Goldman Sachs ETF Trust II (GUSA)
Société de gestion · ARCX · Série S000075322 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $2.4B
- Portefeuille
- 1 013
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 36,10%
- Nombre effectif de positions
- 55,3
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$109K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$109K
- 12 derniers mois
- +$23.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 013 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | — | $238K | 0,01 | 2 507 | EC | BM |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 03676B102 | $237K | 0,01 | 11 286 | EC | US |
| JACKSON FINANCIAL INC | 46817M107 | $235K | 0,01 | 2 283 | EC | US |
| EAGLE MATERIALS INC | 26969P108 | $235K | 0,01 | 1 062 | EC | US |
| MAPLEBEAR INC | 565394103 | $234K | 0,01 | 5 887 | EC | US |
| JBT MAREL CORP | 477839104 | $234K | 0,01 | 1 743 | EC | US |
| LITHIA MOTORS INC | 536797103 | $234K | 0,01 | 804 | EC | US |
| AGCO CORP | 001084102 | $233K | 0,01 | 2 078 | EC | US |
| TERAWULF INC | 88080T104 | $233K | 0,01 | 9 116 | EC | US |
| DAVITA INC | 23918K108 | $233K | 0,01 | 1 198 | EC | US |
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC | 04247X102 | $232K | 0,01 | 1 470 | EC | US |
| POOL CORP | 73278L105 | $232K | 0,01 | 1 279 | EC | US |
| KINSALE CAPITAL GROUP INC | 49714P108 | $232K | 0,01 | 761 | EC | US |
| HORMEL FOODS CORP | 440452100 | $231K | 0,01 | 9 960 | EC | US |
| CLEARWATER ANALYTICS HOLDINGS INC | 185123106 | $231K | 0,01 | 9 486 | EC | US |
| HEXCEL CORP | 428291108 | $229K | 0,01 | 2 545 | EC | US |
| COMMERCE BANCSHARES INC (MO) | 200525103 | $228K | 0,01 | 4 375 | EC | US |
| PRIMORIS SERVICES CORP | 74164F103 | $228K | 0,01 | 1 810 | EC | US |
| LKQ CORP | 501889208 | $228K | 0,01 | 8 390 | EC | US |
| DUTCH BROS INC | 26701L100 | $227K | 0,01 | 3 920 | EC | US |
| AMDOCS LTD | — | $227K | 0,01 | 3 609 | EC | GG |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187109 | $226K | 0,01 | 6 403 | EC | US |
| AEROVIRONMENT INC | 008073108 | $225K | 0,01 | 1 085 | EC | US |
| AXALTA COATING SYSTEMS LTD | — | $225K | 0,01 | 7 297 | EC | BM |
| MIDDLEBY CORP (THE) | 596278101 | $224K | 0,01 | 1 447 | EC | US |
| ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 98983L108 | $224K | 0,01 | 4 768 | EC | US |
| FIGMA INC | 316841105 | $223K | 0,01 | 8 760 | EC | US |
| INGREDION INC | 457187102 | $223K | 0,01 | 2 201 | EC | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY | 60871R209 | $223K | 0,01 | 5 632 | EC | US |
| FLUOR CORP | 343412102 | $222K | 0,01 | 4 861 | EC | US |
| ONEMAIN HOLDINGS INC | 68268W103 | $222K | 0,01 | 4 010 | EC | US |
| REPLIGEN CORP | 759916109 | $222K | 0,01 | 1 788 | EC | US |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC (THE) | 410867105 | $221K | 0,01 | 1 189 | EC | US |
| FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | 31847R102 | $221K | 0,01 | 3 337 | EC | US |
| ETSY INC | 29786A106 | $221K | 0,01 | 3 253 | EC | US |
| VALLEY NATIONAL BANCORP | 919794107 | $220K | 0,01 | 16 003 | EC | US |
| INTERDIGITAL INC | 45867G101 | $220K | 0,01 | 871 | EC | US |
| BLUE OWL CAPITAL INC | 09581B103 | $218K | 0,01 | 21 249 | EC | US |
| VF CORP | 918204108 | $217K | 0,01 | 12 615 | EC | US |
| PROSPERITY BANCSHARES INC | 743606105 | $216K | 0,01 | 3 139 | EC | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887102 | $216K | 0,01 | 16 277 | EC | US |
| MATADOR RESOURCES COMPANY | 576485205 | $216K | 0,01 | 4 027 | EC | US |
| SNAP INC | 83304A106 | $216K | 0,01 | 37 784 | EC | US |
| A.O. SMITH CORP | 831865209 | $216K | 0,01 | 3 803 | EC | US |
| FEDERAL SIGNAL CORP | 313855108 | $216K | 0,01 | 2 021 | EC | US |
| AMER SPORTS INC | — | $215K | 0,01 | 6 053 | EC | KY |
| PRIMO BRANDS CORP | 741623102 | $215K | 0,01 | 8 680 | EC | US |
| STANDARDAERO INC | 85423L103 | $215K | 0,01 | 7 497 | EC | US |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | — | $215K | 0,01 | 4 150 | EC | JE |
| BRINKER INTERNATIONAL INC | 109641100 | $214K | 0,01 | 1 501 | EC | US |
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sur 21
Répartition sectorielle
Technology
33,7%
Industrials
9,5%
Communication Services
9,4%
Healthcare
8,3%
Retail
7,1%
Financial Services
5,3%
Financials
4,3%
Consumer Discretionary
4,0%
Energy
3,1%
Real Estate
2,1%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
1,9%
Materials
1,3%
Communications
1,3%
Consumer products
1,0%
Telecommunication
0,7%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
4,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $362 061 | 52,99% | 5 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $224 380 | 32,84% | 3 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY ADVISORS, INC. | $95 345 | 13,96% | 1 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 296 | 0,19% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $127 | 0,02% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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