Global X Funds (RSSL)
Société de gestion · XNYS · Série S000085029 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.4B
- Portefeuille
- 1 924
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 8,49%
- Nombre effectif de positions
- 450,9
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$17.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$62.3M
- 12 derniers mois
- -$493.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 924 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inhibikase Therapeutics Inc | 45719W205 | $88K | 0,01 | 46 498 | EC | US |
| FLEXSTEEL INDUSTRIES, INC. | 339382103 | $88K | 0,01 | 1 585 | EC | US |
| COMMERCIAL BANCGROUP, INC. | 20112C106 | $88K | 0,01 | 3 023 | EC | US |
| NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST | 65340G205 | $87K | 0,01 | 16 068 | EC | US |
| MicroVision Inc | 594960304 | $87K | 0,01 | 132 526 | EC | US |
| UTAH MEDICAL PRODUCTS, INC. | 917488108 | $87K | 0,01 | 1 329 | EC | US |
| NACCO INDUSTRIES, INC. | 629579103 | $87K | 0,01 | 1 804 | EC | US |
| NATIONAL RESEARCH CORPORATION | 637372202 | $86K | 0,01 | 5 218 | EC | US |
| Hawthorn Bancshares, Inc. | 420476103 | $86K | 0,01 | 2 547 | EC | US |
| Net Lease Office Properties | 64110Y108 | $86K | 0,01 | 6 551 | EC | US |
| CapsoVision Inc | 140935107 | $86K | 0,01 | 12 082 | EC | US |
| ESCALADE, INCORPORATED | 296056104 | $86K | 0,01 | 4 573 | EC | US |
| Virginia National Bankshares Corporation | 928031103 | $85K | 0,01 | 2 020 | EC | US |
| JAKKS PACIFIC, INC. | 47012E403 | $85K | 0,01 | 3 904 | EC | US |
| Vuzix Corp | 92921W300 | $85K | 0,01 | 29 434 | EC | US |
| CITIZENS COMMUNITY BANCORP, INC | 174903104 | $84K | 0,01 | 4 028 | EC | US |
| SIGA TECHNOLOGIES, INC. | 826917106 | $83K | 0,01 | 18 014 | EC | US |
| Larimar Therapeutics Inc | 517125100 | $83K | 0,01 | 20 396 | EC | US |
| LINKBANCORP INC | 53578P105 | $82K | 0,01 | 9 483 | EC | US |
| 908 Devices Inc | 65443P102 | $82K | 0,01 | 12 056 | EC | US |
| RGC RESOURCES, INC. | 74955L103 | $82K | 0,01 | 3 607 | EC | US |
| COMMERCE.COM, INC. | 08975P108 | $82K | 0,01 | 28 952 | EC | US |
| Fennec Pharmaceuticals Inc | 31447P100 | $81K | 0,01 | 12 541 | EC | US |
| BANK7 CORP. | 06652N107 | $81K | 0,01 | 1 890 | EC | US |
| HERON THERAPEUTICS, INC. | 427746102 | $81K | 0,01 | 67 617 | EC | US |
| Palladyne AI Corp | 80359A205 | $81K | 0,01 | 13 319 | EC | US |
| Seven Hills Realty Trust | — | $81K | 0,01 | 9 922 | EC | US |
| ZIPRECRUITER, INC. | 98980B103 | $80K | 0,01 | 27 532 | EC | US |
| Legacy Housing Corporation | 52472M101 | $80K | 0,01 | 3 683 | EC | US |
| COHERUS ONCOLOGY, INC. | 19249H103 | $80K | 0,01 | 44 900 | EC | US |
| PRINCETON BANCORP, INC. | 74179A107 | $80K | 0,01 | 2 228 | EC | US |
| Proficient Auto Logistics Inc | 74317M104 | $80K | 0,01 | 10 839 | EC | US |
| XPONENTIAL FITNESS, INC. | 98422X101 | $80K | 0,01 | 12 101 | EC | US |
| RCI HOSPITALITY HOLDINGS, INC. | 74934Q108 | $79K | 0,01 | 3 167 | EC | US |
| TURTLE BEACH CORPORATION | 900450206 | $79K | 0,01 | 6 878 | EC | US |
| FUNKO, INC. | 361008105 | $79K | 0,01 | 17 943 | EC | US |
| LIFEMD, INC. | 53216B104 | $79K | 0,01 | 16 812 | EC | US |
| RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. | 763165107 | $79K | 0,01 | 5 462 | EC | US |
| Electromed Inc | 285409108 | $79K | 0,01 | 3 058 | EC | US |
| OPEN LENDING CORPORATION | 68373J104 | $78K | 0,01 | 44 523 | EC | US |
| FIRST CAPITAL, INC. | 31942S104 | $78K | 0,01 | 1 447 | EC | US |
| Replimune Group Inc | 76029N106 | $78K | 0,01 | 30 362 | EC | US |
| KINGSTONE COMPANIES, INC. | 496719105 | $78K | 0,01 | 4 659 | EC | US |
| INSPIRED ENTERTAINMENT, INC. | 45782N108 | $77K | 0,01 | 11 032 | EC | US |
| LENZ Therapeutics Inc | 52635N103 | $77K | 0,01 | 8 615 | EC | US |
| TONIX PHARMACEUTICALS HOLDING CORP. | 890260839 | $77K | 0,01 | 5 951 | EC | US |
| GREENE COUNTY BANCORP, INC. | 394357107 | $77K | 0,01 | 3 198 | EC | US |
| FIRST INTERNET BANCORP | 320557101 | $77K | 0,01 | 3 353 | EC | US |
| OHIO VALLEY BANC CORP. | 677719106 | $77K | 0,01 | 1 723 | EC | US |
| UNISYS CORPORATION | 909214306 | $77K | 0,01 | 29 376 | EC | US |
Page 33
sur 39
Répartition sectorielle
Industrials
17,6%
Healthcare
14,9%
Financials
9,8%
Technology
9,7%
Energy
5,8%
Real Estate
5,2%
Financial Services
4,2%
Materials
3,8%
Consumer Discretionary
3,4%
Utilities
2,6%
Consumer products
1,9%
Retail
1,7%
Communication Services
1,6%
Communications
1,4%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
N/A
0,0%
Autre/Non mappé
13,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $14 363 924 | 55,91% | 122 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 866 696 | 18,94% | 41 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 275 314 | 8,86% | 19 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 872 447 | 7,29% | 15 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1 365 991 | 5,32% | 11 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Select Advisors, LLC | $547 370 | 2,13% | 4 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $354 731 | 1,38% | 3 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34 185 | 0,13% | 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $4 282 | 0,02% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 867 | 0,02% | 33 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 336 | 0,01% | 11 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $69 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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