EPHE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -6,52%▼ -6,52%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -10,30%▼ -10,30%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$0
Trimestre clos le Mai 2026 -$34.2M
12 derniers mois +$31.6M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 39 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S ICT 23,89 ≈$34.4M 2 187 033 S64558190 0.3707 EQUITY USD
BDO UNIBANK BDO 9,67 ≈$13.9M 7 396 931 PHY077751022 1.254 EQUITY USD
SM PRIME HOLDINGS SMPH 6,24 ≈$9.0M 31 504 635 S68188432 5.34 EQUITY USD
SM INVESTMENTS SM 4,58 ≈$6.6M 766 666 PHY806761029 0.1299 EQUITY USD
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS BPI 4,36 ≈$6.3M 3 787 595 S60749686 0.642 EQUITY USD
METROPOLITAN BANK AND TRUST CO MBT 4,29 ≈$6.2M 6 030 944 S65144420 1.022 EQUITY USD
MANILA ELECTRIC MER 3,53 ≈$5.1M 664 340 PHY5764J1483 0.1126 EQUITY USD
PLDT INC TEL 3,47 ≈$5.0M 277 654 PHY7072Q1032 0.04706 EQUITY USD
JOLLIBEE FOODS JFC 2,84 ≈$4.1M 1 726 721 S64744949 0.2927 EQUITY USD
ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 AEV 2,76 ≈$4.0M 6 674 600 S60684115 1.131 EQUITY USD
AYALA CORP AC 2,11 ≈$3.0M 393 438 PHY0486V1154 0.06668 EQUITY USD
GT CAPITAL HOLDINGS GTCAP 2,09 ≈$3.0M 405 536 PHY290451046 0.06873 EQUITY USD
PURE GOLD PRICE CLUB INC PGOLD 2,04 ≈$2.9M 4 611 160 PHY716171079 0.7816 EQUITY USD
CENTURY PACIFIC FOOD INC CNPF 1,95 ≈$2.8M 5 492 700 PHY1249R1024 0.931 EQUITY USD
LT GROUP LTG 1,77 ≈$2.6M 10 542 000 PHY5342M1000 1.787 EQUITY USD
MAYNILAD WATER SERVICES INC MYNLD 1,74 ≈$2.5M 8 564 200 PH0000061442 1.452 EQUITY USD
MANILA WATER MWC 1,74 ≈$2.5M 4 382 429 PHY569991086 0.7428 EQUITY USD
APEX MINING CLASS A INC APX 1,64 ≈$2.4M 8 135 900 PHY017801408 1.379 EQUITY USD
SYNERGY GRID AND DEVELOPMENT PHILS SGP 1,64 ≈$2.4M 5 947 100 S61009379 1.008 EQUITY USD
ALLIANCE GLOBAL GROUP AGI 1,61 ≈$2.3M 15 996 039 S61471058 2.711 EQUITY USD
PHIL NATIONAL BANK PNB 1,57 ≈$2.3M 1 816 950 S66856949 0.308 EQUITY USD
MONDE NISSIN MONDE 1,41 ≈$2.0M 18 525 400 PHY6142T1052 3.14 EQUITY USD
MEGAWORLD CORP MEG 1,37 ≈$2.0M 55 812 960 S65636482 9.46 EQUITY USD
JG SUMMIT HOLDINGS CLASS B JGS 1,29 ≈$1.9M 5 915 761 S64664576 1.003 EQUITY USD
DMCI HOLDINGS INC DMC 1,27 ≈$1.8M 14 010 400 S62724836 2.375 EQUITY USD
CONVERGE INFORMATION & COMMUNICATI CNVRG 1,23 ≈$1.8M 12 267 100 PHY1757W1054 2.079 EQUITY USD
AYALA LAND ALI 1,22 ≈$1.8M 7 517 650 S60551124 1.274 EQUITY USD
UNIVERSAL ROBINA CORP URC 1,20 ≈$1.7M 1 845 138 S69195196 0.3127 EQUITY USD
RL COMMERCIAL REIT INC RCR 1,17 ≈$1.7M 15 673 900 PHY7319E1039 2.657 EQUITY USD
DIGIPLUS INTERACTIVE CORP PLUS 1,13 ≈$1.6M 11 299 230 S61856001 1.915 EQUITY USD
SEMIRARA MINING AND POWER CORP SCC 1,11 ≈$1.6M 5 624 200 PHY7628G1124 0.9533 EQUITY USD
ROBINSONS LAND CORP RLC 0,55 ≈$795K 2 900 406 S67447227 0.4916 EQUITY USD
AREIT INC AREIT 0,52 ≈$743K 1 259 400 PHY1001D1010 0.2135 EQUITY USD
PHP CASH PHP 0,46 ≈$657K 41 238 361 X0a5f7bc45a7 6.99 CASH USD
ACEN CORPORATION ACEN 0,45 ≈$644K 15 782 663 PHY1001H1024 2.675 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,13 ≈$181K 181 929 066922477 0.03084 CASH USD
CASH COLLATERAL USD HBCFT HBCFT 0,03 ≈$44K 44 000 X1bf17316fcb 0.007458 COLLATERAL USD
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 MESU6 0,00 · 9 X1c84db7a9f6 0.000001525 FUTURE USD
USD CASH USD -0,07 ≈-$106K -105 972 X2f5743ed867 -0.01796 CASH USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Industrials 6,0%
Energy 4,6%
Materials 1,6%
Autre/Non mappé 87,8%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unités/action : 0.007627 → 0.007458 (-2,2%)
10 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01659 → -0.01796 (8,2%)
10 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.03251 → 0.03084 (-5,1%)
9 septembre 2026 Augmenté HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unités/action : 0.005932 → 0.007627 (28,6%)
9 septembre 2026 Augmenté PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Unités/action : 6.965 → 6.99 (0,3%)
9 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01386 → -0.01659 (19,8%)
8 septembre 2026 Sorti ETD_USD X362854ea9e0 Position clôturée — était 0.001863 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Unités/action : 0.000001186 → 0.000001525 (28,6%)
8 septembre 2026 Augmenté PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Unités/action : 5.413 → 6.965 (28,7%)
8 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01254 → -0.01386 (10,5%)
8 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.03041 → 0.03251 (6,9%)
4 septembre 2026 Nouveau ETD_USD X362854ea9e0 Nouvelle position — 0.001863 unités/action
4 septembre 2026 Réduit PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Unités/action : 6.388 → 5.413 (-15,3%)
4 septembre 2026 Sorti PHP X9316b5ae877 Position clôturée — était -0.9743 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01624 → -0.01254 (-22,8%)
4 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01887 → 0.03041 (61,2%)
3 septembre 2026 Augmenté MYNLD — MAYNILAD WATER SERVICES INC PH0000061442 Unités/action : 1.446 → 1.452 (0,4%)
3 septembre 2026 Augmenté PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Unités/action : 5.951 → 6.388 (7,3%)
3 septembre 2026 Nouveau PHP X9316b5ae877 Nouvelle position — -0.9743 unités/action
3 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.001903 → -0.01624 (-953,4%)
3 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : -0.0000001695 → 0.01887 (-11130499,9%)
2 septembre 2026 Augmenté AC — AYALA CORP PHY0486V1154 Unités/action : 0.06306 → 0.06668 (5,7%)
2 septembre 2026 Augmenté ACEN — ACEN CORPORATION PHY1001H1024 Unités/action : 2.525 → 2.675 (5,9%)
2 septembre 2026 Augmenté AEV — ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 S60684115 Unités/action : 1.068 → 1.131 (5,9%)
2 septembre 2026 Augmenté AGI — ALLIANCE GLOBAL GROUP S61471058 Unités/action : 2.566 → 2.711 (5,7%)
2 septembre 2026 Augmenté ALI — AYALA LAND S60551124 Unités/action : 1.203 → 1.274 (5,9%)
2 septembre 2026 Augmenté APX — APEX MINING CLASS A INC PHY017801408 Unités/action : 1.302 → 1.379 (5,9%)
2 septembre 2026 Augmenté AREIT — AREIT INC PHY1001D1010 Unités/action : 0.2015 → 0.2135 (5,9%)
2 septembre 2026 Augmenté BDO — BDO UNIBANK PHY077751022 Unités/action : 1.185 → 1.254 (5,8%)
2 septembre 2026 Augmenté BPI — BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS S60749686 Unités/action : 0.6068 → 0.642 (5,8%)
2 septembre 2026 Augmenté CNPF — CENTURY PACIFIC FOOD INC PHY1249R1024 Unités/action : 0.8806 → 0.931 (5,7%)
2 septembre 2026 Augmenté CNVRG — CONVERGE INFORMATION & COMMUNICATI PHY1757W1054 Unités/action : 1.969 → 2.079 (5,6%)
2 septembre 2026 Augmenté DMC — DMCI HOLDINGS INC S62724836 Unités/action : 2.242 → 2.375 (5,9%)
2 septembre 2026 Augmenté GTCAP — GT CAPITAL HOLDINGS PHY290451046 Unités/action : 0.065 → 0.06873 (5,7%)
2 septembre 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unités/action : 0.00896 → 0.005932 (-33,8%)
2 septembre 2026 Augmenté ICT — INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S S64558190 Unités/action : 0.3504 → 0.3707 (5,8%)
2 septembre 2026 Augmenté JFC — JOLLIBEE FOODS S64744949 Unités/action : 0.2766 → 0.2927 (5,8%)
2 septembre 2026 Augmenté JGS — JG SUMMIT HOLDINGS CLASS B S64664576 Unités/action : 0.9492 → 1.003 (5,6%)
2 septembre 2026 Augmenté LTG — LT GROUP PHY5342M1000 Unités/action : 1.687 → 1.787 (5,9%)
2 septembre 2026 Augmenté MBT — METROPOLITAN BANK AND TRUST CO S65144420 Unités/action : 0.9663 → 1.022 (5,8%)
2 septembre 2026 Augmenté MEG — MEGAWORLD CORP S65636482 Unités/action : 8.956 → 9.46 (5,6%)
2 septembre 2026 Augmenté MER — MANILA ELECTRIC PHY5764J1483 Unités/action : 0.1064 → 0.1126 (5,8%)
2 septembre 2026 Augmenté MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Unités/action : 0.00000112 → 0.000001186 (5,9%)
2 septembre 2026 Augmenté MONDE — MONDE NISSIN PHY6142T1052 Unités/action : 2.964 → 3.14 (5,9%)
2 septembre 2026 Augmenté MWC — MANILA WATER PHY569991086 Unités/action : 0.7028 → 0.7428 (5,7%)
2 septembre 2026 Augmenté MYNLD — MAYNILAD WATER SERVICES INC PH0000061442 Unités/action : 1.303 → 1.446 (11,0%)
2 septembre 2026 Augmenté PGOLD — PURE GOLD PRICE CLUB INC PHY716171079 Unités/action : 0.7378 → 0.7816 (5,9%)
2 septembre 2026 Réduit PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Unités/action : 8.585 → 5.951 (-30,7%)
2 septembre 2026 Sorti PHP X9316b5ae877 Position clôturée — était -2.728 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté PLUS — DIGIPLUS INTERACTIVE CORP S61856001 Unités/action : 1.718 → 1.915 (11,5%)
2 septembre 2026 Augmenté PNB — PHIL NATIONAL BANK S66856949 Unités/action : 0.2915 → 0.308 (5,6%)
2 septembre 2026 Augmenté RCR — RL COMMERCIAL REIT INC PHY7319E1039 Unités/action : 2.516 → 2.657 (5,6%)
2 septembre 2026 Augmenté RLC — ROBINSONS LAND CORP S67447227 Unités/action : 0.4674 → 0.4916 (5,2%)
2 septembre 2026 Augmenté SCC — SEMIRARA MINING AND POWER CORP PHY7628G1124 Unités/action : 0.8999 → 0.9533 (5,9%)
2 septembre 2026 Augmenté SGP — SYNERGY GRID AND DEVELOPMENT PHILS S61009379 Unités/action : 0.9515 → 1.008 (5,9%)
2 septembre 2026 Augmenté SM — SM INVESTMENTS PHY806761029 Unités/action : 0.1228 → 0.1299 (5,8%)
2 septembre 2026 Augmenté SMPH — SM PRIME HOLDINGS S68188432 Unités/action : 5.048 → 5.34 (5,8%)
2 septembre 2026 Augmenté TEL — PLDT INC PHY7072Q1032 Unités/action : 0.04449 → 0.04706 (5,8%)
2 septembre 2026 Augmenté URC — UNIVERSAL ROBINA CORP S69195196 Unités/action : 0.2952 → 0.3127 (5,9%)
2 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.04521 → 0.001903 (-104,2%)
2 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : -0.00000016 → -0.0000001695 (5,9%)
1 septembre 2026 Réduit AC — AYALA CORP PHY0486V1154 Unités/action : 0.0668 → 0.06306 (-5,6%)
1 septembre 2026 Réduit ACEN — ACEN CORPORATION PHY1001H1024 Unités/action : 2.674 → 2.525 (-5,6%)
1 septembre 2026 Réduit AEV — ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 S60684115 Unités/action : 1.131 → 1.068 (-5,6%)
1 septembre 2026 Réduit AGI — ALLIANCE GLOBAL GROUP S61471058 Unités/action : 2.718 → 2.566 (-5,6%)
1 septembre 2026 Réduit ALI — AYALA LAND S60551124 Unités/action : 1.274 → 1.203 (-5,6%)
1 septembre 2026 Réduit APX — APEX MINING CLASS A INC PHY017801408 Unités/action : 1.379 → 1.302 (-5,6%)
1 septembre 2026 Réduit AREIT — AREIT INC PHY1001D1010 Unités/action : 0.2134 → 0.2015 (-5,6%)
1 septembre 2026 Réduit BDO — BDO UNIBANK PHY077751022 Unités/action : 1.255 → 1.185 (-5,6%)
1 septembre 2026 Réduit BPI — BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS S60749686 Unités/action : 0.6428 → 0.6068 (-5,6%)
1 septembre 2026 Réduit CNPF — CENTURY PACIFIC FOOD INC PHY1249R1024 Unités/action : 0.9328 → 0.8806 (-5,6%)
1 septembre 2026 Réduit CNVRG — CONVERGE INFORMATION & COMMUNICATI PHY1757W1054 Unités/action : 2.086 → 1.969 (-5,6%)
1 septembre 2026 Réduit DMC — DMCI HOLDINGS INC S62724836 Unités/action : 2.375 → 2.242 (-5,6%)
1 septembre 2026 Réduit GTCAP — GT CAPITAL HOLDINGS PHY290451046 Unités/action : 0.06886 → 0.065 (-5,6%)
1 septembre 2026 Réduit ICT — INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S S64558190 Unités/action : 0.3712 → 0.3504 (-5,6%)
1 septembre 2026 Réduit JFC — JOLLIBEE FOODS S64744949 Unités/action : 0.2931 → 0.2766 (-5,6%)
1 septembre 2026 Réduit JGS — JG SUMMIT HOLDINGS CLASS B S64664576 Unités/action : 1.005 → 0.9492 (-5,6%)
1 septembre 2026 Réduit LTG — LT GROUP PHY5342M1000 Unités/action : 1.787 → 1.687 (-5,6%)
1 septembre 2026 Réduit MBT — METROPOLITAN BANK AND TRUST CO S65144420 Unités/action : 1.024 → 0.9663 (-5,6%)
1 septembre 2026 Réduit MEG — MEGAWORLD CORP S65636482 Unités/action : 9.487 → 8.956 (-5,6%)
1 septembre 2026 Réduit MER — MANILA ELECTRIC PHY5764J1483 Unités/action : 0.1128 → 0.1064 (-5,6%)
1 septembre 2026 Réduit MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Unités/action : 0.00000176 → 0.00000112 (-36,4%)
1 septembre 2026 Réduit MONDE — MONDE NISSIN PHY6142T1052 Unités/action : 3.14 → 2.964 (-5,6%)
1 septembre 2026 Réduit MWC — MANILA WATER PHY569991086 Unités/action : 0.7445 → 0.7028 (-5,6%)
1 septembre 2026 Augmenté MYNLD — MAYNILAD WATER SERVICES INC PH0000061442 Unités/action : 1.283 → 1.303 (1,5%)
1 septembre 2026 Réduit PGOLD — PURE GOLD PRICE CLUB INC PHY716171079 Unités/action : 0.7815 → 0.7378 (-5,6%)
1 septembre 2026 Réduit PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Unités/action : 11.48 → 8.585 (-25,2%)
1 septembre 2026 Réduit PHP X9316b5ae877 Unités/action : 0.1806 → -2.728 (-1610,9%)
1 septembre 2026 Augmenté PLUS — DIGIPLUS INTERACTIVE CORP S61856001 Unités/action : 1.71 → 1.718 (0,4%)
1 septembre 2026 Réduit PNB — PHIL NATIONAL BANK S66856949 Unités/action : 0.3088 → 0.2915 (-5,6%)
1 septembre 2026 Réduit RCR — RL COMMERCIAL REIT INC PHY7319E1039 Unités/action : 2.665 → 2.516 (-5,6%)
1 septembre 2026 Réduit RLC — ROBINSONS LAND CORP S67447227 Unités/action : 0.495 → 0.4674 (-5,6%)
1 septembre 2026 Réduit SCC — SEMIRARA MINING AND POWER CORP PHY7628G1124 Unités/action : 0.9532 → 0.8999 (-5,6%)
1 septembre 2026 Réduit SGP — SYNERGY GRID AND DEVELOPMENT PHILS S61009379 Unités/action : 1.008 → 0.9515 (-5,6%)
1 septembre 2026 Réduit SM — SM INVESTMENTS PHY806761029 Unités/action : 0.1301 → 0.1228 (-5,6%)
1 septembre 2026 Réduit SMPH — SM PRIME HOLDINGS S68188432 Unités/action : 5.347 → 5.048 (-5,6%)
1 septembre 2026 Réduit TEL — PLDT INC PHY7072Q1032 Unités/action : 0.04712 → 0.04449 (-5,6%)
1 septembre 2026 Réduit URC — UNIVERSAL ROBINA CORP S69195196 Unités/action : 0.3127 → 0.2952 (-5,6%)
1 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.03639 → -0.04521 (24,2%)
31 août 2026 Augmenté AC — AYALA CORP PHY0486V1154 Unités/action : 0.06473 → 0.0668 (3,2%)
31 août 2026 Augmenté ACEN — ACEN CORPORATION PHY1001H1024 Unités/action : 2.591 → 2.674 (3,2%)
31 août 2026 Augmenté AEV — ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 S60684115 Unités/action : 1.096 → 1.131 (3,2%)
31 août 2026 Augmenté AGI — ALLIANCE GLOBAL GROUP S61471058 Unités/action : 2.633 → 2.718 (3,2%)
31 août 2026 Augmenté ALI — AYALA LAND S60551124 Unités/action : 1.235 → 1.274 (3,2%)
31 août 2026 Augmenté APX — APEX MINING CLASS A INC PHY017801408 Unités/action : 1.336 → 1.379 (3,2%)
31 août 2026 Augmenté AREIT — AREIT INC PHY1001D1010 Unités/action : 0.2068 → 0.2134 (3,2%)
31 août 2026 Augmenté BDO — BDO UNIBANK PHY077751022 Unités/action : 1.216 → 1.255 (3,2%)
31 août 2026 Augmenté BPI — BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS S60749686 Unités/action : 0.6229 → 0.6428 (3,2%)
31 août 2026 Augmenté CNPF — CENTURY PACIFIC FOOD INC PHY1249R1024 Unités/action : 0.9038 → 0.9328 (3,2%)
31 août 2026 Augmenté CNVRG — CONVERGE INFORMATION & COMMUNICATI PHY1757W1054 Unités/action : 2.021 → 2.086 (3,2%)
31 août 2026 Augmenté DMC — DMCI HOLDINGS INC S62724836 Unités/action : 2.301 → 2.375 (3,2%)
31 août 2026 Augmenté GTCAP — GT CAPITAL HOLDINGS PHY290451046 Unités/action : 0.06672 → 0.06886 (3,2%)
31 août 2026 Augmenté HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unités/action : 0.002481 → 0.00896 (261,2%)
31 août 2026 Augmenté ICT — INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S S64558190 Unités/action : 0.3597 → 0.3712 (3,2%)
31 août 2026 Augmenté JFC — JOLLIBEE FOODS S64744949 Unités/action : 0.284 → 0.2931 (3,2%)
31 août 2026 Augmenté JGS — JG SUMMIT HOLDINGS CLASS B S64664576 Unités/action : 0.9742 → 1.005 (3,2%)
31 août 2026 Augmenté LTG — LT GROUP PHY5342M1000 Unités/action : 1.731 → 1.787 (3,2%)
31 août 2026 Augmenté MBT — METROPOLITAN BANK AND TRUST CO S65144420 Unités/action : 0.9918 → 1.024 (3,2%)
31 août 2026 Augmenté MEG — MEGAWORLD CORP S65636482 Unités/action : 9.192 → 9.487 (3,2%)
31 août 2026 Augmenté MER — MANILA ELECTRIC PHY5764J1483 Unités/action : 0.1093 → 0.1128 (3,2%)
31 août 2026 Augmenté MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Unités/action : 0.000001705 → 0.00000176 (3,2%)
31 août 2026 Augmenté MONDE — MONDE NISSIN PHY6142T1052 Unités/action : 3.042 → 3.14 (3,2%)
31 août 2026 Augmenté MWC — MANILA WATER PHY569991086 Unités/action : 0.7214 → 0.7445 (3,2%)
31 août 2026 Augmenté MYNLD — MAYNILAD WATER SERVICES INC PH0000061442 Unités/action : 1.243 → 1.283 (3,2%)
31 août 2026 Augmenté PGOLD — PURE GOLD PRICE CLUB INC PHY716171079 Unités/action : 0.7572 → 0.7815 (3,2%)
31 août 2026 Augmenté PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Unités/action : 11.12 → 11.48 (3,2%)
31 août 2026 Augmenté PHP X9316b5ae877 Unités/action : 0.175 → 0.1806 (3,2%)
31 août 2026 Augmenté PLUS — DIGIPLUS INTERACTIVE CORP S61856001 Unités/action : 1.657 → 1.71 (3,2%)
31 août 2026 Augmenté PNB — PHIL NATIONAL BANK S66856949 Unités/action : 0.2992 → 0.3088 (3,2%)
31 août 2026 Augmenté RCR — RL COMMERCIAL REIT INC PHY7319E1039 Unités/action : 2.582 → 2.665 (3,2%)
31 août 2026 Augmenté RLC — ROBINSONS LAND CORP S67447227 Unités/action : 0.4797 → 0.495 (3,2%)
31 août 2026 Augmenté SCC — SEMIRARA MINING AND POWER CORP PHY7628G1124 Unités/action : 0.9236 → 0.9532 (3,2%)
31 août 2026 Augmenté SGP — SYNERGY GRID AND DEVELOPMENT PHILS S61009379 Unités/action : 0.9766 → 1.008 (3,2%)
31 août 2026 Augmenté SM — SM INVESTMENTS PHY806761029 Unités/action : 0.1261 → 0.1301 (3,2%)
31 août 2026 Augmenté SMPH — SM PRIME HOLDINGS S68188432 Unités/action : 5.181 → 5.347 (3,2%)
31 août 2026 Augmenté TEL — PLDT INC PHY7072Q1032 Unités/action : 0.04566 → 0.04712 (3,2%)
31 août 2026 Augmenté URC — UNIVERSAL ROBINA CORP S69195196 Unités/action : 0.303 → 0.3127 (3,2%)
31 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.02807 → -0.03639 (29,6%)
31 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : -0.000000155 → -0.00000016 (3,2%)
28 août 2026 Augmenté AC — AYALA CORP PHY0486V1154 Unités/action : 0.06431 → 0.06473 (0,7%)
28 août 2026 Réduit ACEN — ACEN CORPORATION PHY1001H1024 Unités/action : 2.612 → 2.591 (-0,8%)
28 août 2026 Augmenté AEV — ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 S60684115 Unités/action : 1.091 → 1.096 (0,5%)
28 août 2026 Augmenté AGI — ALLIANCE GLOBAL GROUP S61471058 Unités/action : 2.616 → 2.633 (0,7%)
28 août 2026 Réduit ALI — AYALA LAND S60551124 Unités/action : 1.383 → 1.235 (-10,8%)
28 août 2026 Augmenté APX — APEX MINING CLASS A INC PHY017801408 Unités/action : 0.9237 → 1.336 (44,6%)
28 août 2026 Réduit AREIT — AREIT INC PHY1001D1010 Unités/action : 0.2163 → 0.2068 (-4,4%)
28 août 2026 Augmenté BDO — BDO UNIBANK PHY077751022 Unités/action : 1.164 → 1.216 (4,5%)
28 août 2026 Réduit BPI — BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS S60749686 Unités/action : 0.7261 → 0.6229 (-14,2%)
28 août 2026 Augmenté CNPF — CENTURY PACIFIC FOOD INC PHY1249R1024 Unités/action : 0.883 → 0.9038 (2,4%)
28 août 2026 Augmenté CNVRG — CONVERGE INFORMATION & COMMUNICATI PHY1757W1054 Unités/action : 1.696 → 2.021 (19,1%)
28 août 2026 Augmenté DMC — DMCI HOLDINGS INC S62724836 Unités/action : 2.234 → 2.301 (3,0%)
28 août 2026 Augmenté GTCAP — GT CAPITAL HOLDINGS PHY290451046 Unités/action : 0.06342 → 0.06672 (5,2%)
28 août 2026 Augmenté HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unités/action : 0.001642 → 0.002481 (51,1%)
28 août 2026 Réduit ICT — INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S S64558190 Unités/action : 0.4046 → 0.3597 (-11,1%)
28 août 2026 Augmenté JFC — JOLLIBEE FOODS S64744949 Unités/action : 0.2793 → 0.284 (1,7%)
28 août 2026 Augmenté JGS — JG SUMMIT HOLDINGS CLASS B S64664576 Unités/action : 0.9678 → 0.9742 (0,7%)
28 août 2026 Augmenté LTG — LT GROUP PHY5342M1000 Unités/action : 1.72 → 1.731 (0,7%)
28 août 2026 Augmenté MBT — METROPOLITAN BANK AND TRUST CO S65144420 Unités/action : 0.9432 → 0.9918 (5,2%)
28 août 2026 Augmenté MEG — MEGAWORLD CORP S65636482 Unités/action : 9.132 → 9.192 (0,7%)
28 août 2026 Augmenté MER — MANILA ELECTRIC PHY5764J1483 Unités/action : 0.1044 → 0.1093 (4,7%)
28 août 2026 Augmenté MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Unités/action : 0.0000004478 → 0.000001705 (280,9%)
28 août 2026 Augmenté MONDE — MONDE NISSIN PHY6142T1052 Unités/action : 3.023 → 3.042 (0,7%)
28 août 2026 Augmenté MWC — MANILA WATER PHY569991086 Unités/action : 0.7167 → 0.7214 (0,7%)
28 août 2026 Augmenté MYNLD — MAYNILAD WATER SERVICES INC PH0000061442 Unités/action : 1.24 → 1.243 (0,3%)
28 août 2026 Augmenté PGOLD — PURE GOLD PRICE CLUB INC PHY716171079 Unités/action : 0.7537 → 0.7572 (0,5%)
28 août 2026 Augmenté PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Unités/action : 2.499 → 11.12 (345,0%)
28 août 2026 Réduit PHP X9316b5ae877 Unités/action : 1.69 → 0.175 (-89,6%)
28 août 2026 Augmenté PLUS — DIGIPLUS INTERACTIVE CORP S61856001 Unités/action : 1.08 → 1.657 (53,5%)
28 août 2026 Augmenté PNB — PHIL NATIONAL BANK S66856949 Unités/action : 0.2973 → 0.2992 (0,7%)
28 août 2026 Augmenté RCR — RL COMMERCIAL REIT INC PHY7319E1039 Unités/action : 1.945 → 2.582 (32,7%)
28 août 2026 Augmenté RLC — ROBINSONS LAND CORP S67447227 Unités/action : 0.4765 → 0.4797 (0,7%)
28 août 2026 Augmenté SCC — SEMIRARA MINING AND POWER CORP PHY7628G1124 Unités/action : 0.7934 → 0.9236 (16,4%)
28 août 2026 Augmenté SGP — SYNERGY GRID AND DEVELOPMENT PHILS S61009379 Unités/action : 0.9723 → 0.9766 (0,4%)
28 août 2026 Augmenté SM — SM INVESTMENTS PHY806761029 Unités/action : 0.1145 → 0.1261 (10,1%)
28 août 2026 Augmenté SMPH — SM PRIME HOLDINGS S68188432 Unités/action : 4.855 → 5.181 (6,7%)
28 août 2026 Augmenté TEL — PLDT INC PHY7072Q1032 Unités/action : 0.04215 → 0.04566 (8,3%)
28 août 2026 Augmenté URC — UNIVERSAL ROBINA CORP S69195196 Unités/action : 0.3011 → 0.303 (0,7%)
28 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.008404 → -0.02807 (234,1%)
28 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01349 → -0.000000155 (-100,0%)
27 août 2026 Réduit AC — AYALA CORP PHY0486V1154 Unités/action : 0.06692 → 0.06431 (-3,9%)
27 août 2026 Réduit ACEN — ACEN CORPORATION PHY1001H1024 Unités/action : 2.712 → 2.612 (-3,7%)
27 août 2026 Réduit AEV — ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 S60684115 Unités/action : 1.135 → 1.091 (-3,9%)
27 août 2026 Réduit AGI — ALLIANCE GLOBAL GROUP S61471058 Unités/action : 2.724 → 2.616 (-4,0%)
27 août 2026 Réduit ALI — AYALA LAND S60551124 Unités/action : 1.441 → 1.383 (-4,0%)
27 août 2026 Réduit APX — APEX MINING CLASS A INC PHY017801408 Unités/action : 0.9633 → 0.9237 (-4,1%)
27 août 2026 Réduit AREIT — AREIT INC PHY1001D1010 Unités/action : 0.2247 → 0.2163 (-3,7%)
27 août 2026 Réduit BDO — BDO UNIBANK PHY077751022 Unités/action : 1.211 → 1.164 (-3,9%)
27 août 2026 Réduit BPI — BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS S60749686 Unités/action : 0.7553 → 0.7261 (-3,9%)
27 août 2026 Réduit CNPF — CENTURY PACIFIC FOOD INC PHY1249R1024 Unités/action : 0.919 → 0.883 (-3,9%)
27 août 2026 Réduit CNVRG — CONVERGE INFORMATION & COMMUNICATI PHY1757W1054 Unités/action : 1.762 → 1.696 (-3,7%)
27 août 2026 Réduit DMC — DMCI HOLDINGS INC S62724836 Unités/action : 2.328 → 2.234 (-4,1%)
27 août 2026 Réduit GTCAP — GT CAPITAL HOLDINGS PHY290451046 Unités/action : 0.06588 → 0.06342 (-3,7%)
27 août 2026 Augmenté HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unités/action : 0.0008955 → 0.001642 (83,3%)
27 août 2026 Réduit ICT — INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S S64558190 Unités/action : 0.4209 → 0.4046 (-3,9%)
27 août 2026 Réduit JFC — JOLLIBEE FOODS S64744949 Unités/action : 0.2905 → 0.2793 (-3,9%)
27 août 2026 Réduit JGS — JG SUMMIT HOLDINGS CLASS B S64664576 Unités/action : 1.005 → 0.9678 (-3,7%)
27 août 2026 Réduit LTG — LT GROUP PHY5342M1000 Unités/action : 1.791 → 1.72 (-3,9%)
27 août 2026 Réduit MBT — METROPOLITAN BANK AND TRUST CO S65144420 Unités/action : 0.9811 → 0.9432 (-3,9%)
27 août 2026 Réduit MEG — MEGAWORLD CORP S65636482 Unités/action : 9.486 → 9.132 (-3,7%)
27 août 2026 Réduit MER — MANILA ELECTRIC PHY5764J1483 Unités/action : 0.1085 → 0.1044 (-3,8%)

Affichage des 200 dernières modifications sur 462

Dividendes 32 paiements

08
3,00%Rendement TTM
$0,68Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 juin 2026$0,4800
16 décembre 2025$0,1990
16 juin 2025$0,3260
17 décembre 2024$0,2170
11 juin 2024$0,3640
20 décembre 2023$0,2120
7 juin 2023$0,3110
13 décembre 2022$0,1240
9 juin 2022$0,3290
13 décembre 2021$0,1180
10 juin 2021$0,2150
14 décembre 2020$0,0720
15 juin 2020$0,1620
16 décembre 2019$0,0310
17 juin 2019$0,2370
18 décembre 2018$0,0210
19 juin 2018$0,1220
19 décembre 2017$0,0250
20 juin 2017$0,1160
21 décembre 2016$0,0890
22 juin 2016$0,1410
21 décembre 2015$0,1220
25 juin 2015$0,2240
17 décembre 2014$0,1020
25 juin 2014$0,2670
18 décembre 2013$0,0420
27 juin 2013$0,2900
18 décembre 2012$0,0420
21 juin 2012$0,2220
20 décembre 2011$0,0970
22 juin 2011$0,1520
21 décembre 2010$0,0150

Détenteurs institutionnels (13F) 43 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
JANE STREET GROUP, LLC $9 431 895 18,88% 390 393 Actions 30 juin 2026
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS $7 457 834 14,93% 305 000 Actions 30 juin 2026
BlackRock, Inc. $6 897 028 13,81% 285 473 Actions 30 juin 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $5 160 672 10,33% 213 604 Actions 30 juin 2026
BCWM, LLC $3 472 182 6,95% 143 716 Actions 30 juin 2026
Carrera Capital Advisors $3 041 313 6,09% 125 882 Actions 30 juin 2026
NATIXIS $1 868 993 3,74% 77 359 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 453 804 2,91% 60 174 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1 257 093 2,52% 52 032 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $976 208 1,95% 40 406 Actions 30 juin 2026
Korea Investment CORP $960 191 1,92% 39 743 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $938 699 1,88% 38 853 Actions 30 juin 2026
BANQUE PICTET & CIE SA $845 600 1,69% 35 000 Actions 30 juin 2026
HSBC HOLDINGS PLC $782 672 1,57% 32 394 Actions 30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp $727 039 1,46% 30 093 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $606 366 1,21% 25 098 Actions 30 juin 2026
Asset Management One Co., Ltd. $516 563 1,03% 20 804 Actions 31 mars 2026
SBI Securities Co., Ltd. $469 791 0,94% 19 445 Actions 30 juin 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $451 291 0,90% 18 679 Actions 30 juin 2026
PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $434 880 0,87% 18 000 Actions 30 juin 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $378 418 0,76% 15 663 Actions 30 juin 2026
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $304 537 0,61% 12 605 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $275 000 0,55% 11 383 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $260 445 0,52% 10 780 Actions 30 juin 2026
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $224 543 0,45% 9 294 Actions 30 juin 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $208 320 0,42% 8 234 Actions 31 mars 2025
MORGAN STANLEY $188 022 0,38% 7 781 Actions 30 juin 2026
CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC $156 388 0,31% 6 473 Actions 30 juin 2026
USA Financial Portformulas Corp $149 993 0,30% 6 019 Actions 31 décembre 2025
BOCHK Asset Management Ltd $28 992 0,06% 1 200 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $10 292 0,02% 426 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $4 880 0,01% 202 Actions 30 juin 2026
Silver Grove Financial Group, Inc. $4 228 0,01% 175 Actions 30 juin 2026
BLUELINE ADVISORS LLC $3 570 0,01% 139 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $2 416 0,00% 100 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2 021 0,00% 82 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $1 498 0,00% 62 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1 386 0,00% 57 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1 229 0,00% 50 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $676 0,00% 28 Actions 30 juin 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $668 0,00% 27 644 Actions 30 juin 2026
HRT FINANCIAL LP $312 0,00% 12 928 Actions 30 juin 2026
Banque Cantonale Vaudoise $163 0,00% 6 729 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

10

Plus de cet émetteur

FondsActifs sous gestion
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Similaire par la taille

FondsActifs sous gestion
TRTY Cambria Trinity ETF $144.1M
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Secur… $146.1M
SIXJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… $146.5M
VTG VANGUARD TOTAL TREASURY ETF $146.7M
IDRV iShares Self-Driving EV and Tec… $146.7M
DEFR Aptus Deferred Income ETF $143.6M
IONX Defiance Daily Target 2x Long I… À effet de levier/Inverse $143.0M
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity… $142.1M
LGDX Intech S&P Large Cap Diversifie… $142.0M
PXE Invesco Energy Exploration & Pr… $140.7M