North Berkeley Wealth Management, LLC

CIK 2062383 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +30.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations54,63%

Poids des 25 principales participations86,04%

Positions supérieures à 1%21

Nombre effectif de positions25,4

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 3,85% Achats estimés $37 660 912 · Ventes $8 412 533

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 80,2% toujours détenu

Nouvelles positions8

Augmenté38

Diminué14

Fermé4

Valeur du portefeuille $247.4M #5 821 sur 9 337 par valeur 13F · top 62.3%

Positions 77

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Industrials 7,4%

Technology 7,3%

Financials 2,6%

Communication Services 1,8%

Healthcare 1,0%

Consumer Discretionary 0,7%

Retail 0,7%

Consumer products 0,2%

Consumer Staples 0,1%

Autre/Non mappé 78,1%

Portefeuille complet 77 positions

					Série
AGG iShares Trust	$16 158 701	6,53%	163 252	$7 312 497	Hausse ×3
DFAR Dimensional ETF Trust	$15 511 068	6,27%	592 931	$5 549 285	Hausse ×2
NUSC Nushares ETF Trust	$15 343 295	6,20%	294 384	$2 102 368	Hausse ×2
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock	$15 165 314	6,13%	72 440	$1 506 078	Baisse ×1
IVV iShares Trust	$14 079 881	5,69%	18 801	$6 194 983	Hausse ×6
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$13 553 137	5,48%	86 342	$1 647 050	Hausse ×3
IVW iShares Trust	$13 122 297	5,30%	95 414	$2 514 897	Hausse ×2
IEMG iShares, Inc.	$11 630 852	4,70%	140 401	$1 342 420	Baisse ×1
IJR iShares Trust	$10 704 662	4,33%	72 178	$2 111 051	Hausse ×6
CVIE Morgan Stanley ETF Trust	$9 868 785	3,99%	116 086	$3 214 524	Hausse ×2
CVLC Morgan Stanley ETF Trust	$9 674 768	3,91%	102 411	$2 883 838	Hausse ×2
VCEB VANGUARD WORLD FUND	$8 976 752	3,63%	143 033	$3 966 185	Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8 520 600	3,44%	29 446	$1 284 193	Hausse ×3
IJH iShares Trust	$8 450 272	3,42%	109 587	$1 250 665	Hausse ×6
IEFA iShares Trust	$7 425 988	3,00%	76 889	$3 865 805	Hausse ×4
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF	$5 601 792	2,26%	210 283	$1 909 678	Hausse ×2
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF	$5 195 329	2,10%	456 331	$236 670	Baisse ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$4 257 070	1,72%	77 840	$1 799 643	Hausse ×1
CVMC Morgan Stanley ETF Trust	$4 021 111	1,63%	52 819	$1 571 641	Hausse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$3 790 689	1,53%	5 243	$1 998 684
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 893 756	1,17%	5 783	$87 560	Baisse ×2
SPY SPY	$2 358 578	0,95%	3 158	$519 681	Hausse ×2
NXTE INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II	$2 336 025	0,94%	42 913	$565 302	Baisse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$2 246 550	0,91%	3	$92 130
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 930 469	0,78%	9 648	$286 923	Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 895 616	0,77%	5 365	$375 831	Hausse ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$1 846 045	0,75%	1 913	$1 096 608
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 785 868	0,72%	4 246	$207 417
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 710 731	0,69%	4 787	$324 979	Baisse ×1
IWR iShares Trust	$1 702 790	0,69%	15 435	$398 935	Hausse ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1 515 944	0,61%	15 721	$79 714	Baisse ×4
JSTC Tidal Trust I	$1 282 716	0,52%	56 063	$190 048
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 161 151	0,47%	4 572	$219 568	Hausse ×3
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS	$1 134 366	0,46%	11 276	$309 822	Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 123 470	0,45%	1 055	$376 044
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 004 170	0,41%	2 692	$135 751	Hausse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$900 503	0,36%	2 434	$119 956	Hausse ×2
CRBN iShares Trust	$852 256	0,34%	3 369	$105 179	Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$845 763	0,34%	3 361	$114 779
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$754 347	0,30%	10 587	$131 890	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$732 896	0,30%	3 075	$106 211	Hausse ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$726 532	0,29%	1 944	$156 438	Baisse ×1
IWF iShares Trust	$656 363	0,27%	5 286	$41 067	Hausse ×1
EAGG iShares Trust	$653 215	0,26%	13 778	$222 031	Hausse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$641 802	0,26%	5 464	$300 406	Hausse ×1
IWB iShares Trust	$635 135	0,26%	1 551	$82 110
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$629 312	0,25%	3 845	$85 552
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$621 153	0,25%	664	$-41 473	Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$555 309	0,22%	3 977
HUBB Hubbell Inc Common Stock	$505 412	0,20%	966	$31 357
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$492 358	0,20%	4 789	$77 175	Hausse ×1
SPYX SPDR SERIES TRUST	$458 128	0,19%	7 498	$55 259	Baisse ×1
EFA iShares Trust	$455 333	0,18%	4 383	$-44 047	Baisse ×3
EEM iShares, Inc.	$450 617	0,18%	6 587	$56 891	Baisse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$429 322	0,17%	583	$141 886	Hausse ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$424 125	0,17%	361	$90 677	Baisse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$416 503	0,17%	14 382	$55 514
CMF iShares Trust	$415 066	0,17%	7 201	$18 751	Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$390 640	0,16%	4 727	$12 333	Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$347 625	0,14%	1 062	$36 992	Hausse ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$319 594	0,13%	1 298	$49 493
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$311 352	0,13%	2 749	$42 907	Hausse ×1
CAOS EA Series Trust	$308 490	0,12%	3 414	$-1 365
AXP American Express Company Common Stock	$306 455	0,12%	906	$32 408
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$285 655	0,12%	1 948		Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$279 773	0,11%	1 514
GLD SPDR Gold Shares	$267 813	0,11%	727	$-45 008
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$261 527	0,11%	3 218		Hausse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$259 063	0,10%	2 855	$-24 615	Hausse ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock	$250 149	0,10%	2 621	$-21 466
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock	$238 272	0,10%	13 600	$87 992
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$235 456	0,10%	418	$2 026	Hausse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$227 848	0,09%	2 295	$18 748	Hausse ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$219 695	0,09%	1 246		Hausse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$210 251	0,08%	306
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$206 302	0,08%	172		Hausse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$202 449	0,08%	2 368		Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
AGG	$16 158 701	6,53%	en hausse ×3
IVV	$14 079 881	5,69%	en hausse ×6
ACWI	$13 553 137	5,48%	en hausse ×3
IJR	$10 704 662	4,33%	en hausse ×6
AAPL	$8 520 600	3,44%	en hausse ×3
IJH	$8 450 272	3,42%	en hausse ×6
IEFA	$7 425 988	3,00%	en hausse ×4
JNJ	$1 161 151	0,47%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
INTC	$555 309	3 977	0,22%
PG	$285 655	1 948	0,12%
QCOM	$279 773	1 514	0,11%
KO	$261 527	3 218	0,11%
APH	$219 695	1 246	0,09%
VOO	$210 251	306	0,08%
LLY	$206 302	172	0,08%
VXUS	$202 449	2 368	0,08%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
AGG	A acheté plus	+74K	+$7.3M
IVV	A acheté plus	+7K	+$6.2M
DFAR	A acheté plus	+172K	+$5.5M
VCEB	A acheté plus	+63K	+$4.0M
IEFA	A acheté plus	+38K	+$3.9M
CVIE	A acheté plus	+25K	+$3.2M
CVLC	A acheté plus	+18K	+$2.9M
IVW	A acheté plus	+2K	+$2.5M
IJR	A acheté plus	+3K	+$2.1M
NUSC	A acheté plus	+533	+$2.1M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
SGVT	30 juin 2026	49 478	$4 983 425
CNC	30 septembre 2025	12 460	$676 315	76,5%
GBIL	31 mars 2026	5 515	$551 170
VOO	31 mars 2026	820	$514 509
BDX	31 mars 2026	1 940	$376 496	12,4%
XOM	30 juin 2025	2 866	$340 854	52,1%
NVO	30 septembre 2025	4 740	$327 155	-32,7%
MSI	30 juin 2025	714	$312 597	6,4%
NOC	31 mars 2026	534	$304 493	-29,9%
INTC	30 juin 2025	12 818	$291 097	432,7%
BAC	31 mars 2026	4 778	$262 790	10,3%
URTH	30 juin 2026	1 395	$251 128
CRM	31 mars 2026	917	$242 866	25,7%
IBM	30 juin 2026	1 001	$242 633	-20,8%
HD	31 décembre 2025	553	$224 071	-17,8%
ZTS	30 juin 2025	1 334	$219 644	-55,3%
QCOM	31 mars 2026	1 276	$218 260	43,6%
TJX	31 décembre 2025	1 488	$215 076	-13,6%
CNI	31 décembre 2025	2 253	$212 458	21,2%
AMT	31 décembre 2025	1 074	$206 552	-7,6%
NVO	30 juin 2026	5 500	$202 125	-22,2%
BFZ	30 juin 2025	15 096	$165 755	Ne suit plus
NAC	30 juin 2025	10 161	$114 210	-8,4%