Roundhill Generative Ai & Technology ETF (CHAT)
$95,23
▲ +1,84 (+1,97%)
Variation sur 1 jour
$84,36 – $96,08
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations39,27%
Nombre effectif de positions35,8
Positions supérieures à 1%41
Actifs nets
$1.8B
Portefeuille
48
Au
31 juillet 2026
CHAT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +11,37% | ▲ +11,37% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +7,00% | ▲ +7,00% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$38.1M
Trimestre clos le Jul 2026
+$267.4M
12 derniers mois
+$926.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 48 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $114.1M | 6,43 | 568 612 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $105.1M | 5,92 | 295 014 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $76.6M | 4,31 | 196 666 | EC | US |
| SK hynix Inc | · | $74.3M | 4,18 | 61 627 | EC | KR |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $60.3M | 3,39 | 126 631 | EC | US |
| Samsung Electronics Co Ltd | · | $58.8M | 3,31 | 319 219 | EC | KR |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $57.2M | 3,22 | 69 546 | EC | US |
| Nebius Group NV | · | $51.8M | 2,92 | 272 172 | EC | NL |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $49.9M | 2,81 | 183 782 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $49.3M | 2,78 | 106 191 | EC | US |
| ASML Holding NV | · | $48.1M | 2,71 | 29 531 | EC | NL |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $45.8M | 2,58 | 638 511 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $45.5M | 2,56 | 146 154 | EC | US |
| SoftBank Group Corp | · | $44.9M | 2,53 | 1 358 864 | EC | JP |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $41.8M | 2,35 | 174 339 | EC | GB |
| TSMC | · | $41.0M | 2,31 | 545 820 | EC | TW |
| SK Telecom Co Ltd | 78440P306 | $39.8M | 2,24 | 1 257 408 | EC | KR |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $38.5M | 2,17 | 213 262 | EC | US |
| Advantest Corp | · | $37.2M | 2,10 | 182 394 | EC | JP |
| Z AI Co Ltd | · | $36.9M | 2,08 | 292 913 | EC | CN |
| Oracle Corp | 68389X105 | $35.9M | 2,02 | 276 140 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $34.8M | 1,96 | 62 589 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | · | $32.9M | 1,85 | 159 134 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $30.7M | 1,73 | 127 006 | EC | US |
| Unimicron Technology Corp | · | $30.1M | 1,69 | 1 234 457 | EC | TW |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $29.5M | 1,66 | 89 069 | EC | CA |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $29.3M | 1,65 | 1 029 937 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $28.7M | 1,61 | 97 774 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $26.8M | 1,51 | 140 202 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $26.7M | 1,51 | 142 619 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $25.6M | 1,44 | 63 059 | EC | US |
| Schneider Electric SE | · | $25.4M | 1,43 | 76 373 | EC | FR |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $24.3M | 1,37 | 34 048 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $24.0M | 1,35 | 91 414 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $23.6M | 1,33 | 492 829 | EC | US |
| Baidu Inc | 056752108 | $23.3M | 1,31 | 209 272 | EC | CN |
| BE Semiconductor Industries NV | · | $22.4M | 1,26 | 98 293 | EC | NL |
| Minimax Group Inc | · | $21.9M | 1,23 | 744 498 | EC | CN |
| Zhongji Innolight Co Ltd | · | $21.7M | 1,22 | 162 366 | EC | CN |
| Wistron Corp | · | $18.7M | 1,05 | 3 435 857 | EC | TW |
| Intel Corp | 458140100 | $18.5M | 1,04 | 204 620 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $17.7M | 1,00 | 12 394 | EC | US |
| Hanmi Semiconductor Co Ltd | · | $17.3M | 0,97 | 114 659 | EC | KR |
| Cerebras Systems Inc | 15675D103 | $16.6M | 0,93 | 83 339 | EC | US |
| Ibiden Co Ltd | · | $16.2M | 0,91 | 155 297 | EC | JP |
| Quanta Computer Inc | · | $15.6M | 0,88 | 1 735 025 | EC | TW |
| Disco Corp | · | $14.8M | 0,83 | 40 364 | EC | JP |
| First American Government Obli | 31846V336 | $13.4M | 0,75 | 13 395 060 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 1 paiement
1,77%Rendement TTM
$1,68Distribution TTM / action
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 décembre 2025 | $1,6810 |
Détenteurs institutionnels (13F) 233 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $97 960 102 | 22,04% | 992 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $65 865 909 | 14,82% | 667 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $27 569 037 | 6,20% | 279 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16 103 398 | 3,62% | 163 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $14 135 712 | 3,18% | 143 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $10 019 375 | 2,25% | 101 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $9 868 000 | 2,22% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berbice Capital Management LLC | $7 876 046 | 1,77% | 79 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $7 713 073 | 1,74% | 78 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $7 596 978 | 1,71% | 76 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 164 168 | 1,61% | 72 600 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Gemmer Asset Management LLC | $6 976 193 | 1,57% | 70 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $6 841 489 | 1,54% | 69 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6 621 428 | 1,49% | 67 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $6 411 042 | 1,44% | 64 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 997 435 | 1,35% | 60 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $5 473 497 | 1,23% | 55 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 022 812 | 1,13% | 50 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $4 906 271 | 1,10% | 49 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| NRI Wealth Management LC | $4 529 635 | 1,02% | 76 826 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Brookstone Capital Management | $4 169 656 | 0,94% | 42 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $3 577 249 | 0,80% | 36 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $3 463 662 | 0,78% | 35 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 409 493 | 0,77% | 34 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $3 402 034 | 0,77% | 40 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 025 134 | 0,68% | 30 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $2 912 639 | 0,66% | 29 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 886 396 | 0,65% | 29 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2 353 669 | 0,53% | 23 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEAVIEW INVESTMENT MANAGERS LLC | $2 333 387 | 0,52% | 23 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $2 315 256 | 0,52% | 23 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| Box Hill Private Wealth LLC | $2 223 943 | 0,50% | 22 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2 223 124 | 0,50% | 22 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 201 947 | 0,50% | 22 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elequin Capital, LP | $2 115 601 | 0,48% | 21 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Providence First Trust Co | $2 075 339 | 0,47% | 21 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $1 999 420 | 0,45% | 20 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $1 993 148 | 0,45% | 20 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1 939 950 | 0,44% | 19 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $1 899 368 | 0,43% | 19 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 538 164 | 0,35% | 15 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 454 197 | 0,33% | 14 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $1 452 015 | 0,33% | 14 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 399 341 | 0,31% | 14 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $1 381 126 | 0,31% | 13 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $1 350 645 | 0,30% | 13 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $1 326 535 | 0,30% | 13 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 262 599 | 0,28% | 12 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 243 368 | 0,28% | 12 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 233 500 | 0,28% | 12 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $1 160 872 | 0,26% | 11 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $1 143 311 | 0,26% | 12 430 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $1 132 155 | 0,25% | 11 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1 097 644 | 0,25% | 11 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1 071 763 | 0,24% | 10 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $1 041 709 | 0,23% | 10 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $957 689 | 0,22% | 9 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $925 085 | 0,21% | 9 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $910 137 | 0,20% | 18 658 | Actions | 30 juin 2025 |
| MORGAN STANLEY | $899 271 | 0,20% | 9 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $896 014 | 0,20% | 9 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $890 982 | 0,20% | 9 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $877 759 | 0,20% | 8 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $858 516 | 0,19% | 8 700 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $788 927 | 0,18% | 8 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $768 816 | 0,17% | 7 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCF Advisors LLC | $723 028 | 0,16% | 7 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sivia Capital Partners, LLC | $710 003 | 0,16% | 7 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $685 793 | 0,15% | 6 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $673 374 | 0,15% | 6 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $661 576 | 0,15% | 6 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| McAdam, LLC | $661 353 | 0,15% | 6 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $656 617 | 0,15% | 6 654 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $648 886 | 0,15% | 6 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $646 354 | 0,15% | 6 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $637 670 | 0,14% | 6 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $635 818 | 0,14% | 6 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $627 164 | 0,14% | 6 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $618 724 | 0,14% | 6 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC | $614 834 | 0,14% | 6 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $584 507 | 0,13% | 5 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $580 519 | 0,13% | 5 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $547 412 | 0,12% | 5 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $543 177 | 0,12% | 5 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $530 787 | 0,12% | 8 700 | Option d'achat | 30 septembre 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $521 576 | 0,12% | 5 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $520 340 | 0,12% | 5 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $519 353 | 0,12% | 5 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $515 141 | 0,12% | 5 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $509 584 | 0,11% | 5 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS | $508 103 | 0,11% | 5 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | $502 972 | 0,11% | 5 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $497 939 | 0,11% | 5 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $481 760 | 0,11% | 4 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $473 254 | 0,11% | 4 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC | $463 796 | 0,10% | 4 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $441 577 | 0,10% | 4 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rollins Financial Advisors, LLC | $441 297 | 0,10% | 4 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $440 433 | 0,10% | 4 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $424 747 | 0,10% | 4 304 | Actions | 30 juin 2026 |