Répartition sectorielle

04
Industrials 7,4%
Technology 7,3%
Financials 2,6%
Communication Services 1,8%
Healthcare 1,0%
Consumer Discretionary 0,7%
Retail 0,7%
Consumer products 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Autre/Non mappé 78,1%

Portefeuille complet 77 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AGG iShares Trust $16 158 701 6,53% 163 252 $7 312 497 Hausse ×3
DFAR Dimensional ETF Trust $15 511 068 6,27% 592 931 $5 549 285 Hausse ×2
NUSC Nushares ETF Trust $15 343 295 6,20% 294 384 $2 102 368 Hausse ×2
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $15 165 314 6,13% 72 440 $1 506 078 Baisse ×1
IVV iShares Trust $14 079 881 5,69% 18 801 $6 194 983 Hausse ×6
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $13 553 137 5,48% 86 342 $1 647 050 Hausse ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $13 122 297 5,30% 95 414 $2 514 897 Hausse ×2
IEMG iShares, Inc. $11 630 852 4,70% 140 401 $1 342 420 Baisse ×1
IJR iShares Trust $10 704 662 4,33% 72 178 $2 111 051 Hausse ×6
CVIE Morgan Stanley ETF Trust $9 868 785 3,99% 116 086 $3 214 524 Hausse ×2
CVLC Morgan Stanley ETF Trust $9 674 768 3,91% 102 411 $2 883 838 Hausse ×2
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF $8 976 752 3,63% 143 033 $3 966 185 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 520 600 3,44% 29 446 $1 284 193 Hausse ×3
IJH iShares Trust $8 450 272 3,42% 109 587 $1 250 665 Hausse ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $7 425 988 3,00% 76 889 $3 865 805 Hausse ×4
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF $5 601 792 2,26% 210 283 $1 909 678 Hausse ×2
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $5 195 329 2,10% 456 331 $236 670 Baisse ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $4 257 070 1,72% 77 840 $1 799 643 Hausse ×1
CVMC Morgan Stanley ETF Trust $4 021 111 1,63% 52 819 $1 571 641 Hausse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 790 689 1,53% 5 243 $1 998 684
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 893 756 1,17% 5 783 $87 560 Baisse ×2
SPY SPY $2 358 578 0,95% 3 158 $519 681 Hausse ×2
NXTE INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II $2 336 025 0,94% 42 913 $565 302 Baisse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2 246 550 0,91% 3 $92 130
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 930 469 0,78% 9 648 $286 923 Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 895 616 0,77% 5 365 $375 831 Hausse ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1 846 045 0,75% 1 913 $1 096 608
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 785 868 0,72% 4 246 $207 417
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 710 731 0,69% 4 787 $324 979 Baisse ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1 702 790 0,69% 15 435 $398 935 Hausse ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1 515 944 0,61% 15 721 $79 714 Baisse ×4
JSTC Adasina Social Justice All Cap Global ETF $1 282 716 0,52% 56 063 $190 048
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 161 151 0,47% 4 572 $219 568 Hausse ×3
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $1 134 366 0,46% 11 276 $309 822 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 123 470 0,45% 1 055 $376 044
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 004 170 0,41% 2 692 $135 751 Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $900 503 0,36% 2 434 $119 956 Hausse ×2
CRBN iShares Trust $852 256 0,34% 3 369 $105 179 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $845 763 0,34% 3 361 $114 779
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $754 347 0,30% 10 587 $131 890 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $732 896 0,30% 3 075 $106 211 Hausse ×2
GE GE Aerospace Common Stock $726 532 0,29% 1 944 $156 438 Baisse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $656 363 0,27% 5 286 $41 067 Hausse ×1
EAGG iShares Trust $653 215 0,26% 13 778 $222 031 Hausse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $641 802 0,26% 5 464 $300 406 Hausse ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $635 135 0,26% 1 551 $82 110
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $629 312 0,25% 3 845 $85 552
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $621 153 0,25% 664 $-41 473 Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $555 309 0,22% 3 977
HUBB Hubbell Inc Common Stock $505 412 0,20% 966 $31 357
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $492 358 0,20% 4 789 $77 175 Hausse ×1
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF $458 128 0,19% 7 498 $55 259 Baisse ×1
EFA iShares Trust $455 333 0,18% 4 383 $-44 047 Baisse ×3
EEM iShares, Inc. $450 617 0,18% 6 587 $56 891 Baisse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $429 322 0,17% 583 $141 886 Hausse ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $424 125 0,17% 361 $90 677 Baisse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $416 503 0,17% 14 382 $55 514
CMF iShares Trust $415 066 0,17% 7 201 $18 751 Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $390 640 0,16% 4 727 $12 333 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $347 625 0,14% 1 062 $36 992 Hausse ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $319 594 0,13% 1 298 $49 493
WMT Walmart Inc. - Common Stock $311 352 0,13% 2 749 $42 907 Hausse ×1
CAOS EA Series Trust $308 490 0,12% 3 414 $-1 365
AXP American Express Company Common Stock $306 455 0,12% 906 $32 408
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $285 655 0,12% 1 948 Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $279 773 0,11% 1 514
GLD SPDR Gold Shares $267 813 0,11% 727 $-45 008
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $261 527 0,11% 3 218 Hausse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $259 063 0,10% 2 855 $-24 615 Hausse ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $250 149 0,10% 2 621 $-21 466
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $238 272 0,10% 13 600 $87 992
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $235 456 0,10% 418 $2 026 Hausse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $227 848 0,09% 2 295 $18 748 Hausse ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $219 695 0,09% 1 246 Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $210 251 0,08% 306
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $206 302 0,08% 172 Hausse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $202 449 0,08% 2 368 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
AGG $16 158 701 6,53% en hausse ×3
IVV $14 079 881 5,69% en hausse ×6
ACWI $13 553 137 5,48% en hausse ×3
IJR $10 704 662 4,33% en hausse ×6
AAPL $8 520 600 3,44% en hausse ×3
IJH $8 450 272 3,42% en hausse ×6
IEFA $7 425 988 3,00% en hausse ×4
JNJ $1 161 151 0,47% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
INTC $555 309 3 977 0,22%
PG $285 655 1 948 0,12%
QCOM $279 773 1 514 0,11%
KO $261 527 3 218 0,11%
APH $219 695 1 246 0,09%
VOO $210 251 306 0,08%
LLY $206 302 172 0,08%
VXUS $202 449 2 368 0,08%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AGG A acheté plus +74K +$7.3M
IVV A acheté plus +7K +$6.2M
DFAR A acheté plus +172K +$5.5M
VCEB A acheté plus +63K +$4.0M
IEFA A acheté plus +38K +$3.9M
CVIE A acheté plus +25K +$3.2M
CVLC A acheté plus +18K +$2.9M
IVW A acheté plus +2K +$2.5M
IJR A acheté plus +3K +$2.1M
NUSC A acheté plus +533 +$2.1M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SGVT 30 juin 2026 49 478 $4 983 425
CNC 30 septembre 2025 12 460 $676 315 80,2%
GBIL 31 mars 2026 5 515 $551 170
VOO 31 mars 2026 820 $514 509 19,2%
BDX 31 mars 2026 1 940 $376 496 14,9%
XOM 30 juin 2025 2 866 $340 854 52,1%
NVO 30 septembre 2025 4 740 $327 155 -32,3%
MSI 30 juin 2025 714 $312 597 8,3%
NOC 31 mars 2026 534 $304 493 -30,2%
INTC 30 juin 2025 12 818 $291 097 418,7%
BAC 31 mars 2026 4 778 $262 790 10,8%
URTH 30 juin 2026 1 395 $251 128
CRM 31 mars 2026 917 $242 866 24,0%
IBM 30 juin 2026 1 001 $242 633 -21,2%
HD 31 décembre 2025 553 $224 071 -18,3%
ZTS 30 juin 2025 1 334 $219 644 -54,2%
QCOM 31 mars 2026 1 276 $218 260 40,4%
TJX 31 décembre 2025 1 488 $215 076 -12,5%
CNI 31 décembre 2025 2 253 $212 458 20,7%
AMT 31 décembre 2025 1 074 $206 552 -7,6%
NVO 30 juin 2026 5 500 $202 125 -21,7%
BFZ 30 juin 2025 15 096 $165 755 Ne suit plus
NAC 30 juin 2025 10 161 $114 210 -10,2%