GraniteShares ETF Trust (DLLL)
Société de gestion · XNAS · Série S000088317 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
DLLL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +23,19% | — |
| 3M | ▼ -5,18% | — |
| 6M | ▲ +13,22% | — |
| YTD | ▲ +20,07% | — |
| 1Y | ▲ +77,83% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 14 février 2025 | ▲ +7,82% | — |
- Volatilité 1A
- 108,08%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,09
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- -$3.6M
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$3.9M
- 12 derniers mois
- +$5.5M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797TJ6 | $44.9M | 266,49 | 45 000 000 | DBT | US |
| Cowen Group | — | $33.7M | 200,06 | 1 | DE | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 25 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $7 353 216 | 23,05% | 294 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4 899 648 | 15,36% | 196 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 938 688 | 12,35% | 157 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 469 767 | 7,74% | 98 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 458 560 | 7,71% | 98 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 959 360 | 6,14% | 78 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1 456 890 | 4,57% | 58 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 061 873 | 3,33% | 42 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 004 740 | 3,15% | 40 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $922 047 | 2,89% | 36 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $909 468 | 2,85% | 36 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $845 196 | 2,65% | 33 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $656 448 | 2,06% | 26 300 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $509 184 | 1,60% | 20 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $479 232 | 1,50% | 19 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $364 491 | 1,14% | 14 603 | Actions | 30 juin 2026 |
| Scientech Research LLC | $252 820 | 0,79% | 10 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $102 436 | 0,32% | 4 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $100 838 | 0,32% | 4 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $79 872 | 0,25% | 3 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $62 300 | 0,20% | 2 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $6 190 | 0,02% | 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 258 | 0,00% | 50 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1 048 | 0,00% | 42 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $399 | 0,00% | 16 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SRS ProShares Trust | $16.9M |
| XHYT BondBloxx ETF Trust | $17.0M |
| MAYT AIM ETF Products Trust | $17.1M |
| HDMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| DOJE ETF Opportunities Trust | $17.1M |
| QBUL Elevation Series Trust | $16.8M |
| TSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $16.8M |
| MAYP PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| PQJL PGIM Rock ETF Trust | $16.8M |
| SNOY Tidal Trust II | $16.7M |