FIDELITY COVINGTON TRUST (FREL)
Société de gestion · ARCX · Série S000047984 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.4B
- Portefeuille
- 129
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 47,52%
- Nombre effectif de positions
- 31,5
- Positions supérieures à 1%
- 23
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$18.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$10.5M
- 12 derniers mois
- +$296.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 129 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welltower Inc | 95040Q104 | $124.1M | 8,60 | 571 110 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $118.2M | 8,19 | 832 068 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $76.4M | 5,29 | 418 086 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $68.2M | 4,72 | 62 966 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $62.4M | 4,32 | 310 325 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $61.8M | 4,28 | 303 186 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $53.4M | 3,70 | 831 435 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $44.5M | 3,09 | 147 261 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $39.6M | 2,75 | 277 795 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $37.3M | 2,58 | 424 631 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $36.1M | 2,50 | 406 622 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $35.0M | 2,42 | 277 673 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $29.4M | 2,04 | 1 006 073 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $28.7M | 1,99 | 200 253 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $24.7M | 1,71 | 134 713 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $22.6M | 1,57 | 102 132 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $21.4M | 1,48 | 327 542 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $17.0M | 1,18 | 693 666 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $16.1M | 1,12 | 560 355 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $16.1M | 1,11 | 61 111 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $15.3M | 1,06 | 119 372 | EC | US |
| WP Carey Inc | 92936U109 | $15.2M | 1,05 | 208 208 | EC | US |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $15.1M | 1,05 | 640 608 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $14.4M | 1,00 | 45 172 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communities Inc | 59522J103 | $14.3M | 0,99 | 110 747 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $14.2M | 0,98 | 670 490 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $13.8M | 0,95 | 397 488 | EC | US |
| Regency Centers Corp | 758849103 | $13.0M | 0,90 | 167 336 | EC | US |
| Omega Healthcare Investors Inc | 681936100 | $12.6M | 0,87 | 268 652 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 36467J108 | $12.6M | 0,87 | 259 273 | EC | US |
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $11.5M | 0,80 | 83 467 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $10.9M | 0,76 | 674 033 | EC | US |
| UDR Inc | 902653104 | $10.8M | 0,75 | 296 302 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 29472R108 | $10.8M | 0,75 | 170 046 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $10.7M | 0,74 | 101 673 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $9.9M | 0,69 | 312 219 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $9.7M | 0,67 | 48 421 | EC | US |
| CubeSmart | 229663109 | $8.7M | 0,60 | 214 097 | EC | US |
| Brixmor Property Group Inc | 11120U105 | $8.6M | 0,60 | 286 188 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $8.3M | 0,57 | 141 593 | EC | US |
| CareTrust REIT Inc | 14174T107 | $8.3M | 0,57 | 209 412 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trust | 313745101 | $8.3M | 0,57 | 74 465 | EC | US |
| American Healthcare REIT Inc | 398182303 | $8.2M | 0,57 | 161 316 | EC | US |
| Agree Realty Corp | 008492100 | $8.0M | 0,55 | 103 832 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust Inc | 32054K103 | $7.8M | 0,54 | 126 443 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $7.7M | 0,54 | 176 483 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $7.6M | 0,52 | 210 992 | EC | US |
| Zillow Group Inc | 98954M200 | $6.8M | 0,47 | 152 373 | EC | US |
| Healthcare Realty Trust Inc | 42226K105 | $6.7M | 0,46 | 356 868 | EC | US |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $6.6M | 0,46 | 171 577 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Real Estate
99,6%
Autre/Non mappé
0,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 230 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITIZENS & NORTHERN CORP | $27 941 476 | 5,53% | 953 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| Black Diamond Financial, LLC | $26 291 976 | 5,21% | 897 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $25 465 804 | 5,04% | 869 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $24 458 096 | 4,84% | 834 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $22 030 218 | 4,36% | 751 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUEFG, LLC | $20 723 206 | 4,10% | 707 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $17 766 302 | 3,52% | 606 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| Riverpoint Wealth Management Holdings, LLC | $16 821 102 | 3,33% | 574 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16 139 030 | 3,20% | 550 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $14 558 555 | 2,88% | 496 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $12 151 468 | 2,41% | 414 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $10 980 024 | 2,17% | 374 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $10 948 242 | 2,17% | 404 892 | Actions | 30 juin 2025 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $10 631 650 | 2,11% | 348 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $10 631 650 | 2,11% | 348 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Payne Capital Management, LLC | $9 563 696 | 1,89% | 326 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $8 497 125 | 1,68% | 290 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marotta Asset Management | $7 995 771 | 1,58% | 271 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7 362 798 | 1,46% | 251 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 767 916 | 1,34% | 230 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $6 462 635 | 1,28% | 240 190 | Actions | 31 mars 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $6 401 500 | 1,27% | 218 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $6 348 880 | 1,26% | 235 930 | Actions | 31 mars 2026 |
| Creative Planning | $5 948 520 | 1,18% | 203 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERICAN FINANCIAL & TAX STRATEGIES INC | $5 846 940 | 1,16% | 199 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| Townsend Financial Planning, LLC | $5 030 281 | 1,00% | 171 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $4 921 363 | 0,97% | 167 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $4 673 432 | 0,93% | 159 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4 468 971 | 0,89% | 152 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4 340 930 | 0,86% | 148 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $4 249 247 | 0,84% | 145 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essential Planning, LLC. | $3 977 936 | 0,79% | 135 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 936 873 | 0,78% | 134 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $3 898 365 | 0,77% | 133 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 766 427 | 0,75% | 128 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospect Financial Group LLC | $3 651 848 | 0,72% | 124 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $3 599 858 | 0,71% | 133 774 | Actions | 31 mars 2026 |
| SigFig Wealth Management, LLC | $3 379 275 | 0,67% | 113 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Solutions Wealth Management, LLC | $3 379 214 | 0,67% | 115 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $3 180 339 | 0,63% | 108 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $3 036 407 | 0,60% | 103 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| SACHEM HILL LLC | $2 669 170 | 0,53% | 91 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| Livet Wealth, LLC | $2 627 242 | 0,52% | 89 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 585 105 | 0,51% | 88 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $2 549 422 | 0,50% | 87 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $2 400 336 | 0,48% | 81 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 396 066 | 0,47% | 81 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sachetta, LLC | $2 390 476 | 0,47% | 81 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| NWAM LLC | $2 316 534 | 0,46% | 79 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beckerman Institutional, LLC | $2 259 589 | 0,45% | 77 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $2 246 021 | 0,44% | 76 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2 108 276 | 0,42% | 71 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $2 022 728 | 0,40% | 69 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| Eagle Bay Advisors LLC | $1 993 956 | 0,39% | 68 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $1 957 396 | 0,39% | 72 388 | Actions | 30 juin 2025 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1 919 443 | 0,38% | 65 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Management Group, Inc. | $1 846 738 | 0,37% | 63 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $1 842 208 | 0,36% | 62 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 800 269 | 0,36% | 61 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| Birchcreek Wealth Management, LLC | $1 775 338 | 0,35% | 60 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $1 734 310 | 0,34% | 62 318 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Blue Barn Wealth, LLC | $1 650 379 | 0,33% | 61 375 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Marks Group Wealth Management, Inc | $1 627 879 | 0,32% | 55 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| HF Advisory Group, LLC | $1 612 569 | 0,32% | 55 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1 611 734 | 0,32% | 55 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| Soltis Investment Advisors LLC | $1 593 544 | 0,32% | 54 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 540 517 | 0,31% | 52 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1 440 920 | 0,29% | 49 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 341 711 | 0,27% | 45 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $1 326 868 | 0,26% | 45 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| 21 West Wealth Management LLC | $1 310 911 | 0,26% | 44 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 191 780 | 0,24% | 40 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $1 181 669 | 0,23% | 40 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $1 169 978 | 0,23% | 39 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| Life Planning Partners, Inc | $1 090 906 | 0,22% | 37 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $1 069 018 | 0,21% | 36 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northwest Wealth Advisors, LLC | $1 045 561 | 0,21% | 35 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $1 002 120 | 0,20% | 34 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rather & Kittrell, Inc. | $980 759 | 0,19% | 33 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $976 379 | 0,19% | 33 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $972 848 | 0,19% | 33 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $933 976 | 0,18% | 31 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $927 885 | 0,18% | 30 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Investment Consultants, LLC | $908 300 | 0,18% | 31 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fort Point Capital Partners LLC | $907 391 | 0,18% | 30 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $874 253 | 0,17% | 29 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| BALANCED WEALTH GROUP LLC | $831 754 | 0,16% | 28 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $806 081 | 0,16% | 27 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $801 613 | 0,16% | 29 789 | Actions | 31 mars 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $789 929 | 0,16% | 26 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fingerlakes Wealth Management, Inc. | $753 650 | 0,15% | 25 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $748 849 | 0,15% | 25 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $737 834 | 0,15% | 24 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $720 209 | 0,14% | 24 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $719 989 | 0,14% | 24 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| SYKON CAPITAL LLC | $697 038 | 0,14% | 23 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $695 523 | 0,14% | 23 738 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smith Salley Wealth Management | $684 422 | 0,14% | 23 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $637 213 | 0,13% | 21 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investmark Advisory Group LLC | $610 170 | 0,12% | 20 825 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| EWA iShares, Inc. | $1.5B |
| AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $1.5B |
| UYLD Angel Oak Funds Trust | $1.5B |
| PDP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.5B |
| YEAR AB Active ETFs, Inc. | $1.5B |
| FSTA FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.4B |
| CHAT Tidal Trust II | $1.4B |
| RSSL Global X Funds | $1.4B |
| IVOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.4B |
| SUSC iShares Trust | $1.4B |