RAVI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -0,21%▼ -0,21%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -0,45%▼ -0,10%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$42.9M
Trimestre clos le Jul 2026 +$91.1M
12 derniers mois +$156.7M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 246 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
FHLMC 313397A50 $68.5M 4,58 68 500 000 STIV US
Walt Disney Co. (The) 254687GB6 $38.9M 2,60 38 900 000 DBT US
Merck & Co., Inc. 58933YBV6 $27.6M 1,85 27 500 000 DBT US
Bank of America Corp. 06051GMU0 $24.2M 1,62 24 000 000 DBT US
Abbott Laboratories 002824BY5 $23.1M 1,55 23 100 000 DBT US
AT&T, Inc. 00206RHW5 $22.9M 1,53 23 000 000 DBT US
Ingersoll Rand, Inc. 45687VAC0 $20.1M 1,35 20 000 000 DBT US
Royal Bank of Canada 78017DAY4 $20.0M 1,34 20 000 000 DBT CA
Truist Bank 89788JAK5 $18.0M 1,20 18 000 000 DBT US
Chevron USA, Inc. 166756BM7 $17.3M 1,16 17 200 000 DBT US
Sanofi SA 801060AH7 $16.7M 1,12 16 700 000 DBT FR
Amazon.com, Inc. 023135EA0 $15.1M 1,01 15 000 000 DBT US
Reckitt Benckiser Treasury Services plc 75625QAE9 $14.8M 0,99 15 000 000 DBT GB
Mizuho Financial Group, Inc. 60687YDY2 $14.5M 0,97 14 500 000 DBT JP
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 05252ADV0 $14.4M 0,96 14 380 000 DBT AU
Toyota Motor Credit Corp. 89236TMZ5 $14.0M 0,94 14 000 000 DBT US
Macquarie Bank Ltd. 55608PBY9 $13.1M 0,87 13 000 000 DBT AU
Sanofi SA 801060AF1 $12.5M 0,84 12 500 000 DBT FR
Allstate Corp. (The) 020002BD2 $12.3M 0,82 12 313 000 DBT US
Pepsico Singapore Financing I Pte. Ltd. 713466AE0 $12.2M 0,82 12 200 000 DBT SG
Blackrock, Inc. 09290DAH4 $12.2M 0,82 12 180 000 DBT US
Truist Bank 89788JAG4 $12.0M 0,80 12 000 000 DBT US
Exelon Corp. 30161NBB6 $11.4M 0,76 11 500 000 DBT US
AbbVie, Inc. 00287YEC9 $11.0M 0,74 11 000 000 DBT US
American Honda Finance Corp. 02665WFS5 $11.0M 0,74 11 000 000 DBT US
Sumisho Air Lease Corp. 00914AAM4 $10.9M 0,73 10 925 000 DBT US
Citigroup, Inc. 17327CAX1 $10.3M 0,69 10 286 000 DBT US
NatWest Markets plc 63906YAK4 $10.3M 0,69 10 250 000 DBT GB
Arthur J Gallagher & Co. 04316JAK5 $10.2M 0,68 10 230 000 DBT US
Westpac Banking Corp. 9612E0DN4 $10.2M 0,68 10 200 000 DBT AU
Jefferies Financial Group, Inc. 472319AE2 $10.1M 0,68 10 000 000 DBT US
Banque Federative du Credit Mutuel SA 06675DCL4 $10.1M 0,67 10 000 000 DBT FR
Keurig Dr Pepper, Inc. 49271VAY6 $10.0M 0,67 10 010 000 DBT US
Canadian Imperial Bank of Commerce 13607PVR2 $10.0M 0,67 10 000 000 DBT CA
Glencore Funding LLC 378272BX5 $10.0M 0,67 10 000 000 DBT US
John Deere Capital Corp. 24422EYB9 $10.0M 0,67 10 000 000 DBT US
State Street Corp. 857477CE1 $10.0M 0,67 10 000 000 DBT US
Cardinal Health, Inc. 14149YBJ6 $9.9M 0,66 10 000 000 DBT US
CSX Corp. 126408HH9 $9.9M 0,66 10 000 000 DBT US
National Australia Bank Ltd. 632525CN9 $9.7M 0,65 9 700 000 DBT AU
VMware LLC 928563AJ4 $9.5M 0,63 9 495 000 DBT US
Oracle Corp. 68389XCX1 $9.3M 0,62 9 400 000 DBT US
Morgan Stanley Private Bank NA 61776NU35 $9.3M 0,62 9 300 000 DBT US
JPMorgan Chase & Co. 46647PET9 $9.1M 0,61 9 100 000 DBT US
Southwest Airlines Co. 844741AN8 $9.1M 0,61 9 000 000 DBT US
Lloyds Banking Group plc 539439BB4 $9.0M 0,61 9 000 000 DBT GB
Barclays plc 06738ECQ6 $9.0M 0,61 9 000 000 DBT GB
Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust 76091HAB8 $9.0M 0,60 9 000 000 ABS-O US
PK Alift Loan Funding 9 LP 69292GAC0 $9.0M 0,60 9 000 000 ABS-O US
Chevron Phillips Chemical Co. LLC 166754AP6 $9.0M 0,60 9 000 000 DBT US

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 164 paiements

08
3,90%Rendement TTM
$2,92Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 septembre 2026$0,2650
3 août 2026$0,2590
1 juillet 2026$0,2510
1 juin 2026$0,2620
1 mai 2026$0,2570
1 avril 2026$0,2680
2 mars 2026$0,2420
2 février 2026$0,2600
19 décembre 2025$0,2820
1 décembre 2025$0,2860
3 novembre 2025$0,2890
1 octobre 2025$0,2840
2 septembre 2025$0,2920
1 août 2025$0,2890
1 juillet 2025$0,2850
2 juin 2025$0,2920
1 mai 2025$0,2900
1 avril 2025$0,3010
3 mars 2025$0,2750
3 février 2025$0,2950
20 décembre 2024$0,3150
2 décembre 2024$0,3450
1 novembre 2024$0,3180
1 octobre 2024$0,3240
3 septembre 2024$0,3530
1 août 2024$0,3570
1 juillet 2024$0,3350
3 juin 2024$0,3480
1 mai 2024$0,3330
1 avril 2024$0,3380
1 mars 2024$0,3100
1 février 2024$0,3370
15 décembre 2023$0,3290
1 décembre 2023$0,3380
1 novembre 2023$0,3160
2 octobre 2023$0,3060
1 septembre 2023$0,3020
1 août 2023$0,2960
3 juillet 2023$0,2750
1 juin 2023$0,2780
1 mai 2023$0,2630
3 avril 2023$0,2500
1 mars 2023$0,2240
1 février 2023$0,2360
16 décembre 2022$0,2170
1 décembre 2022$0,1930
1 novembre 2022$0,1760
3 octobre 2022$0,1440
1 septembre 2022$0,1400
1 août 2022$0,1100

Détenteurs institutionnels (13F) 77 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
NORTHERN TRUST CORP $1 219 705 139 92,66% 16 172 557 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $15 768 695 1,20% 209 083 Actions 30 juin 2026
Tactive Advisors, LLC $11 520 494 0,88% 152 755 Actions 30 juin 2026
INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. $9 988 080 0,76% 132 435 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $9 047 008 0,69% 119 958 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8 044 866 0,61% 106 670 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $7 912 006 0,60% 104 908 Actions 30 juin 2026
CIM, LLC $5 959 992 0,45% 79 026 Actions 30 juin 2026
Baird Financial Group, Inc. $2 190 748 0,17% 29 048 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1 594 492 0,12% 21 142 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1 440 680 0,11% 19 103 Actions 30 juin 2026
Boltwood Capital Management $1 381 256 0,10% 18 358 Actions 30 septembre 2026
Cetera Investment Advisers $1 343 491 0,10% 17 814 Actions 30 juin 2026
Auour Investments LLC $1 173 751 0,09% 15 563 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1 162 804 0,09% 15 413 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1 156 657 0,09% 15 368 Actions 30 juin 2026
Beacon Financial Advisory LLC $1 047 732 0,08% 13 892 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1 042 503 0,08% 13 823 Actions 30 juin 2026
KEYNOTE FINANCIAL SERVICES LLC $1 032 626 0,08% 13 692 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $984 811 0,07% 13 058 Actions 30 juin 2026
Emerald Investment Advisers, LLC $845 686 0,06% 11 216 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $809 898 0,06% 10 738 Actions 30 juin 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $745 057 0,06% 9 879 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $734 194 0,06% 9 735 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $684 646 0,05% 9 078 Actions 30 juin 2026
Raab & Moskowitz Asset Management LLC $607 117 0,05% 8 050 Actions 30 juin 2026
Legacy Wealth Managment, LLC/ID $566 466 0,04% 7 511 Actions 30 juin 2026
PINNACLE ASSOCIATES LTD $513 370 0,04% 6 807 Actions 30 juin 2026
CALTON & ASSOCIATES, INC. $437 199 0,03% 5 797 Actions 30 juin 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $421 495 0,03% 5 589 Actions 30 juin 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $342 324 0,03% 4 539 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $333 293 0,03% 4 419 Actions 30 juin 2026
1776 Wealth LLC $332 821 0,03% 4 413 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $325 656 0,02% 4 318 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $325 000 0,02% 4 314 Actions 30 juin 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $307 178 0,02% 4 073 Actions 30 juin 2026
Modern Wealth Management, LLC $304 690 0,02% 4 040 Actions 30 juin 2026
Walkner Condon Financial Advisors LLC $294 131 0,02% 3 900 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $289 908 0,02% 3 844 Actions 30 juin 2026
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $278 821 0,02% 3 697 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $272 260 0,02% 3 610 Actions 30 juin 2026
CAMBIENT FAMILY OFFICE, LLC $270 751 0,02% 3 590 Actions 30 juin 2026
Horizon Investments, LLC $264 432 0,02% 3 530 Actions 30 juin 2026
VestGen Advisors, LLC $261 626 0,02% 3 469 Actions 30 juin 2026
Nicholas Hoffman & Company, LLC. $256 799 0,02% 3 405 Actions 30 juin 2026
Sloy Dahl & Holst, LLC $247 749 0,02% 3 285 Actions 30 juin 2026
VestGen Investment Management $244 732 0,02% 3 245 Actions 30 juin 2026
SIMON QUICK ADVISORS, LLC $231 232 0,02% 3 066 Actions 30 juin 2026
Callan Family Office, LLC $221 202 0,02% 2 933 Actions 30 juin 2026
CoreCap Advisors, LLC $148 725 0,01% 1 972 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $132 283 0,01% 1 754 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $113 206 0,01% 1 502 Actions 31 décembre 2025
Legacy Investment Solutions, LLC $101 410 0,01% 1 343 Actions 30 juin 2025
Cullen/Frost Bankers, Inc. $100 005 0,01% 1 326 Actions 30 juin 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $75 342 0,01% 999 Actions 30 juin 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $75 117 0,01% 996 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $64 020 0,00% 849 Actions 30 juin 2026
Arax Advisory Partners $52 718 0,00% 699 Actions 30 juin 2026
Birchwood Financial Partners, Inc. $28 282 0,00% 375 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $26 547 0,00% 352 Actions 30 juin 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $24 809 0,00% 330 Actions 30 juin 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $20 514 0,00% 272 Actions 30 juin 2026
Rossmore Private Capital $15 612 0,00% 207 Actions 30 juin 2026
US BANCORP \DE\ $15 234 0,00% 202 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12 494 0,00% 166 Actions 30 juin 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $11 690 0,00% 155 Actions 30 juin 2026
Qube Research & Technologies Ltd $11 690 0,00% 155 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $11 464 0,00% 152 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $9 955 0,00% 132 Actions 30 juin 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $8 598 0,00% 114 Actions 30 juin 2026
Measured Wealth Private Client Group, LLC $6 637 0,00% 88 Actions 30 juin 2026
Quent Capital, LLC $4 751 0,00% 63 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $4 072 0,00% 54 Actions 31 mars 2026
MARQUETTE ASSOCIATES, INC. $3 243 0,00% 43 Actions 30 juin 2026
HRT FINANCIAL LP $1 067 0,00% 14 155 Actions 30 juin 2026
MCF Advisors LLC $76 0,00% 1 Actions 30 juin 2026
CX Institutional $5 0,00% 70 Actions 30 septembre 2026

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