Tidal Trust II (CHAT)
Société de gestion · ARCX · Série S000080348 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.4B
- Portefeuille
- 41
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 46,12%
- Nombre effectif de positions
- 28,8
- Positions supérieures à 1%
- 35
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$132.4M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$128.0M
- 12 derniers mois
- +$726.8M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 41 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $102.2M | 7,16 | 265 526 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $99.2M | 6,95 | 496 998 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $71.1M | 4,98 | 200 529 | EC | US |
| SK hynix Inc | — | $62.3M | 4,36 | 71 843 | EC | KR |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $59.6M | 4,18 | 224 885 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $58.2M | 4,08 | 112 596 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $55.5M | 3,89 | 132 863 | EC | US |
| Samsung Electronics Co Ltd | — | $51.6M | 3,62 | 347 273 | EC | KR |
| Microsoft Corp | 594918104 | $51.1M | 3,58 | 125 316 | EC | US |
| SoftBank Group Corp | — | $47.6M | 3,34 | 1 430 670 | EC | JP |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $45.1M | 3,16 | 261 330 | EC | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $44.9M | 3,15 | 213 647 | EC | GB |
| Knowledge Atlas Technology JSC | — | $43.6M | 3,05 | 393 203 | EC | CN |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $42.5M | 2,98 | 69 525 | EC | US |
| TSMC | — | $42.1M | 2,95 | 624 808 | EC | TW |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $42.0M | 2,94 | 318 116 | EC | HK |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $38.9M | 2,72 | 199 672 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $38.4M | 2,69 | 26 660 | EC | NL |
| Minimax Group Inc | — | $35.7M | 2,50 | 392 166 | EC | CN |
| Tencent Holdings Ltd | — | $35.2M | 2,47 | 589 819 | EC | CN |
| Nebius Group NV | — | $29.4M | 2,06 | 213 004 | EC | NL |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $27.7M | 1,94 | 199 437 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $26.4M | 1,85 | 236 934 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $26.2M | 1,83 | 127 718 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $21.7M | 1,52 | 134 387 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | — | $19.9M | 1,39 | 114 213 | EC | US |
| Wistron Corp | — | $19.7M | 1,38 | 4 566 594 | EC | TW |
| Quanta Computer Inc | — | $19.1M | 1,34 | 1 934 853 | EC | TW |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $18.9M | 1,32 | 20 911 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $18.8M | 1,32 | 113 725 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $18.2M | 1,27 | 16 561 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $16.6M | 1,16 | 38 115 | EC | US |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $16.5M | 1,16 | 40 273 | EC | CA |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $15.8M | 1,11 | 48 213 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $14.3M | 1,00 | 44 748 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $12.2M | 0,85 | 58 398 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9.1M | 0,64 | 9 107 825 | STIV | US |
| Cambricon Technologies Corp Lt | — | $9.1M | 0,64 | 36 476 | EC | CN |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $8.9M | 0,62 | 309 819 | EC | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $6.1M | 0,43 | 59 402 | EC | US |
| Kuaishou Technology | — | $5.8M | 0,41 | 1 065 805 | EC | CN |
Répartition sectorielle
Technology
42,2%
Communication Services
10,1%
Retail
7,1%
Communications
4,5%
Industrials
3,3%
Autre/Non mappé
32,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 234 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $97 960 102 | 22,58% | 992 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $65 865 909 | 15,18% | 667 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $27 569 037 | 6,36% | 279 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16 103 398 | 3,71% | 163 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $14 135 712 | 3,26% | 143 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $10 019 375 | 2,31% | 101 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $9 868 000 | 2,27% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berbice Capital Management LLC | $7 876 046 | 1,82% | 79 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $7 713 073 | 1,78% | 78 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $7 596 978 | 1,75% | 76 986 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 164 168 | 1,65% | 72 600 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Gemmer Asset Management LLC | $6 976 193 | 1,61% | 70 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $6 841 489 | 1,58% | 69 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6 621 428 | 1,53% | 67 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $6 411 042 | 1,48% | 64 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 933 020 | 1,37% | 60 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $5 473 497 | 1,26% | 55 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 022 812 | 1,16% | 50 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| NRI Wealth Management LC | $4 529 635 | 1,04% | 76 826 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Brookstone Capital Management | $4 169 656 | 0,96% | 42 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $3 577 249 | 0,82% | 36 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $3 463 662 | 0,80% | 35 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $3 402 034 | 0,78% | 40 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 025 134 | 0,70% | 30 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $2 912 639 | 0,67% | 29 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 886 396 | 0,67% | 29 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $2 563 410 | 0,59% | 25 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $2 315 256 | 0,53% | 23 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| Box Hill Private Wealth LLC | $2 223 943 | 0,51% | 22 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2 223 124 | 0,51% | 22 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 201 947 | 0,51% | 22 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elequin Capital, LP | $2 115 601 | 0,49% | 21 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Providence First Trust Co | $2 075 339 | 0,48% | 21 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEAVIEW INVESTMENT MANAGERS LLC | $2 044 748 | 0,47% | 20 721 | Actions | 30 juin 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $1 999 420 | 0,46% | 20 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $1 993 148 | 0,46% | 20 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1 939 950 | 0,45% | 19 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $1 899 368 | 0,44% | 19 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 538 164 | 0,35% | 15 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 454 197 | 0,34% | 14 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $1 452 015 | 0,33% | 14 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 399 341 | 0,32% | 14 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $1 381 126 | 0,32% | 13 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $1 350 645 | 0,31% | 13 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $1 326 535 | 0,31% | 13 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 262 599 | 0,29% | 12 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 243 368 | 0,29% | 12 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 233 500 | 0,28% | 12 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $1 160 872 | 0,27% | 11 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $1 132 155 | 0,26% | 11 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1 097 644 | 0,25% | 11 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1 071 763 | 0,25% | 10 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $1 041 709 | 0,24% | 10 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $957 689 | 0,22% | 9 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $925 085 | 0,21% | 9 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $910 137 | 0,21% | 18 658 | Actions | 30 juin 2025 |
| Mariner, LLC | $890 982 | 0,21% | 9 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $877 759 | 0,20% | 8 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $860 656 | 0,20% | 8 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $858 516 | 0,20% | 8 700 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $788 927 | 0,18% | 8 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $768 816 | 0,18% | 7 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $757 862 | 0,17% | 7 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCF Advisors LLC | $723 028 | 0,17% | 7 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sivia Capital Partners, LLC | $710 003 | 0,16% | 7 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $685 793 | 0,16% | 6 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $673 374 | 0,16% | 6 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $661 576 | 0,15% | 6 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| McAdam, LLC | $661 353 | 0,15% | 6 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $648 886 | 0,15% | 6 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $646 354 | 0,15% | 6 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $637 670 | 0,15% | 6 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $635 818 | 0,15% | 6 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $627 164 | 0,14% | 6 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $618 724 | 0,14% | 6 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC | $614 834 | 0,14% | 6 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $584 507 | 0,13% | 5 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $580 519 | 0,13% | 5 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $547 412 | 0,13% | 5 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $543 177 | 0,13% | 5 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $530 787 | 0,12% | 8 700 | Option d'achat | 30 septembre 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $521 576 | 0,12% | 5 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $520 340 | 0,12% | 5 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $519 353 | 0,12% | 5 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $509 584 | 0,12% | 5 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS | $508 103 | 0,12% | 5 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | $502 972 | 0,12% | 5 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $497 939 | 0,11% | 5 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $488 762 | 0,11% | 4 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $481 760 | 0,11% | 4 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $471 690 | 0,11% | 4 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC | $463 796 | 0,11% | 4 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $441 577 | 0,10% | 4 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rollins Financial Advisors, LLC | $441 297 | 0,10% | 4 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $440 433 | 0,10% | 4 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $424 747 | 0,10% | 4 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $422 046 | 0,10% | 4 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $421 391 | 0,10% | 4 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $416 331 | 0,10% | 4 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $411 890 | 0,09% | 4 174 | Actions | 30 juin 2026 |
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