Global X Funds (GURU)
Société de gestion · XNYS · Série S000037879 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $58.4M
- Portefeuille
- 90
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 15,97%
- Nombre effectif de positions
- 84,1
- Positions supérieures à 1%
- 69
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$1.4M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$1.4M
- 12 derniers mois
- -$439K
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 90 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDISK CORPORATION | 80004C200 | $1.2M | 1,99 | 1 060 | EC | US |
| BLOOM ENERGY CORPORATION | — | $1.1M | 1,96 | 4 048 | EC | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC. | 55024U109 | $966K | 1,66 | 1 071 | EC | US |
| AVIS BUDGET GROUP, INC. | — | $936K | 1,60 | 5 181 | EC | US |
| CELESTICA INC. | 15101Q207 | $898K | 1,54 | 2 192 | EC | US |
| QUANTA SERVICES, INC. | — | $895K | 1,53 | 1 230 | EC | US |
| FIDELITY COLCHESTER STR TR MONEY MKT GOV PORT | 31607A703 | $881K | 1,51 | 880 926 | STIV | US |
| AMAZON.COM, INC. | — | $827K | 1,42 | 3 120 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $810K | 1,39 | 2 106 | EC | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $800K | 1,37 | 1 916 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | — | $791K | 1,35 | 4 578 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP, INC. | 30212P303 | $779K | 1,33 | 3 135 | EC | US |
| UNITED THERAPEUTICS CORPORATION | 91307C102 | $767K | 1,31 | 1 342 | EC | US |
| Apogee Therapeutics Inc | 03770N101 | $751K | 1,29 | 9 059 | EC | US |
| ATKORE INC. | — | $749K | 1,28 | 9 588 | EC | US |
| Restaurant Brands International Inc. | 76131D103 | $749K | 1,28 | 9 278 | EC | US |
| MODINE MANUFACTURING COMPANY | 607828100 | $748K | 1,28 | 2 937 | EC | US |
| CORCEPT THERAPEUTICS INCORPORATED | 218352102 | $746K | 1,28 | 16 044 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $745K | 1,28 | 17 595 | EC | US |
| COREWEAVE, INC. | 21873S108 | $744K | 1,27 | 6 669 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP. | 87612G101 | $730K | 1,25 | 2 807 | EC | US |
| QORVO, INC. | 74736K101 | $716K | 1,23 | 7 600 | EC | US |
| APPLOVIN CORPORATION | 03831W108 | $705K | 1,21 | 1 580 | EC | US |
| CORECIVIC, INC. | 21871N101 | $702K | 1,20 | 34 296 | EC | US |
| CARVANA CO. | 146869102 | $697K | 1,19 | 1 761 | EC | US |
| SOUTHWEST GAS HOLDINGS, INC. | 844895102 | $694K | 1,19 | 7 374 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $687K | 1,18 | 3 604 | EC | US |
| GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. | 40171V100 | $686K | 1,18 | 4 959 | EC | US |
| ECHOSTAR CORPORATION | 278768106 | $685K | 1,17 | 5 561 | EC | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650100 | $682K | 1,17 | 8 187 | EC | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $678K | 1,16 | 3 399 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 21037T109 | $677K | 1,16 | 2 164 | EC | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC. | 45841N107 | $676K | 1,16 | 8 499 | EC | US |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | G4474Y214 | $673K | 1,15 | 13 033 | EC | US |
| MADRIGAL PHARMACEUTICALS, INC. | 558868105 | $673K | 1,15 | 1 300 | EC | US |
| LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY | G54950103 | $660K | 1,13 | 1 316 | EC | US |
| APPLE INC. | — | $656K | 1,12 | 2 417 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORPORATION | 165167735 | $656K | 1,12 | 6 419 | EC | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $655K | 1,12 | 1 987 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES, INC. | 90353T100 | $655K | 1,12 | 8 779 | EC | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $652K | 1,12 | 1 599 | EC | US |
| Immunovant Inc | 45258J102 | $648K | 1,11 | 23 885 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $646K | 1,11 | 2 061 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC. | 285512109 | $643K | 1,10 | 3 179 | EC | US |
| DYNATRACE, INC. | 268150109 | $635K | 1,09 | 17 541 | EC | US |
| Scholar Rock Holding Corp | 80706P103 | $632K | 1,08 | 13 555 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $630K | 1,08 | 8 908 | EC | US |
| Nuvalent, Inc | 670703107 | $626K | 1,07 | 6 241 | EC | US |
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $626K | 1,07 | 1 680 | EC | US |
| BLACKROCK, INC. | 09290D101 | $623K | 1,07 | 585 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Healthcare
21,8%
Technology
14,2%
Industrials
8,7%
Financial Services
8,4%
Communication Services
7,5%
Consumer Discretionary
5,2%
Utilities
4,4%
Retail
4,4%
Materials
3,0%
Energy
2,3%
Financials
2,0%
Communications
1,6%
Consumer Staples
1,0%
Consumer products
0,9%
Autre/Non mappé
14,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 22 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $974 361 | 20,10% | 13 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $903 898 | 18,65% | 12 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $820 047 | 16,92% | 11 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $513 131 | 10,58% | 7 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $512 572 | 10,57% | 7 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $339 426 | 7,00% | 4 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| Banco Santander, S.A. | $336 554 | 6,94% | 4 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $240 147 | 4,95% | 3 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trask Adam Roland | $58 118 | 1,20% | 3 075 | Actions | 31 mars 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $56 034 | 1,16% | 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $35 022 | 0,72% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $16 530 | 0,34% | 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $15 970 | 0,33% | 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 506 | 0,22% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kilter Group LLC | $4 903 | 0,10% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $4 003 | 0,08% | 68 | Actions | 31 mars 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $3 577 | 0,07% | 51 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 592 | 0,05% | 37 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $241 | 0,00% | 3 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $140 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $70 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Group, LTD | $70 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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