Goldman Sachs ETF Trust II (GUSA)
Société de gestion · ARCX · Série S000075322 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $2.4B
- Portefeuille
- 1 013
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 36,10%
- Nombre effectif de positions
- 55,3
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$109K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$109K
- 12 derniers mois
- +$23.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 013 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251V102 | $762K | 0,03 | 7 350 | EC | US |
| INSMED INC | 457669307 | $761K | 0,03 | 7 122 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $757K | 0,03 | 1 488 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620M106 | $756K | 0,03 | 17 596 | EC | US |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 88262P102 | $753K | 0,03 | 1 916 | EC | US |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 91307C102 | $751K | 0,03 | 1 348 | EC | US |
| AERCAP HOLDINGS NV | — | $747K | 0,03 | 5 361 | EC | NL |
| CIRCLE INTERNET GROUP INC | 172573107 | $747K | 0,03 | 6 611 | EC | US |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 50212V100 | $746K | 0,03 | 2 726 | EC | US |
| NISOURCE INC | 65473P105 | $744K | 0,03 | 16 106 | EC | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $740K | 0,03 | 10 192 | EC | US |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) | 518439104 | $738K | 0,03 | 8 297 | EC | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | — | $733K | 0,03 | 13 138 | EC | GB |
| DOLLAR TREE INC | 256746108 | $733K | 0,03 | 6 291 | EC | US |
| LABCORP HOLDINGS INC | 504922105 | $731K | 0,03 | 2 810 | EC | US |
| F5 INC | 315616102 | $730K | 0,03 | 1 904 | EC | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036P108 | $728K | 0,03 | 5 243 | EC | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410G104 | $727K | 0,03 | 3 577 | EC | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834L100 | $727K | 0,03 | 3 728 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PLC | — | $721K | 0,03 | 17 512 | EC | IE |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 00971T101 | $718K | 0,03 | 4 803 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $714K | 0,03 | 3 357 | EC | IE |
| NEXTPOWER INC | 65290E101 | $714K | 0,03 | 4 563 | EC | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 302130109 | $712K | 0,03 | 4 505 | EC | US |
| ENTEGRIS INC | 29362U104 | $711K | 0,03 | 5 124 | EC | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | $711K | 0,03 | 3 978 | EC | US |
| KRAFT HEINZ COMPANY (THE) | 500754106 | $706K | 0,03 | 29 398 | EC | US |
| OKTA INC | 679295105 | $703K | 0,03 | 5 705 | EC | US |
| ALBEMARLE CORP | 012653101 | $703K | 0,03 | 3 985 | EC | US |
| WOODWARD INC | 980745103 | $701K | 0,03 | 2 004 | EC | US |
| J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC | 445658107 | $700K | 0,03 | 2 531 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $697K | 0,03 | 9 582 | EC | US |
| BURLINGTON STORES INC | 122017106 | $688K | 0,03 | 2 125 | EC | US |
| MKS INC | 55306N104 | $685K | 0,03 | 2 113 | EC | US |
| EQUIFAX INC | 294429105 | $684K | 0,03 | 4 124 | EC | US |
| ALCOA CORP | 013872106 | $683K | 0,03 | 8 800 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $678K | 0,03 | 7 290 | EC | US |
| HEICO CORP | 422806208 | $674K | 0,03 | 2 595 | EC | US |
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | 518415104 | $674K | 0,03 | 4 580 | EC | US |
| VERALTO CORP | 92338C103 | $672K | 0,03 | 8 167 | EC | US |
| RELIANCE INC | 759509102 | $671K | 0,03 | 1 762 | EC | US |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 26614N102 | $671K | 0,03 | 13 852 | EC | US |
| KEYCORP | 493267108 | $671K | 0,03 | 31 440 | EC | US |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | 459506101 | $665K | 0,03 | 8 746 | EC | US |
| COEUR MINING INC | 192108504 | $658K | 0,03 | 34 076 | EC | US |
| LIBERTY MEDIA CORP | 531229755 | $658K | 0,03 | 7 245 | EC | US |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 695156109 | $655K | 0,03 | 2 993 | EC | US |
| SNAP-ON INC | 833034101 | $643K | 0,03 | 1 732 | EC | US |
| COUPANG INC | 22266T109 | $642K | 0,03 | 38 664 | EC | US |
| W. R. BERKLEY CORP | 084423102 | $641K | 0,03 | 10 094 | EC | US |
Page 9
sur 21
Répartition sectorielle
Technology
33,7%
Industrials
9,5%
Communication Services
9,4%
Healthcare
8,3%
Retail
7,1%
Financial Services
5,3%
Financials
4,3%
Consumer Discretionary
4,0%
Energy
3,1%
Real Estate
2,1%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
1,9%
Materials
1,3%
Communications
1,3%
Consumer products
1,0%
Telecommunication
0,7%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
4,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $362 061 | 52,99% | 5 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $224 380 | 32,84% | 3 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY ADVISORS, INC. | $95 345 | 13,96% | 1 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 296 | 0,19% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $127 | 0,02% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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