iShares Trust (EPHE)
Société de gestion · ARCX · Série S000028735 · Voir sur SEC EDGAR ↗
28 septembre 2010
Inception
Flux nets (30d): +$21.7M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $127.9M
- Portefeuille
- 38
- Au
- 31 mai 2026
- Ratio de frais
- 0.59% (Modéré)
- Poids des 10 principales participations
- 61,58%
- Nombre effectif de positions
- 12,3
- Positions supérieures à 1%
- 29
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$34.2M
- 12 derniers mois
- +$31.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 38 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES, INC. | — | $30.5M | 23,83 | 2 494 413 | EC | PH |
| BDO UNIBANK, INC. | — | $10.4M | 8,10 | 5 602 661 | EC | PH |
| SM PRIME HOLDINGS, INC. | — | $6.6M | 5,16 | 22 116 735 | EC | PH |
| Manila Electric Company | — | $5.8M | 4,56 | 630 030 | EC | PH |
| Metropolitan Bank & Trust Company | — | $5.2M | 4,10 | 5 091 334 | EC | PH |
| BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS | — | $4.9M | 3,85 | 3 231 205 | EC | PH |
| PLDT Inc. | — | $4.4M | 3,47 | 237 779 | EC | PH |
| SM INVESTMENTS CORPORATION | — | $4.2M | 3,24 | 445 456 | EC | PH |
| Synergy Grid and Development Phils., Inc | — | $3.5M | 2,72 | 7 188 900 | EC | PH |
| JOLLIBEE FOODS CORPORATION | — | $3.2M | 2,54 | 1 577 231 | EC | PH |
| Puregold Price Club Inc | — | $3.2M | 2,51 | 4 403 060 | EC | PH |
| Aboitiz Equity Ventures, Inc. | — | $3.2M | 2,48 | 6 149 600 | EC | PH |
| AYALA CORPORATION | — | $3.1M | 2,45 | 441 868 | EC | PH |
| AYALA LAND INC. | — | $2.9M | 2,29 | 12 389 150 | EC | PH |
| GT CAPITAL HOLDINGS, INC. | — | $2.8M | 2,18 | 357 736 | EC | PH |
| MANILA WATER COMPANY. INC. | Y56999108 | $2.7M | 2,08 | 4 193 629 | EC | PH |
| LT GROUP, INC. | — | $2.6M | 2,00 | 9 975 500 | EC | PH |
| JG SUMMIT HOLDINGS, INC. | — | $2.5M | 1,93 | 5 458 361 | EC | PH |
| Maynilad Water Services, Inc. | — | $2.4M | 1,86 | 6 531 100 | EC | PH |
| Century Pacific Food Inc | — | $2.1M | 1,66 | 4 981 800 | EC | PH |
| ALLIANCE GLOBAL GROUP, INC. | — | $2.0M | 1,56 | 14 757 539 | EC | PH |
| Monde Nissin Corporation | — | $2.0M | 1,53 | 17 078 700 | EC | PH |
| DMCI HOLDINGS, INC. | — | $1.9M | 1,46 | 12 615 800 | EC | PH |
| MEGAWORLD CORP. | — | $1.7M | 1,36 | 51 577 960 | EC | PH |
| CONVERGE INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC. | — | $1.7M | 1,34 | 9 573 600 | EC | PH |
| UNIVERSAL ROBINA CORPORATION | — | $1.7M | 1,34 | 1 700 168 | EC | PH |
| Semirara Mining and Power Corporation | — | $1.7M | 1,32 | 4 010 800 | EC | PH |
| PHILIPPINE NATIONAL BANK | — | $1.6M | 1,22 | 1 673 940 | EC | PH |
| Apex Mining Co Inc | — | $1.3M | 1,03 | 4 888 300 | EC | PH |
| DigiPlus Interactive Corp | Y52573139 | $1.0M | 0,79 | 5 891 730 | EC | PH |
| Robinsons Retail Holdings Inc | — | $977K | 0,76 | 1 303 700 | EC | PH |
| RL Commercial REIT Inc | Y7319E103 | $958K | 0,75 | 8 238 100 | EC | PH |
| ACEN CORPORATION | — | $714K | 0,56 | 13 324 663 | EC | PH |
| PHILIPPINE PESO | — | $555K | 0,43 | 34 167 516 | OTHER | PH |
| ROBINSONS LAND CORPORATION | — | $547K | 0,43 | 2 067 906 | EC | PH |
| AREIT, INC | — | $534K | 0,42 | 868 500 | EC | PH |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $93K | 0,07 | 93 049 | STIV | US |
| MSCI EMGMKT JUN26 | — | $24K | 0,02 | 8 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 17 août 2026 | Augmenté |
AC — AYALA CORP
PHY0486V1154
|
Unités/action : 0.06693 → 0.0686 (2,5%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
ACEN — ACEN CORPORATION
PHY1001H1024
|
Unités/action : 2.714 → 2.781 (2,5%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
AEV — ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 INC
S60684115
|
Unités/action : 1.135 → 1.163 (2,5%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
AGI — ALLIANCE GLOBAL GROUP
S61471058
|
Unités/action : 2.724 → 2.793 (2,5%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
ALI — AYALA LAND INC
S60551124
|
Unités/action : 1.441 → 1.477 (2,5%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
APX — APEX MINING CLASS A INC
PHY017801408
|
Unités/action : 0.9635 → 0.9875 (2,5%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
AREIT — AREIT INC
PHY1001D1010
|
Unités/action : 0.2248 → 0.2304 (2,5%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
BDO — BDO UNIBANK
PHY077751022
|
Unités/action : 1.211 → 1.241 (2,5%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
BPI — BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS
S60749686
|
Unités/action : 0.7554 → 0.7742 (2,5%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
CNPF — CENTURY PACIFIC FOOD INC
PHY1249R1024
|
Unités/action : 0.9192 → 0.9421 (2,5%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
CNVRG — CONVERGE INFORMATION & COMMUNICATI
PHY1757W1054
|
Unités/action : 1.762 → 1.806 (2,5%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
DMC — DMCI HOLDINGS INC
S62724836
|
Unités/action : 2.328 → 2.386 (2,5%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
GTCAP — GT CAPITAL HOLDINGS INC
PHY290451046
|
Unités/action : 0.06588 → 0.06753 (2,5%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
ICT — INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S
S64558190
|
Unités/action : 0.4209 → 0.4315 (2,5%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
JFC — JOLLIBEE FOODS
S64744949
|
Unités/action : 0.2905 → 0.2978 (2,5%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
JGS — JG SUMMIT HOLDINGS CLASS B
S64664576
|
Unités/action : 1.005 → 1.031 (2,5%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
LTG — LT GROUP
PHY5342M1000
|
Unités/action : 1.791 → 1.836 (2,5%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
MBT — METROPOLITAN BANK AND TRUST CO
S65144420
|
Unités/action : 0.9812 → 1.006 (2,5%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
MEG — MEGAWORLD CORP
S65636482
|
Unités/action : 9.487 → 9.724 (2,5%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
MER — MANILA ELECTRIC
PHY5764J1483
|
Unités/action : 0.1086 → 0.1113 (2,5%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
MONDE — MONDE NISSIN CORP
PHY6142T1052
|
Unités/action : 3.149 → 3.227 (2,5%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
MWC — MANILA WATER
PHY569991086
|
Unités/action : 0.7462 → 0.7649 (2,5%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
MYNLD — MAYNILAD WATER SERVICES INC
PH0000061442
|
Unités/action : 1.288 → 1.32 (2,5%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
PGOLD — PURE GOLD PRICE CLUB INC
PHY716171079
|
Unités/action : 0.783 → 0.8026 (2,5%) |
| 17 août 2026 | Nouveau |
PHP — PHP/USD
X9316b5ae877
|
Nouvelle position — -0.1599 unités/action |
| 17 août 2026 | Augmenté |
PLUS — DIGIPLUS INTERACTIVE CORP
S61856001
|
Unités/action : 1.137 → 1.165 (2,5%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
PNB — PHIL NATIONAL BANK
S66856949
|
Unités/action : 0.3088 → 0.3165 (2,5%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
RCR — RL COMMERCIAL REIT INC
PHY7319E1039
|
Unités/action : 1.719 → 1.762 (2,5%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
RLC — ROBINSONS LAND CORP
S67447227
|
Unités/action : 0.4951 → 0.5074 (2,5%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
SCC — SEMIRARA MINING AND POWER CORP
PHY7628G1124
|
Unités/action : 0.7377 → 0.756 (2,5%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
SGP — SYNERGY GRID AND DEVELOPMENT PHILS
S61009379
|
Unités/action : 1.01 → 1.035 (2,5%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
SM — SM INVESTMENTS CORP
PHY806761029
|
Unités/action : 0.1191 → 0.1221 (2,5%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
SMPH — SM PRIME HOLDINGS
S68188432
|
Unités/action : 5.051 → 5.177 (2,5%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
TEL — PLDT INC
PHY7072Q1032
|
Unités/action : 0.04385 → 0.04495 (2,5%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
URC — UNIVERSAL ROBINA CORP
S69195196
|
Unités/action : 0.3127 → 0.3205 (2,5%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.004749 → -0.005066 (6,7%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
PHP — PHP CASH
X0a5f7bc45a7
|
Unités/action : 0.6824 → 1.146 (68,0%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.003999 → -0.004749 (18,8%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.001742 → 0.002142 (22,9%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01306 → -0.003999 (-69,4%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01116 → 0.001742 (-84,4%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
AC — AYALA CORP
PHY0486V1154
|
Unités/action : 0.06807 → 0.06693 (-1,7%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
ACEN — ACEN CORPORATION
PHY1001H1024
|
Unités/action : 2.76 → 2.714 (-1,7%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
AEV — ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 INC
S60684115
|
Unités/action : 1.154 → 1.135 (-1,7%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
AGI — ALLIANCE GLOBAL GROUP
S61471058
|
Unités/action : 2.771 → 2.724 (-1,7%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
ALI — AYALA LAND INC
S60551124
|
Unités/action : 1.466 → 1.441 (-1,7%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
APX — APEX MINING CLASS A INC
PHY017801408
|
Unités/action : 0.9798 → 0.9635 (-1,7%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
AREIT — AREIT INC
PHY1001D1010
|
Unités/action : 0.2286 → 0.2248 (-1,7%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
BDO — BDO UNIBANK
PHY077751022
|
Unités/action : 1.231 → 1.211 (-1,7%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
BPI — BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS
S60749686
|
Unités/action : 0.7682 → 0.7554 (-1,7%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
CNPF — CENTURY PACIFIC FOOD INC
PHY1249R1024
|
Unités/action : 0.9347 → 0.9192 (-1,7%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
CNVRG — CONVERGE INFORMATION & COMMUNICATI
PHY1757W1054
|
Unités/action : 1.792 → 1.762 (-1,7%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
DMC — DMCI HOLDINGS INC
S62724836
|
Unités/action : 2.368 → 2.328 (-1,7%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
GTCAP — GT CAPITAL HOLDINGS INC
PHY290451046
|
Unités/action : 0.067 → 0.06588 (-1,7%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
ICT — INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S
S64558190
|
Unités/action : 0.4281 → 0.4209 (-1,7%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
JFC — JOLLIBEE FOODS
S64744949
|
Unités/action : 0.2954 → 0.2905 (-1,7%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
JGS — JG SUMMIT HOLDINGS CLASS B
S64664576
|
Unités/action : 1.022 → 1.005 (-1,7%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
LTG — LT GROUP
PHY5342M1000
|
Unités/action : 1.821 → 1.791 (-1,7%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MBT — METROPOLITAN BANK AND TRUST CO
S65144420
|
Unités/action : 0.9978 → 0.9812 (-1,7%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MEG — MEGAWORLD CORP
S65636482
|
Unités/action : 9.648 → 9.487 (-1,7%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MER — MANILA ELECTRIC
PHY5764J1483
|
Unités/action : 0.1104 → 0.1086 (-1,7%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MONDE — MONDE NISSIN CORP
PHY6142T1052
|
Unités/action : 3.202 → 3.149 (-1,7%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MWC — MANILA WATER
PHY569991086
|
Unités/action : 0.7589 → 0.7462 (-1,7%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
MYNLD — MAYNILAD WATER SERVICES INC
PH0000061442
|
Unités/action : 1.31 → 1.288 (-1,7%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
PGOLD — PURE GOLD PRICE CLUB INC
PHY716171079
|
Unités/action : 0.7963 → 0.783 (-1,7%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
PHP — PHP CASH
X0a5f7bc45a7
|
Unités/action : 0.694 → 0.6824 (-1,7%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
PLUS — DIGIPLUS INTERACTIVE CORP
S61856001
|
Unités/action : 1.156 → 1.137 (-1,7%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
PNB — PHIL NATIONAL BANK
S66856949
|
Unités/action : 0.314 → 0.3088 (-1,7%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
RCR — RL COMMERCIAL REIT INC
PHY7319E1039
|
Unités/action : 1.748 → 1.719 (-1,7%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
RLC — ROBINSONS LAND CORP
S67447227
|
Unités/action : 0.5035 → 0.4951 (-1,7%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
SCC — SEMIRARA MINING AND POWER CORP
PHY7628G1124
|
Unités/action : 0.7502 → 0.7377 (-1,7%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
SGP — SYNERGY GRID AND DEVELOPMENT PHILS
S61009379
|
Unités/action : 1.027 → 1.01 (-1,7%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
SM — SM INVESTMENTS CORP
PHY806761029
|
Unités/action : 0.1211 → 0.1191 (-1,7%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
SMPH — SM PRIME HOLDINGS
S68188432
|
Unités/action : 5.136 → 5.051 (-1,7%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
TEL — PLDT INC
PHY7072Q1032
|
Unités/action : 0.0446 → 0.04385 (-1,7%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
URC — UNIVERSAL ROBINA CORP
S69195196
|
Unités/action : 0.318 → 0.3127 (-1,7%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01231 → -0.01306 (6,1%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01074 → 0.01116 (3,9%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
AC — AYALA CORP
PHY0486V1154
|
Unités/action : 0.06694 → 0.06807 (1,7%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
ACEN — ACEN CORPORATION
PHY1001H1024
|
Unités/action : 2.714 → 2.76 (1,7%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
AEV — ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 INC
S60684115
|
Unités/action : 1.135 → 1.154 (1,7%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
AGI — ALLIANCE GLOBAL GROUP
S61471058
|
Unités/action : 2.724 → 2.771 (1,7%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
ALI — AYALA LAND INC
S60551124
|
Unités/action : 1.441 → 1.466 (1,7%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
APX — APEX MINING CLASS A INC
PHY017801408
|
Unités/action : 0.9635 → 0.9798 (1,7%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
AREIT — AREIT INC
PHY1001D1010
|
Unités/action : 0.2248 → 0.2286 (1,7%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
BDO — BDO UNIBANK
PHY077751022
|
Unités/action : 1.211 → 1.231 (1,7%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
BPI — BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS
S60749686
|
Unités/action : 0.7554 → 0.7682 (1,7%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
CNPF — CENTURY PACIFIC FOOD INC
PHY1249R1024
|
Unités/action : 0.9192 → 0.9347 (1,7%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
CNVRG — CONVERGE INFORMATION & COMMUNICATI
PHY1757W1054
|
Unités/action : 1.762 → 1.792 (1,7%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
DMC — DMCI HOLDINGS INC
S62724836
|
Unités/action : 2.328 → 2.368 (1,7%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
GTCAP — GT CAPITAL HOLDINGS INC
PHY290451046
|
Unités/action : 0.06589 → 0.067 (1,7%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
ICT — INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S
S64558190
|
Unités/action : 0.4209 → 0.4281 (1,7%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
JFC — JOLLIBEE FOODS
S64744949
|
Unités/action : 0.2905 → 0.2954 (1,7%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
JGS — JG SUMMIT HOLDINGS CLASS B
S64664576
|
Unités/action : 1.005 → 1.022 (1,7%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
LTG — LT GROUP
PHY5342M1000
|
Unités/action : 1.791 → 1.821 (1,7%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
MBT — METROPOLITAN BANK AND TRUST CO
S65144420
|
Unités/action : 0.9812 → 0.9978 (1,7%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
MEG — MEGAWORLD CORP
S65636482
|
Unités/action : 9.487 → 9.648 (1,7%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
MER — MANILA ELECTRIC
PHY5764J1483
|
Unités/action : 0.1086 → 0.1104 (1,7%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
MONDE — MONDE NISSIN CORP
PHY6142T1052
|
Unités/action : 3.149 → 3.202 (1,7%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
MWC — MANILA WATER
PHY569991086
|
Unités/action : 0.7462 → 0.7589 (1,7%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
MYNLD — MAYNILAD WATER SERVICES INC
PH0000061442
|
Unités/action : 1.288 → 1.31 (1,7%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
PGOLD — PURE GOLD PRICE CLUB INC
PHY716171079
|
Unités/action : 0.783 → 0.7963 (1,7%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
PLUS — DIGIPLUS INTERACTIVE CORP
S61856001
|
Unités/action : 1.137 → 1.156 (1,7%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
PNB — PHIL NATIONAL BANK
S66856949
|
Unités/action : 0.3088 → 0.314 (1,7%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
RCR — RL COMMERCIAL REIT INC
PHY7319E1039
|
Unités/action : 1.719 → 1.748 (1,7%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
RLC — ROBINSONS LAND CORP
S67447227
|
Unités/action : 0.4951 → 0.5035 (1,7%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
SCC — SEMIRARA MINING AND POWER CORP
PHY7628G1124
|
Unités/action : 0.7377 → 0.7502 (1,7%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
SGP — SYNERGY GRID AND DEVELOPMENT PHILS
S61009379
|
Unités/action : 1.01 → 1.027 (1,7%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
SM — SM INVESTMENTS CORP
PHY806761029
|
Unités/action : 0.1191 → 0.1211 (1,7%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
SMPH — SM PRIME HOLDINGS
S68188432
|
Unités/action : 5.051 → 5.136 (1,7%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
TEL — PLDT INC
PHY7072Q1032
|
Unités/action : 0.04385 → 0.0446 (1,7%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
URC — UNIVERSAL ROBINA CORP
S69195196
|
Unités/action : 0.3127 → 0.318 (1,7%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01237 → -0.01231 (-0,4%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
AC — AYALA CORP
PHY0486V1154
|
Unités/action : 0.06868 → 0.06694 (-2,5%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
ACEN — ACEN CORPORATION
PHY1001H1024
|
Unités/action : 2.785 → 2.714 (-2,5%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
AEV — ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 INC
S60684115
|
Unités/action : 1.165 → 1.135 (-2,5%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
AGI — ALLIANCE GLOBAL GROUP
S61471058
|
Unités/action : 2.796 → 2.724 (-2,5%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
ALI — AYALA LAND INC
S60551124
|
Unités/action : 1.479 → 1.441 (-2,5%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
APX — APEX MINING CLASS A INC
PHY017801408
|
Unités/action : 0.9886 → 0.9635 (-2,5%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
AREIT — AREIT INC
PHY1001D1010
|
Unités/action : 0.2306 → 0.2248 (-2,5%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
BDO — BDO UNIBANK
PHY077751022
|
Unités/action : 1.242 → 1.211 (-2,5%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
BPI — BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS
S60749686
|
Unités/action : 0.7751 → 0.7554 (-2,5%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
CNPF — CENTURY PACIFIC FOOD INC
PHY1249R1024
|
Unités/action : 0.9431 → 0.9192 (-2,5%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
CNVRG — CONVERGE INFORMATION & COMMUNICATI
PHY1757W1054
|
Unités/action : 1.808 → 1.762 (-2,5%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
DMC — DMCI HOLDINGS INC
S62724836
|
Unités/action : 2.389 → 2.328 (-2,5%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
GTCAP — GT CAPITAL HOLDINGS INC
PHY290451046
|
Unités/action : 0.0676 → 0.06589 (-2,5%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
ICT — INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S
S64558190
|
Unités/action : 0.4319 → 0.4209 (-2,5%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
JFC — JOLLIBEE FOODS
S64744949
|
Unités/action : 0.2981 → 0.2905 (-2,5%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
JGS — JG SUMMIT HOLDINGS CLASS B
S64664576
|
Unités/action : 1.032 → 1.005 (-2,5%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
LTG — LT GROUP
PHY5342M1000
|
Unités/action : 1.838 → 1.791 (-2,5%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
MBT — METROPOLITAN BANK AND TRUST CO
S65144420
|
Unités/action : 1.007 → 0.9812 (-2,5%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
MEG — MEGAWORLD CORP
S65636482
|
Unités/action : 9.734 → 9.487 (-2,5%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
MER — MANILA ELECTRIC
PHY5764J1483
|
Unités/action : 0.1114 → 0.1086 (-2,5%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
MONDE — MONDE NISSIN CORP
PHY6142T1052
|
Unités/action : 3.231 → 3.149 (-2,5%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
MWC — MANILA WATER
PHY569991086
|
Unités/action : 0.7657 → 0.7462 (-2,5%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
MYNLD — MAYNILAD WATER SERVICES INC
PH0000061442
|
Unités/action : 1.322 → 1.288 (-2,5%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
PGOLD — PURE GOLD PRICE CLUB INC
PHY716171079
|
Unités/action : 0.8035 → 0.783 (-2,5%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
PHP — PHP CASH
X0a5f7bc45a7
|
Unités/action : 0.7121 → 0.694 (-2,5%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
PLUS — DIGIPLUS INTERACTIVE CORP
S61856001
|
Unités/action : 1.166 → 1.137 (-2,5%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
PNB — PHIL NATIONAL BANK
S66856949
|
Unités/action : 0.3169 → 0.3088 (-2,5%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
RCR — RL COMMERCIAL REIT INC
PHY7319E1039
|
Unités/action : 1.764 → 1.719 (-2,5%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
RLC — ROBINSONS LAND CORP
S67447227
|
Unités/action : 0.508 → 0.4951 (-2,5%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
SCC — SEMIRARA MINING AND POWER CORP
PHY7628G1124
|
Unités/action : 0.7569 → 0.7377 (-2,5%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
SGP — SYNERGY GRID AND DEVELOPMENT PHILS
S61009379
|
Unités/action : 1.036 → 1.01 (-2,5%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
SM — SM INVESTMENTS CORP
PHY806761029
|
Unités/action : 0.1222 → 0.1191 (-2,5%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
SMPH — SM PRIME HOLDINGS
S68188432
|
Unités/action : 5.182 → 5.051 (-2,5%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
TEL — PLDT INC
PHY7072Q1032
|
Unités/action : 0.045 → 0.04385 (-2,5%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
URC — UNIVERSAL ROBINA CORP
S69195196
|
Unités/action : 0.3209 → 0.3127 (-2,5%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01142 → -0.01237 (8,3%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01081 → 0.01074 (-0,6%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
AC — AYALA CORP
PHY0486V1154
|
Unités/action : 0.06753 → 0.06868 (1,7%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
ACEN — ACEN CORPORATION
PHY1001H1024
|
Unités/action : 2.738 → 2.785 (1,7%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
AEV — ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 INC
S60684115
|
Unités/action : 1.145 → 1.165 (1,7%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
AGI — ALLIANCE GLOBAL GROUP
S61471058
|
Unités/action : 2.748 → 2.796 (1,7%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
ALI — AYALA LAND INC
S60551124
|
Unités/action : 1.454 → 1.479 (1,7%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
APX — APEX MINING CLASS A INC
PHY017801408
|
Unités/action : 0.972 → 0.9886 (1,7%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
AREIT — AREIT INC
PHY1001D1010
|
Unités/action : 0.2268 → 0.2306 (1,7%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
BDO — BDO UNIBANK
PHY077751022
|
Unités/action : 1.221 → 1.242 (1,7%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
BPI — BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS
S60749686
|
Unités/action : 0.762 → 0.7751 (1,7%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
CNPF — CENTURY PACIFIC FOOD INC
PHY1249R1024
|
Unités/action : 0.9273 → 0.9431 (1,7%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
CNVRG — CONVERGE INFORMATION & COMMUNICATI
PHY1757W1054
|
Unités/action : 1.778 → 1.808 (1,7%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
DMC — DMCI HOLDINGS INC
S62724836
|
Unités/action : 2.349 → 2.389 (1,7%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
GTCAP — GT CAPITAL HOLDINGS INC
PHY290451046
|
Unités/action : 0.06647 → 0.0676 (1,7%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
ICT — INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S
S64558190
|
Unités/action : 0.4246 → 0.4319 (1,7%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
JFC — JOLLIBEE FOODS
S64744949
|
Unités/action : 0.2931 → 0.2981 (1,7%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
JGS — JG SUMMIT HOLDINGS CLASS B
S64664576
|
Unités/action : 1.014 → 1.032 (1,7%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
LTG — LT GROUP
PHY5342M1000
|
Unités/action : 1.807 → 1.838 (1,7%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
MBT — METROPOLITAN BANK AND TRUST CO
S65144420
|
Unités/action : 0.9898 → 1.007 (1,7%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
MEG — MEGAWORLD CORP
S65636482
|
Unités/action : 9.57 → 9.734 (1,7%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
MER — MANILA ELECTRIC
PHY5764J1483
|
Unités/action : 0.1095 → 0.1114 (1,7%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
MONDE — MONDE NISSIN CORP
PHY6142T1052
|
Unités/action : 3.176 → 3.231 (1,7%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
MWC — MANILA WATER
PHY569991086
|
Unités/action : 0.7528 → 0.7657 (1,7%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
MYNLD — MAYNILAD WATER SERVICES INC
PH0000061442
|
Unités/action : 1.299 → 1.322 (1,7%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
PGOLD — PURE GOLD PRICE CLUB INC
PHY716171079
|
Unités/action : 0.7899 → 0.8035 (1,7%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
PHP — PHP CASH
X0a5f7bc45a7
|
Unités/action : 0.7184 → 0.7121 (-0,9%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
PLUS — DIGIPLUS INTERACTIVE CORP
S61856001
|
Unités/action : 1.147 → 1.166 (1,7%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
PNB — PHIL NATIONAL BANK
S66856949
|
Unités/action : 0.3115 → 0.3169 (1,7%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
RCR — RL COMMERCIAL REIT INC
PHY7319E1039
|
Unités/action : 1.734 → 1.764 (1,7%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
RLC — ROBINSONS LAND CORP
S67447227
|
Unités/action : 0.4995 → 0.508 (1,7%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
SCC — SEMIRARA MINING AND POWER CORP
PHY7628G1124
|
Unités/action : 0.7442 → 0.7569 (1,7%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
SGP — SYNERGY GRID AND DEVELOPMENT PHILS
S61009379
|
Unités/action : 1.019 → 1.036 (1,7%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
SM — SM INVESTMENTS CORP
PHY806761029
|
Unités/action : 0.1201 → 0.1222 (1,7%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
SMPH — SM PRIME HOLDINGS
S68188432
|
Unités/action : 5.095 → 5.182 (1,7%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
TEL — PLDT INC
PHY7072Q1032
|
Unités/action : 0.04424 → 0.045 (1,7%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
URC — UNIVERSAL ROBINA CORP
S69195196
|
Unités/action : 0.3155 → 0.3209 (1,7%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01179 → -0.01142 (-3,2%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.0109 → 0.01081 (-0,9%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
AC — AYALA CORP
PHY0486V1154
|
Unités/action : 0.06694 → 0.06753 (0,9%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
ACEN — ACEN CORPORATION
PHY1001H1024
|
Unités/action : 2.715 → 2.738 (0,9%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
AEV — ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 INC
S60684115
|
Unités/action : 1.135 → 1.145 (0,9%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
AGI — ALLIANCE GLOBAL GROUP
S61471058
|
Unités/action : 2.724 → 2.748 (0,9%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
ALI — AYALA LAND INC
S60551124
|
Unités/action : 1.441 → 1.454 (0,9%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
APX — APEX MINING CLASS A INC
PHY017801408
|
Unités/action : 0.9635 → 0.972 (0,9%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
AREIT — AREIT INC
PHY1001D1010
|
Unités/action : 0.2248 → 0.2268 (0,9%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
BDO — BDO UNIBANK
PHY077751022
|
Unités/action : 1.211 → 1.221 (0,9%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
BPI — BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS
S60749686
|
Unités/action : 0.7554 → 0.762 (0,9%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
CNPF — CENTURY PACIFIC FOOD INC
PHY1249R1024
|
Unités/action : 0.9192 → 0.9273 (0,9%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
CNVRG — CONVERGE INFORMATION & COMMUNICATI
PHY1757W1054
|
Unités/action : 1.762 → 1.778 (0,9%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
DMC — DMCI HOLDINGS INC
S62724836
|
Unités/action : 2.328 → 2.349 (0,9%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
GTCAP — GT CAPITAL HOLDINGS INC
PHY290451046
|
Unités/action : 0.06589 → 0.06647 (0,9%) |
Affichage des 200 dernières modifications sur 568
Détenteurs institutionnels (13F) 43 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $9 431 895 | 19,48% | 390 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | $7 457 834 | 15,40% | 305 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $6 897 028 | 14,25% | 285 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $5 160 672 | 10,66% | 213 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| BCWM, LLC | $3 472 182 | 7,17% | 143 716 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carrera Capital Advisors | $3 041 313 | 6,28% | 125 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS | $1 868 993 | 3,86% | 77 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 453 804 | 3,00% | 60 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 257 093 | 2,60% | 52 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| Korea Investment CORP | $960 191 | 1,98% | 39 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $938 699 | 1,94% | 38 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANQUE PICTET & CIE SA | $845 600 | 1,75% | 35 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $726 999 | 1,50% | 30 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $606 366 | 1,25% | 25 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Management One Co., Ltd. | $516 563 | 1,07% | 20 804 | Actions | 31 mars 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $469 791 | 0,97% | 19 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $451 291 | 0,93% | 18 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $434 880 | 0,90% | 18 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $378 418 | 0,78% | 15 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $304 537 | 0,63% | 12 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $260 445 | 0,54% | 10 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $260 396 | 0,54% | 10 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $241 000 | 0,50% | 9 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $224 543 | 0,46% | 9 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $208 320 | 0,43% | 8 234 | Actions | 31 mars 2025 |
| MORGAN STANLEY | $163 821 | 0,34% | 6 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC | $156 388 | 0,32% | 6 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| USA Financial Portformulas Corp | $149 993 | 0,31% | 6 019 | Actions | 31 décembre 2025 |
| BOCHK Asset Management Ltd | $28 992 | 0,06% | 1 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $11 301 | 0,02% | 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10 292 | 0,02% | 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $4 880 | 0,01% | 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $4 228 | 0,01% | 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUELINE ADVISORS LLC | $3 570 | 0,01% | 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2 416 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 021 | 0,00% | 82 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $1 498 | 0,00% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 386 | 0,00% | 57 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 229 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $676 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $668 | 0,00% | 27 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $312 | 0,00% | 12 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| Banque Cantonale Vaudoise | $163 | 0,00% | 6 729 | Actions | 30 juin 2026 |
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