Global X Funds (EGLE)

Société de gestion · XNYS · Série S000091686 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Actifs nets
$2.1M
Portefeuille
373
Au
30 avril 2026 obsolète
Poids des 10 principales participations
33,05%
Nombre effectif de positions
51,0
Positions supérieures à 1%
18
Sur cette page

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Avr 2026)
+$0
Trimestre clos le Avr 2026
+$0
12 derniers mois
-$822K

Mai 2025 – Avr 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 373 participations · Catégorie: EC

NomCUSIP Valeur % Solde Pays
THE J. M. SMUCKER COMPANY 832696405 $588 0,03 6 US
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 313745101 $554 0,03 5 US
SOLVENTUM CORPORATION 83444M101 $539 0,03 8 US
BXP, INC. 101121101 $526 0,03 9 US
UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. 913903100 $505 0,02 3 US
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. 159864107 $501 0,02 3 US
FRANKLIN RESOURCES, INC. 354613101 $480 0,02 16 US
BUILDERS FIRSTSOURCE, INC. 12008R107 $475 0,02 6 US
MGM RESORTS INTERNATIONAL 552953101 $467 0,02 12 US
BAXTER INTERNATIONAL INC. — $457 0,02 26 US
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC. 303075105 $455 0,02 2 US
BIO-TECHNE CORPORATION 09073M104 $443 0,02 8 US
A. O. SMITH CORPORATION 831865209 $433 0,02 7 US
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY 60871R209 $427 0,02 10 US
POOL CORPORATION 73278L105 $427 0,02 2 US
CONAGRA BRANDS, INC. 205887102 $402 0,02 28 US
HENRY SCHEIN, INC. 806407102 $373 0,02 5 US
PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION 69932A204 $369 0,02 36 US
HORMEL FOODS CORPORATION 440452100 $365 0,02 17 US
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. — $365 0,02 9 US
DAVITA INC. 23918K108 $310 0,02 2 US
THE CAMPBELL'S COMPANY 134429109 $229 0,01 11 US
ERIE INDEMNITY COMPANY 29530P102 $219 0,01 1 US
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Répartition sectorielle

Technology
22,7%
Health Care
10,8%
Industrials
10,1%
Retail
6,0%
Financials
5,3%
Financial Services
5,2%
Utilities
3,6%
Real Estate
3,0%
Communication Services
2,9%
Telecommunication
2,8%
Energy
2,7%
Communications
2,7%
Consumer Discretionary
2,1%
Consumer Staples
1,7%
Materials
0,7%
Logistics & Transportation
0,5%
Consumer products
0,4%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
16,8%

Détenteurs institutionnels (13F) 1 déclarant

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
UBS Group AG $888 100,00% 29 Actions 30 juin 2026

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