Cambria Trinity ETF (TRTY)
$31,28
▼ -0,07 (-0,22%)
Variation sur 1 jour
$31,28 – $32,53
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations66,29%
Nombre effectif de positions18,2
Positions supérieures à 1%28
Actifs nets
$144.1M
Portefeuille
31
Au
31 juillet 2026
TRTY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,54% | ▼ -1,00% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,01% | ▼ -0,47% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$768K
Trimestre clos le Jul 2026
+$914K
12 derniers mois
+$11.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 31 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambria Foreign Shareholder Yi | 132061300 | $12.3M | 8,55 | 313 643 | EC | US |
| Cambria Global Value ETF | 132061409 | $12.3M | 8,54 | 329 259 | EC | US |
| Cambria Value and Momentum ETF | 132061888 | $11.3M | 7,83 | 308 304 | EC | US |
| Cambria Emerging Shareholder Y | 132061706 | $11.2M | 7,79 | 247 467 | EC | US |
| Vanguard Intermediate-Term Tre | 92206C706 | $9.1M | 6,33 | 156 333 | EC | US |
| Cambria Chesapeake Pure Trend | 88636J337 | $8.8M | 6,09 | 455 880 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $8.7M | 6,03 | 8 696 300 | STIV | US |
| Cambria Tactical Yield ETF | 132061789 | $8.3M | 5,74 | 326 650 | EC | US |
| Cambria Micro and SmallCap Sha | 132061797 | $7.0M | 4,87 | 212 120 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg En | 78468R440 | $6.5M | 4,51 | 180 566 | EC | US |
| Cambria Global Real Estate ETF | 132061813 | $6.0M | 4,14 | 217 195 | EC | US |
| JPMorgan USD Emerging Markets | 46641Q746 | $4.0M | 2,81 | 102 414 | EC | US |
| VanEck J. P. Morgan EM Local C | 92189H300 | $4.0M | 2,80 | 158 375 | EC | US |
| Cambria Shareholder Yield ETF | 132061201 | $3.2M | 2,20 | 38 097 | EC | US |
| Grizzle Growth ETF | 88636J857 | $3.1M | 2,19 | 57 549 | EC | US |
| iShares Global Energy ETF | 464287341 | $3.0M | 2,07 | 53 660 | EC | US |
| iShares Global Industrials ETF | 464288729 | $3.0M | 2,05 | 14 893 | EC | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strat | 53700T827 | $3.0M | 2,05 | 95 470 | EC | US |
| Invesco DB Base Metals Fund | 46140H700 | $2.9M | 2,02 | 115 749 | EC | US |
| FlexShares Morningstar Global | 33939L407 | $2.9M | 2,01 | 55 300 | EC | US |
| Invesco DB Energy Fund | 46140H304 | $2.8M | 1,95 | 89 914 | EC | US |
| Invesco Optimum Yield Diversif | 46090F100 | $2.8M | 1,93 | 158 422 | EC | US |
| Schwab US TIPS ETF | 808524870 | $2.7M | 1,88 | 103 753 | EC | US |
| State Street SPDR FTSE Interna | 78464A490 | $2.7M | 1,88 | 68 637 | EC | US |
| Vanguard Total Bond Market ETF | 921937835 | $2.7M | 1,87 | 37 220 | EC | US |
| Simplify Managed Futures Strat | 82889N699 | $2.7M | 1,86 | 98 776 | EC | US |
| iShares Global Tech ETF | 464287291 | $2.7M | 1,86 | 20 160 | EC | US |
| Cambria LargeCap Shareholder Y | 132061771 | $1.6M | 1,08 | 48 132 | EC | US |
| Alpha Architect 1-3 Month Box | 02072L565 | $703K | 0,49 | 5 972 | EC | US |
| VanEck Bitcoin ETF/US | 92189K105 | $484K | 0,34 | 27 207 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $425K | 0,29 | 424 567 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 33 paiements
2,79%Rendement TTM
$0,87Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 22 septembre 2026 | $0,1770 |
| 23 juin 2026 | $0,1480 |
| 25 mars 2026 | $0,2280 |
| 23 décembre 2025 | $0,3200 |
| 23 septembre 2025 | $0,1950 |
| 24 juin 2025 | $0,1930 |
| 25 mars 2025 | $0,1060 |
| 23 décembre 2024 | $0,1220 |
| 23 septembre 2024 | $0,4080 |
| 24 juin 2024 | $0,1550 |
| 22 mars 2024 | $0,2110 |
| 22 décembre 2023 | $0,3470 |
| 22 septembre 2023 | $0,0940 |
| 23 juin 2023 | $0,2900 |
| 27 mars 2023 | $0,0830 |
| 23 décembre 2022 | $0,6320 |
| 23 septembre 2022 | $0,1070 |
| 24 juin 2022 | $0,1140 |
| 28 mars 2022 | $0,4370 |
| 23 décembre 2021 | $0,7410 |
| 24 septembre 2021 | $0,2710 |
| 25 juin 2021 | $0,1700 |
| 26 mars 2021 | $0,0450 |
| 24 décembre 2020 | $0,1730 |
| 25 septembre 2020 | $0,1130 |
| 26 juin 2020 | $0,1160 |
| 27 mars 2020 | $0,0870 |
| 27 décembre 2019 | $0,2890 |
| 27 septembre 2019 | $0,1610 |
| 28 juin 2019 | $0,1110 |
| 29 mars 2019 | $0,0900 |
| 28 décembre 2018 | $0,2450 |
| 26 septembre 2018 | $0,0050 |
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ALM First Financial Advisors, LLC | $67 649 932 | 83,44% | 2 292 636 | Actions | 31 mars 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $4 511 472 | 5,56% | 149 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bravias Capital Group, LLC | $2 821 301 | 3,48% | 93 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 255 684 | 2,78% | 74 667 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cauble & Harre Wealth Management, Inc. | $2 077 016 | 2,56% | 68 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 084 955 | 1,34% | 35 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $665 013 | 0,82% | 22 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $15 437 | 0,02% | 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |