Virtus ETF Trust II (JOET)
Société de gestion · ARCX · Série S000070014 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $235.9M
- Portefeuille
- 125
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 8,61%
- Nombre effectif de positions
- 126,4
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$2.7M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$4.7M
- 12 derniers mois
- +$37.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 125 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| QUANTA SERVICES INC | 74762E102 | $2.1M | 0,91 | 2 935 | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $2.1M | 0,87 | 5 985 | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $2.1M | 0,87 | 5 339 | US |
| TEXTRON INC | 883203101 | $2.0M | 0,86 | 21 139 | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $2.0M | 0,86 | 4 667 | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $2.0M | 0,85 | 2 154 | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $2.0M | 0,85 | 2 257 | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $2.0M | 0,85 | 20 592 | US |
| COTERRA ENERGY INC | 127097103 | $2.0M | 0,85 | 55 549 | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $2.0M | 0,85 | 38 804 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $2.0M | 0,84 | 5 589 | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $2.0M | 0,84 | 14 039 | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278X109 | $2.0M | 0,83 | 9 522 | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $2.0M | 0,83 | 11 822 | US |
| EATON CORP PLC | — | $1.9M | 0,82 | 4 488 | IE |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $1.9M | 0,82 | 21 191 | US |
| VULCAN MATERIALS COMPANY | 929160109 | $1.9M | 0,82 | 6 420 | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $1.9M | 0,82 | 8 906 | US |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 525327102 | $1.9M | 0,82 | 12 967 | US |
| WALMART INC | 931142103 | $1.9M | 0,82 | 14 659 | US |
| EBAY INC | 278642103 | $1.9M | 0,82 | 18 649 | US |
| METLIFE INC | 59156R108 | $1.9M | 0,82 | 24 081 | US |
| SLB LTD | 806857108 | $1.9M | 0,82 | 33 865 | CW |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $1.9M | 0,81 | 5 491 | US |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 754730109 | $1.9M | 0,81 | 12 121 | US |
| EQT CORP | 26884L109 | $1.9M | 0,81 | 31 895 | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $1.9M | 0,81 | 14 641 | US |
| FIRST SOLAR INC | 336433107 | $1.9M | 0,81 | 9 471 | US |
| NETAPP INC | 64110D104 | $1.9M | 0,81 | 17 248 | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $1.9M | 0,81 | 6 634 | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | — | $1.9M | 0,81 | 7 225 | LR |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $1.9M | 0,81 | 27 352 | US |
| VERTIV HOLDINGS COMPANY | 92537N108 | $1.9M | 0,81 | 5 801 | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $1.9M | 0,81 | 5 498 | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 609839105 | $1.9M | 0,81 | 1 178 | US |
| NASDAQ INC | 631103108 | $1.9M | 0,81 | 20 683 | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $1.9M | 0,81 | 10 787 | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $1.9M | 0,81 | 2 830 | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $1.9M | 0,80 | 7 163 | US |
| CRH PLC | — | $1.9M | 0,80 | 16 031 | IE |
| T. ROWE PRICE GROUP INC | 74144T108 | $1.9M | 0,80 | 18 452 | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002101 | $1.9M | 0,80 | 8 732 | US |
| HEICO CORP | 422806109 | $1.9M | 0,80 | 7 028 | US |
| APPLE INC | 037833100 | $1.9M | 0,80 | 6 989 | US |
| WALT DISNEY COMPANY (THE) | 254687106 | $1.9M | 0,80 | 18 274 | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | $1.9M | 0,80 | 3 849 | IE |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $1.9M | 0,80 | 27 276 | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $1.9M | 0,80 | 7 079 | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $1.9M | 0,80 | 5 866 | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $1.9M | 0,80 | 7 627 | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
25,0%
Technology
16,7%
Healthcare
11,1%
Retail
7,2%
Financial Services
7,1%
Financials
6,4%
Energy
5,8%
Communication Services
3,2%
Consumer Discretionary
2,4%
Real Estate
2,4%
Communications
1,6%
Materials
1,5%
Consumer products
0,8%
Logistics & Transportation
0,8%
Consumer Staples
0,8%
Utilities
0,8%
Autre/Non mappé
6,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 58 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $29 577 643 | 32,24% | 639 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $18 116 011 | 19,74% | 391 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $5 096 834 | 5,55% | 110 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC | $4 467 478 | 4,87% | 96 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4 278 364 | 4,66% | 92 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 129 058 | 3,41% | 67 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 499 100 | 2,72% | 53 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $2 452 051 | 2,67% | 52 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $1 963 321 | 2,14% | 42 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Management Partners, LLC | $1 851 821 | 2,02% | 40 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $1 680 705 | 1,83% | 36 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $1 309 961 | 1,43% | 28 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 302 231 | 1,42% | 28 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| Palumbo Wealth Management LLC | $1 133 262 | 1,24% | 24 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $991 000 | 1,08% | 21 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $972 003 | 1,06% | 21 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $914 067 | 1,00% | 24 995 | Actions | 31 mars 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $884 092 | 0,96% | 19 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $806 831 | 0,88% | 17 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $786 939 | 0,86% | 17 002 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $730 933 | 0,80% | 15 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $687 056 | 0,75% | 14 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $607 074 | 0,66% | 13 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'ROURKE & COMPANY, Inc | $576 673 | 0,63% | 12 459 | Actions | 30 juin 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $566 992 | 0,62% | 12 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $492 578 | 0,54% | 10 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $446 631 | 0,49% | 9 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $406 476 | 0,44% | 8 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| MLP3, LLC | $367 136 | 0,40% | 9 172 | Actions | 31 mars 2026 |
| DKM Wealth Management, Inc. | $351 490 | 0,38% | 7 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $333 624 | 0,36% | 7 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $315 802 | 0,34% | 6 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $303 445 | 0,33% | 6 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $270 675 | 0,29% | 5 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $245 910 | 0,27% | 5 855 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Clearview Wealth Management LLC | $200 461 | 0,22% | 4 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $161 628 | 0,18% | 3 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $136 334 | 0,15% | 2 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $64 938 | 0,07% | 1 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $47 292 | 0,05% | 1 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hickory Point Bank & Trust | $46 285 | 0,05% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $38 602 | 0,04% | 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $29 622 | 0,03% | 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $22 309 | 0,02% | 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $18 578 | 0,02% | 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $18 514 | 0,02% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $17 357 | 0,02% | 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $12 431 | 0,01% | 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5 160 | 0,01% | 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $5 106 | 0,01% | 110 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $4 629 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCDONALD PARTNERS LLC | $4 582 | 0,00% | 99 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $4 397 | 0,00% | 95 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grassi Investment Management | $485 | 0,00% | 11 855 | Actions | 30 juin 2025 |
| Davidson Capital Management Inc. | $371 | 0,00% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $231 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $46 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centerpoint Advisors, LLC | $17 | 0,00% | 369 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| QID ProShares Trust | $236.3M |
| SRET Global X Funds | $236.8M |
| HYZD WisdomTree Trust | $236.8M |
| IQSI New York Life Investments ETF T… | $236.8M |
| XSHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $237.4M |
| RKLX Tidal Trust II | $235.6M |
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |
| JUCY ETF Series Solutions | $234.2M |