FlexShares Trust (RAVI)
Société de gestion · ARCX · Série S000035596 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.4B
- Portefeuille
- 248
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 17,37%
- Nombre effectif de positions
- 135,8
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$14.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$10.6M
- 12 derniers mois
- +$171.8M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 248 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNMA | 313589WF6 | $41.0M | 2,92 | 41 000 000 | STIV | US |
| Walt Disney Co. (The) | 254687GB6 | $38.8M | 2,76 | 38 900 000 | DBT | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933YBV6 | $27.5M | 1,96 | 27 500 000 | DBT | US |
| Bank of America Corp. | 06051GMU0 | $24.2M | 1,72 | 24 000 000 | DBT | US |
| Abbott Laboratories | 002824BY5 | $23.1M | 1,65 | 23 100 000 | DBT | US |
| AT&T, Inc. | 00206RHW5 | $22.9M | 1,63 | 23 000 000 | DBT | US |
| Truist Bank | 89788JAK5 | $18.0M | 1,28 | 18 000 000 | DBT | US |
| Chevron USA, Inc. | 166756BM7 | $17.2M | 1,23 | 17 200 000 | DBT | US |
| Sanofi SA | 801060AH7 | $16.7M | 1,19 | 16 700 000 | DBT | FR |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | 05252ADV0 | $14.4M | 1,03 | 14 380 000 | DBT | AU |
| Toyota Motor Credit Corp. | 89236TMZ5 | $14.0M | 1,00 | 14 000 000 | DBT | US |
| Macquarie Bank Ltd. | 55608PBY9 | $13.1M | 0,93 | 13 000 000 | DBT | AU |
| Sanofi SA | 801060AF1 | $12.5M | 0,89 | 12 500 000 | DBT | FR |
| BlackRock Funding, Inc. | 09290DAH4 | $12.3M | 0,87 | 12 180 000 | DBT | US |
| Allstate Corp. (The) | 020002BD2 | $12.3M | 0,87 | 12 313 000 | DBT | US |
| Pepsico Singapore Financing I Pte. Ltd. | 713466AE0 | $12.2M | 0,87 | 12 200 000 | DBT | SG |
| Truist Bank | 89788JAG4 | $12.0M | 0,86 | 12 000 000 | DBT | US |
| Exelon Corp. | 30161NBB6 | $11.4M | 0,81 | 11 500 000 | DBT | US |
| AbbVie, Inc. | 00287YEC9 | $11.0M | 0,78 | 11 000 000 | DBT | US |
| American Honda Finance Corp. | 02665WFS5 | $11.0M | 0,78 | 11 000 000 | DBT | US |
| Sumisho Air Lease Corp. | 00914AAM4 | $10.8M | 0,77 | 10 925 000 | DBT | US |
| Eaton Corp. | 278058DV1 | $10.4M | 0,74 | 10 500 000 | DBT | US |
| CNH Industrial Capital LLC | 12592BAM6 | $10.3M | 0,74 | 10 402 000 | DBT | US |
| NatWest Markets plc | 63906YAK4 | $10.3M | 0,73 | 10 250 000 | DBT | GB |
| Citigroup, Inc. | 17327CAX1 | $10.3M | 0,73 | 10 286 000 | DBT | US |
| Arthur J Gallagher & Co. | 04316JAK5 | $10.3M | 0,73 | 10 230 000 | DBT | US |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 06675DCL4 | $10.1M | 0,72 | 10 000 000 | DBT | FR |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | 49271VAY6 | $10.0M | 0,71 | 10 010 000 | DBT | US |
| Glencore Funding LLC | 378272BX5 | $10.0M | 0,71 | 10 000 000 | DBT | US |
| State Street Corp. | 857477CE1 | $10.0M | 0,71 | 10 000 000 | DBT | US |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 13607PVR2 | $10.0M | 0,71 | 10 000 000 | DBT | CA |
| John Deere Capital Corp. | 24422EYB9 | $10.0M | 0,71 | 10 000 000 | DBT | US |
| National Australia Bank Ltd. | 632525CN9 | $9.7M | 0,69 | 9 700 000 | DBT | AU |
| VMware LLC | 928563AJ4 | $9.4M | 0,67 | 9 495 000 | DBT | US |
| UnitedHealth Group, Inc. | 91324PFE7 | $9.4M | 0,67 | 9 387 000 | DBT | US |
| Morgan Stanley Private Bank NA | 61776NU35 | $9.2M | 0,66 | 9 300 000 | DBT | US |
| Oracle Corp. | 68389XCX1 | $9.2M | 0,66 | 9 400 000 | DBT | US |
| Salesforce, Inc. | 79466LAQ7 | $9.2M | 0,66 | 9 200 000 | DBT | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46647PET9 | $9.1M | 0,65 | 9 100 000 | DBT | US |
| Barclays plc | 06738ECQ6 | $9.1M | 0,65 | 9 000 000 | DBT | GB |
| Lloyds Banking Group plc | 539439BB4 | $9.0M | 0,64 | 9 000 000 | DBT | GB |
| Capital One Multi-Asset Execution Trust | 14041NGE5 | $9.0M | 0,64 | 9 000 000 | ABS-O | US |
| Chevron Phillips Chemical Co. LLC | 166754AP6 | $9.0M | 0,64 | 9 000 000 | DBT | US |
| GATX Corp. | 361448AY9 | $8.9M | 0,63 | 8 931 000 | DBT | US |
| Morgan Stanley Bank NA | 61690U8C7 | $8.8M | 0,62 | 8 740 000 | DBT | US |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 693475CH6 | $8.5M | 0,60 | 8 500 000 | DBT | US |
| Kraft Heinz Foods Co. | 50077LAD8 | $8.4M | 0,60 | 8 400 000 | DBT | US |
| BMW US Capital LLC | 05565ECV5 | $8.3M | 0,59 | 8 300 000 | DBT | US |
| GlaxoSmithKline Capital plc | 377373AN5 | $8.3M | 0,59 | 8 300 000 | DBT | GB |
| NTT Finance Corp. | 62954WAR6 | $8.1M | 0,57 | 8 000 000 | DBT | JP |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 78 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $40 856 000 | 29,72% | 541 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15 768 602 | 11,47% | 209 082 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $11 520 494 | 8,38% | 152 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. | $9 988 080 | 7,27% | 132 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $9 047 008 | 6,58% | 119 958 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8 044 866 | 5,85% | 106 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7 912 006 | 5,76% | 104 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIM, LLC | $5 959 992 | 4,34% | 79 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $2 190 748 | 1,59% | 29 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 594 492 | 1,16% | 21 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 440 680 | 1,05% | 19 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| Boltwood Capital Management | $1 430 910 | 1,04% | 18 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 343 491 | 0,98% | 17 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| Auour Investments LLC | $1 173 751 | 0,85% | 15 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 156 657 | 0,84% | 15 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 118 383 | 0,81% | 14 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $1 047 732 | 0,76% | 13 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 042 503 | 0,76% | 13 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| KEYNOTE FINANCIAL SERVICES LLC | $1 032 626 | 0,75% | 13 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $984 811 | 0,72% | 13 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $845 686 | 0,62% | 11 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $809 898 | 0,59% | 10 738 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $745 057 | 0,54% | 9 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $734 194 | 0,53% | 9 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $684 646 | 0,50% | 9 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| Raab & Moskowitz Asset Management LLC | $607 117 | 0,44% | 8 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $566 466 | 0,41% | 7 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | $513 370 | 0,37% | 6 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $437 199 | 0,32% | 5 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $421 495 | 0,31% | 5 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $342 275 | 0,25% | 4 539 | Actions | 31 mars 2026 |
| Allworth Financial LP | $333 293 | 0,24% | 4 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1776 Wealth LLC | $332 821 | 0,24% | 4 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $325 656 | 0,24% | 4 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $325 000 | 0,24% | 4 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $307 178 | 0,22% | 4 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $304 690 | 0,22% | 4 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $294 131 | 0,21% | 3 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $289 908 | 0,21% | 3 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $278 821 | 0,20% | 3 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $272 260 | 0,20% | 3 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAMBIENT FAMILY OFFICE, LLC | $270 751 | 0,20% | 3 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $264 432 | 0,19% | 3 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $261 626 | 0,19% | 3 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $256 799 | 0,19% | 3 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sloy Dahl & Holst, LLC | $247 749 | 0,18% | 3 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Investment Management | $244 732 | 0,18% | 3 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $231 232 | 0,17% | 3 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| Callan Family Office, LLC | $221 202 | 0,16% | 2 933 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $148 725 | 0,11% | 1 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $132 283 | 0,10% | 1 754 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $101 410 | 0,07% | 1 343 | Actions | 30 juin 2025 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $100 005 | 0,07% | 1 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $75 267 | 0,05% | 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $75 117 | 0,05% | 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $64 020 | 0,05% | 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $52 718 | 0,04% | 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $45 025 | 0,03% | 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $28 282 | 0,02% | 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $26 547 | 0,02% | 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $24 809 | 0,02% | 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $20 514 | 0,01% | 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossmore Private Capital | $15 612 | 0,01% | 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $15 234 | 0,01% | 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 494 | 0,01% | 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $11 690 | 0,01% | 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $11 690 | 0,01% | 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $11 464 | 0,01% | 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $9 955 | 0,01% | 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $8 598 | 0,01% | 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $7 085 | 0,01% | 94 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Measured Wealth Private Client Group, LLC | $6 637 | 0,00% | 88 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $6 395 | 0,00% | 85 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quent Capital, LLC | $4 751 | 0,00% | 63 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $4 072 | 0,00% | 54 | Actions | 31 mars 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $3 243 | 0,00% | 43 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1 067 | 0,00% | 14 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCF Advisors LLC | $76 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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