Goldman Sachs ETF Trust II (GUSA)
Société de gestion · ARCX · Série S000075322 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $2.4B
- Portefeuille
- 1 013
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 36,10%
- Nombre effectif de positions
- 55,3
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$109K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$109K
- 12 derniers mois
- +$23.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 013 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRAFTKINGS INC | 26142V105 | $402K | 0,02 | 16 400 | EC | US |
| VIKING HOLDINGS LTD | — | $401K | 0,02 | 4 351 | EC | BM |
| PENUMBRA INC | 70975L107 | $400K | 0,02 | 1 258 | EC | US |
| TOPBUILD CORP | 89055F103 | $400K | 0,02 | 959 | EC | US |
| HECLA MINING COMPANY | 422704106 | $400K | 0,02 | 22 490 | EC | US |
| TRADEWEB MARKETS INC | 892672106 | $399K | 0,02 | 3 984 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $399K | 0,02 | 5 127 | EC | US |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452E101 | $399K | 0,02 | 9 638 | EC | US |
| KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC | 50077B207 | $398K | 0,02 | 6 202 | EC | US |
| PENTAIR PLC | — | $397K | 0,02 | 5 601 | EC | IE |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 947890109 | $394K | 0,02 | 5 420 | EC | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | — | $392K | 0,02 | 1 400 | EC | BM |
| EXELIXIS INC | 30161Q104 | $392K | 0,02 | 7 764 | EC | US |
| LITTELFUSE INC | 537008104 | $390K | 0,02 | 835 | EC | US |
| GARTNER INC | 366651107 | $389K | 0,02 | 2 399 | EC | US |
| FIRST HORIZON CORP | 320517105 | $389K | 0,02 | 16 034 | EC | US |
| APPLIED OPTOELECTRONICS INC | 03823U102 | $388K | 0,02 | 2 449 | EC | US |
| CACI INTERNATIONAL INC | 127190304 | $387K | 0,02 | 754 | EC | US |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC | 29472R108 | $387K | 0,02 | 6 263 | EC | US |
| UDR INC | 902653104 | $387K | 0,02 | 10 480 | EC | US |
| MEDLINE INC | 58507V107 | $386K | 0,02 | 10 564 | EC | US |
| HASBRO INC | 418056107 | $383K | 0,02 | 4 439 | EC | US |
| ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC | 007973100 | $382K | 0,02 | 1 265 | EC | US |
| QXO INC | 82846H405 | $382K | 0,02 | 22 145 | EC | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 16119P108 | $382K | 0,02 | 2 650 | EC | US |
| ALLEGION PLC | — | $381K | 0,02 | 2 930 | EC | IE |
| NEW YORK TIMES COMPANY (THE) | 650111107 | $381K | 0,02 | 5 067 | EC | US |
| HUBSPOT INC | 443573100 | $380K | 0,02 | 1 723 | EC | US |
| BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC | 05550J101 | $380K | 0,02 | 4 456 | EC | US |
| APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 03820C105 | $379K | 0,02 | 1 249 | EC | US |
| CLOROX COMPANY | 189054109 | $379K | 0,02 | 4 212 | EC | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q104 | $378K | 0,02 | 36 335 | EC | US |
| SOLVENTUM CORP | 83444M101 | $376K | 0,02 | 5 011 | EC | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02665T306 | $375K | 0,02 | 11 704 | EC | US |
| GLOBUS MEDICAL INC | 379577208 | $374K | 0,02 | 4 563 | EC | US |
| SAMSARA INC | 79589L106 | $373K | 0,02 | 10 651 | EC | US |
| GODADDY INC | 380237107 | $372K | 0,02 | 4 339 | EC | US |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 09061G101 | $371K | 0,02 | 6 481 | EC | US |
| ARROW ELECTRONICS INC | 042735100 | $370K | 0,02 | 1 724 | EC | US |
| COGNEX CORP | 192422103 | $369K | 0,02 | 5 601 | EC | US |
| J.M. SMUCKER COMPANY (THE) | 832696405 | $366K | 0,02 | 3 550 | EC | US |
| RUBRIK INC | 781154109 | $365K | 0,02 | 4 641 | EC | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131102 | $365K | 0,02 | 3 423 | EC | US |
| CROWN HOLDINGS INC | 228368106 | $364K | 0,02 | 3 829 | EC | US |
| VIAVI SOLUTIONS INC | 925550105 | $363K | 0,02 | 7 479 | EC | US |
| D-WAVE QUANTUM INC | 26740W109 | $363K | 0,02 | 12 041 | EC | US |
| DOCUSIGN INC | 256163106 | $360K | 0,02 | 6 850 | EC | US |
| SHARKNINJA INC | — | $359K | 0,02 | 2 944 | EC | KY |
| EASTGROUP PROPERTIES INC | 277276101 | $359K | 0,02 | 1 776 | EC | US |
| AES CORP (THE) | 00130H105 | $357K | 0,02 | 24 319 | EC | US |
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sur 21
Répartition sectorielle
Technology
33,7%
Industrials
9,5%
Communication Services
9,4%
Healthcare
8,3%
Retail
7,1%
Financial Services
5,3%
Financials
4,3%
Consumer Discretionary
4,0%
Energy
3,1%
Real Estate
2,1%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
1,9%
Materials
1,3%
Communications
1,3%
Consumer products
1,0%
Telecommunication
0,7%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
4,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $362 061 | 52,99% | 5 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $224 380 | 32,84% | 3 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY ADVISORS, INC. | $95 345 | 13,96% | 1 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 296 | 0,19% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $127 | 0,02% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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