Harbor ETF Trust (GDIV)
Société de gestion · XNYS · Série S000075911 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$19,02
Au 19 août 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$15,57 – $19,23
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $225.7M
- Portefeuille
- 49
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 37,47%
- Nombre effectif de positions
- 39,0
- Positions supérieures à 1%
- 46
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
GDIV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 12 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,40% | ▲ +2,40% |
| 3M | ▲ +5,95% | ▲ +6,26% |
| 6M | ▲ +7,56% | ▲ +8,17% |
| YTD | ▲ +14,80% | ▲ +15,46% |
| 1Y | ▲ +20,95% | ▲ +22,45% |
| 3Y | ▲ +51,60% | ▲ +59,08% |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 23 mai 2022 | ▲ +50,32% | ▲ +75,31% |
- Volatilité 1A
- 11,68%
- Volatilité 3 ans
- 14,05%
- Plus forte baisse 3 ans
- -19,13%
- 24 janvier 2025 → 8 avril 2025
- Bêta 3 ans
- 0,74
- Sharpe 1 an*
- 1,69
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$379K
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$5.7M
- 12 derniers mois
- -$58.8M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 49 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 11135F101 | $16.6M | 7,37 | 39 831 | US |
| Apple Inc | 037833100 | $10.8M | 4,77 | 39 709 | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $9.3M | 4,13 | 68 877 | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $7.9M | 3,51 | 8 487 | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $7.8M | 3,44 | 101 723 | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $7.0M | 3,12 | 35 297 | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $6.6M | 2,92 | 45 500 | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $6.4M | 2,85 | 65 814 | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $6.2M | 2,76 | 27 085 | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $5.9M | 2,60 | 14 370 | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $5.8M | 2,55 | 73 136 | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $5.7M | 2,50 | 8 426 | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $5.6M | 2,49 | 105 063 | US |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 86562M209 | $5.3M | 2,35 | 250 018 | JP |
| Walmart Inc | 931142103 | $5.2M | 2,28 | 39 096 | US |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 606822104 | $5.1M | 2,24 | 281 454 | JP |
| Regal Rexnord Corp | 758750103 | $4.6M | 2,02 | 21 233 | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $4.2M | 1,84 | 26 564 | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $4.0M | 1,78 | 71 941 | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $3.9M | 1,74 | 9 621 | US |
| Trane Technologies PLC | — | $3.8M | 1,68 | 7 721 | IE |
| KeyCorp | 493267108 | $3.7M | 1,66 | 169 344 | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $3.6M | 1,58 | 3 861 | US |
| FirstCash Holdings Inc | 33768G107 | $3.6M | 1,57 | 16 270 | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $3.5M | 1,57 | 3 891 | US |
| East West Bancorp Inc | 27579R104 | $3.5M | 1,55 | 27 729 | US |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 05946K101 | $3.3M | 1,44 | 147 039 | ES |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $3.2M | 1,43 | 11 766 | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $3.2M | 1,43 | 9 314 | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $3.1M | 1,38 | 18 194 | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $3.1M | 1,38 | 24 328 | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $3.1M | 1,36 | 3 769 | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $3.0M | 1,35 | 25 890 | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $3.0M | 1,32 | 27 330 | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $3.0M | 1,31 | 15 933 | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $2.9M | 1,27 | 7 752 | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $2.8M | 1,22 | 15 626 | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $2.7M | 1,19 | 100 865 | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $2.6M | 1,17 | 20 130 | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $2.6M | 1,15 | 40 168 | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $2.6M | 1,14 | 12 317 | US |
| Garmin Ltd | — | $2.4M | 1,05 | 9 406 | CH |
| Watsco Inc | 942622200 | $2.3M | 1,04 | 5 362 | US |
| ITT Inc | 45073V108 | $2.3M | 1,03 | 10 816 | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $2.3M | 1,01 | 2 099 | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $2.3M | 1,00 | 9 131 | US |
| eBay Inc | 278642103 | $2.3M | 1,00 | 21 754 | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $2.1M | 0,93 | 13 206 | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $2.1M | 0,92 | 7 721 | US |
Répartition sectorielle
Technology
21,9%
Industrials
16,4%
Healthcare
14,5%
Financials
13,6%
Retail
5,3%
Energy
5,1%
Consumer Staples
5,0%
Financial Services
4,7%
Utilities
4,2%
Consumer Discretionary
4,1%
Materials
1,4%
Real Estate
1,0%
Autre/Non mappé
2,8%
Dividendes 16 paiements
1,11%
Rendement TTM
$0,21
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 juillet 2026 | $0,0540 |
| 1 avril 2026 | $0,0460 |
| 19 décembre 2025 | $0,0800 |
| 1 octobre 2025 | $0,0310 |
| 1 juillet 2025 | $0,0520 |
| 1 avril 2025 | $0,0360 |
| 20 décembre 2024 | $0,0490 |
| 1 octobre 2024 | $0,0540 |
| 1 juillet 2024 | $0,0540 |
| 1 avril 2024 | $0,0410 |
| 21 décembre 2023 | $0,1700 |
| 2 octobre 2023 | $0,0480 |
| 3 juillet 2023 | $0,0500 |
| 29 juin 2023 | $0,0890 |
| 3 avril 2023 | $0,0540 |
| 21 décembre 2022 | $1,1660 |
Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $21 566 051 | 24,09% | 1 169 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $19 096 010 | 21,33% | 1 035 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $16 070 834 | 17,95% | 871 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $7 161 711 | 8,00% | 388 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $5 159 898 | 5,76% | 279 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 416 780 | 4,93% | 239 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ballentine Partners, LLC | $3 071 240 | 3,43% | 166 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $2 745 611 | 3,07% | 148 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $2 292 000 | 2,56% | 124 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 007 352 | 2,24% | 108 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 938 648 | 2,17% | 105 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $1 118 243 | 1,25% | 60 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $587 860 | 0,66% | 38 000 | Actions | 30 juin 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $409 890 | 0,46% | 22 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $327 544 | 0,37% | 17 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $250 957 | 0,28% | 13 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $239 870 | 0,27% | 13 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $201 086 | 0,22% | 12 998 | Actions | 30 juin 2025 |
| ASSETMARK, INC | $197 365 | 0,22% | 10 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $160 370 | 0,18% | 8 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $140 020 | 0,16% | 7 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $114 000 | 0,13% | 6 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $83 782 | 0,09% | 4 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $60 807 | 0,07% | 3 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $38 544 | 0,04% | 2 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $31 923 | 0,04% | 1 915 | Actions | 31 mars 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $17 686 | 0,02% | 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $16 506 | 0,02% | 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $7 838 | 0,01% | 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $23 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| NBSM Neuberger Berman ETF Trust | $226.1M |
| SPUU Direxion Shares ETF Trust | $227.5M |
| RISR Tidal Trust I | $227.5M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| FUMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $228.5M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| ASLV ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $223.2M |
| VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS | $223.1M |
| MUSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $221.0M |
| ELCV Strategy Shares | $220.7M |