Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust (BSMP)
Société de gestion · XNAS · Série S000062847 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$24,49
Au 17 décembre 2025
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$24,26 – $24,66
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
BSMP Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 17 décembre 2025
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,20% | — |
| 3M | ▼ -0,22% | — |
| 6M | ▼ -0,31% | — |
| YTD | ▼ -0,10% | — |
| 1Y | ▼ -0,39% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +0,27% | — |
- Volatilité 1A
- 1,41%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,27
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Nov 2025)
- -$22.1M
- Trimestre clos le Nov 2025
- -$31.9M
- 12 derniers mois
- -$51.4M
Déc 2024 – Nov 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 231 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Vrain Valley School District Re-1J (Boulder, Larimer & Weld Counties and the City and County of Broomfield) | 101565F53 | $25K | 0,01 | 25 000 | US |
| New Orleans (City of), LA | 647753LT7 | $25K | 0,01 | 25 000 | US |
| Hamilton (County of), OH | 407287MA6 | $25K | 0,01 | 25 000 | US |
| Pennsylvania (Commonwealth of) Turnpike Commission | 709224LN7 | $25K | 0,01 | 25 000 | US |
| Dallas (City of), TX Area Rapid Transit | 235241RT5 | $25K | 0,01 | 25 000 | US |
| Snohomish County School District No. 15 Edmonds | 833153VM8 | $25K | 0,01 | 25 000 | US |
| New York (City of), NY Municipal Water Finance Authority | 64972GYL2 | $20K | 0,01 | 20 000 | US |
| Atlanta (City of), GA | 047870MZ0 | $20K | 0,01 | 20 000 | US |
| Georgia (State of) | 373384S23 | $20K | 0,01 | 20 000 | US |
| Miami-Dade (County of), FL | 59334DKE3 | $20K | 0,01 | 20 000 | US |
| Pennsylvania (Commonwealth of) Turnpike Commission | 709224KW8 | $20K | 0,01 | 20 000 | US |
| California (State of) Department of Water Resources (Central Valley) | 13067WKR2 | $20K | 0,01 | 20 000 | US |
| Snohomish (County of), WA Public Utility District No. 1 | 833116CH7 | $20K | 0,01 | 20 000 | US |
| New Jersey (State of) Transportation Trust Fund Authority | 646136X63 | $15K | 0,01 | 15 000 | US |
| New York Convention Center Development Corp. (Hotel Unit Fee Secured) | 649451CV1 | $15K | 0,01 | 15 000 | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. (Texas Children's Hospital) | 414009JT8 | $15K | 0,01 | 15 000 | US |
| California (State of) Department of Water Resources | 13067WNQ1 | $15K | 0,01 | 15 000 | US |
| Palm Beach (County of), FL | 696543QW0 | $15K | 0,01 | 15 000 | US |
| Snohomish (County of), WA Public Utility District No. 1 | 833102ZD1 | $15K | 0,01 | 15 000 | US |
| Snohomish County School District No. 201 Snohomish | 833221WH3 | $10K | 0,01 | 10 000 | US |
| Georgia (State of) | 373384R99 | $10K | 0,01 | 10 000 | US |
| Indiana (State of) Finance Authority | 45470RCT1 | $10K | 0,01 | 10 000 | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174VD2 | $10K | 0,01 | 10 000 | US |
| Dallas (City of), TX Area Rapid Transit | 235241RQ1 | $10K | 0,01 | 10 000 | US |
| California (State of) Health Facilities Financing Authority (Cedars-Sinai Medical Center) | 13032UBB3 | $5K | 0,00 | 5 000 | US |
| New York Convention Center Development Corp. (Hotel Unit Fee Secured) | 649451CY5 | $5K | 0,00 | 5 000 | US |
| Massachusetts (Commonwealth of) | 57582RFH4 | $5K | 0,00 | 5 000 | US |
| South Carolina (State of) Transportation Infrastructure Bank | 837152UC9 | $5K | 0,00 | 5 000 | US |
| Indiana Health Facility Financing Authority | 454798UU1 | $5K | 0,00 | 5 000 | US |
| Ohio (State of) Water Development Authority (Water Pollution Control Loan Fund) | 67766WWX6 | $5K | 0,00 | 5 000 | US |
| District of Columbia | 25476FH35 | $5K | 0,00 | 5 000 | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Sterling Financial Group, Inc. | $507 569 | 65,14% | 20 696 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Masso Torrence Wealth Management Inc. | $271 614 | 34,86% | 11 075 | Actions | 30 septembre 2025 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $24 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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