Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$10.7M
Trimestre clos le Jul 2026 +$53.4M
12 derniers mois +$187.3M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 685 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
WEBUILD SPA · $358K 0,15 300 000 DBT IT
SOFTBANK GROUP CORP · $358K 0,15 325 000 DBT JP
PIRAEUS BANK SA · $357K 0,15 300 000 DBT GR
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL · $357K 0,15 300 000 DBT DE
SCHAEFFLER AG · $357K 0,15 300 000 DBT DE
HEIMSTADEN BOSTAD AB · $357K 0,15 300 000 DBT SE
SWORD PURCHASER LLC · $357K 0,15 300 000 DBT US
CIRSA FINANCE INTER · $357K 0,15 300 000 DBT LU
888 ACQUISITIONS LTD · $356K 0,15 300 000 DBT GI
CECONOMY AG · $356K 0,15 300 000 DBT DE
EDP SA · $356K 0,15 300 000 DBT PT
EMRLD BOR / EMRLD CO-ISS · $356K 0,15 300 000 DBT US
FNAC DARTY SA · $356K 0,15 300 000 DBT FR
AROUNDTOWN FINANCE SARL · $356K 0,15 325 000 DBT LU
AFFLELOU SAS · $356K 0,15 300 000 DBT FR
ELIA GROUP SA/NV · $356K 0,15 300 000 DBT BE
VOLVO CAR AB · $356K 0,15 300 000 DBT SE
DEEPOCEAN LTD · $356K 0,15 300 000 DBT JE
VODAFONE GROUP PLC · $356K 0,15 325 000 DBT GB
WEBUILD SPA · $355K 0,15 300 000 DBT IT
CROWN EURO HOLDINGS SA · $355K 0,14 300 000 DBT FR
TUI AG · $355K 0,14 300 000 DBT DE
NEXANS SA · $355K 0,14 300 000 DBT FR
BANIJAY ENTERTAINMENT · $355K 0,14 300 000 DBT FR
NISSAN MOTOR CO · $354K 0,14 300 000 DBT JP
CESAR SPA · $354K 0,14 300 000 DBT IT
CMA CGM SA · $354K 0,14 300 000 DBT FR
BANCA IFIS SPA · $354K 0,14 300 000 DBT IT
CROWN EURO HOLDING SACA · $354K 0,14 300 000 DBT FR
HLDNG D'INFRA METIERS · $353K 0,14 300 000 DBT FR
ILIAD HOLDING SAS · $353K 0,14 300 000 DBT FR
GOLDSTORY SASU · $353K 0,14 300 000 DBT FR
BOELS TOPHOLDING BV · $352K 0,14 300 000 DBT NL
FORVIA SE · $352K 0,14 300 000 DBT FR
ENERGIA GROUP ROI · $352K 0,14 300 000 DBT IE
HEIMSTADEN AB · $352K 0,14 300 000 DBT SE
GG12 SPA · $352K 0,14 300 000 DBT IT
KONINKLIJKE KPN NV · $352K 0,14 300 000 DBT NL
FORVIA SE · $352K 0,14 300 000 DBT FR
NOURYON FINANCE BV · $350K 0,14 300 000 DBT NL
RAY FINANCING LLC · $350K 0,14 300 000 DBT US
CIRSA FINANCE INTER · $350K 0,14 300 000 DBT LU
CALIFORNIA BUYER/ATLANTI · $350K 0,14 300 000 DBT GB
ERAMET · $350K 0,14 300 000 DBT FR
TUI CRUISES GMBH · $350K 0,14 300 000 DBT DE
STORA ENSO OYJ · $350K 0,14 300 000 DBT FI
STORA ENSO OYJ · $350K 0,14 300 000 DBT FI
CURRENTA GROUP HOLDINGS · $350K 0,14 300 000 DBT LU
HT TROPLAST AG · $350K 0,14 300 000 DBT DE
OI EUROPEAN GROUP BV · $349K 0,14 300 000 DBT NL

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 2 paiements

08
$0,47Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 septembre 2026$0,2365
3 août 2026$0,2322

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10

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