Goldman Sachs ETF Trust II (GUSA)
Société de gestion · ARCX · Série S000075322 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $2.4B
- Portefeuille
- 1 013
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 36,10%
- Nombre effectif de positions
- 55,3
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$109K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$109K
- 12 derniers mois
- +$23.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 013 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 538034109 | $908K | 0,04 | 5 393 | EC | US |
| XYLEM INC | 98419M100 | $908K | 0,04 | 8 288 | EC | US |
| AST SPACEMOBILE INC | 00217D100 | $906K | 0,04 | 7 987 | EC | US |
| MONGODB INC | 60937P106 | $901K | 0,04 | 2 685 | EC | US |
| COREWEAVE INC | 21873S108 | $898K | 0,04 | 8 201 | EC | US |
| FTAI AVIATION LTD | — | $897K | 0,04 | 3 446 | EC | KY |
| PPL CORP | 69351T106 | $896K | 0,04 | 25 331 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $895K | 0,04 | 16 054 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610105 | $895K | 0,04 | 14 368 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $893K | 0,04 | 3 957 | EC | US |
| VEEVA SYSTEMS INC | 922475108 | $891K | 0,04 | 5 113 | EC | US |
| IONQ INC | 46222L108 | $876K | 0,04 | 12 157 | EC | US |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 754730109 | $870K | 0,04 | 6 067 | EC | US |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | 859241101 | $867K | 0,04 | 1 007 | EC | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932107 | $866K | 0,04 | 18 678 | EC | US |
| HUBBELL INC | 443510607 | $862K | 0,04 | 1 821 | EC | US |
| PPG INDUSTRIES INC | 693506107 | $860K | 0,04 | 7 615 | EC | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $858K | 0,04 | 12 573 | EC | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 053484101 | $857K | 0,04 | 4 695 | EC | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $846K | 0,04 | 11 848 | EC | US |
| ILLUMINA INC | 452327109 | $845K | 0,04 | 5 187 | EC | US |
| HP INC | 40434L105 | $842K | 0,04 | 31 150 | EC | US |
| EVERPURE INC | 74624M102 | $841K | 0,04 | 10 583 | EC | US |
| XPO INC | 983793100 | $834K | 0,04 | 3 894 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677105 | $825K | 0,03 | 7 461 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | $824K | 0,03 | 4 710 | EC | US |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 172062101 | $823K | 0,03 | 5 230 | EC | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC | 030420103 | $822K | 0,03 | 6 669 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP100 | $820K | 0,03 | 29 287 | EC | US |
| DOW INC | 260557103 | $817K | 0,03 | 24 205 | EC | US |
| CORPAY INC | 219948106 | $813K | 0,03 | 2 248 | EC | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | — | $810K | 0,03 | 3 246 | EC | IE |
| MASTEC INC | 576323109 | $807K | 0,03 | 2 133 | EC | US |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 86800U302 | $804K | 0,03 | 17 443 | EC | US |
| ATI INC | 01741R102 | $804K | 0,03 | 4 588 | EC | US |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC | 592688105 | $803K | 0,03 | 680 | EC | US |
| WILLIAMS SONOMA INC | 969904101 | $796K | 0,03 | 3 908 | EC | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | 955306105 | $795K | 0,03 | 2 464 | EC | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194105 | $795K | 0,03 | 3 900 | EC | US |
| FABRINET | — | $794K | 0,03 | 1 214 | EC | KY |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 144285103 | $778K | 0,03 | 1 658 | EC | US |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 55405Y100 | $775K | 0,03 | 2 125 | EC | US |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | 83406F102 | $773K | 0,03 | 42 406 | EC | US |
| PULTEGROUP INC | 745867101 | $770K | 0,03 | 6 519 | EC | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535104 | $770K | 0,03 | 424 | EC | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $768K | 0,03 | 11 737 | EC | US |
| T. ROWE PRICE GROUP INC | 74144T108 | $767K | 0,03 | 7 336 | EC | US |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 171340102 | $766K | 0,03 | 8 014 | EC | US |
| REDDIT INC | 75734B100 | $766K | 0,03 | 4 351 | EC | US |
| VERISIGN INC | 92343E102 | $763K | 0,03 | 2 674 | EC | US |
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sur 21
Répartition sectorielle
Technology
33,7%
Industrials
9,5%
Communication Services
9,4%
Healthcare
8,3%
Retail
7,1%
Financial Services
5,3%
Financials
4,3%
Consumer Discretionary
4,0%
Energy
3,1%
Real Estate
2,1%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
1,9%
Materials
1,3%
Communications
1,3%
Consumer products
1,0%
Telecommunication
0,7%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
4,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $362 061 | 52,99% | 5 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $224 380 | 32,84% | 3 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY ADVISORS, INC. | $95 345 | 13,96% | 1 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 296 | 0,19% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $127 | 0,02% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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