Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (PBUS)
Société de gestion · BATS · Série S000058746 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Flux nets (30d): +$81.4M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $11.5B
- Portefeuille
- 540
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 38,24%
- Nombre effectif de positions
- 47,9
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$36.1M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$193.9M
- 12 derniers mois
- +$2.1B
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 540 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General Motors Co. | 37045V100 | $13.5M | 0,12 | 161 741 | EC | US |
| MercadoLibre, Inc. | 58733R102 | $13.3M | 0,12 | 7 844 | EC | US |
| Datadog, Inc. | 23804L103 | $13.3M | 0,12 | 53 605 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp. | 666807102 | $13.3M | 0,12 | 23 508 | EC | US |
| Cloudflare, Inc. | 18915M107 | $13.2M | 0,12 | 54 776 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | 43300A203 | $13.2M | 0,12 | 40 303 | EC | US |
| Ross Stores, Inc. | 778296103 | $13.0M | 0,11 | 56 074 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp. | 56585A102 | $13.0M | 0,11 | 52 122 | EC | US |
| Valero Energy Corp. | 91913Y100 | $12.9M | 0,11 | 52 885 | EC | US |
| Monolithic Power Systems, Inc. | 609839105 | $12.9M | 0,11 | 8 209 | EC | US |
| Cigna Group (The) | 125523100 | $12.8M | 0,11 | 46 318 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | V7780T103 | $12.8M | 0,11 | 44 912 | EC | LR |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $12.7M | 0,11 | 146 346 | EC | US |
| CRH PLC | G25508105 | $12.6M | 0,11 | 116 207 | EC | IE |
| Moody's Corp. | 615369105 | $12.6M | 0,11 | 27 842 | EC | US |
| EOG Resources, Inc. | 26875P101 | $12.5M | 0,11 | 94 080 | EC | US |
| Boston Scientific Corp. | 101137107 | $12.4M | 0,11 | 257 029 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co. (The) | 824348106 | $12.4M | 0,11 | 40 833 | EC | US |
| TransDigm Group Inc. | 893641100 | $12.3M | 0,11 | 9 769 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $12.3M | 0,11 | 69 863 | EC | US |
| Robinhood Markets, Inc. | 770700102 | $12.3M | 0,11 | 129 990 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $12.2M | 0,11 | 12 171 133 | STIV | US |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162103 | $12.0M | 0,10 | 132 766 | EC | US |
| Rocket Lab Corp. | 773121108 | $12.0M | 0,10 | 83 352 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp. | 655844108 | $11.9M | 0,10 | 38 898 | EC | US |
| Ford Motor Co. | 345370860 | $11.8M | 0,10 | 678 538 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc. | 452308109 | $11.8M | 0,10 | 47 783 | EC | US |
| American Electric Power Co., Inc. | 025537101 | $11.7M | 0,10 | 92 596 | EC | US |
| Motorola Solutions, Inc. | 620076307 | $11.6M | 0,10 | 28 879 | EC | US |
| Simon Property Group, Inc. | 828806109 | $11.6M | 0,10 | 56 596 | EC | US |
| Digital Realty Trust, Inc. | 253868103 | $11.3M | 0,10 | 59 557 | EC | US |
| Ecolab Inc. | 278865100 | $11.3M | 0,10 | 44 192 | EC | US |
| Travelers Cos., Inc. (The) | 89417E109 | $11.3M | 0,10 | 38 669 | EC | US |
| Monster Beverage Corp. | 61174X109 | $11.2M | 0,10 | 127 045 | EC | US |
| Aon PLC | G0403H108 | $11.2M | 0,10 | 35 403 | EC | IE |
| Comfort Systems USA, Inc. | 199908104 | $11.2M | 0,10 | 6 115 | EC | US |
| Bloom Energy Corp. | 093712107 | $11.1M | 0,10 | 38 949 | EC | US |
| Warner Bros. Discovery, Inc. | 934423104 | $11.0M | 0,10 | 408 319 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 75886F107 | $11.0M | 0,10 | 17 907 | EC | US |
| United Rentals, Inc. | 911363109 | $11.0M | 0,10 | 11 034 | EC | US |
| Baker Hughes Co. | 05722G100 | $10.9M | 0,10 | 171 081 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | G87052109 | $10.9M | 0,10 | 51 000 | EC | IE |
| Kinder Morgan, Inc. | 49456B101 | $10.8M | 0,09 | 347 258 | EC | US |
| Air Products and Chemicals, Inc. | 009158106 | $10.8M | 0,09 | 38 587 | EC | US |
| Truist Financial Corp. | 89832Q109 | $10.7M | 0,09 | 221 797 | EC | US |
| Cintas Corp. | 172908105 | $10.7M | 0,09 | 62 394 | EC | US |
| DoorDash, Inc. | 25809K105 | $10.7M | 0,09 | 66 926 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc. | 55024U109 | $10.5M | 0,09 | 12 292 | EC | US |
| HCA Healthcare, Inc. | 40412C101 | $10.5M | 0,09 | 27 700 | EC | US |
| KKR & Co. Inc. | 48251W104 | $10.4M | 0,09 | 108 180 | EC | US |
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sur 11
Répartition sectorielle
Technology
35,6%
Communication Services
9,6%
Industrials
9,4%
Health Care
8,3%
Retail
7,3%
Financial Services
5,4%
Financials
4,6%
Consumer Discretionary
3,8%
Energy
3,1%
Utilities
2,0%
Consumer Staples
1,9%
Real Estate
1,8%
Materials
1,5%
Communications
1,3%
Consumer products
1,0%
Telecommunication
0,7%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,2%
Autre/Non mappé
2,2%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 20 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.03284 → 0.03441 (4,8%) |
| 20 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.00002142 → -0.000008118 (-137,9%) |
| 19 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.03188 → 0.03284 (3,0%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.00002088 → 0.00002142 (2,6%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.0264 → 0.03188 (20,8%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
2602335D — TPG Inc
436CVR021
|
Unités/action : 0.0002523 → 0.000251 (-0,5%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01865 → 0.0264 (41,5%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
ALLE — Allegion plc
G0176J109
|
Unités/action : 0.0001002 → 0.0001004 (0,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
AVY — Avery Dennison Corp
053611109
|
Unités/action : 0.00008941 → 0.00008929 (-0,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
AXON — Axon Enterprise Inc
05464C101
|
Unités/action : 0.00008868 → 0.00008857 (-0,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
AZO — AutoZone Inc
053332102
|
Unités/action : 0.00001909 → 0.00001899 (-0,5%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
BG — Bunge Global SA
H11356104
|
Unités/action : 0.0001465 → 0.0001466 (0,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
BR — Broadridge Financial Solutions Inc
11133T103
|
Unités/action : 0.0001357 → 0.0001355 (-0,1%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
BURL — Burlington Stores Inc
122017106
|
Unités/action : 0.00007295 → 0.00007303 (0,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
CF — CF Industries Holdings Inc
125269100
|
Unités/action : 0.0001786 → 0.0001783 (-0,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
CHRW — CH Robinson Worldwide Inc
12541W209
|
Unités/action : 0.0001368 → 0.0001366 (-0,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
CINF — Cincinnati Financial Corp
172062101
|
Unités/action : 0.0001808 → 0.000181 (0,1%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
CPAY — Corpay Inc
219948106
|
Unités/action : 0.00007294 → 0.00007303 (0,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
DLTR — Dollar Tree Inc
256746108
|
Unités/action : 0.0002179 → 0.0002177 (-0,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
DRI — Darden Restaurants Inc
237194105
|
Unités/action : 0.000133 → 0.0001328 (-0,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
EME — EMCOR Group Inc
29084Q100
|
Unités/action : 0.00005166 → 0.00005158 (-0,2%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
ENTG — Entegris Inc
29362U104
|
Unités/action : 0.0001768 → 0.0001766 (-0,1%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
ERIE — Erie Indemnity Co
29530P102
|
Unités/action : 0.00002959 → 0.00002967 (0,3%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
EXPE — Expedia Group Inc
30212P303
|
Unités/action : 0.0001359 → 0.0001357 (-0,1%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
FANG — Diamondback Energy Inc
25278X109
|
Unités/action : 0.0002205 → 0.0002207 (0,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
FCNCA — First Citizens BancShares Inc/NC
31946M103
|
Unités/action : 0.000008744 → 0.000008698 (-0,5%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
FFIV — F5 Inc
315616102
|
Unités/action : 0.00006568 → 0.00006579 (0,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
FICO — Fair Isaac Corp
303250104
|
Unités/action : 0.00002695 → 0.00002702 (0,2%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
GWW — WW Grainger Inc
384802104
|
Unités/action : 0.00005079 → 0.00005071 (-0,2%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
H — Hyatt Hotels Corp
448579102
|
Unités/action : 0.00004528 → 0.00004522 (-0,1%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
HCA — HCA Healthcare Inc
40412C101
|
Unités/action : 0.0001817 → 0.0001819 (0,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
HEI/A — HEICO Corp
422806208
|
Unités/action : 0.00008826 → 0.00008816 (-0,1%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
HUBB — Hubbell Inc
443510607
|
Unités/action : 0.00006166 → 0.00006179 (0,2%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
IDXX — IDEXX Laboratories Inc
45168D104
|
Unités/action : 0.00009223 → 0.00009207 (-0,2%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
J — Jacobs Solutions Inc
46982L108
|
Unités/action : 0.0001365 → 0.0001363 (-0,2%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
JBHT — JB Hunt Transport Services Inc
445658107
|
Unités/action : 0.00008797 → 0.00008787 (-0,1%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
LII — Lennox International Inc
526107107
|
Unités/action : 0.00003641 → 0.00003646 (0,1%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
LYV — Live Nation Entertainment Inc
538034109
|
Unités/action : 0.0001821 → 0.0001823 (0,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
MAA — Mid-America Apartment Communities Inc
59522J103
|
Unités/action : 0.0001352 → 0.0001351 (-0,1%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
MCK — McKesson Corp
58155Q103
|
Unités/action : 0.0001422 → 0.0001424 (0,2%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
MCO — Moody's Corp
615369105
|
Unités/action : 0.000175 → 0.0001748 (-0,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
MDB — MongoDB Inc
60937P106
|
Unités/action : 0.00009099 → 0.00009086 (-0,2%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
MELI — MercadoLibre Inc
58733R102
|
Unités/action : 0.00005293 → 0.00005284 (-0,2%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
MKL — Markel Group Inc
570535104
|
Unités/action : 0.00001448 → 0.0000144 (-0,5%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
MPWR — Monolithic Power Systems Inc
609839105
|
Unités/action : 0.00005412 → 0.00005405 (-0,1%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
MTD — Mettler-Toledo International Inc
592688105
|
Unités/action : 0.00002371 → 0.00002379 (0,4%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
MTZ — MasTec Inc
576323109
|
Unités/action : 0.00007093 → 0.00007104 (0,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
NBIX — Neurocrine Biosciences Inc
64125C109
|
Unités/action : 0.0001108 → 0.000111 (0,1%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
NDSN — Nordson Corp
655663102
|
Unités/action : 0.0000617 → 0.00006184 (0,2%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
NVR — NVR Inc
62944T105
|
Unités/action : 0.000003044 → 0.000003028 (-0,5%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
ODFL — Old Dominion Freight Line Inc
679580100
|
Unités/action : 0.0002178 → 0.0002176 (-0,1%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
PH — Parker-Hannifin Corp
701094104
|
Unités/action : 0.0001465 → 0.0001467 (0,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
PNFP — Pinnacle Financial Partners Inc
72348N109
|
Unités/action : 0.0001756 → 0.0001754 (-0,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
PTC — PTC Inc
69370C100
|
Unités/action : 0.0001383 → 0.0001381 (-0,2%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
PWR — Quanta Services Inc
74762E102
|
Unités/action : 0.0001742 → 0.0001741 (-0,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
RDDT — Reddit Inc
75734B100
|
Unités/action : 0.0001339 → 0.0001337 (-0,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
RS — Reliance Inc
759509102
|
Unités/action : 0.0000593 → 0.00005916 (-0,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
SNA — Snap-on Inc
833034101
|
Unités/action : 0.00006054 → 0.00006068 (0,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
SUI — Sun Communities Inc
866674104
|
Unités/action : 0.0001433 → 0.0001435 (0,1%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
TDG — TransDigm Group Inc
893641100
|
Unités/action : 0.00006563 → 0.00006574 (0,2%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
TDY — Teledyne Technologies Inc
879360105
|
Unités/action : 0.00005376 → 0.00005366 (-0,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
TER — Teradyne Inc
880770102
|
Unités/action : 0.0001818 → 0.000182 (0,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
TW — Tradeweb Markets Inc
892672106
|
Unités/action : 0.0001349 → 0.0001347 (-0,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
ULTA — Ulta Beauty Inc
90384S303
|
Unités/action : 0.00005079 → 0.00005071 (-0,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
URI — United Rentals Inc
911363109
|
Unités/action : 0.00007314 → 0.00007322 (0,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.00002153 → 0.00002088 (-3,0%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
UTHR — United Therapeutics Corp
91307C102
|
Unités/action : 0.00004585 → 0.00004578 (-0,2%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
WSM — Williams-Sonoma Inc
969904101
|
Unités/action : 0.0001382 → 0.000138 (-0,2%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
WTW — Willis Towers Watson PLC
G96629103
|
Unités/action : 0.0001098 → 0.0001099 (0,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
XPO — XPO Inc
983793100
|
Unités/action : 0.0001329 → 0.0001327 (-0,1%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01247 → 0.01865 (49,5%) |
| 13 août 2026 | Sorti |
AVB
053484101
|
Position clôturée — était 0.0001615 unités/action |
| 13 août 2026 | Augmenté |
EQR — Vivmark Residential
29476L107
|
Unités/action : 0.0003915 → 0.0008258 (110,9%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.000005227 → 0.00002153 (311,9%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01237 → 0.01247 (0,8%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
AAPL — Apple Inc
037833100
|
Unités/action : 0.01703 → 0.01706 (0,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.05723 → 0.01237 (-78,4%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
AMD — Advanced Micro Devices Inc
007903107
|
Unités/action : 0.001892 → 0.001894 (0,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
AMGN — Amgen Inc
031162100
|
Unités/action : 0.0006241 → 0.0006266 (0,4%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
AMZN — Amazon.com Inc
023135106
|
Unités/action : 0.01122 → 0.01124 (0,2%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
AVGO — Broadcom Inc
11135F101
|
Unités/action : 0.005216 → 0.005225 (0,2%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
BRK/B — Berkshire Hathaway Inc
084670702
|
Unités/action : 0.001614 → 0.001616 (0,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
DHR — Danaher Corp
235851102
|
Unités/action : 0.0007361 → 0.0007408 (0,6%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
GOOG — Alphabet Inc
02079K107
|
Unités/action : 0.00536 → 0.005369 (0,2%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
GOOGL — Alphabet Inc
02079K305
|
Unités/action : 0.006752 → 0.006763 (0,2%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
KO — Coca-Cola Co/The
191216100
|
Unités/action : 0.00449 → 0.004501 (0,2%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
LIN — Linde PLC
G54950103
|
Unités/action : 0.0005368 → 0.0005387 (0,4%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
LLY — Eli Lilly & Co
532457108
|
Unités/action : 0.0009319 → 0.0009329 (0,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
MNST — Monster Beverage Corp
61174X109
|
Unités/action : 0.0008232 → 0.001647 (100,0%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
MRK — Merck & Co Inc
58933Y105
|
Unités/action : 0.002866 → 0.002873 (0,3%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
MS — Morgan Stanley
617446448
|
Unités/action : 0.001373 → 0.001377 (0,3%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
MSFT — Microsoft Corp
594918104
|
Unités/action : 0.008181 → 0.008194 (0,2%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
MU — Micron Technology Inc
595112103
|
Unités/action : 0.001309 → 0.00131 (0,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
NVDA — NVIDIA Corp
67066G104
|
Unités/action : 0.02677 → 0.02682 (0,2%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
PM — Philip Morris International Inc
718172109
|
Unités/action : 0.001806 → 0.001811 (0,3%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
TMO — Thermo Fisher Scientific Inc
883556102
|
Unités/action : 0.0004302 → 0.0004319 (0,4%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
TSLA — Tesla Inc
88160R101
|
Unités/action : 0.003266 → 0.003269 (0,1%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
VRTX — Vertex Pharmaceuticals Inc
92532F100
|
Unités/action : 0.000294 → 0.0002958 (0,6%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
WELL — Welltower Inc
95040Q104
|
Unités/action : 0.0008151 → 0.0008192 (0,5%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
WFC — Wells Fargo & Co
949746101
|
Unités/action : 0.00355 → 0.003561 (0,3%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
XOM — ExxonMobil Holdings Corp
30233Q108
|
Unités/action : 0.004823 → 0.00483 (0,1%) |
| 10 août 2026 | Nouveau |
2602335D — TPG Inc
436CVR021
|
Nouvelle position — 0.0002523 unités/action |
| 10 août 2026 | Sorti |
2602335D — TPG Inc
436CVR021
|
Position clôturée — était 0.0002523 unités/action |
| 10 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.05443 → 0.05723 (5,1%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.05188 → 0.05443 (4,9%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
2602335D — TPG Inc
436CVR021
|
Unités/action : 0.0002527 → 0.0002523 (-0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
ABBV — AbbVie Inc
00287Y109
|
Unités/action : 0.002047 → 0.002053 (0,3%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
ABT — Abbott Laboratories
002824100
|
Unités/action : 0.002015 → 0.002021 (0,3%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.05023 → 0.05188 (3,3%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
AMAT — Applied Materials Inc
038222105
|
Unités/action : 0.0009189 → 0.0009209 (0,2%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
AMD — Advanced Micro Devices Inc
007903107
|
Unités/action : 0.00189 → 0.001892 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
ANET — Arista Networks Inc
040413205
|
Unités/action : 0.001236 → 0.001239 (0,3%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
AZO — AutoZone Inc
053332102
|
Unités/action : 0.00001873 → 0.00001909 (1,9%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
BAC — Bank of America Corp
060505104
|
Unités/action : 0.007865 → 0.007878 (0,2%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
BRK/B — Berkshire Hathaway Inc
084670702
|
Unités/action : 0.001611 → 0.001614 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
CAT — Caterpillar Inc
149123101
|
Unités/action : 0.0005391 → 0.0005399 (0,2%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
COST — Costco Wholesale Corp
22160K105
|
Unités/action : 0.0005141 → 0.0005148 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
CRWD — Crowdstrike Holdings Inc
22788C105
|
Unités/action : 0.001143 → 0.001146 (0,3%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
CSCO — Cisco Systems Inc
17275R102
|
Unités/action : 0.004577 → 0.004584 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Sorti |
EA
285512109
|
Position clôturée — était 0.0002615 unités/action |
| 5 août 2026 | Augmenté |
ETN — Eaton Corp PLC
G29183103
|
Unités/action : 0.0004489 → 0.0004502 (0,3%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
FCNCA — First Citizens BancShares Inc/NC
31946M103
|
Unités/action : 0.000008757 → 0.000008744 (-0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
GE — General Electric Co
369604301
|
Unités/action : 0.00121 → 0.001212 (0,2%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
HD — Home Depot Inc/The
437076102
|
Unités/action : 0.001154 → 0.001156 (0,2%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
INTC — Intel Corp
458140100
|
Unités/action : 0.005088 → 0.005098 (0,2%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
IONQ — IonQ Inc
46222L108
|
Unités/action : 0.0003942 → 0.0004284 (8,7%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
JNJ — Johnson & Johnson
478160104
|
Unités/action : 0.00279 → 0.002795 (0,2%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
JPM — JPMorgan Chase & Co
46625H100
|
Unités/action : 0.003109 → 0.003113 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
LLY — Eli Lilly & Co
532457108
|
Unités/action : 0.0009306 → 0.0009319 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
LRCX — Lam Research Corp
512807306
|
Unités/action : 0.001446 → 0.001449 (0,2%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
MA — Mastercard Inc
57636Q104
|
Unités/action : 0.0009488 → 0.0009502 (0,2%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
META — Meta Platforms Inc
30303M102
|
Unités/action : 0.002546 → 0.002548 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
MKL — Markel Group Inc
570535104
|
Unités/action : 0.0000145 → 0.00001448 (-0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
MMM — 3M Co
88579Y101
|
Unités/action : 0.0006076 → 0.0006112 (0,6%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
MPWR — Monolithic Power Systems Inc
609839105
|
Unités/action : 0.00005362 → 0.00005412 (0,9%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
MTD — Mettler-Toledo International Inc
592688105
|
Unités/action : 0.00002368 → 0.00002371 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
MU — Micron Technology Inc
595112103
|
Unités/action : 0.001307 → 0.001309 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
NVR — NVR Inc
62944T105
|
Unités/action : 0.000003049 → 0.000003044 (-0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
PG — Procter & Gamble Co/The
742718109
|
Unités/action : 0.002692 → 0.002697 (0,2%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
PLTR — Palantir Technologies Inc
69608A108
|
Unités/action : 0.002523 → 0.002527 (0,2%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
RIVN — Rivian Automotive Inc
76954A103
|
Unités/action : 0.0009347 → 0.00108 (15,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
SCHW — Charles Schwab Corp/The
808513105
|
Unités/action : 0.00191 → 0.001916 (0,3%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
SMCI — Super Micro Computer Inc
86800U302
|
Unités/action : 0.0005933 → 0.0006558 (10,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
TSLA — Tesla Inc
88160R101
|
Unités/action : 0.003262 → 0.003266 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
UNH — UnitedHealth Group Inc
91324P102
|
Unités/action : 0.001052 → 0.001053 (0,2%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
UNP — Union Pacific Corp
907818108
|
Unités/action : 0.0006869 → 0.0006889 (0,3%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.000005232 → 0.000005227 (-0,1%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
V — Visa Inc
92826C839
|
Unités/action : 0.001947 → 0.001951 (0,2%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
WMT — Walmart Inc
931142103
|
Unités/action : 0.005077 → 0.005088 (0,2%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
XOM — ExxonMobil Holdings Corp
30233Q108
|
Unités/action : 0.004814 → 0.004823 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.05016 → 0.05023 (0,1%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.00006943 → 0.000005232 (-92,5%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.04128 → 0.05016 (21,5%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.000005235 → 0.00006943 (1226,4%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.03348 → 0.04128 (23,3%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.03338 → 0.03348 (0,3%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.03326 → 0.03338 (0,4%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
2602335D — TPG Inc
436CVR021
|
Unités/action : 0.0002523 → 0.0002527 (0,2%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.03151 → 0.03326 (5,6%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
AZO — AutoZone Inc
053332102
|
Unités/action : 0.0000187 → 0.00001873 (0,2%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
FCNCA — First Citizens BancShares Inc/NC
31946M103
|
Unités/action : 0.000008743 → 0.000008757 (0,2%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
MKL — Markel Group Inc
570535104
|
Unités/action : 0.00001447 → 0.0000145 (0,2%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
MTD — Mettler-Toledo International Inc
592688105
|
Unités/action : 0.00002371 → 0.00002368 (-0,1%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
NVR — NVR Inc
62944T105
|
Unités/action : 0.000003044 → 0.000003049 (0,2%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.000005226 → 0.000005235 (0,2%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
2602335D — TPG Inc
436CVR021
|
Unités/action : 0.0002528 → 0.0002523 (-0,2%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.0311 → 0.03151 (1,3%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
AMP — Ameriprise Financial Inc
03076C106
|
Unités/action : 0.0001053 → 0.0001054 (0,1%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
AZO — AutoZone Inc
053332102
|
Unités/action : 0.00001874 → 0.0000187 (-0,2%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
CHTR — Charter Communications Inc
16119P108
|
Unités/action : 0.00009495 → 0.00009484 (-0,1%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
CLX — Clorox Co/The
189054109
|
Unités/action : 0.0001406 → 0.0001407 (0,1%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
CSL — Carlisle Cos Inc
142339100
|
Unités/action : 0.00004752 → 0.00004746 (-0,1%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
DKS — Dick's Sporting Goods Inc
253393102
|
Unités/action : 0.0000704 → 0.00007047 (0,1%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
DPZ — Domino's Pizza Inc
25754A201
|
Unités/action : 0.00003518 → 0.00003521 (0,1%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
EFX — Equifax Inc
294429105
|
Unités/action : 0.0001399 → 0.0001397 (-0,1%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
EG — Everest Group Ltd
G3223R108
|
Unités/action : 0.00004652 → 0.00004647 (-0,1%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
FCNCA — First Citizens BancShares Inc/NC
31946M103
|
Unités/action : 0.000008763 → 0.000008743 (-0,2%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
FICO — Fair Isaac Corp
303250104
|
Unités/action : 0.00002692 → 0.00002695 (0,1%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
HEI — HEICO Corp
422806109
|
Unités/action : 0.00004968 → 0.00004961 (-0,1%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
HUM — Humana Inc
444859102
|
Unités/action : 0.0001394 → 0.0001393 (-0,1%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
LDOS — Leidos Holdings Inc
525327102
|
Unités/action : 0.0001391 → 0.0001389 (-0,1%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
LH — Labcorp Holdings Inc
504922105
|
Unités/action : 0.00009578 → 0.00009566 (-0,1%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
LPLA — LPL Financial Holdings Inc
50212V100
|
Unités/action : 0.00009312 → 0.00009302 (-0,1%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
MKL — Markel Group Inc
570535104
|
Unités/action : 0.00001451 → 0.00001447 (-0,2%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
MLM — Martin Marietta Materials Inc
573284106
|
Unités/action : 0.00006995 → 0.00007003 (0,1%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
MTD — Mettler-Toledo International Inc
592688105
|
Unités/action : 0.00002367 → 0.00002371 (0,2%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
NVR — NVR Inc
62944T105
|
Unités/action : 0.000003051 → 0.000003044 (-0,2%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
PKG — Packaging Corp of America
695156109
|
Unités/action : 0.0001034 → 0.0001035 (0,1%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
SN — SharkNinja Inc
G8068L108
|
Unités/action : 0.00009897 → 0.00009883 (-0,1%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
TPL — Texas Pacific Land Corp
88262P102
|
Unités/action : 0.00006804 → 0.00006813 (0,1%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
TYL — Tyler Technologies Inc
902252105
|
Unités/action : 0.00004934 → 0.00004928 (-0,1%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
UAL — United Airlines Holdings Inc
910047109
|
Unités/action : 0.00009434 → 0.00009424 (-0,1%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.000005238 → 0.000005226 (-0,2%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
VRSN — VeriSign Inc
92343E102
|
Unités/action : 0.00009593 → 0.00009582 (-0,1%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
2602335D — TPG Inc
436CVR021
|
Unités/action : 0.0002541 → 0.0002528 (-0,5%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.02513 → 0.0311 (23,8%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
ALLE — Allegion plc
G0176J109
|
Unités/action : 0.0001001 → 0.0001002 (0,1%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
AZO — AutoZone Inc
053332102
|
Unités/action : 0.00001883 → 0.00001874 (-0,5%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
EME — EMCOR Group Inc
29084Q100
|
Unités/action : 0.00005172 → 0.00005166 (-0,1%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
ERIE — Erie Indemnity Co
29530P102
|
Unités/action : 0.00002954 → 0.00002959 (0,2%) |
Affichage des 200 dernières modifications sur 750
Détenteurs institutionnels (13F) 64 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| National Pension Service | $3 546 096 271 | 64,41% | 47 382 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $720 342 484 | 13,08% | 9 625 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Metis Global Partners, LLC | $216 720 475 | 3,94% | 2 895 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ensign Peak Advisors, Inc | $195 878 058 | 3,56% | 2 617 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | $173 241 578 | 3,15% | 2 314 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $166 480 671 | 3,02% | 2 224 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Asset Advisory Services LLC | $77 227 406 | 1,40% | 1 031 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $76 724 065 | 1,39% | 1 025 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| Invesco Ltd. | $73 685 818 | 1,34% | 984 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $67 261 776 | 1,22% | 898 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $56 144 256 | 1,02% | 750 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $22 536 159 | 0,41% | 301 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $21 883 141 | 0,40% | 292 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $17 338 686 | 0,31% | 231 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd | $13 980 489 | 0,25% | 186 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $12 208 177 | 0,22% | 163 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mivtachim The Workers Social Insurance Fund Ltd. (Under Special Management) | $11 569 665 | 0,21% | 154 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $5 182 815 | 0,09% | 69 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $5 174 688 | 0,09% | 69 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 060 082 | 0,09% | 67 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $4 384 729 | 0,08% | 58 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empower Advisory Group, LLC | $3 615 167 | 0,07% | 48 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2 268 012 | 0,04% | 30 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| Altus Wealth Group LLC | $1 816 906 | 0,03% | 24 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| IAG Wealth Partners, LLC | $1 184 947 | 0,02% | 15 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $1 162 752 | 0,02% | 17 842 | Actions | 31 mars 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $621 546 | 0,01% | 8 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $584 126 | 0,01% | 7 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $563 171 | 0,01% | 7 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. | $489 454 | 0,01% | 6 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $459 518 | 0,01% | 6 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $426 616 | 0,01% | 5 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $417 158 | 0,01% | 5 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $388 800 | 0,01% | 5 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategies Wealth Advisors, LLC | $358 059 | 0,01% | 4 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $315 226 | 0,01% | 4 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $314 029 | 0,01% | 4 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| Collaborative Wealth Managment Inc. | $281 338 | 0,01% | 3 759 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $252 884 | 0,00% | 3 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $237 467 | 0,00% | 3 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $214 875 | 0,00% | 3 456 | Actions | 30 juin 2025 |
| FMR LLC | $139 264 | 0,00% | 1 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $89 733 | 0,00% | 1 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $84 195 | 0,00% | 1 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $67 000 | 0,00% | 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $53 658 | 0,00% | 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $53 286 | 0,00% | 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| RHL GROUP, LLC | $52 875 | 0,00% | 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $48 571 | 0,00% | 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $39 366 | 0,00% | 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $38 744 | 0,00% | 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $33 830 | 0,00% | 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $19 609 | 0,00% | 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $16 614 | 0,00% | 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestcor Inc | $9 823 | 0,00% | 131 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $7 783 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abound Wealth Management | $6 192 | 0,00% | 95 | Actions | 31 mars 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $4 640 | 0,00% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $3 845 | 0,00% | 59 | Actions | 31 mars 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 422 | 0,00% | 19 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1 048 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $826 | 0,00% | 11 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $29 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $3 | 0,00% | 41 | Actions | 30 juin 2026 |
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