Goldman Sachs ETF Trust II (GUSA)
Société de gestion · ARCX · Série S000075322 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $2.4B
- Portefeuille
- 1 013
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 36,10%
- Nombre effectif de positions
- 55,3
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$109K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$109K
- 12 derniers mois
- +$23.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 013 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGREE REALTY CORP | 008492100 | $275K | 0,01 | 3 709 | EC | US |
| BIO-TECHNE CORP | 09073M104 | $275K | 0,01 | 5 313 | EC | US |
| MASIMO CORP | 574795100 | $274K | 0,01 | 1 538 | EC | US |
| CULLEN/FROST BANKERS INC | 229899109 | $274K | 0,01 | 2 020 | EC | US |
| BRIDGEBIO PHARMA INC | 10806X102 | $274K | 0,01 | 4 130 | EC | US |
| POWELL INDUSTRIES INC | 739128106 | $273K | 0,01 | 960 | EC | US |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | 031652100 | $271K | 0,01 | 3 896 | EC | US |
| TIMKEN COMPANY (THE) | 887389104 | $271K | 0,01 | 2 115 | EC | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871X109 | $269K | 0,01 | 9 955 | EC | US |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 552953101 | $268K | 0,01 | 6 147 | EC | US |
| MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA | — | $268K | 0,01 | 3 141 | EC | LU |
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 10950A106 | $267K | 0,01 | 4 331 | EC | US |
| MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | 558868105 | $267K | 0,01 | 536 | EC | US |
| SIMPSON MANUFACTURING CO INC | 829073105 | $266K | 0,01 | 1 404 | EC | US |
| FIRSTCASH HOLDINGS INC | 33768G107 | $266K | 0,01 | 1 209 | EC | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 008252108 | $266K | 0,01 | 877 | EC | US |
| CAVA GROUP INC | 148929102 | $265K | 0,01 | 3 408 | EC | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 015271109 | $264K | 0,01 | 5 310 | EC | US |
| MATCH GROUP INC | 57667L107 | $263K | 0,01 | 7 279 | EC | US |
| HALOZYME THERAPEUTICS INC | 40637H109 | $263K | 0,01 | 3 945 | EC | US |
| HOULIHAN LOKEY INC | 441593100 | $262K | 0,01 | 1 850 | EC | US |
| APTARGROUP INC | 038336103 | $260K | 0,01 | 2 243 | EC | US |
| CHORD ENERGY CORP | 674215207 | $260K | 0,01 | 1 969 | EC | US |
| STONEX GROUP INC | 861896108 | $259K | 0,01 | 2 288 | EC | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 913903100 | $259K | 0,01 | 1 773 | EC | US |
| MOSAIC COMPANY (THE) | 61945C103 | $258K | 0,01 | 10 775 | EC | US |
| HENRY SCHEIN INC | 806407102 | $256K | 0,01 | 3 348 | EC | US |
| UL SOLUTIONS INC | 903731107 | $256K | 0,01 | 2 576 | EC | US |
| VICOR CORP | 925815102 | $256K | 0,01 | 765 | EC | US |
| UGI CORP | 902681105 | $256K | 0,01 | 7 325 | EC | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089100 | $256K | 0,01 | 3 149 | EC | US |
| NOV INC | 62955J103 | $255K | 0,01 | 12 799 | EC | US |
| HEALTHEQUITY INC | 42226A107 | $255K | 0,01 | 2 902 | EC | US |
| KIRBY CORP | 497266106 | $254K | 0,01 | 1 807 | EC | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 185899101 | $254K | 0,01 | 18 652 | EC | US |
| ESCO TECHNOLOGIES INC | 296315104 | $253K | 0,01 | 867 | EC | US |
| IDACORP INC | 451107106 | $252K | 0,01 | 1 797 | EC | US |
| HYATT HOTELS CORP | 448579102 | $249K | 0,01 | 1 373 | EC | US |
| BROWN-FORMAN CORP | 115637209 | $249K | 0,01 | 9 667 | EC | US |
| KRYSTAL BIOTECH INC | 501147102 | $247K | 0,01 | 799 | EC | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC | — | $247K | 0,01 | 2 379 | EC | IE |
| VAXCYTE INC | 92243G108 | $246K | 0,01 | 4 795 | EC | US |
| LEAR CORP | 521865204 | $244K | 0,01 | 1 705 | EC | US |
| TETRA TECH INC | 88162G103 | $244K | 0,01 | 8 874 | EC | US |
| NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 636180101 | $242K | 0,01 | 3 129 | EC | US |
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC | 78377T107 | $242K | 0,01 | 2 099 | EC | US |
| STAG INDUSTRIAL INC | 85254J102 | $242K | 0,01 | 6 381 | EC | US |
| WAYFAIR INC | 94419L101 | $240K | 0,01 | 3 324 | EC | US |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 42226K105 | $239K | 0,01 | 11 975 | EC | US |
| JOBY AVIATION INC | — | $238K | 0,01 | 20 002 | EC | US |
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sur 21
Répartition sectorielle
Technology
33,7%
Industrials
9,5%
Communication Services
9,4%
Healthcare
8,3%
Retail
7,1%
Financial Services
5,3%
Financials
4,3%
Consumer Discretionary
4,0%
Energy
3,1%
Real Estate
2,1%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
1,9%
Materials
1,3%
Communications
1,3%
Consumer products
1,0%
Telecommunication
0,7%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
4,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $362 061 | 52,99% | 5 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $224 380 | 32,84% | 3 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY ADVISORS, INC. | $95 345 | 13,96% | 1 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 296 | 0,19% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $127 | 0,02% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
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| GSUS Goldman Sachs ETF Trust | $3.2B |
| GSEW Goldman Sachs ETF Trust | $1.8B |
| GLOV Goldman Sachs ETF Trust | $1.7B |
| GEM Goldman Sachs ETF Trust | $1.7B |
| GSST Goldman Sachs ETF Trust | $1.5B |
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| PFFA ETFis Series Trust I | $2.3B |
| PSC Principal Exchange-Traded Funds | $2.3B |