Goldman Sachs ETF Trust II (GUSA)
Société de gestion · ARCX · Série S000075322 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $2.4B
- Portefeuille
- 1 013
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 36,10%
- Nombre effectif de positions
- 55,3
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$109K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$109K
- 12 derniers mois
- +$23.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 013 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARAMOUNT SKYDANCE CORP | 69932A204 | $356K | 0,02 | 33 540 | EC | US |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | 550241103 | $356K | 0,02 | 32 358 | EC | US |
| ENCOMPASS HEALTH CORP | 29261A100 | $355K | 0,02 | 3 356 | EC | US |
| ANTERO RESOURCES CORP | 03674X106 | $355K | 0,02 | 9 931 | EC | US |
| DOMINO'S PIZZA INC | 25754A201 | $355K | 0,02 | 1 143 | EC | US |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 860630102 | $354K | 0,01 | 5 053 | EC | US |
| SPX TECHNOLOGIES INC | 78473E103 | $352K | 0,01 | 1 624 | EC | US |
| CARLYLE GROUP INC (THE) | 14316J108 | $351K | 0,01 | 7 733 | EC | US |
| INSULET CORP | 45784P101 | $347K | 0,01 | 2 394 | EC | US |
| HF SINCLAIR CORP | 403949100 | $345K | 0,01 | 4 936 | EC | US |
| OWENS CORNING | 690742101 | $343K | 0,01 | 2 725 | EC | US |
| DIGITALOCEAN HOLDINGS INC | 25402D102 | $343K | 0,01 | 2 198 | EC | US |
| MEDPACE HOLDINGS INC | 58506Q109 | $342K | 0,01 | 764 | EC | US |
| SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL | 817565104 | $341K | 0,01 | 4 531 | EC | US |
| MOOG INC | 615394202 | $341K | 0,01 | 946 | EC | US |
| VALMONT INDUSTRIES INC | 920253101 | $339K | 0,01 | 652 | EC | US |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 426281101 | $338K | 0,01 | 2 482 | EC | US |
| OGE ENERGY CORP | 670837103 | $337K | 0,01 | 7 128 | EC | US |
| WINTRUST FINANCIAL CORP | 97650W108 | $335K | 0,01 | 2 231 | EC | US |
| OKLO INC | 02156V109 | $335K | 0,01 | 5 011 | EC | US |
| NEWS CORP | 65249B109 | $334K | 0,01 | 12 802 | EC | US |
| PINTEREST INC | 72352L106 | $333K | 0,01 | 16 605 | EC | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP | 099502106 | $331K | 0,01 | 4 175 | EC | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813109 | $329K | 0,01 | 17 536 | EC | US |
| QORVO INC | 74736K101 | $329K | 0,01 | 3 174 | EC | US |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 02376R102 | $329K | 0,01 | 22 443 | EC | US |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 354613101 | $328K | 0,01 | 10 560 | EC | US |
| UNITY SOFTWARE INC | 91332U101 | $327K | 0,01 | 10 724 | EC | US |
| FLOWSERVE CORP | 34354P105 | $326K | 0,01 | 4 322 | EC | US |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 29670G102 | $326K | 0,01 | 8 832 | EC | US |
| VIASAT INC | 92552V100 | $325K | 0,01 | 4 033 | EC | US |
| RYDER SYSTEM INC | 783549108 | $324K | 0,01 | 1 293 | EC | US |
| FORMFACTOR INC | 346375108 | $323K | 0,01 | 2 592 | EC | US |
| ELEMENT SOLUTIONS INC | 28618M106 | $323K | 0,01 | 7 607 | EC | US |
| UMB FINANCIAL CORP | 902788108 | $322K | 0,01 | 2 454 | EC | US |
| POPULAR INC | 733174700 | $321K | 0,01 | 2 162 | EC | PR |
| ACUITY INC | 00508Y102 | $320K | 0,01 | 1 050 | EC | US |
| DONALDSON COMPANY INC | 257651109 | $320K | 0,01 | 3 910 | EC | US |
| TRADE DESK INC (THE) | 88339J105 | $320K | 0,01 | 14 830 | EC | US |
| ENSIGN GROUP INC (THE) | 29358P101 | $319K | 0,01 | 1 905 | EC | US |
| CHART INDUSTRIES INC | 16115Q308 | $319K | 0,01 | 1 534 | EC | US |
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | 313745101 | $319K | 0,01 | 2 663 | EC | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 303075105 | $318K | 0,01 | 1 294 | EC | US |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC | 00790R104 | $317K | 0,01 | 2 276 | EC | US |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 025932104 | $317K | 0,01 | 2 440 | EC | US |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC | 01973R101 | $317K | 0,01 | 2 789 | EC | US |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 11120U105 | $317K | 0,01 | 10 360 | EC | US |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 84472E102 | $316K | 0,01 | 3 340 | EC | US |
| DARLING INGREDIENTS INC | 237266101 | $316K | 0,01 | 5 353 | EC | US |
| INVESCO LTD | — | $313K | 0,01 | 10 995 | EC | BM |
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sur 21
Répartition sectorielle
Technology
33,7%
Industrials
9,5%
Communication Services
9,4%
Healthcare
8,3%
Retail
7,1%
Financial Services
5,3%
Financials
4,3%
Consumer Discretionary
4,0%
Energy
3,1%
Real Estate
2,1%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
1,9%
Materials
1,3%
Communications
1,3%
Consumer products
1,0%
Telecommunication
0,7%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
4,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $362 061 | 52,99% | 5 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $224 380 | 32,84% | 3 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY ADVISORS, INC. | $95 345 | 13,96% | 1 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 296 | 0,19% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $127 | 0,02% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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