RXI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -7,54%▼ -7,54%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -7,31%▼ -7,31%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) -$9.9M
Trimestre clos le Jui 2026 -$9.9M
12 derniers mois -$11.5M Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 149 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
AMAZON.COM INC AMZN 16,42 ≈$40.5M 161 254 023135106 0.124 EQUITY USD
TESLA INC TSLA 6,81 ≈$16.8M 46 377 88160R101 0.03567 EQUITY USD
HOME DEPOT HD 4,34 ≈$10.7M 35 146 437076102 0.02706 EQUITY USD
ALIBABA GROUP HOLDING 9988 4,33 ≈$10.7M 786 700 KYG017191142 0.6052 EQUITY USD
TOYOTA MOTOR 7203 3,68 ≈$9.1M 468 700 S69006435 0.3605 EQUITY USD
MCDONALDS CORP MCD 2,87 ≈$7.1M 28 110 580135101 0.02162 EQUITY USD
SONY GROUP 6758 2,33 ≈$5.7M 243 400 S68215060 0.1872 EQUITY USD
TJX TJX 2,24 ≈$5.5M 43 750 872540109 0.03365 EQUITY USD
BOOKING HOLDINGS BKNG 2,16 ≈$5.3M 30 657 09857L108 0.02358 EQUITY USD
LVMH MC 1,92 ≈$4.7M 10 042 S40614125 0.007725 EQUITY USD
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CFR 1,83 ≈$4.5M 21 276 CH0210483332 0.01637 EQUITY USD
STARBUCKS CORP SBUX 1,81 ≈$4.5M 45 091 855244109 0.03469 EQUITY USD
LOWES COMPANIES INC LOW 1,76 ≈$4.3M 22 158 548661107 0.01704 EQUITY USD
FAST RETAILING 9983 1,46 ≈$3.6M 8 300 S63324396 0.006385 EQUITY USD
GENERAL MOTORS GM 1,24 ≈$3.1M 35 686 37045V100 0.02745 EQUITY USD
DOORDASH CLASS A DASH 1,22 ≈$3.0M 14 972 25809K105 0.01152 EQUITY USD
ROSS STORES INC ROST 1,16 ≈$2.9M 12 750 778296103 0.009808 EQUITY USD
MARRIOTT INTERNATIONAL CLASS A MAR 1,15 ≈$2.8M 8 662 571903202 0.006663 EQUITY USD
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ITX 1,14 ≈$2.8M 44 406 ES0148396007 0.03416 EQUITY USD
OREILLY AUTOMOTIVE INC ORLY 1,13 ≈$2.8M 32 798 67103H107 0.02523 EQUITY USD
AIRBNB CLASS A ABNB 1,12 ≈$2.8M 16 535 009066101 0.01272 EQUITY USD
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS HLT 1,12 ≈$2.8M 9 010 43300A203 0.006931 EQUITY USD
PANASONIC HOLDINGS 6752 1,09 ≈$2.7M 97 100 S65727075 0.07469 EQUITY USD
ROYAL CARIBBEAN GROUP RCL 1,03 ≈$2.5M 9 871 V7780T103 0.007593 EQUITY USD
WESFARMERS WES 0,96 ≈$2.4M 44 932 S69488369 0.03456 EQUITY USD
HERMES INTERNATIONAL RMS 0,91 ≈$2.3M 1 379 S52539731 0.001061 EQUITY USD
PROSUS NV CLASS N PRX 0,87 ≈$2.2M 52 725 NL0013654783 0.04056 EQUITY USD
FORD MOTOR CO F 0,87 ≈$2.1M 154 900 345370860 0.1192 EQUITY USD
MEITUAN 3690 0,85 ≈$2.1M 221 900 KYG596691041 0.1707 EQUITY USD
COMPASS GROUP PLC CPG 0,84 ≈$2.1M 67 299 GB00BD6K4575 0.05177 EQUITY USD
CARVANA CLASS A CVNA 0,80 ≈$2.0M 28 297 146869102 0.02177 EQUITY USD
FERRARI RACE 0,80 ≈$2.0M 4 835 NL0011585146 0.003719 EQUITY USD
AUTOZONE AZO 0,76 ≈$1.9M 652 053332102 0.0005015 EQUITY USD
EBAY EBAY 0,75 ≈$1.8M 17 572 278642103 0.01352 EQUITY USD
CHIPOTLE MEXICAN GRILL CMG 0,74 ≈$1.8M 50 767 169656105 0.03905 EQUITY USD
GARMIN GRMN 0,71 ≈$1.8M 6 484 CH0114405324 0.004988 EQUITY USD
NIKE CLASS B NKE 0,70 ≈$1.7M 47 406 654106103 0.03647 EQUITY USD
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES 5802 0,70 ≈$1.7M 125 600 S68587088 0.09662 EQUITY USD
HONDA MOTOR 7267 0,66 ≈$1.6M 154 329 S64351455 0.1187 EQUITY USD
YUM BRANDS YUM 0,63 ≈$1.6M 10 908 988498101 0.008391 EQUITY USD
MERCEDES-BENZ GROUP N AG MBG 0,63 ≈$1.6M 28 582 S55290274 0.02199 EQUITY USD
HYUNDAI MOTOR 005380 0,63 ≈$1.5M 5 349 S64510555 0.004115 EQUITY USD
BYD H 1211 0,60 ≈$1.5M 145 700 S65366510 0.1121 EQUITY USD
JD.COM CLASS A 9618 0,58 ≈$1.4M 106 900 KYG8208B1014 0.08223 EQUITY USD
D R HORTON DHI 0,57 ≈$1.4M 10 438 23331A109 0.008029 EQUITY USD
DOLLARAMA DOL 0,53 ≈$1.3M 10 728 25675T107 0.008252 EQUITY USD
EXPEDIA GROUP EXPE 0,51 ≈$1.3M 4 532 30212P303 0.003486 EQUITY USD
ADIDAS N AG ADS 0,48 ≈$1.2M 7 124 S40319766 0.00548 EQUITY USD
CARNIVAL CORP LTD CCL 0,46 ≈$1.1M 50 914 BMG2004J1036 0.03916 EQUITY USD
AMADEUS IT GROUP AMS 0,46 ≈$1.1M 17 830 ES0109067019 0.01372 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Retail 30,7%
Consumer Discretionary 29,0%
Financials 4,2%
Consumer products 2,2%
Energy 1,0%
Industrials 0,7%
Health Care 0,3%
Materials 0,1%
Technology 0,0%
Autre/Non mappé 31,9%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.03754 → 0.03136 (-16,5%)
10 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.0732 → 0.06748 (-7,8%)
10 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.2889 → 0.2862 (-0,9%)
9 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.06691 → 0.0732 (9,4%)
8 septembre 2026 Sorti ETD_USD X362854ea9e0 Position clôturée — était -0.005108 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.03704 → 0.03754 (1,4%)
8 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.07664 → 0.06691 (-12,7%)
8 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.29 → 0.2889 (-0,4%)
4 septembre 2026 Nouveau ETD_USD X362854ea9e0 Nouvelle position — -0.005108 unités/action
4 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.04033 → 0.03704 (-8,2%)
4 septembre 2026 Augmenté HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 Unités/action : 0.01769 → 0.02154 (21,7%)
4 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.08876 → 0.07664 (-13,7%)
4 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.2675 → 0.29 (8,4%)
3 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.03955 → 0.04033 (2,0%)
3 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.1976 → 0.08876 (-144,9%)
3 septembre 2026 Augmenté VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Unités/action : 0.000003846 → 0.000004615 (20,0%)
3 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.4882 → 0.2675 (-45,2%)
2 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.04469 → 0.03955 (-11,5%)
2 septembre 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unités/action : 0.02923 → 0.02846 (-2,6%)
2 septembre 2026 Augmenté HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 Unités/action : 0.01462 → 0.01769 (21,1%)
2 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : -2.014 → 0.05835 (-102,9%)
2 septembre 2026 Sorti HKD X9c8f29072e1 Position clôturée — était 2.072 unités/action
2 septembre 2026 Sorti JPY X336b892490c Position clôturée — était -7.383 unités/action
2 septembre 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 14.99 → 7.611 (-49,2%)
2 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.2267 → -0.1976 (-187,2%)
2 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.2916 → 0.4882 (67,4%)
1 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.02798 → 0.06945 (148,2%)
1 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.2107 → 0.2267 (7,6%)
1 septembre 2026 Augmenté VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Unités/action : 0.000003077 → 0.000003846 (25,0%)
1 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.2581 → 0.2916 (13,0%)
31 août 2026 Réduit 005387 — HYUNDAI MOTOR S2 PREF S61482725 Unités/action : 0.001102 → 0.001045 (-5,1%)
31 août 2026 Réduit 1211 — BYD H S65366510 Unités/action : 0.113 → 0.1121 (-0,8%)
31 août 2026 Réduit 7203 — TOYOTA MOTOR S69006435 Unités/action : 0.3611 → 0.3605 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit 7259 — AISIN S60107026 Unités/action : 0.01738 → 0.01677 (-3,5%)
31 août 2026 Augmenté 7309 — SHIMANO INC S68048206 Unités/action : 0.002385 → 0.002462 (3,2%)
31 août 2026 Réduit 9983 — FAST RETAILING S63324396 Unités/action : 0.006462 → 0.006385 (-1,2%)
31 août 2026 Augmenté 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 Unités/action : 0.585 → 0.6052 (3,4%)
31 août 2026 Réduit ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 Unités/action : 0.01278 → 0.01272 (-0,5%)
31 août 2026 Réduit AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 Unités/action : 0.1242 → 0.124 (-0,2%)
31 août 2026 Réduit BKNG — BOOKING HOLDINGS 09857L108 Unités/action : 0.02363 → 0.02358 (-0,2%)
31 août 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.01145 → 0.0334 (191,7%)
31 août 2026 Réduit CTC.A — CANADIAN TIRE LTD CLASS A 136681202 Unités/action : 0.001528 → 0.00147 (-3,8%)
31 août 2026 Réduit CVNA — CARVANA CLASS A 146869102 Unités/action : 0.02187 → 0.02177 (-0,5%)
31 août 2026 Réduit DASH — DOORDASH CLASS A 25809K105 Unités/action : 0.01156 → 0.01152 (-0,4%)
31 août 2026 Sorti EUR Xa8b6b74585f Position clôturée — était -0.0173 unités/action
31 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.04916 → 0.04469 (-9,1%)
31 août 2026 Réduit EVO — EVOLUTION SE0012673267 Unités/action : 0.004467 → 0.004305 (-3,6%)
31 août 2026 Réduit GRMN — GARMIN CH0114405324 Unités/action : 0.005015 → 0.004988 (-0,6%)
31 août 2026 Réduit HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.2104 → -2.014 (-1056,8%)
31 août 2026 Nouveau HKD X9c8f29072e1 Nouvelle position — 2.072 unités/action
31 août 2026 Nouveau JPY X336b892490c Nouvelle position — -7.383 unités/action
31 août 2026 Augmenté JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 7.872 → 14.99 (90,5%)
31 août 2026 Augmenté KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 16.09 → 26.74 (66,2%)
31 août 2026 Réduit LOW — LOWES COMPANIES INC 548661107 Unités/action : 0.01709 → 0.01704 (-0,2%)
31 août 2026 Réduit MC — LVMH S40614125 Unités/action : 0.007742 → 0.007725 (-0,2%)
31 août 2026 Réduit MCD — MCDONALDS CORP 580135101 Unités/action : 0.02166 → 0.02162 (-0,2%)
31 août 2026 Réduit MONC — MONCLER IT0004965148 Unités/action : 0.006849 → 0.006705 (-2,1%)
31 août 2026 Réduit NKE — NIKE CLASS B 654106103 Unités/action : 0.03667 → 0.03647 (-0,6%)
31 août 2026 Réduit QSR — RESTAURANTS BRANDS INTERNATIONAL 76131D103 Unités/action : 0.01066 → 0.01056 (-1,0%)
31 août 2026 Réduit SBUX — STARBUCKS CORP 855244109 Unités/action : 0.03477 → 0.03469 (-0,3%)
31 août 2026 Augmenté SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unités/action : 0.04592 → 0.181 (294,2%)
31 août 2026 Réduit TJX — TJX 872540109 Unités/action : 0.03372 → 0.03365 (-0,2%)
31 août 2026 Réduit TSLA — TESLA INC 88160R101 Unités/action : 0.03573 → 0.03567 (-0,2%)
31 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01339 → 0.2107 (1473,1%)
31 août 2026 Réduit WYNN — WYNN RESORTS 983134107 Unités/action : 0.002603 → 0.002518 (-3,3%)
28 août 2026 Réduit CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Unités/action : 12.91 → 4.041 (-68,7%)
28 août 2026 Sorti CLP Xb6eb8696bed Position clôturée — était -8.866 unités/action
28 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.04707 → 0.04916 (4,4%)
28 août 2026 Augmenté JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 6.011 → 7.872 (31,0%)
28 août 2026 Réduit KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 122.5 → 16.09 (-86,9%)
28 août 2026 Sorti KRW Xc91cfbf2487 Position clôturée — était -118.6 unités/action
28 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.1216 → 0.01339 (-111,0%)
28 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.2934 → 0.2581 (-12,0%)
27 août 2026 Augmenté 000270 — KIA CORPORATION S64909286 Unités/action : 0.007096 → 0.007369 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté 005380 — HYUNDAI MOTOR S64510555 Unités/action : 0.003962 → 0.004115 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté 005385 — HYUNDAI MOTOR S1 PREF S64510225 Unités/action : 0.0006111 → 0.0006346 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté 005387 — HYUNDAI MOTOR S2 PREF S61482725 Unités/action : 0.001061 → 0.001102 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté 1211 — BYD H S65366510 Unités/action : 0.1088 → 0.113 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté 1928 — SEKISUI HOUSE S67939066 Unités/action : 0.01911 → 0.01985 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté 3690 — MEITUAN KYG596691041 Unités/action : 0.1644 → 0.1707 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté 4661 — ORIENTAL LAND S66488917 Unités/action : 0.03519 → 0.03654 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté 4755 — RAKUTEN GROUP S62295977 Unités/action : 0.04533 → 0.04708 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté 5108 — BRIDGESTONE S61321014 Unités/action : 0.03444 → 0.03577 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté 5802 — SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES S68587088 Unités/action : 0.09304 → 0.09662 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté 6752 — PANASONIC HOLDINGS S65727075 Unités/action : 0.07193 → 0.07469 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté 6758 — SONY GROUP S68215060 Unités/action : 0.1803 → 0.1872 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté 6902 — DENSO S66403817 Unités/action : 0.05711 → 0.05931 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté 7201 — NISSAN MOTOR S66428608 Unités/action : 0.06793 → 0.07054 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté 7202 — ISUZU MOTORS S64671043 Unités/action : 0.016 → 0.01662 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté 7203 — TOYOTA MOTOR S69006435 Unités/action : 0.3477 → 0.3611 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté 7259 — AISIN S60107026 Unités/action : 0.01674 → 0.01738 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté 7267 — HONDA MOTOR S64351455 Unités/action : 0.1143 → 0.1187 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté 7269 — SUZUKI MOTOR S68655042 Unités/action : 0.05756 → 0.05977 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté 7270 — SUBARU S63564066 Unités/action : 0.01681 → 0.01745 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté 7272 — YAMAHA MOTOR S69852648 Unités/action : 0.02944 → 0.03057 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté 7309 — SHIMANO INC S68048206 Unités/action : 0.002296 → 0.002385 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté 7532 — PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS S62698618 Unités/action : 0.07889 → 0.08192 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté 7832 — BANDAI NAMCO HOLDINGS INC JP3778630008 Unités/action : 0.01889 → 0.01962 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté 7936 — ASICS S60573789 Unités/action : 0.02148 → 0.02231 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté 9618 — JD.COM CLASS A KYG8208B1014 Unités/action : 0.07919 → 0.08223 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté 9843 — NITORI HOLDINGS S66448002 Unités/action : 0.01259 → 0.01308 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté 9961 — TRIP.COM GROUP KYG9066F1019 Unités/action : 0.01778 → 0.01846 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté 9983 — FAST RETAILING S63324396 Unités/action : 0.006222 → 0.006462 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 Unités/action : 0.5633 → 0.585 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 Unités/action : 0.01231 → 0.01278 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté AC — ACCOR SA S58528423 Unités/action : 0.005914 → 0.006142 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté ADS — ADIDAS N AG S40319766 Unités/action : 0.005277 → 0.00548 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté ALL — ARISTOCRAT LEISURE S62539838 Unités/action : 0.01768 → 0.01836 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 Unités/action : 0.01321 → 0.01372 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 Unités/action : 0.1196 → 0.1242 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté APTV — APTIV PLC JE00BTDN8H13 Unités/action : 0.006189 → 0.006427 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.02277 → 0.02798 (22,9%)
27 août 2026 Augmenté AZO — AUTOZONE 053332102 Unités/action : 0.000483 → 0.0005015 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté BBY — BEST BUY 086516101 Unités/action : 0.005773 → 0.005995 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté BKG — BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) GB00BP0RGD03 Unités/action : 0.002719 → 0.002823 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté BKNG — BOOKING HOLDINGS 09857L108 Unités/action : 0.02276 → 0.02363 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté BMW — BMW D12096109 Unités/action : 0.009399 → 0.009761 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté BRBY — BURBERRY GROUP PLC S31743008 Unités/action : 0.01068 → 0.01109 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : 0.02065 → 0.02145 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté BTRW — BARRATT REDROW PLC S00811802 Unités/action : 0.04087 → 0.04244 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Unités/action : 0.01102 → 0.01145 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté CCL — CARNIVAL CORP LTD BMG2004J1036 Unités/action : 0.03771 → 0.03916 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté CFR — COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CH0210483332 Unités/action : 0.01576 → 0.01637 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unités/action : 0.02994 → 0.0311 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Unités/action : 12.43 → 12.91 (3,8%)
27 août 2026 Réduit CLP Xb6eb8696bed Unités/action : -8.537 → -8.866 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté CMG — CHIPOTLE MEXICAN GRILL 169656105 Unités/action : 0.03761 → 0.03905 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté CON — CONTINENTAL AG S45985892 Unités/action : 0.003204 → 0.003328 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté COPEC — EMPRESAS COPEC SA S21960265 Unités/action : 0.01034 → 0.01073 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté CPG — COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 Unités/action : 0.04985 → 0.05177 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté CTC.A — CANADIAN TIRE LTD CLASS A 136681202 Unités/action : 0.001472 → 0.001528 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté CVNA — CARVANA CLASS A 146869102 Unités/action : 0.02106 → 0.02187 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté DASH — DOORDASH CLASS A 25809K105 Unités/action : 0.01113 → 0.01156 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté DECK — DECKERS OUTDOOR 243537107 Unités/action : 0.004138 → 0.004297 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté DHER — DELIVERY HERO DE000A2E4K43 Unités/action : 0.006452 → 0.0067 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté DHI — D R HORTON 23331A109 Unités/action : 0.007732 → 0.008029 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : 0.07963 → 0.0827 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté DOL — DOLLARAMA 25675T107 Unités/action : 0.007947 → 0.008252 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté DPZ — DOMINOS PIZZA 25754A201 Unités/action : 0.000897 → 0.0009315 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté DRI — DARDEN RESTAURANTS INC 237194105 Unités/action : 0.003358 → 0.003487 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté EBAY — EBAY 278642103 Unités/action : 0.01302 → 0.01352 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté ENT — ENTAIN PLC IM00B5VQMV65 Unités/action : 0.01839 → 0.01909 (3,8%)
27 août 2026 Nouveau EUR Xa8b6b74585f Nouvelle position — -0.0173 unités/action
27 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.0469 → 0.04707 (0,4%)
27 août 2026 Augmenté EVO — EVOLUTION SE0012673267 Unités/action : 0.004301 → 0.004467 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté EXPE — EXPEDIA GROUP 30212P303 Unités/action : 0.003357 → 0.003486 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté F — FORD MOTOR CO 345370860 Unités/action : 0.1147 → 0.1192 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté FALABELLA — FALABELLA SACI S27716729 Unités/action : 0.0239 → 0.02482 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.01532 → 0.01591 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté GIL — GILDAN ACTIVEWEAR 375916103 Unités/action : 0.005487 → 0.005698 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté GM — GENERAL MOTORS 37045V100 Unités/action : 0.02643 → 0.02745 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté GPC — GENUINE PARTS 372460105 Unités/action : 0.004035 → 0.00419 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté GRMN — GARMIN CH0114405324 Unités/action : 0.00483 → 0.005015 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté HAS — HASBRO 418056107 Unités/action : 0.00395 → 0.004102 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unités/action : 0.02815 → 0.02923 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 Unités/action : 0.01407 → 0.01462 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté HD — HOME DEPOT 437076102 Unités/action : 0.02606 → 0.02706 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.2026 → 0.2104 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté HLT — HILTON WORLDWIDE HOLDINGS 43300A203 Unités/action : 0.006674 → 0.006931 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté HM B — HENNES & MAURITZ S56874316 Unités/action : 0.0142 → 0.01475 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté IHG — INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC GB00BHJYC057 Unités/action : 0.004391 → 0.00456 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté ITX — INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ES0148396007 Unités/action : 0.03289 → 0.03416 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté IXYU6 — E-MINI CONSUMER DISCRETIONARY SEP X38e18d67970 Unités/action : 0.000001481 → 0.000001538 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté JBH — JB HI-FI LTD S67026237 Unités/action : 0.003282 → 0.003408 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 5.788 → 6.011 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté KER — KERING SA S55050728 Unités/action : 0.002059 → 0.002138 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté KGF — KINGFISHER PLC S33195215 Unités/action : 0.04955 → 0.05146 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 117.9 → 122.5 (3,8%)
27 août 2026 Réduit KRW Xc91cfbf2487 Unités/action : -114.2 → -118.6 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté LEN — LENNAR A CLASS A 526057104 Unités/action : 0.006307 → 0.00655 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté LNW — LIGHT & WONDER INC. CDI AU0000278103 Unités/action : 0.00241 → 0.002503 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté LOW — LOWES COMPANIES INC 548661107 Unités/action : 0.01645 → 0.01709 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté LULU — LULULEMON ATHLETICA 550021109 Unités/action : 0.00307 → 0.003188 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté LVS — LAS VEGAS SANDS 517834107 Unités/action : 0.008741 → 0.009078 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté MAR — MARRIOTT INTERNATIONAL CLASS A 571903202 Unités/action : 0.006416 → 0.006663 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté MBG — MERCEDES-BENZ GROUP N AG S55290274 Unités/action : 0.02117 → 0.02199 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté MC — LVMH S40614125 Unités/action : 0.007456 → 0.007742 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté MCD — MCDONALDS CORP 580135101 Unités/action : 0.02086 → 0.02166 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté MG — MAGNA INTERNATIONAL 559222401 Unités/action : 0.007502 → 0.007791 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté MGM — MGM RESORTS INTERNATIONAL 552953101 Unités/action : 0.005701 → 0.00592 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté ML — MICHELIN FR001400AJ45 Unités/action : 0.02016 → 0.02093 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté MONC — MONCLER IT0004965148 Unités/action : 0.006596 → 0.006849 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté NCLH — NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS BMG667211046 Unités/action : 0.01348 → 0.014 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté NKE — NIKE CLASS B 654106103 Unités/action : 0.03531 → 0.03667 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté NVR — NVR 62944T105 Unités/action : 0.00007926 → 0.00008231 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté NXT — NEXT PLC S32089864 Unités/action : 0.003331 → 0.003459 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté ORLY — OREILLY AUTOMOTIVE INC 67103H107 Unités/action : 0.02429 → 0.02523 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté P911 — DR ING HC F PORSCHE PRF AG DE000PAG9113 Unités/action : 0.00324 → 0.003365 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté PAH3 — PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF S71010698 Unités/action : 0.004387 → 0.004556 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté PHM — PULTEGROUP 745867101 Unités/action : 0.005584 → 0.005799 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté PNDORA — PANDORA DK0060252690 Unités/action : 0.002199 → 0.002283 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté PRX — PROSUS NV CLASS N NL0013654783 Unités/action : 0.03906 → 0.04056 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté PSN — PERSIMMON PLC S06825384 Unités/action : 0.009621 → 0.009991 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté PSON — PEARSON PLC S06776082 Unités/action : 0.01769 → 0.01837 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté QSR — RESTAURANTS BRANDS INTERNATIONAL 76131D103 Unités/action : 0.01026 → 0.01066 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté RACE — FERRARI NL0011585146 Unités/action : 0.003581 → 0.003719 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté RCL — ROYAL CARIBBEAN GROUP V7780T103 Unités/action : 0.007312 → 0.007593 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté RL — RALPH LAUREN CLASS A 751212101 Unités/action : 0.001127 → 0.00117 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté RMS — HERMES INTERNATIONAL S52539731 Unités/action : 0.001021 → 0.001061 (3,8%)
27 août 2026 Augmenté RNO — RENAULT SA S47127980 Unités/action : 0.005478 → 0.005688 (3,8%)

Affichage des 200 dernières modifications sur 404

Dividendes 40 paiements

08
1,54%Rendement TTM
$2,84Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 juin 2026$1,1060
16 décembre 2025$1,7360
16 juin 2025$1,4530
17 décembre 2024$0,6090
11 juin 2024$1,3660
20 décembre 2023$0,6330
7 juin 2023$0,9550
13 décembre 2022$0,6310
9 juin 2022$0,6280
30 décembre 2021$0,4190
13 décembre 2021$0,5000
10 juin 2021$0,6700
14 décembre 2020$0,4880
15 juin 2020$0,5240
16 décembre 2019$0,7380
17 juin 2019$1,1280
18 décembre 2018$0,7460
19 juin 2018$1,0030
21 décembre 2017$0,6580
20 juin 2017$0,7170
22 décembre 2016$0,6680
21 juin 2016$0,9270
21 décembre 2015$0,4300
24 juin 2015$0,6100
19 décembre 2014$0,6330
24 juin 2014$0,8270
17 décembre 2013$0,4220
25 juin 2013$0,5990
17 décembre 2012$0,4400
20 juin 2012$0,4290
19 décembre 2011$0,3880
21 juin 2011$0,4920
20 décembre 2010$0,2920
21 juin 2010$0,2780
21 décembre 2009$0,2460
22 juin 2009$0,3280
22 décembre 2008$0,3190
23 juin 2008$0,7610
24 décembre 2007$0,8530
21 décembre 2006$0,2010

Détenteurs institutionnels (13F) 80 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
BlackRock, Inc. $36 689 800 27,43% 190 142 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $17 350 384 12,97% 89 917 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $16 022 455 11,98% 83 035 Actions 30 juin 2026
PGIM Custom Harvest LLC $9 829 038 7,35% 50 938 Actions 30 juin 2026
Banco Santander, S.A. $8 710 021 6,51% 45 139 Actions 30 juin 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $5 331 888 3,99% 27 632 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3 416 936 2,55% 17 708 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 221 377 2,41% 16 695 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2 657 000 1,99% 13 771 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2 629 957 1,97% 13 630 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 905 094 1,42% 9 873 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1 601 980 1,20% 8 302 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1 494 089 1,12% 7 743 Actions 30 juin 2026
Quantinno Capital Management LP $1 465 699 1,10% 7 595 Actions 30 juin 2026
Slow Capital, Inc. $1 407 065 1,05% 7 292 Actions 30 juin 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $1 300 428 0,97% 6 739 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1 168 230 0,87% 6 023 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $1 120 711 0,84% 5 808 Actions 30 juin 2026
Frank, Rimerman Advisors LLC $1 059 350 0,79% 5 490 Actions 30 juin 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $1 026 048 0,77% 5 316 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $1 013 200 0,76% 5 251 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $940 714 0,70% 4 905 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $937 488 0,70% 4 858 Actions 30 juin 2026
Corient Private Wealth LP $899 222 0,67% 4 660 Actions 30 juin 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $882 853 0,66% 4 575 Actions 30 juin 2026
One Charles Private Wealth Services, LLC $856 356 0,64% 4 438 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $842 449 0,63% 4 366 Actions 30 juin 2026
Arax Advisory Partners $724 565 0,54% 3 755 Actions 30 juin 2026
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $718 765 0,54% 3 855 Actions 31 mars 2026
ROCKLAND TRUST CO $644 872 0,48% 3 342 Actions 30 juin 2026
DECISION INVESTMENTS, INC $479 313 0,36% 2 484 Actions 30 juin 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $367 396 0,27% 1 904 Actions 30 juin 2026
Harding Loevner LP $322 646 0,24% 1 611 Actions 30 juin 2026
GTS SECURITIES LLC $311 244 0,23% 1 613 Actions 30 juin 2026
WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC $293 928 0,22% 1 500 Actions 30 juin 2026
CONTINUUM WEALTH ADVISORS, LLC $283 651 0,21% 1 470 Actions 30 juin 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $278 635 0,21% 1 444 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $272 460 0,20% 1 412 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $265 629 0,20% 1 377 Actions 30 juin 2026
PATRIOT INVESTMENT MANAGEMENT GROUP, INC. $251 804 0,19% 1 305 Actions 30 juin 2026
FULCRUM WEALTH ADVISORS, LLC $248 725 0,19% 1 289 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $232 075 0,17% 1 203 Actions 30 juin 2026
Newport Capital Group, LLC $216 094 0,16% 1 120 Actions 30 juin 2026
Clearstead Advisors, LLC $212 642 0,16% 1 102 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $206 037 0,15% 1 068 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $181 975 0,14% 976 Actions 31 mars 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $163 244 0,12% 846 Actions 30 juin 2026
Front Row Advisors LLC $152 679 0,11% 745 Actions 30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $135 890 0,10% 703 Actions 30 juin 2026
WHITTIER TRUST CO $130 406 0,10% 664 Actions 30 juin 2026
Strengthening Families & Communities, LLC $107 539 0,08% 557 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $99 030 0,07% 512 Actions 30 juin 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $85 952 0,06% 445 Actions 30 juin 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $82 628 0,06% 425 Actions 30 juin 2026
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $80 347 0,06% 417 Actions 30 juin 2026
BARCLAYS PLC $66 378 0,05% 344 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $64 022 0,05% 332 Actions 30 juin 2026
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $56 608 0,04% 293 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $41 166 0,03% 213 Actions 30 juin 2026
ASSETMARK, INC $33 768 0,03% 175 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $32 417 0,02% 168 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $30 680 0,02% 159 Actions 30 juin 2026
Register Financial Advisors LLC $22 686 0,02% 118 Actions 30 juin 2026
Wilmington Savings Fund Society, FSB $19 296 0,01% 100 Actions 30 juin 2026
Mondrian Investment Partners LTD $18 352 0,01% 95 Actions 30 juin 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $12 679 0,01% 68 Actions 31 mars 2026
Allworth Financial LP $10 613 0,01% 55 Actions 30 juin 2026
US BANCORP \DE\ $7 718 0,01% 40 Actions 30 juin 2026
AlphaCore Capital LLC $4 824 0,00% 25 Actions 30 juin 2026
Smartleaf Asset Management LLC $4 073 0,00% 21 Actions 30 juin 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $4 052 0,00% 21 Actions 30 juin 2026
Central Pacific Bank - Trust Division $3 859 0,00% 20 Actions 30 juin 2026
Christopher J. Hasenberg, Inc $3 764 0,00% 20 Actions 30 juin 2025
FLOW TRADERS U.S. LLC $2 314 0,00% 11 993 Actions 30 juin 2026
BESSEMER GROUP INC $713 0,00% 3 697 Actions 30 juin 2026
HRT FINANCIAL LP $324 0,00% 1 680 Actions 30 juin 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $256 0,00% 1 329 Actions 30 juin 2026
SBI Securities Co., Ltd. $193 0,00% 1 Actions 30 juin 2026
CX Institutional $20 0,00% 106 Actions 30 septembre 2026
Forum Finance Group S.A. $11 0,00% 70 Actions 30 juin 2026

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