Sterling Financial Group, Inc.
CIK 1991301 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $315.5M
- Positions
- 73
- Au
- 30 septembre 2025 Données au Q3 2025
#5 046 sur 9 443 par valeur 13F · top 53.4%
Valeur du portefeuille TQ : +5.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 75,80%
- Poids des 25 principales participations
- 90,66%
- Positions supérieures à 1%
- 17
- Nombre effectif de positions
- 14,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q3 2025 : 12,3% Achats estimés $41 485 910 · Ventes $37 718 124
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q3 2025 · 88,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 7
- Augmenté
- 23
- Diminué
- 30
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
6,6%
Health Care
1,9%
Retail
0,9%
Communication Services
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Energy
0,4%
Industrials
0,3%
Financial Services
0,3%
Financials
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,1%
Autre/Non mappé
88,1%
Portefeuille complet 73 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPHQ | $40 604 584 | 12,87% | 554 026 | $3 392 982 | Hausse ×1 | ||
| DIVO | $34 134 660 | 10,82% | 765 866 | $4 246 464 | Hausse ×3 | ||
| JGRO | $31 860 945 | 10,10% | 339 850 | $1 346 100 | Baisse ×1 | ||
| INTF | $29 020 314 | 9,20% | 808 140 | $7 669 636 | Hausse ×3 | ||
| IBHF | $25 375 527 | 8,04% | 1 084 888 | $-2 750 462 | Baisse ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $20 097 397 | 6,37% | 977 025 | $5 136 684 | Hausse ×2 | ||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $19 935 430 | 6,32% | 954 762 | $7 633 913 | Hausse ×3 | ||
| IDVO | $19 710 627 | 6,25% | 528 577 | $4 590 305 | Hausse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12 996 330 | 4,12% | 51 040 | $2 113 741 | Baisse ×1 | ||
| GSY | $5 438 394 | 1,72% | 108 261 | $-438 603 | Baisse ×1 | ||
| BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | $4 781 492 | 1,52% | 206 991 | $2 680 817 | Hausse ×1 | ||
| XSMO | $4 589 580 | 1,45% | 62 384 | $4 326 887 | Hausse ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $4 540 802 | 1,44% | 15 753 | $-672 114 | Baisse ×2 | ||
| SPY SPY | $4 272 368 | 1,35% | 6 413 | $310 096 | |||
| DFAU | $3 958 494 | 1,25% | 86 506 | $91 206 | Baisse ×3 | ||
| BSSX Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF | $3 937 276 | 1,25% | 154 131 | $1 248 443 | Hausse ×1 | ||
| DFAI | $3 303 395 | 1,05% | 90 877 | $161 928 | Hausse ×1 | ||
| JMST | $2 923 980 | 0,93% | 57 288 | $-494 840 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 858 303 | 0,91% | 15 319 | $386 011 | Baisse ×1 | ||
| SPYM | $2 350 200 | 0,74% | 30 000 | $169 500 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 075 599 | 0,66% | 4 007 | $11 197 | Baisse ×2 | ||
| BRKB | $1 853 602 | 0,59% | 3 687 | $46 052 | Baisse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 851 414 | 0,59% | 8 432 | $-318 353 | Baisse ×2 | ||
| VOE | $1 836 582 | 0,58% | 10 520 | $106 463 | |||
| IWV | $1 769 650 | 0,56% | 4 670 | $130 480 | |||
| ETHE | $1 713 500 | 0,54% | 50 000 | $1 421 460 | Hausse ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 659 018 | 0,53% | 11 675 | $108 461 | |||
| IWN | $1 510 841 | 0,48% | 8 545 | $162 782 | |||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $1 361 982 | 0,43% | 4 227 | $-95 671 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 248 169 | 0,40% | 2 079 | $101 309 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 186 513 | 0,38% | 2 668 | $319 301 | Baisse ×2 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $1 167 490 | 0,37% | 15 486 | $94 437 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $904 332 | 0,29% | 3 720 | $246 642 | Baisse ×3 | ||
| BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | $845 728 | 0,27% | 33 863 | $-490 488 | Baisse ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $791 692 | 0,25% | 1 078 | $-47 544 | Baisse ×1 | ||
| BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | $772 132 | 0,24% | 35 225 | $178 646 | Hausse ×1 | ||
| BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF | $762 033 | 0,24% | 36 270 | $-336 807 | Baisse ×2 | ||
| BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | $757 311 | 0,24% | 32 343 | $303 188 | Hausse ×1 | ||
| BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF | $755 738 | 0,24% | 31 062 | Hausse ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $717 440 | 0,23% | 4 620 | $126 495 | Hausse ×1 | ||
| BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $671 920 | 0,21% | 28 399 | $239 532 | Hausse ×1 | ||
| ESBA | $631 723 | 0,20% | 84 909 | $-103 421 | Baisse ×1 | ||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $626 275 | 0,20% | 26 509 | $192 583 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $598 787 | 0,19% | 1 815 | $72 295 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $589 620 | 0,19% | 2 421 | $155 447 | Baisse ×1 | ||
| BSMP Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF | $507 569 | 0,16% | 20 696 | $84 794 | Hausse ×1 | ||
| BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | $507 443 | 0,16% | 23 635 | $-200 383 | Baisse ×1 | ||
| BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF | $498 805 | 0,16% | 23 730 | Hausse ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $494 389 | 0,16% | 2 428 | $-2 477 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $483 870 | 0,15% | 1 534 | $35 379 | Baisse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $471 254 | 0,15% | 944 | $33 587 | Baisse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $461 394 | 0,15% | 1 952 | $-5 898 | Baisse ×1 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $456 875 | 0,14% | 27 034 | $248 115 | Hausse ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $452 905 | 0,14% | 1 739 | $-22 207 | |||
| V Visa Inc. | $441 404 | 0,14% | 1 293 | $-54 246 | Baisse ×1 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $434 881 | 0,14% | 26 072 | $48 955 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $426 322 | 0,14% | 3 781 | $22 717 | Hausse ×3 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $385 060 | 0,12% | 20 471 | Hausse ×1 | |||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $384 641 | 0,12% | 19 515 | Hausse ×1 | |||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $342 707 | 0,11% | 17 521 | Hausse ×1 | |||
| BSCP Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF | $342 088 | 0,11% | 16 534 | Hausse ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $335 497 | 0,11% | 828 | $24 220 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $293 755 | 0,09% | 385 | $-25 852 | Baisse ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $288 830 | 0,09% | 1 817 | $36 831 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $284 597 | 0,09% | 1 019 | $53 804 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $283 267 | 0,09% | 2 017 | $-125 001 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $270 284 | 0,09% | 292 | $-18 778 | |||
| IVV | $263 035 | 0,08% | 393 | $19 021 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $234 444 | 0,07% | 1 622 | $34 143 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $215 044 | 0,07% | 3 143 | $244 | Hausse ×1 | ||
| SPLB | $212 864 | 0,07% | 9 207 | $-18 680 925 | Baisse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $208 283 | 0,07% | 1 252 | $3 475 | Baisse ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $207 525 | 0,07% | 178 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| INTF | A acheté plus | +184K | +$7.7M |
| BSCW | A acheté plus | +358K | +$7.6M |
| BSCS | A acheté plus | +247K | +$5.1M |
| IDVO | A acheté plus | +89K | +$4.6M |
| DIVO | A acheté plus | +63K | +$4.2M |
| SPHQ | A acheté plus | +32K | +$3.4M |
| IBHF | Réduit | -126K | -$2.8M |
| BSMT | A acheté plus | +114K | +$2.7M |
| AAPL | Réduit | -2K | +$2.1M |
| JGRO | Réduit | -15K | +$1.3M |
3 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BSJQ | 30 juin 2025 | 1 208 421 | $28 023 283 | |
| TFI | 30 septembre 2025 | 175 675 | $7 847 402 | Ne suit plus |
| IBIT | 30 septembre 2025 | 32 075 | $1 963 311 | |
| BSJP | 31 mars 2025 | 84 094 | $1 940 044 | Ne suit plus |
| HODL | 31 mars 2025 | 10 875 | $1 149 596 | Ne suit plus |
| GSLC | 30 septembre 2025 | 2 894 | $351 274 | Ne suit plus |
| HON | 31 mars 2025 | 989 | $223 405 | 10,0% |
| BSX | 30 septembre 2025 | 2 076 | $222 983 | -49,4% |
| ACN | 30 juin 2025 | 659 | $205 634 | -38,9% |
| NFLX | 30 septembre 2025 | 153 | $204 887 | -93,4% |
| TSM | 31 mars 2025 | 1 037 | $204 797 | 153,1% |