Goldman Sachs ETF Trust II (GUSA)
Société de gestion · ARCX · Série S000075322 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $2.4B
- Portefeuille
- 1 013
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 36,10%
- Nombre effectif de positions
- 55,3
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$109K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$109K
- 12 derniers mois
- +$23.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 013 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARMAX INC | 143130102 | $213K | 0,01 | 4 780 | EC | US |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 513272104 | $210K | 0,01 | 4 860 | EC | US |
| MSA SAFETY INC | 553498106 | $209K | 0,01 | 1 263 | EC | US |
| GLOBALFOUNDRIES INC | — | $209K | 0,01 | 2 612 | EC | KY |
| BRUKER CORP | 116794108 | $209K | 0,01 | 3 542 | EC | US |
| PROCORE TECHNOLOGIES INC | 74275K108 | $207K | 0,01 | 4 191 | EC | US |
| ZILLOW GROUP INC | 98954M200 | $207K | 0,01 | 5 922 | EC | US |
| VENTURE GLOBAL INC | 92333F101 | $207K | 0,01 | 17 211 | EC | US |
| NOBLE CORP PLC | — | $206K | 0,01 | 4 440 | EC | GB |
| AVANTOR INC | 05352A100 | $206K | 0,01 | 22 543 | EC | US |
| MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 55825T103 | $205K | 0,01 | 549 | EC | US |
| CELSIUS HOLDINGS INC | 15118V207 | $205K | 0,01 | 6 156 | EC | US |
| GLACIER BANCORP INC | 37637Q105 | $204K | 0,01 | 4 284 | EC | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 85571B105 | $204K | 0,01 | 11 920 | EC | US |
| CHEMED CORP | 16359R103 | $203K | 0,01 | 476 | EC | US |
| CHURCHILL DOWNS INC | 171484108 | $202K | 0,01 | 2 318 | EC | US |
| UNITED BANKSHARES INC | 909907107 | $202K | 0,01 | 4 651 | EC | US |
| ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 01749D105 | $201K | 0,01 | 4 196 | EC | US |
| NEWMARKET CORP | 651587107 | $200K | 0,01 | 258 | EC | US |
| TRANSOCEAN LTD | — | $199K | 0,01 | 32 207 | EC | CH |
| WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC | 98311A105 | $199K | 0,01 | 2 483 | EC | US |
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP | 11285B108 | $198K | 0,01 | 4 963 | EC | CA |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 12769G100 | $198K | 0,01 | 6 820 | EC | US |
| GATX CORP | 361448103 | $198K | 0,01 | 1 171 | EC | US |
| GLAUKOS CORP | 377322102 | $197K | 0,01 | 1 904 | EC | US |
| NUVALENT INC | 670703107 | $195K | 0,01 | 1 767 | EC | US |
| TAYLOR MORRISON HOME CORP | 87724P106 | $195K | 0,01 | 3 326 | EC | US |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 70432V102 | $195K | 0,01 | 1 393 | EC | US |
| ELASTIC NV | — | $194K | 0,01 | 3 000 | EC | NL |
| TPG INC | 872657101 | $194K | 0,01 | 4 559 | EC | US |
| TELEFLEX INC | 879369106 | $194K | 0,01 | 1 508 | EC | US |
| EPAM SYSTEMS INC | 29414B104 | $193K | 0,01 | 1 888 | EC | US |
| BIO-RAD LABORATORIES INC | 090572207 | $193K | 0,01 | 618 | EC | US |
| GXO LOGISTICS INC | 36262G101 | $192K | 0,01 | 3 840 | EC | US |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 829933100 | $190K | 0,01 | 6 438 | EC | US |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 608190104 | $190K | 0,01 | 1 768 | EC | US |
| ALBERTSONS COMPANIES INC | 013091103 | $188K | 0,01 | 12 054 | EC | US |
| FLOOR & DECOR HOLDINGS INC | 339750101 | $187K | 0,01 | 3 636 | EC | US |
| GALAXY DIGITAL INC | 36317J209 | $187K | 0,01 | 6 309 | EC | US |
| ERIE INDEMNITY COMPANY | 29530P102 | $184K | 0,01 | 862 | EC | US |
| GENTEX CORP | 371901109 | $184K | 0,01 | 7 597 | EC | US |
| CELANESE CORP | 150870103 | $183K | 0,01 | 3 447 | EC | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042109 | $182K | 0,01 | 5 406 | EC | US |
| ALASKA AIR GROUP INC | 011659109 | $182K | 0,01 | 3 955 | EC | US |
| CHEWY INC | 16679L109 | $182K | 0,01 | 8 053 | EC | US |
| BENTLEY SYSTEMS INC | 08265T208 | $181K | 0,01 | 5 557 | EC | US |
| ESSENT GROUP LTD | — | $181K | 0,01 | 3 118 | EC | BM |
| ESAB CORP | 29605J106 | $180K | 0,01 | 1 952 | EC | US |
| FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC | 349381103 | $180K | 0,01 | 5 103 | EC | US |
| GENPACT LTD | — | $180K | 0,01 | 5 448 | EC | BM |
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sur 21
Répartition sectorielle
Technology
33,7%
Industrials
9,5%
Communication Services
9,4%
Healthcare
8,3%
Retail
7,1%
Financial Services
5,3%
Financials
4,3%
Consumer Discretionary
4,0%
Energy
3,1%
Real Estate
2,1%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
1,9%
Materials
1,3%
Communications
1,3%
Consumer products
1,0%
Telecommunication
0,7%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
4,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $362 061 | 52,99% | 5 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $224 380 | 32,84% | 3 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY ADVISORS, INC. | $95 345 | 13,96% | 1 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 296 | 0,19% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $127 | 0,02% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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