VANGUARD MULTI-SECTOR INCOME BOND ETF (VGMS)
$49,52
▼ -0,04 (-0,07%)
Variation sur 1 jour
$49,47 – $51,12
Fourchette 52 semaines
9 juin 2025
Inception
Actifs nets
$235.0M
Portefeuille
1 034
Au
30 juin 2026
Ratio de frais
0.3%
VGMS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,81% | ▼ -2,37% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,72% | ▼ -2,29% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$12.3M
Trimestre clos le Jui 2026
+$31.7M
12 derniers mois
+$172.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 034 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. | · | · | · | 68245XAR0 | 0.0005981 | BOND | · | |
| 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. | · | · | · | 68245XAT6 | 0.001877 | BOND | · | |
| 1261229 BC Ltd. | · | · | · | 68288AAA5 | 0.002599 | BOND | · | |
| A&K Travel Group Holdings Ltd. | · | · | · | 00039UAA6 | 0.001237 | BOND | · | |
| AAdvantage Loyalty IP Ltd | · | · | · | 02376CBS3 | 0.001382 | BOND | · | |
| ADI Escrow Issuer LLC | · | · | · | 00092YAA2 | 0.0002681 | BOND | · | |
| ADI Global Distribution Funding LLC | · | · | · | Xa8ede239627 | 0.00008249 | BOND | · | |
| ADT Security Corp. | · | · | · | 00109LAB9 | 0.0002062 | BOND | · | |
| AMC Global Media Inc. | · | · | · | 00164VAF0 | 0.00033 | BOND | · | |
| AMSR 2024-SFR2 Trust | · | · | · | 00179UAA6 | 0.001629 | BOND | · | |
| AMSR 2025-SFR2 Trust | · | · | · | 00180BAA5 | 0.0004125 | BOND | · | |
| AMSR 2025-SFR2 Trust | · | · | · | 00180BAB3 | 0.0004125 | BOND | · | |
| AMSR 2026-SFR1 Trust | · | · | · | 66982GAA5 | 0.0004125 | BOND | · | |
| APLD ComputeCo 2 LLC | · | · | · | 03772CAA1 | 0.00066 | BOND | · | |
| ARC Falcon I Inc. / Arclin USA LLC / New Arclin US Holding Corp. | · | · | · | 03881HAA8 | 0.001093 | BOND | · | |
| ATI Inc. | · | · | · | 01741RAP7 | 0.0001856 | BOND | · | |
| Abu Dhabi Government International Bond | · | · | · | Xd0b2ac1f139 | 0.003094 | BOND | · | |
| Academy Ltd. | · | · | · | 00401YAB6 | 0.001134 | BOND | · | |
| Acushnet Co. | · | · | · | 005095AB0 | 0.0005362 | BOND | · | |
| Advance Auto Parts Inc. | · | · | · | 00751YAE6 | 0.0001444 | BOND | · | |
| Advance Auto Parts Inc. | · | · | · | 00751YAK2 | 0.001609 | BOND | · | |
| Advance Auto Parts Inc. | · | · | · | 00751YAL0 | 0.00033 | BOND | · | |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | AER | · | · | · | 00774MAW5 | 0.0007012 | BOND | · |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | · | · | · | 00774MBM6 | 0.0008662 | BOND | · | |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | · | · | · | 00774MBP9 | 0.0002062 | BOND | · | |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | · | · | · | 00774MBR5 | 0.0006187 | BOND | · | |
| Aercap Funding DAC | · | · | · | 00784MAA1 | 0.0006187 | BOND | · | |
| Affirm Master Trust | · | · | · | 00833BAX6 | 0.0008249 | BOND | · | |
| Affirm Master Trust Series 2025-3 | · | · | · | 00833BAN8 | 0.0005362 | BOND | · | |
| Affirm Master Trust Series 2025-3 | · | · | · | 00833BAQ1 | 0.000495 | BOND | · | |
| Air Canada | ACACN | · | · | · | 008911BK4 | 0.002372 | BOND | · |
| Airbnb Inc. | · | · | · | 009066AC5 | 0.0002887 | BOND | · | |
| Airbnb Inc. | · | · | · | 009066AD3 | 0.0001031 | BOND | · | |
| Albertsons Cos. Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | ACI | · | · | · | 01309QAA6 | 0.00008249 | BOND | · |
| Albertsons Cos. Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | · | · | · | 01309QAC2 | 0.0009074 | BOND | · | |
| Albertsons Cos. Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | · | · | · | 01309QAD0 | 0.0009899 | BOND | · | |
| Aligned Data Centers Issuer LLC | · | · | · | 01627AAF5 | 0.0007012 | BOND | · | |
| Allison Transmission Inc. | ALSN | · | · | · | 019736AF4 | 0.0007837 | BOND | · |
| Allison Transmission Inc. | ALSN | · | · | · | 019736AG2 | 0.0004125 | BOND | · |
| Allison Transmission Inc. | · | · | · | 019736AH0 | 0.0002269 | BOND | · | |
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2025-B | · | · | · | 02007G6Q1 | 0.0007563 | BOND | · | |
| Ally Bank/Utah | · | · | · | 02009EAD8 | 0.0009561 | BOND | · | |
| Altice France SA | · | · | · | 02090DAB4 | 0.0004516 | BOND | · | |
| Altice France SA | · | · | · | 02090DAD0 | 0.001837 | BOND | · | |
| Alumina Pty Ltd. | · | · | · | 02220AAB3 | 0.0008662 | BOND | · | |
| AmWINS Group Inc. | · | · | · | 031921AC3 | 0.001774 | BOND | · | |
| Amazon.com Inc. | · | · | · | 023135DX1 | 0.0006393 | BOND | · | |
| Amcor Flexibles North America Inc. | · | · | · | 02344AAG3 | 0.003197 | BOND | · | |
| Amcor Group Finance plc | · | · | · | 02344BAA4 | 0.0002475 | BOND | · | |
| AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2023-2 | AMCAR_23-2 | · | · | · | 03065UAF6 | 0.001547 | BOND | · |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle Par nombre de titres (les données de poids ne sont pas disponibles pour la source de données de ce fonds).
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 30 juin 2026 | Réduit | AAL — American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd. | Unités/action : 0.002521 → 0.002413 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Sorti | AAL | Position clôturée — était 0.0025 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | ABCSUP — American Builders & Contractors Supply Co. Inc. | Unités/action : 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | ACACN — Air Canada | Unités/action : 0.002478 → 0.002372 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | ACI — Albertsons Cos. Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | Unités/action : 0.0000862 → 0.00008249 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | ADGLXY — Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. | Unités/action : 0.0005688 → 0.0005444 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | AEP — Appalachian Power Co. | Unités/action : 0.001121 → 0.001072 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | AEP — Ohio Power Co. | Unités/action : 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | Unités/action : 0.0007327 → 0.0007012 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | AESOP_23-8 — Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | Unités/action : 0.001616 → 0.001547 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | ALSN — Allison Transmission Inc. | Unités/action : 0.0008189 → 0.0007837 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | ALSN — Allison Transmission Inc. | Unités/action : 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | AMCAR_23-2 — AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2023-2 | Unités/action : 0.001616 → 0.001547 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | AMGN — Amgen Inc. | Unités/action : 0.0002155 → 0.0002062 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Sorti | AMPBEV | Position clôturée — était 0.0002586 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | APO — Apollo Management Holdings LP | Unités/action : 0.0007973 → 0.0007631 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | ARGENT — Argentine Republic Government International Bond | Unités/action : 0.003724 → 0.003564 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | ARGENT — Argentine Republic Government International Bond | Unités/action : 0.00375 → 0.003588 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | ARGENT — Argentine Republic Government International Bond | Nouvelle position — 0.001134 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | ARGENT — Argentine Republic Government International Bond | Unités/action : 0.001305 → 0.0009609 (-26,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | ARGENT — Argentine Republic Government International Bond | Unités/action : 0.0003408 → 0.0003261 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | ATHENA — AthenaHealth Group Inc. | Unités/action : 0.0008189 → 0.0007837 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | BA — Boeing Co. | Unités/action : 0.0002155 → 0.0004125 (91,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | BA — Boeing Co. | Unités/action : 0.002586 → 0.002475 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Sorti | BA | Position clôturée — était 0.0007542 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | BA — Boeing Co. | Unités/action : 0.0006465 → 0.0006187 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | BAC — Bank of America Corp. | Unités/action : 0.0003879 → 0.0003712 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | BAC — Bank of America Corp. | Unités/action : 0.002974 → 0.002846 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Sorti | BAC | Position clôturée — était 0.0007542 unités/action |
| 30 juin 2026 | Augmenté | BALL — Ball Corp. | Unités/action : 0.0000862 → 0.0002062 (139,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | BALL — Ball Corp. | Unités/action : 0.0003448 → 0.00033 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | BATSLN — BAT Capital Corp. | Unités/action : 0.001056 → 0.001011 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | BATSLN — BAT Capital Corp. | Unités/action : 0.001077 → 0.001341 (24,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | BATSLN — BAT Capital Corp. | Unités/action : 0.002155 → 0.002062 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | BATSLN — BAT Capital Corp. | Unités/action : 0.0001077 → 0.0001031 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | BAX — Baxter International Inc. | Unités/action : 0.0001508 → 0.0001444 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Unités/action : 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | BBWI — Bath & Body Works Inc. | Unités/action : 0.000862 → 0.001485 (72,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | BBWI — Bath & Body Works Inc. | Unités/action : 0.001185 → 0.001134 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | BBWI — Bath & Body Works Inc. | Unités/action : 0.0000862 → 0.00008249 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | BHRAIN — Bahrain Government International Bond | Unités/action : 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | BIGBRS — Big River Steel LLC / BRS Finance Corp. | Unités/action : 0.00237 → 0.002269 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | BIGSKY — Boyne USA Inc. | Unités/action : 0.0003879 → 0.0003712 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | BLCOCN — Bausch + Lomb Corp. | Unités/action : 0.0004741 → 0.0004537 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | BLD — TopBuild Corp. | Unités/action : 0.0001724 → 0.000165 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | BLD — TopBuild Corp. | Unités/action : 0.0005387 → 0.0005156 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | BLDR — Builders FirstSource Inc. | Nouvelle position — 0.000165 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | BLDR — Builders FirstSource Inc. | Unités/action : 0.0002586 → 0.0002475 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | BMCAUS — Standard Industries Inc./NY | Unités/action : 0.0001724 → 0.000165 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | BUEAIR — Ciudad Autonoma De Buenos Aires/Government Bonds | Unités/action : 0.0007184 → 0.0003438 (-52,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | BWXT — BWX Technologies Inc. | Unités/action : 0.0005387 → 0.0005156 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | BWXT — BWX Technologies Inc. | Unités/action : 0.001358 → 0.001341 (-1,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | BX_19-OC11 — BX Trust 2019-OC11 | Unités/action : 0.001616 → 0.001547 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | C — Citigroup Inc. | Unités/action : 0.002672 → 0.002557 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CABO — Cable One Inc. | Unités/action : 0.001595 → 0.001526 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CACC — Credit Acceptance Corp. | Unités/action : 0.0006465 → 0.0006187 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CAG — Conagra Brands Inc. | Unités/action : 0.0006249 → 0.0005981 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CANPCK — Canpack SA / Canpack US LLC | Unités/action : 0.0006896 → 0.00066 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CATMED — CommonSpirit Health | Unités/action : 0.002263 → 0.002165 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CC — Chemours Co. | Unités/action : 0.001789 → 0.001712 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Sorti | CCI | Position clôturée — était 0.000862 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | CDP — COPT Defense Properties LP | Unités/action : 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CHDN — Churchill Downs Inc. | Unités/action : 0.001293 → 0.001237 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | CHDN — Churchill Downs Inc. | Unités/action : 0.001638 → 0.001939 (18,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CHDN — Churchill Downs Inc. | Unités/action : 0.0000862 → 0.00008249 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | Unités/action : 0.001121 → 0.001072 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | Unités/action : 0.002672 → 0.002557 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | Unités/action : 0.0009051 → 0.0008662 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | Unités/action : 0.004504 → 0.00431 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | Unités/action : 0.0006896 → 0.001072 (55,5%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | Unités/action : 0.0004094 → 0.0003918 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | Unités/action : 0.001034 → 0.0009899 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | Unités/action : 0.00237 → 0.002269 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | Unités/action : 0.001289 → 0.001233 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CIVI — SM Energy Co. | Unités/action : 0.0002586 → 0.0002475 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CIVI — SM Energy Co. | Unités/action : 0.001164 → 0.0006187 (-46,8%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CLH — Clean Harbors Inc. | Unités/action : 0.002155 → 0.002062 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CLH — Clean Harbors Inc. | Unités/action : 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | CMC — Commercial Metals Co. | Unités/action : 0.00006465 → 0.0006806 (952,7%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CNC — Centene Corp. | Unités/action : 0.0005603 → 0.0005362 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CNC — Centene Corp. | Unités/action : 0.001573 → 0.001506 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CNP — CenterPoint Energy Resources Corp. | Unités/action : 0.001293 → 0.001237 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CNP — CenterPoint Energy Resources Corp. | Unités/action : 0.001077 → 0.001031 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | CNU6 — CAN 10YR BOND FUT Sep26 | Nouvelle position — -0.0003522 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | CNX — CNX Resources Corp. | Unités/action : 0.0005818 → 0.0005568 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Sorti | COF | Position clôturée — était 0.0005172 unités/action |
| 30 juin 2026 | Augmenté | COF — Capital One Financial Corp. | Unités/action : 0.001077 → 0.001547 (43,6%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | COLOM — Colombia Government International Bond | Unités/action : 0.001939 → 0.001856 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CRBG — Corebridge Financial Inc. | Unités/action : 0.00237 → 0.002269 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CRL — Charles River Laboratories International Inc. | Unités/action : 0.0005387 → 0.0005156 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CRL — Charles River Laboratories International Inc. | Unités/action : 0.0008189 → 0.0007837 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CSCHLD — CSC Holdings LLC | Unités/action : 0.0003663 → 0.0003506 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CSCHLD — CSC Holdings LLC | Unités/action : 0.0005387 → 0.0005156 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CVS — CVS Health Corp. | Unités/action : 0.0006465 → 0.0006187 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CWENA — Clearway Energy Operating LLC | Unités/action : 0.0007758 → 0.0007424 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CWENA — Clearway Energy Operating LLC | Unités/action : 0.0000862 → 0.00008249 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CWENA — Clearway Energy Operating LLC | Unités/action : 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CZR — Caesars Entertainment Inc. | Unités/action : 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | CZR — Caesars Entertainment Inc. | Unités/action : 0.0000862 → 0.00008249 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Sorti | D | Position clôturée — était 0.000862 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | DAR — Darling Ingredients Inc. | Unités/action : 0.0008189 → 0.0007837 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | DB — Deutsche Bank AG/New York NY | Unités/action : 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | DISH — DISH Network Corp. | Unités/action : 0.001185 → 0.001134 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Sorti | DO | Position clôturée — était 0.00122 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | DOMREP — Dominican Republic International Bond | Unités/action : 0.001858 → 0.001778 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | DOMREP — Dominican Republic International Bond | Unités/action : 0.005323 → 0.005094 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | DT — Deutsche Telekom International Finance BV | Unités/action : 0.0004741 → 0.0004537 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | DUK — Duke Energy Corp. | Unités/action : 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | DUU6 — EURO-SCHATZ FUT Sep26 | Nouvelle position — -0.0009988 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | DVA — DaVita Inc. | Unités/action : 0.0001508 → 0.0001444 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | ECOPET — Ecopetrol SA | Unités/action : 0.0005603 → 0.0005362 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | ECOPET — Ecopetrol SA | Nouvelle position — 0.001567 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | ECUA — Ecuador Government International Bond | Unités/action : 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | ECUA — Ecuador Government International Bond | Unités/action : 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | ECUA — Ecuador Government International Bond | Unités/action : 0.001612 → 0.001543 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | EGYPT — Egypt Government International Bond | Unités/action : 0.003232 → 0.001444 (-55,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | ENR — Energizer Holdings Inc. | Unités/action : 0.0007672 → 0.0007342 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | ENR — Energizer Holdings Inc. | Unités/action : 0.00222 → 0.002124 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | ENTG — Entegris Inc. | Unités/action : 0.0003232 → 0.0003094 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | ESI — Element Solutions Inc. | Unités/action : 0.002336 → 0.002236 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | EXC — Exelon Corp. | Unités/action : 0.0002155 → 0.0004125 (91,4%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | FE — FirstEnergy Transmission LLC | Unités/action : 0.000125 → 0.0001196 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | FE — FirstEnergy Corp. | Unités/action : 0.001293 → 0.001237 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Sorti | FITB | Position clôturée — était 0.0007327 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | FMC — FMC Corp. | Unités/action : 0.0000862 → 0.00008249 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | FOXA — Fox Corp. | Unités/action : 0.001939 → 0.001856 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | FRSTST — First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc | Unités/action : 0.0001724 → 0.000165 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | FVU6 — US 5YR NOTE (CBT) Sep26 | Unités/action : -0.03188 → -0.03886 (21,9%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | GBLATL — Global Atlantic Fin Co. | Unités/action : 0.0005387 → 0.0002475 (-54,1%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | GBLATL — Global Atlantic Fin Co. | Unités/action : 0.0004655 → 0.0004331 (-7,0%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | GGAMFI — GGAM Finance Ltd. | Unités/action : 0.002198 → 0.002104 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Sorti | GM | Position clôturée — était 0.001077 unités/action |
| 30 juin 2026 | Augmenté | GM — General Motors Financial Co. Inc. | Unités/action : 0.000862 → 0.001237 (43,6%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | GPK — Graphic Packaging International LLC | Unités/action : 0.0001939 → 0.0001856 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | GPK — Graphic Packaging International LLC | Unités/action : 0.0001724 → 0.000165 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | GRA — WR Grace Holdings LLC | Unités/action : 0.0025 → 0.002392 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | GRA — WR Grace Holdings LLC | Unités/action : 0.0003448 → 0.00033 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | GT — Goodyear Tire & Rubber Co. | Unités/action : 0.0005603 → 0.0002887 (-48,5%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | GT — Goodyear Tire & Rubber Co. | Unités/action : 0.0007758 → 0.0007424 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Sorti | GUATEM | Position clôturée — était 0.001293 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | GWCN — Garda World Security Corp. | Unités/action : 0.001034 → 0.0009899 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | HBAN — Huntington Bancshares Inc./OH | Unités/action : 0.002155 → 0.002062 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | HBMCN — Hudbay Minerals Inc. | Unités/action : 0.0003448 → 0.00033 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | HIW — Highwoods Realty LP | Unités/action : 0.0006465 → 0.0006187 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | HLT — Hilton Domestic Operating Co. Inc. | Unités/action : 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | HLT — Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp. | Unités/action : 0.0004741 → 0.0004537 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | HNDA — American Honda Finance Corp. | Unités/action : 0.001034 → 0.0009899 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | HNDLIN — Novelis Corp. | Unités/action : 0.0035 → 0.003349 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | HNDLIN — Novelis Corp. | Unités/action : 0.00003448 → 0.000033 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | HP — Helmerich & Payne Inc. | Unités/action : 0.0004741 → 0.0004537 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | HSBC — HSBC Holdings plc | Nouvelle position — 0.0002062 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | IM — Ingram Micro Inc. | Unités/action : 0.002155 → 0.002062 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | INDON — Indonesia Government International Bond | Unités/action : 0.0002155 → 0.0002062 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | INDON — Indonesia Government International Bond | Unités/action : 0.0002155 → 0.0002062 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | INTC — Intel Corp. | Unités/action : 0.0006465 → 0.0006187 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | INTC — Intel Corp. | Unités/action : 0.0009697 → 0.0009281 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | INTC — Intel Corp. | Unités/action : 0.002047 → 0.001959 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Sorti | INTC | Position clôturée — était 0.0002155 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | INTC — Intel Corp. | Unités/action : 0.0009482 → 0.0009074 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | INTC — Intel Corp. | Unités/action : 0.000862 → 0.002062 (139,3%) |
| 30 juin 2026 | Sorti | INTC | Position clôturée — était 0.000431 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | IQV — Quintiles IMS Inc. | Unités/action : 0.002715 → 0.002599 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | IVYCST — Ivory Coast Government International Bond | Unités/action : 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | JBSSBZ — JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc./JBS USA Food Co. Holdings | Unités/action : 0.001939 → 0.001856 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | JBSSBZ — JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc./JBS USA Food Co. Holdings | Unités/action : 0.0007542 → 0.0007218 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | JORDAN — Jordan Government International Bond | Nouvelle position — 0.0008249 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | JORDAN — Jordan Government International Bond | Unités/action : 0.001724 → 0.00165 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | JPM — JPMorgan Chase & Co. | Unités/action : 0.001457 → 0.001394 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | JPM — JPMorgan Chase & Co. | Unités/action : 0.002155 → 0.002062 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | KALU — Kaiser Aluminum Corp. | Unités/action : 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | KEY — KeyCorp | Unités/action : 0.0005172 → 0.000495 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | KHC — Kraft Heinz Foods Co. | Unités/action : 0.0003232 → 0.0003094 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | KSA — KSA Sukuk Ltd. | Unités/action : 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | LAMR — Lamar Media Corp. | Unités/action : 0.0009482 → 0.0009074 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | LAMR — Lamar Media Corp. | Unités/action : 0.0006465 → 0.0006187 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | LW — Lamb Weston Holdings Inc. | Unités/action : 0.0008189 → 0.001196 (46,1%) |
| 30 juin 2026 | Augmenté | LYV — Live Nation Entertainment Inc. | Unités/action : 0.0002327 → 0.0006352 (172,9%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | MCFE — McAfee Corp. | Unités/action : 0.00125 → 0.001196 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | MEX — Mexico Government International Bond | Unités/action : 0.001293 → 0.001237 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | MLM — Martin Marietta Materials Inc. | Unités/action : 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | MOROC — Morocco Government International Bond | Unités/action : 0.000862 → 0.0008249 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | MS — Morgan Stanley | Unités/action : 0.001724 → 0.00165 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | MS — Morgan Stanley | Nouvelle position — 0.0002887 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | MUFG — Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | Unités/action : 0.000431 → 0.0004125 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Nouveau | NAVI — Navient Corp. | Nouvelle position — 0.0001237 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | NAVI — Navient Corp. | Unités/action : 0.00125 → 0.001196 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | NAVI — Navient Corp. | Unités/action : 0.0002155 → 0.0002062 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | NEP — NextEra Energy Operating Partners LP | Unités/action : 0.001422 → 0.001361 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | NRG — NRG Energy Inc. | Unités/action : 0.0002586 → 0.0002475 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Sorti | NTRS | Position clôturée — était 0.000668 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | NWG — Royal Bank of Scotland Group plc | Unités/action : 0.001077 → 0.001031 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | NWL — Newell Brands Inc. | Unités/action : 0.0002155 → 0.0002062 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | NWL — Newell Brands Inc. | Unités/action : 0.002026 → 0.00198 (-2,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | NXST — Nexstar Media Inc. | Unités/action : 0.00006465 → 0.00006187 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Sorti | OEM6 | Position clôturée — était -0.008172 unités/action |
| 30 juin 2026 | Nouveau | OEU6 — EURO-BOBL FUTURE Sep26 | Nouvelle position — -0.005438 unités/action |
| 30 juin 2026 | Réduit | OGN — Organon & Co. / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV | Unités/action : 0.0002155 → 0.0002062 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | OI — Owens-Brockway Glass Container Inc. | Unités/action : 0.001875 → 0.001794 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | OMF — OneMain Finance Corp. | Unités/action : 0.0009051 → 0.0008662 (-4,3%) |
| 30 juin 2026 | Réduit | ORCL — Oracle Corp. | Unités/action : 0.0003879 → 0.0003712 (-4,3%) |
Affichage des 200 dernières modifications sur 2132
Dividendes 16 paiements
5,60%Rendement TTM
$2,78Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,2150 |
| 1 septembre 2026 | $0,2280 |
| 3 août 2026 | $0,2340 |
| 1 juillet 2026 | $0,2230 |
| 1 juin 2026 | $0,2290 |
| 1 mai 2026 | $0,2190 |
| 1 avril 2026 | $0,2320 |
| 2 mars 2026 | $0,2040 |
| 2 février 2026 | $0,2300 |
| 18 décembre 2025 | $0,3390 |
| 1 décembre 2025 | $0,2100 |
| 3 novembre 2025 | $0,2120 |
| 1 octobre 2025 | $0,2220 |
| 2 septembre 2025 | $0,2030 |
| 1 août 2025 | $0,2220 |
| 1 juillet 2025 | $0,1100 |
Détenteurs institutionnels (13F) 43 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| DAHRING | CUSMANO LLC | $11 484 708 | 19,22% | 223 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $9 961 344 | 16,67% | 194 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $4 399 400 | 7,36% | 85 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Capital Management LP | $4 389 149 | 7,35% | 85 575 | Actions | 30 juin 2026 |
| Net Worth Advisory Group | $4 291 316 | 7,18% | 83 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| GSG Advisors LLC | $3 177 236 | 5,32% | 61 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buska Wealth Management, LLC | $3 022 240 | 5,06% | 59 255 | Actions | 31 mars 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 147 923 | 3,59% | 41 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 866 000 | 3,12% | 36 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $1 305 268 | 2,18% | 25 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.B. Root & Company, LLC | $1 125 741 | 1,88% | 21 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 077 600 | 1,80% | 21 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| D'Orazio & Associates, Inc. | $1 015 709 | 1,70% | 19 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| AFG FIDUCIARY SERVICES LIMITED PARTNERSHIP | $969 717 | 1,62% | 18 968 | Actions | 30 juin 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $896 704 | 1,50% | 17 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAGE RHINO CAPITAL LLC | $867 142 | 1,45% | 16 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $854 492 | 1,43% | 16 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $818 076 | 1,37% | 15 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $719 086 | 1,20% | 14 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $681 336 | 1,14% | 13 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $611 330 | 1,02% | 11 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $534 955 | 0,90% | 10 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $422 189 | 0,71% | 8 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. | $402 781 | 0,67% | 7 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $398 010 | 0,67% | 7 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| PENNSYLVANIA CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV | $371 237 | 0,62% | 7 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $303 586 | 0,51% | 5 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ballast Rock Private Wealth LLC | $299 978 | 0,50% | 5 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independence Asset Advisors, LLC | $289 907 | 0,49% | 5 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $263 612 | 0,44% | 5 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $203 057 | 0,34% | 3 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $154 896 | 0,26% | 3 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $150 895 | 0,25% | 2 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $99 509 | 0,17% | 1 951 | Actions | 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $87 910 | 0,15% | 1 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $22 969 | 0,04% | 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $20 516 | 0,03% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $17 490 | 0,03% | 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $11 899 | 0,02% | 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $6 155 | 0,01% | 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5 796 | 0,01% | 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $381 | 0,00% | 7 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |