INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (NXTE)
Société de gestion · ARCX · Série S000077398 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $57.4M
- Portefeuille
- 52
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 58,12%
- Nombre effectif de positions
- 19,6
- Positions supérieures à 1%
- 30
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- -$2.1M
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$2.6M
- 12 derniers mois
- -$11.3M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 52 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 37611X209 | $45K | 0,08 | 4 496 | US |
| CONTRA VERVE THERAPEUT | 925CVR011 | $16K | 0,03 | 25 285 | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 16 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MAI Capital Management | $13 683 381 | 46,07% | 251 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3 476 472 | 11,71% | 63 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| Green Alpha Advisors, LLC | $3 432 641 | 11,56% | 63 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $2 336 025 | 7,87% | 42 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 619 044 | 5,45% | 29 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 572 126 | 5,29% | 28 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 418 011 | 4,77% | 26 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $553 234 | 1,86% | 10 163 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $493 683 | 1,66% | 9 069 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $448 827 | 1,51% | 8 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethic Inc. | $438 430 | 1,48% | 8 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $189 829 | 0,64% | 3 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30 321 | 0,10% | 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $7 689 | 0,03% | 141 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $938 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $54 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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