Goldman Sachs ETF Trust II (GUSA)
Société de gestion · ARCX · Série S000075322 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $2.4B
- Portefeuille
- 1 013
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 36,10%
- Nombre effectif de positions
- 55,3
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$109K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$109K
- 12 derniers mois
- +$23.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 013 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXON ENTERPRISE INC | 05464C101 | $1.1M | 0,05 | 2 509 | EC | US |
| KENVUE INC | 49177J102 | $1.1M | 0,05 | 65 096 | EC | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696106 | $1.1M | 0,05 | 3 445 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150104 | $1.1M | 0,05 | 68 311 | EC | US |
| QNITY ELECTRONICS INC | 74743L100 | $1.1M | 0,05 | 7 089 | EC | US |
| ZOETIS INC | 98978V103 | $1.1M | 0,05 | 14 180 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $1.1M | 0,05 | 28 242 | EC | US |
| M&T BANK CORP | 55261F104 | $1.1M | 0,05 | 5 046 | EC | US |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368103 | $1.1M | 0,05 | 11 115 | EC | US |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | 866966104 | $1.1M | 0,05 | 13 867 | EC | US |
| FIRST SOLAR INC | 336433107 | $1.1M | 0,05 | 3 468 | EC | US |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $1.1M | 0,04 | 10 892 | EC | US |
| IQVIA HOLDINGS INC | 46266C105 | $1.0M | 0,04 | 5 743 | EC | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859104 | $1.0M | 0,04 | 6 285 | EC | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | — | $1.0M | 0,04 | 11 568 | EC | BM |
| FISERV INC | 337738108 | $1.0M | 0,04 | 18 170 | EC | US |
| WORKDAY INC | 98138H101 | $1.0M | 0,04 | 7 000 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $1.0M | 0,04 | 36 133 | EC | US |
| NATERA INC | 632307104 | $1.0M | 0,04 | 4 552 | EC | US |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 30225T102 | $1.0M | 0,04 | 7 016 | EC | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331107 | $1.0M | 0,04 | 7 036 | EC | US |
| CARNIVAL CORP LTD | — | $1.0M | 0,04 | 35 742 | EC | BM |
| ROBLOX CORP | 771049103 | $1.0M | 0,04 | 21 215 | EC | US |
| TAPESTRY INC | 876030107 | $1000K | 0,04 | 6 874 | EC | US |
| AMEREN CORP | 023608102 | $997K | 0,04 | 9 231 | EC | US |
| CENTENE CORP | 15135B101 | $994K | 0,04 | 16 673 | EC | US |
| FAIR ISAAC CORP | 303250104 | $985K | 0,04 | 788 | EC | US |
| HERSHEY COMPANY (THE) | 427866108 | $981K | 0,04 | 5 057 | EC | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $978K | 0,04 | 4 988 | EC | US |
| DEXCOM INC | 252131107 | $975K | 0,04 | 13 222 | EC | US |
| REVOLUTION MEDICINES INC | 76155X100 | $975K | 0,04 | 6 190 | EC | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360105 | $966K | 0,04 | 1 559 | EC | US |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | 36266G107 | $965K | 0,04 | 15 482 | EC | US |
| CASEY'S GENERAL STORES INC | 147528103 | $964K | 0,04 | 1 256 | EC | US |
| DOVER CORP | 260003108 | $958K | 0,04 | 4 531 | EC | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687V106 | $954K | 0,04 | 13 321 | EC | US |
| COPART INC | 217204106 | $942K | 0,04 | 28 737 | EC | US |
| AMRIZE AG | — | $937K | 0,04 | 17 221 | EC | CH |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $935K | 0,04 | 6 975 | EC | US |
| RESMED INC | 761152107 | $933K | 0,04 | 4 898 | EC | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902V107 | $933K | 0,04 | 13 169 | EC | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189T107 | $933K | 0,04 | 22 072 | EC | US |
| ATMOS ENERGY CORP | 049560105 | $928K | 0,04 | 5 484 | EC | US |
| CURTISS-WRIGHT CORP | 231561101 | $927K | 0,04 | 1 240 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $923K | 0,04 | 13 190 | EC | US |
| TWILIO INC | 90138F102 | $923K | 0,04 | 4 839 | EC | US |
| TECHNIPFMC PLC | — | $920K | 0,04 | 13 443 | EC | GB |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $913K | 0,04 | 8 985 | EC | US |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990B101 | $913K | 0,04 | 7 103 | EC | US |
| NVENT ELECTRIC PLC | — | $911K | 0,04 | 5 455 | EC | IE |
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sur 21
Répartition sectorielle
Technology
33,7%
Industrials
9,5%
Communication Services
9,4%
Healthcare
8,3%
Retail
7,1%
Financial Services
5,3%
Financials
4,3%
Consumer Discretionary
4,0%
Energy
3,1%
Real Estate
2,1%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
1,9%
Materials
1,3%
Communications
1,3%
Consumer products
1,0%
Telecommunication
0,7%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
4,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $362 061 | 52,99% | 5 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $224 380 | 32,84% | 3 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY ADVISORS, INC. | $95 345 | 13,96% | 1 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 296 | 0,19% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $127 | 0,02% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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