iShares Trust (IBIE)
Société de gestion · ARCX · Série S000080888 · Voir sur SEC EDGAR ↗
13 septembre 2023
Inception
Flux nets (30d): +$6.4M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $146.3M
- Portefeuille
- 7
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Ratio de frais
- 0.1% (Bas)
- Poids des 10 principales participations
- 99,85%
- Nombre effectif de positions
- 5,4
- Positions supérieures à 1%
- 6
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$18.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$34.0M
- 12 derniers mois
- +$101.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 7 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 91282CJH5 | $33.9M | 23,14 | 32 629 031 | DBT | US |
| United States of America | 91282CGW5 | $32.0M | 21,88 | 31 805 272 | DBT | US |
| United States of America | 9128283R9 | $28.9M | 19,77 | 29 070 599 | DBT | US |
| United States of America | 912828Y38 | $25.3M | 17,28 | 25 265 874 | DBT | US |
| United States of America | 912810FD5 | $12.9M | 8,85 | 12 294 652 | DBT | US |
| United States of America | 912810PV4 | $12.2M | 8,35 | 12 019 056 | DBT | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $862K | 0,59 | 861 700 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 17 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FD5
|
Unités/action : 2.229 → 2.226 (-0,1%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810PV4
|
Unités/action : 2.163 → 2.16 (-0,1%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
9128283R9
|
Unités/action : 5.256 → 5.25 (-0,1%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828Y38
|
Unités/action : 4.562 → 4.557 (-0,1%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CGW5
|
Unités/action : 5.786 → 5.78 (-0,1%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJH5
|
Unités/action : 5.945 → 5.938 (-0,1%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.006999 → 0.005461 (-22,0%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FD5
|
Unités/action : 2.266 → 2.229 (-1,6%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810PV4
|
Unités/action : 2.198 → 2.163 (-1,6%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
9128283R9
|
Unités/action : 5.343 → 5.256 (-1,6%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828Y38
|
Unités/action : 4.637 → 4.562 (-1,6%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CGW5
|
Unités/action : 5.882 → 5.786 (-1,6%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJH5
|
Unités/action : 6.043 → 5.945 (-1,6%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.001448 → 0.0000003226 (-100,0%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FD5
|
Unités/action : 2.228 → 2.266 (1,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810PV4
|
Unités/action : 2.162 → 2.198 (1,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
9128283R9
|
Unités/action : 5.254 → 5.343 (1,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828Y38
|
Unités/action : 4.561 → 4.637 (1,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CGW5
|
Unités/action : 5.789 → 5.882 (1,6%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJH5
|
Unités/action : 5.947 → 6.043 (1,6%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.002129 → -0.001448 (-32,0%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.05362 → 0.006999 (-86,9%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.04662 → -0.002129 (-95,4%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CGW5
|
Unités/action : 5.756 → 5.789 (0,6%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJH5
|
Unités/action : 5.925 → 5.947 (0,4%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0000003279 → -0.04662 (-14218599,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FD5
|
Unités/action : 2.225 → 2.228 (0,1%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810PV4
|
Unités/action : 2.159 → 2.162 (0,1%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
9128283R9
|
Unités/action : 5.248 → 5.254 (0,1%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828Y38
|
Unités/action : 4.555 → 4.561 (0,1%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CGW5
|
Unités/action : 5.749 → 5.756 (0,1%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJH5
|
Unités/action : 5.918 → 5.925 (0,1%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.05215 → 0.05362 (2,8%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.001466 → 0.0000003279 (-100,0%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.05347 → 0.05215 (-2,5%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FD5
|
Unités/action : 2.281 → 2.225 (-2,4%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810PV4
|
Unités/action : 2.213 → 2.159 (-2,4%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
9128283R9
|
Unités/action : 5.379 → 5.248 (-2,4%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828Y38
|
Unités/action : 4.669 → 4.555 (-2,4%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CGW5
|
Unités/action : 5.892 → 5.749 (-2,4%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJH5
|
Unités/action : 6.066 → 5.918 (-2,4%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.001503 → 0.001466 (-2,5%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FD5
|
Unités/action : 2.223 → 2.281 (2,6%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810PV4
|
Unités/action : 2.158 → 2.213 (2,6%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
9128283R9
|
Unités/action : 5.243 → 5.379 (2,6%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828Y38
|
Unités/action : 4.551 → 4.669 (2,6%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CGW5
|
Unités/action : 5.744 → 5.892 (2,6%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJH5
|
Unités/action : 5.913 → 6.066 (2,6%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0000003361 → 0.001503 (447150,0%) |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nouvelle position — 0.05347 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FD5
|
Nouvelle position — 2.223 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810PV4
|
Nouvelle position — 2.158 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
— TREASURY (CPI) NOTE
9128283R9
|
Nouvelle position — 5.243 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828Y38
|
Nouvelle position — 4.551 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CGW5
|
Nouvelle position — 5.744 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJH5
|
Nouvelle position — 5.913 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Nouvelle position — 0.0000003361 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 39 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUE Private Wealth Advisors | $33 878 590 | 45,00% | 1 288 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantum Financial Advisors, LLC | $9 699 408 | 12,88% | 368 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| North Star Investment Management Corp. | $5 891 797 | 7,83% | 224 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $4 486 096 | 5,96% | 170 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $2 611 064 | 3,47% | 99 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLC | $2 158 382 | 2,87% | 82 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 148 686 | 2,85% | 81 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| Addison Advisors LLC | $1 540 733 | 2,05% | 58 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 229 735 | 1,63% | 46 758 | Actions | 30 juin 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $1 038 997 | 1,38% | 39 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 011 051 | 1,34% | 38 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $896 309 | 1,19% | 34 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Penobscot Investment Management Company, Inc. | $894 200 | 1,19% | 34 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $698 177 | 0,93% | 26 547 | Actions | 30 juin 2026 |
| Briggs Wealth Management, Inc | $604 979 | 0,80% | 23 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $553 773 | 0,74% | 21 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC | $536 122 | 0,71% | 20 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $505 907 | 0,67% | 19 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| MKT Advisors LLC | $486 636 | 0,65% | 18 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $471 005 | 0,63% | 17 909 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $457 396 | 0,61% | 17 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $428 032 | 0,57% | 16 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $368 253 | 0,49% | 14 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $365 633 | 0,49% | 13 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $364 581 | 0,48% | 13 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $301 756 | 0,40% | 11 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $283 251 | 0,38% | 10 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clark Asset Management, LLC | $266 496 | 0,35% | 10 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $260 489 | 0,35% | 9 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $257 004 | 0,34% | 9 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $235 792 | 0,31% | 8 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $183 588 | 0,24% | 6 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $42 153 | 0,06% | 1 606 | Actions | 31 mars 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $35 242 | 0,05% | 1 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $30 087 | 0,04% | 1 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARRETT & COMPANY, INC. | $26 300 | 0,03% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $26 143 | 0,03% | 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $18 239 | 0,02% | 694 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 078 | 0,00% | 41 | Actions | 30 juin 2026 |
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| GQQQ EA Series Trust | $145.2M |
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