Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +65.3%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +28.3%

Annualisé : +49.5% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,3% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 43,9%
Industrials 10,6%
Healthcare 8,8%
Financials 7,8%
Communication Services 7,5%
Energy 6,9%
Retail 2,8%
Consumer Discretionary 2,3%
Real Estate 1,1%
Consumer Staples 1,0%
Utilities 1,0%
Materials 0,8%
Consumer products 0,7%
Autre/Non mappé 4,8%

Portefeuille complet 149 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $16 421 907 6,91% 14 227 $11 998 321 Hausse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $12 898 671 5,43% 29 766 $7 893 189 Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11 852 089 4,99% 31 375 $3 002 679 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 645 582 3,64% 43 208 $1 327 904 Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $7 723 178 3,25% 25 598 $4 247 014 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 715 365 2,41% 19 752 $1 269 053 Hausse ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $5 100 535 2,15% 15 234 $1 678 475 Hausse ×5
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $4 868 318 2,05% 11 283 $3 443 475 Hausse ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4 469 067 1,88% 13 105 $2 597 171 Hausse ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4 391 108 1,85% 5 754 $2 383 620 Hausse ×6
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $4 384 391 1,85% 18 456 $807 549 Hausse ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4 099 726 1,73% 34 903 $1 612 647 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 025 580 1,69% 24 286 $-91 759 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3 927 804 1,65% 68 933 $818 295 Hausse ×4
SMH SMH $3 570 009 1,50% 5 443 $1 432 171 Baisse ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3 459 865 1,46% 13 285 $857 858 Hausse ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3 415 164 1,44% 29 272 $303 935 Hausse ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $3 383 443 1,42% 13 246 $1 591 483 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 327 153 1,40% 13 222 $880 605 Hausse ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 279 727 1,38% 25 523 $541 858 Hausse ×6
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $3 179 997 1,34% 171 613 $233 009 Hausse ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3 146 688 1,32% 18 523 $1 166 124 Hausse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 097 489 1,30% 12 996 $701 948 Hausse ×4
T AT&T Inc. $3 016 933 1,27% 145 746 $-822 671 Hausse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 991 402 1,26% 8 019 $336 081 Hausse ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2 944 561 1,24% 80 102 $421 347 Hausse ×4
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $2 580 016 1,09% 7 469 $604 479 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 545 331 1,07% 7 122 $682 122 Hausse ×4
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $2 512 546 1,06% 9 239 $1 776 887 Hausse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 429 132 1,02% 21 447 $97 391 Hausse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 376 503 1,00% 4 091 $1 628 287 Hausse ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2 368 100 1,00% 18 744 $193 385 Hausse ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 332 177 0,98% 4 140 $256 374 Hausse ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 332 117 0,98% 8 293 $580 838 Hausse ×4
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2 245 136 0,94% 28 955 $-341 145 Hausse ×1
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $2 209 522 0,93% 40 217 $651 238 Baisse ×3
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $2 194 765 0,92% 48 654 $1 182 872 Hausse ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 159 617 0,91% 2 028 $846 840 Hausse ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 127 154 0,90% 50 240 $-284 776 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 044 955 0,86% 4 282 $572 845 Baisse ×3
MO Altria Group, Inc. $2 028 660 0,85% 28 195 $570 471 Hausse ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 974 835 0,83% 13 476 $226 322 Hausse ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 859 983 0,78% 6 401 $-319 427 Hausse ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 846 200 0,78% 928 $961 244 Hausse ×1
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock $1 718 963 0,72% 23 961 $414 620 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 717 547 0,72% 4 743 $174 934 Hausse ×6
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $1 697 531 0,71% 2 046 $837 770 Hausse ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1 691 192 0,71% 4 506 $585 547 Hausse ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $1 666 636 0,70% 4 225 $1 147 338 Hausse ×2
UGI UGI Corporation Common Stock $1 458 220 0,61% 42 218 $-3 089 Hausse ×6
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $1 334 969 0,56% 14 039 $304 833 Hausse ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1 310 192 0,55% 26 299 $288 212 Hausse ×1
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $1 308 423 0,55% 27 442 $306 132 Hausse ×6
V Visa Inc. $1 297 909 0,55% 3 783 $149 699 Baisse ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 279 390 0,54% 6 907 $296 535 Hausse ×1
VFH VANGUARD WORLD FUND $1 253 622 0,53% 9 526 $106 773 Hausse ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 208 891 0,51% 1 695 $638 590 Hausse ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1 200 305 0,51% 5 231 $526 565 Hausse ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1 187 796 0,50% 4 992 $152 755
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 182 292 0,50% 8 648 $-80 240 Hausse ×4
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $1 102 443 0,46% 101 142 $191 131 Hausse ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 094 766 0,46% 19 000 $-33 748 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 080 516 0,45% 3 301 $298 933 Hausse ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 041 236 0,44% 4 100 $220 609 Hausse ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1 038 471 0,44% 6 760 $592 035 Hausse ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND $1 000 487 0,42% 3 346 $93 900 Hausse ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $964 791 0,41% 6 591 $168 930 Hausse ×1
GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock $958 267 0,40% 35 050 $464 932 Hausse ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $922 172 0,39% 814 $518 550 Hausse ×1
XLY XLY $848 990 0,36% 7 239 $54 744 Baisse ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $814 377 0,34% 14 457 $57 697 Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $737 628 0,31% 2 712 $70 095 Baisse ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $734 351 0,31% 13 827 $-117 199 Baisse ×1
IWM iShares Trust $711 513 0,30% 2 368 $234 359 Hausse ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $708 389 0,30% 3 531 $207 801 Hausse ×2
SLB SLB Limited Common Shares $679 197 0,29% 14 610 $-36 950 Hausse ×5
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $659 047 0,28% 16 877 $38 817
VDC VANGUARD WORLD FUND $590 107 0,25% 2 617 $5 275 Hausse ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $588 744 0,25% 31 200 Hausse ×1
GM General Motors Company Common Stock $564 919 0,24% 7 329 $155 020 Hausse ×4
RSSL Global X Funds $547 370 0,23% 4 643 $103 354 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $534 849 0,23% 2 819 $35 431 Hausse ×4
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $534 826 0,23% 5 194 $-391 918 Baisse ×1
IVV iShares Trust $508 496 0,21% 679 $64 966
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $465 110 0,20% 7 089 $194 657 Hausse ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $464 854 0,20% 235 Hausse ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $464 535 0,20% 5 490 $111 860 Hausse ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $462 986 0,19% 643 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $462 509 0,19% 1 309
VVX V2X, Inc. Common Stock $424 694 0,18% 5 696 $94 181 Hausse ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $416 856 0,18% 3 047 $11 978 Baisse ×1
TE T1 Energy Inc. Common Stock $402 398 0,17% 42 447 Hausse ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $401 727 0,17% 4 166 $31 848 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $392 214 0,17% 327 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $383 190 0,16% 530 Hausse ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $374 007 0,16% 5 947 $85 515 Hausse ×2
OGE OGE Energy Corp Common Stock $372 735 0,16% 7 660 $109 626 Hausse ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $367 753 0,15% 1 445 Hausse ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $364 080 0,15% 7 660 $123 321 Hausse ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $354 701 0,15% 6 391 $124 115 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VRT $5 100 535 2,15% en hausse ×5
DELL $4 868 318 2,05% en hausse ×5
PANW $4 469 067 1,88% en hausse ×4
CRWD $4 391 108 1,85% en hausse ×6
CAH $4 384 391 1,85% en hausse ×4
BAC $3 927 804 1,65% en hausse ×4
VLO $3 459 865 1,46% en hausse ×4
PLTR $3 415 164 1,44% en hausse ×4
ABBV $3 327 153 1,40% en hausse ×4
MRK $3 279 727 1,38% en hausse ×6
ARCC $3 179 997 1,34% en hausse ×4
ANET $3 146 688 1,32% en hausse ×4
AMZN $3 097 489 1,30% en hausse ×4
T $3 016 933 1,27% en hausse ×4
EPD $2 944 561 1,24% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
PSLV $588 744 31 200 0,25%
FIX $464 854 235 0,20%
PWR $462 986 643 0,19%
GOOG $462 509 1 309 0,19%
TE $402 398 42 447 0,17%
LLY $392 214 327 0,17%
AMAT $383 190 530 0,16%
SNOW $367 753 1 445 0,15%
WFC $347 997 4 211 0,15%
WULF $329 103 13 324 0,14%
XLK $318 987 1 674 0,13%
CEF $296 897 7 380 0,12%
MA $271 694 529 0,11%
GDX $256 304 3 397 0,11%
COP $255 221 2 455 0,11%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MU A acheté plus +1K +$12.0M
LRCX A acheté plus +6K +$7.9M
KLAC A acheté plus +23K +$4.2M
DELL A acheté plus +3K +$3.4M
AVGO A acheté plus +3K +$3.0M
PANW A acheté plus +1K +$2.6M
CRWD A acheté plus +612 +$2.4M
CRDO A acheté plus +1K +$1.8M
VRT A acheté plus +2K +$1.7M
AMD A acheté plus +413 +$1.6M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
AXSM 31 décembre 2025 4 375 $531 344 -1,9%
FISV 31 décembre 2025 3 214 $414 381 -34,0%
IR 31 décembre 2025 4 180 $345 351 -4,0%
DVN 30 septembre 2025 9 925 $315 719 35,9%
ACN 31 décembre 2025 1 198 $295 426 -25,9%
GD 31 mars 2026 854 $287 508 -3,8%
KHC 31 mars 2026 11 232 $272 377 -1,3%
ISRG 30 juin 2026 570 $262 765 -1,4%
ADBE 30 juin 2026 1 035 $251 588 15,9%
UBER 31 mars 2026 3 006 $245 621 -5,3%
KWEB 31 mars 2026 7 138 $243 049
OC 31 décembre 2025 1 690 $239 107 5,8%
NVO 30 septembre 2025 3 443 $237 636 -32,7%
ARKB 31 mars 2026 7 869 $228 516 24,2%
BG 31 décembre 2025 2 812 $228 476 19,8%
AMLP 30 juin 2025 4 375 $227 238
MA 31 mars 2026 397 $226 639 10,5%
TX 30 juin 2025 7 141 $222 514 88,1%
VNQ 30 juin 2025 2 449 $221 733
ESLT 30 juin 2026 259 $219 914 -8,2%
XLF 30 juin 2025 4 369 $217 620 2,1%
DVN 30 juin 2026 4 285 $215 621 15,3%
WFC 31 mars 2026 2 296 $213 987 1,1%
XLI 30 septembre 2025 1 448 $213 664 10,2%
CG 30 juin 2026 4 415 $213 642 -5,4%
FDX 30 juin 2026 597 $212 639 -7,3%
SPGI 31 mars 2026 406 $212 172 -9,2%
XLV 30 juin 2025 1 442 $210 590 23,3%
XLE 30 juin 2025 2 252 $210 450 48,1%
PFE 30 septembre 2025 8 653 $209 749 9,1%
PLD 31 mars 2026 1 628 $207 792 -2,5%
GOOG 31 mars 2026 645 $202 401 18,6%
XLK 31 décembre 2025 717 $202 202 38,8%
LGIH 30 juin 2025 3 034 $201 670 -6,6%
TXN 30 septembre 2025 971 $201 599 59,9%
RCKT 30 juin 2025 22 265 $148 508 4,5%
RVPH 30 juin 2025 17 500 $16 692 Ne suit plus