EA Series Trust (YOKE)
Société de gestion · XNAS · Série S000090290 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$28,63
Au 10 mars 2026
▼ -0,02 (-0,07%)
Variation sur 1 jour
$21,07 – $29,39
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $225.3M
- Portefeuille
- 51
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 34,64%
- Nombre effectif de positions
- 40,7
- Positions supérieures à 1%
- 44
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
YOKE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,59% | — |
| 3M | ▲ +4,91% | — |
| 6M | ▲ +5,07% | — |
| YTD | ▲ +5,32% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 3 avril 2025 | ▲ +24,16% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$889K
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$2.3M
- 12 derniers mois
- -$12.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 51 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $12.1M | 5,39 | 31 536 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $10.5M | 4,67 | 11 810 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $9.0M | 3,98 | 44 948 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $8.0M | 3,56 | 51 157 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $7.0M | 3,11 | 4 863 | EC | NL |
| Teradyne Inc | 880770102 | $6.6M | 2,91 | 19 108 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $6.5M | 2,90 | 15 026 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $6.5M | 2,87 | 28 113 | EC | US |
| Novartis AG | 66987V109 | $5.9M | 2,63 | 40 093 | EC | CH |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $5.9M | 2,62 | 38 267 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $5.5M | 2,46 | 19 078 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $5.4M | 2,41 | 37 474 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $5.4M | 2,39 | 4 910 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $5.4M | 2,38 | 8 765 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | — | $5.3M | 2,37 | 7 916 | EC | IE |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $5.3M | 2,34 | 19 881 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $5.0M | 2,21 | 18 324 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $4.8M | 2,11 | 40 024 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $4.7M | 2,10 | 11 597 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $4.6M | 2,04 | 25 526 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $4.5M | 2,01 | 18 604 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $4.5M | 2,00 | 1 216 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $4.5M | 2,00 | 32 017 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $4.3M | 1,92 | 8 338 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $4.3M | 1,89 | 17 863 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $4.2M | 1,85 | 52 798 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $4.1M | 1,83 | 7 800 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $3.8M | 1,71 | 2 090 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $3.8M | 1,69 | 17 953 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $3.7M | 1,66 | 11 376 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $3.7M | 1,66 | 8 077 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $3.6M | 1,60 | 26 878 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $3.5M | 1,55 | 7 395 | EC | US |
| Unilever PLC | 904767803 | $3.5M | 1,55 | 59 366 | EC | GB |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $3.4M | 1,53 | 22 327 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $3.2M | 1,43 | 14 777 | RE | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $3.2M | 1,41 | 6 294 | EC | US |
| TKO Group Holdings Inc | 87256C101 | $3.1M | 1,39 | 16 874 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $3.1M | 1,38 | 7 197 | EC | US |
| Johnson Controls International plc | — | $3.0M | 1,32 | 20 394 | EC | IE |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $2.9M | 1,27 | 19 512 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $2.8M | 1,23 | 36 317 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $2.6M | 1,16 | 13 310 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $2.5M | 1,09 | 13 961 | EC | US |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 775781206 | $2.1M | 0,94 | 131 384 | EC | GB |
| Copart Inc | 217204106 | $1.6M | 0,72 | 48 848 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $1.6M | 0,69 | 11 810 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $1.5M | 0,65 | 1 451 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $1.4M | 0,64 | 1 240 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $1.0M | 0,46 | 38 661 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
19,0%
Technology
18,5%
Retail
12,8%
Communication Services
9,6%
Financial Services
6,1%
Energy
5,9%
Healthcare
5,5%
Consumer products
2,8%
Consumer Discretionary
2,4%
Consumer Staples
1,9%
Communications
1,8%
Financials
1,5%
Real Estate
1,4%
Materials
1,2%
Autre/Non mappé
9,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Smart Money Group LLC | $235 287 602 | 99,36% | 7 220 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $726 465 | 0,31% | 22 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $563 000 | 0,24% | 17 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $232 899 | 0,10% | 7 219 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
| GQQQ EA Series Trust | $145.2M |
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| RISR Tidal Trust I | $227.5M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| ASLV ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $223.2M |
| VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS | $223.1M |
| MUSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $221.0M |
| ELCV Strategy Shares | $220.7M |
| PY Principal Exchange-Traded Funds | $220.4M |