US |
| BIT DIGITAL, INC. | G1144A105 | $214K | 0,01 | 141 438 | EC | US |
| SANDRIDGE ENERGY, INC. | 80007P869 | $213K | 0,01 | 13 700 | EC | US |
| VAREX IMAGING CORPORATION | 92214X106 | $213K | 0,01 | 18 245 | EC | US |
| INSTEEL INDUSTRIES, INC. | 45774W108 | $212K | 0,01 | 8 111 | EC | US |
| CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. | 20848V105 | $212K | 0,01 | 8 196 | EC | US |
| ARS Pharmaceuticals Inc | 82835W108 | $212K | 0,01 | 25 626 | EC | US |
| AH REALTY TRUST, INC. | 04208T108 | $211K | 0,01 | 34 727 | EC | US |
| Anteris Technologies Global Corp | 03675P102 | $211K | 0,01 | 34 383 | EC | US |
| GREENLIGHT CAPITAL RE, LTD. | G4095J109 | $210K | 0,01 | 11 475 | EC | US |
Page 24
sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
17,6%
Healthcare
14,9%
Financials
9,8%
Technology
9,7%
Energy
5,8%
Real Estate
5,2%
Financial Services
4,2%
Materials
3,8%
Consumer Discretionary
3,4%
Utilities
2,6%
Consumer products
1,9%
Retail
1,7%
Communication Services
1,6%
Communications
1,4%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
13,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $14 363 924 | 55,91% | 122 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 866 696 | 18,94% | 41 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 275 314 | 8,86% | 19 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 872 447 | 7,29% | 15 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1 365 991 | 5,32% | 11 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Select Advisors, LLC | $547 370 | 2,13% | 4 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $354 731 | 1,38% | 3 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34 185 | 0,13% | 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $4 282 | 0,02% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 867 | 0,02% | 33 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 336 | 0,01% | 11 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $69 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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