EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (SIXL)
Société de gestion · XNYS · Série S000068543 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $188.9M
- Portefeuille
- 241
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 5,54%
- Nombre effectif de positions
- 236,5
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$539
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$539
- 12 derniers mois
- +$17.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 241 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Progyny Inc | — | $1.2M | 0,63 | 46 298 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH, INC. | — | $1.1M | 0,59 | 2 848 | EC | US |
| TG THERAPEUTICS, INC. | 88322Q108 | $1.1M | 0,56 | 28 101 | EC | US |
| DAVITA INC. | 23918K108 | $1.1M | 0,56 | 5 441 | EC | US |
| WHITESTONE REIT | 966084204 | $1.0M | 0,55 | 54 312 | EC | US |
| EZCORP, INC. | 302301106 | $1.0M | 0,54 | 32 436 | EC | US |
| VIRTU FINANCIAL, INC. | 928254101 | $1.0M | 0,53 | 19 950 | EC | US |
| EXELIXIS, INC. | 30161Q104 | $998K | 0,53 | 19 762 | EC | US |
| UL SOLUTIONS INC. | 903731107 | $996K | 0,53 | 10 007 | EC | US |
| SENSIENT TECHNOLOGIES CORPORATION | 81725T100 | $995K | 0,53 | 8 743 | EC | US |
| JOHN WILEY & SONS, INC. | 968223206 | $988K | 0,52 | 23 489 | EC | US |
| THE CHEFS' WAREHOUSE, INC. | 163086101 | $988K | 0,52 | 12 904 | EC | US |
| MURPHY USA INC. | 626755102 | $987K | 0,52 | 1 951 | EC | US |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY. | — | $978K | 0,52 | 12 262 | EC | US |
| NewMarket Corporation | 651587107 | $976K | 0,52 | 1 262 | EC | US |
| VERISIGN, INC. | — | $975K | 0,52 | 3 418 | EC | US |
| FIRSTCASH HOLDINGS, INC. | 33768G107 | $959K | 0,51 | 4 361 | EC | US |
| MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP. | 55825T103 | $959K | 0,51 | 2 561 | EC | US |
| UNITED FIRE GROUP, INC. | 910340108 | $957K | 0,51 | 21 598 | EC | US |
| PRICESMART, INC. | 741511109 | $946K | 0,50 | 5 563 | EC | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650100 | $943K | 0,50 | 10 367 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORPORATION | 61174X109 | $937K | 0,50 | 10 636 | EC | US |
| UNITED THERAPEUTICS CORPORATION | 91307C102 | $937K | 0,50 | 1 682 | EC | US |
| CORECIVIC, INC. | 21871N101 | $935K | 0,50 | 44 359 | EC | US |
| CASEY'S GENERAL STORES, INC. | 147528103 | $933K | 0,49 | 1 216 | EC | US |
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS, INC. | 45579U109 | $917K | 0,49 | 25 453 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 12503M108 | $915K | 0,48 | 2 742 | EC | US |
| CLEARWAY ENERGY, INC. | 18539C204 | $911K | 0,48 | 22 136 | EC | US |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION | 808625107 | $910K | 0,48 | 8 733 | EC | US |
| ELLINGTON FINANCIAL INC. | 28852N109 | $907K | 0,48 | 66 866 | EC | US |
| HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS, INC. | 413197104 | $904K | 0,48 | 28 613 | EC | US |
| NATIONAL HEALTHCARE CORPORATION | 635906100 | $895K | 0,47 | 4 853 | EC | US |
| Protagonist Therapeutics Inc | — | $888K | 0,47 | 8 924 | EC | US |
| CENTERSPACE | 15202L107 | $883K | 0,47 | 13 088 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $883K | 0,47 | 22 180 | EC | US |
| MERCURY GENERAL CORPORATION | 589400100 | $877K | 0,46 | 8 942 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC. | 49271V100 | $873K | 0,46 | 29 082 | EC | US |
| SELECTIVE INSURANCE GROUP, INC. | 816300107 | $873K | 0,46 | 10 086 | EC | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02665T306 | $873K | 0,46 | 27 201 | EC | US |
| EMPLOYERS HOLDINGS, INC. | 292218104 | $870K | 0,46 | 19 989 | EC | US |
| INTERNATIONAL SEAWAYS, INC. | Y41053102 | $868K | 0,46 | 11 244 | EC | US |
| HAEMONETICS CORPORATION | 405024100 | $861K | 0,46 | 12 701 | EC | US |
| HORACE MANN EDUCATORS CORPORATION | 440327104 | $858K | 0,45 | 18 758 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $858K | 0,45 | 14 021 | EC | US |
| EASTGROUP PROPERTIES, INC. | 277276101 | $857K | 0,45 | 4 245 | EC | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172109 | $853K | 0,45 | 4 807 | EC | US |
| THE HANOVER INSURANCE GROUP, INC. | 410867105 | $851K | 0,45 | 4 573 | EC | US |
| CITY HOLDING COMPANY | 177835105 | $850K | 0,45 | 6 840 | EC | US |
| CURBLINE PROPERTIES CORP. | 23128Q101 | $848K | 0,45 | 29 103 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $847K | 0,45 | 12 179 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Utilities
14,9%
Real Estate
13,1%
Healthcare
11,6%
Consumer Staples
10,2%
Financials
9,1%
Industrials
7,0%
Retail
6,2%
Financial Services
3,9%
Consumer products
2,0%
Energy
1,6%
Diversified Consumer Services
1,6%
Consumer Discretionary
1,5%
Materials
1,5%
Communication Services
1,4%
Telecommunication
1,1%
Technology
0,9%
Packaging
0,4%
Autre/Non mappé
11,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $187 462 818 | 97,78% | 4 794 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2 576 175 | 1,34% | 65 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $542 589 | 0,28% | 13 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $412 895 | 0,22% | 10 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $378 252 | 0,20% | 9 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $324 255 | 0,17% | 8 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $12 277 | 0,01% | 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $70 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |
| HIDV AB Active ETFs, Inc. | $191.9M |
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |