HOTCHKIS & WILEY FUNDS /DE/ (HWSM)
Société de gestion · XNAS · Série S000091359 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$31,74
Au 20 août 2026
▼ -0,19 (-0,58%)
Variation sur 1 jour
$25,49 – $32,36
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $2.8M
- Portefeuille
- 165
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 16,69%
- Nombre effectif de positions
- 122,8
- Positions supérieures à 1%
- 19
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
HWSM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +16,47% | — |
| 3M | ▲ +16,47% | — |
| 6M | ▲ +9,02% | — |
| YTD | ▲ +17,60% | — |
| 1Y | ▲ +21,36% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 31 mars 2025 | ▲ +29,41% | — |
- Volatilité 1A
- 26,94%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,34
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$282K
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 165 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Herc Holdings Inc | 42704L104 | $12K | 0,44 | 85 | EC | US |
| Atkore Inc | 047649108 | $12K | 0,44 | 160 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $12K | 0,44 | 248 | EC | US |
| Hilton Grand Vacations Inc | 43283X105 | $12K | 0,44 | 232 | EC | US |
| Reynolds Consumer Products Inc | 76171L106 | $12K | 0,44 | 450 | EC | US |
| Visteon Corp | 92839U206 | $12K | 0,44 | 121 | EC | US |
| Steven Madden Ltd | 556269108 | $12K | 0,43 | 284 | EC | US |
| Science Applications Internati | 808625107 | $12K | 0,43 | 108 | EC | US |
| First Hawaiian Inc | 32051X108 | $12K | 0,43 | 406 | EC | US |
| CVB Financial Corp | 126600105 | $12K | 0,43 | 521 | EC | US |
| ACI Worldwide Inc | 004498101 | $12K | 0,43 | 233 | EC | US |
| Banc of California Inc | 05990K106 | $12K | 0,42 | 571 | EC | US |
| Simmons First National Corp | 828730200 | $12K | 0,42 | 510 | EC | US |
| First Busey Corp | 319383204 | $12K | 0,42 | 391 | EC | US |
| First Merchants Corp | 320817109 | $11K | 0,42 | 262 | EC | US |
| BankUnited Inc | 06652K103 | $11K | 0,41 | 235 | EC | US |
| McGrath RentCorp | 580589109 | $11K | 0,41 | 94 | EC | US |
| Vontier Corp | 928881101 | $11K | 0,41 | 387 | EC | US |
| Radian Group Inc | 750236101 | $11K | 0,41 | 297 | EC | US |
| Amentum Holdings Inc | 023939101 | $11K | 0,41 | 540 | EC | US |
| Bath & Body Works Inc | 070830104 | $11K | 0,40 | 480 | EC | US |
| Provident Financial Services I | 74386T105 | $11K | 0,40 | 469 | EC | US |
| OGE Energy Corp | 670837103 | $11K | 0,40 | 226 | EC | US |
| Euronet Worldwide Inc | 298736109 | $11K | 0,40 | 149 | EC | US |
| NMI Holdings Inc | 629209305 | $11K | 0,39 | 259 | EC | US |
| ePlus Inc | 294268107 | $11K | 0,38 | 127 | EC | US |
| Whirlpool Corp | 963320106 | $11K | 0,38 | 267 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $10K | 0,38 | 157 | EC | US |
| Sonic Automotive Inc | 83545G102 | $10K | 0,38 | 122 | EC | US |
| Sonoco Products Co | 835495102 | $10K | 0,37 | 183 | EC | US |
| Beacon Financial Corp | 084680107 | $10K | 0,37 | 338 | EC | US |
| Lincoln National Corp | 534187109 | $10K | 0,37 | 291 | EC | US |
| Black Hills Corp | 092113109 | $10K | 0,37 | 138 | EC | US |
| Avista Corp | 05379B107 | $10K | 0,37 | 250 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries | 446413106 | $10K | 0,37 | 36 | EC | US |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $10K | 0,36 | 73 | EC | US |
| Murphy Oil Corp | 626717102 | $10K | 0,36 | 302 | EC | US |
| HB Fuller Co | 359694106 | $10K | 0,36 | 168 | EC | US |
| Capri Holdings Ltd | — | $10K | 0,36 | 527 | EC | GB |
| Conagra Brands Inc | 205887102 | $10K | 0,35 | 724 | EC | US |
| Portland General Electric Co | 736508847 | $10K | 0,35 | 188 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $10K | 0,35 | 72 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $9K | 0,34 | 278 | EC | US |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $9K | 0,34 | 125 | EC | US |
| FirstEnergy Corp | 337932107 | $9K | 0,33 | 193 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $9K | 0,33 | 234 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $9K | 0,33 | 65 | EC | US |
| Group 1 Automotive Inc | 398905109 | $9K | 0,33 | 31 | EC | US |
| ONE Gas Inc | 68235P108 | $9K | 0,32 | 114 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $9K | 0,32 | 120 | EC | US |
Page 3
sur 4
Répartition sectorielle
Financials
15,6%
Industrials
15,3%
Health Care
9,2%
Financial Services
8,8%
Consumer Discretionary
8,5%
Utilities
7,3%
Communications
4,3%
Energy
3,7%
Materials
3,4%
Real Estate
3,0%
Technology
2,7%
Retail
2,5%
Consumer Staples
2,1%
Consumer products
1,1%
Communication Services
0,8%
Packaging
0,4%
Autre/Non mappé
11,3%
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| QTR Global X Funds | $2.9M |
| PMJL PGIM Rock ETF Trust | $2.9M |
| QCMD Direxion Shares ETF Trust | $2.9M |
| AKAF ETF Series Solutions | $2.9M |
| TBXU Direxion Shares ETF Trust | $3.0M |
| TSMZ Direxion Shares ETF Trust | $2.7M |
| PMMY PGIM Rock ETF Trust | $2.7M |
| IRET Tidal Trust II | $2.6M |
| MYY ProShares Trust | $2.6M |
| DRAY Tidal Trust II | $2.6M |