YieldMax(R) Googl Option Income Strategy ETF (GOOY)
$11,97
▲ +0,14 (+1,18%)
Variation sur 1 jour
$11,64 – $12,60
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations118,56%
Nombre effectif de positions3,3
Positions supérieures à 1%7
Actifs nets
$240.3M
Portefeuille
14
Au
31 juillet 2026
GOOY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,25% | ▲ +2,26% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,60% | ▲ +1,09% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$515K
Trimestre clos le Jul 2026
+$25.4M
12 derniers mois
+$116.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 14 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $73.6M | 30,65 | 73 860 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $71.0M | 29,56 | 71 034 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $56.4M | 23,48 | 56 830 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $37.0M | 15,41 | 37 804 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $35.3M | 14,68 | 35 760 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | · | $3.2M | 1,34 | 1 710 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $2.8M | 1,15 | 6 820 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $2.2M | 0,90 | 3 610 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.1M | 0,87 | 2 099 394 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $1.3M | 0,53 | 1 500 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$2.4M | -0,99 | -1 500 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$4.3M | -1,80 | -3 610 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$4.9M | -2,04 | -1 710 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$31.1M | -12,95 | -6 820 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 78 paiements
48,48%Rendement TTM
$5,80Distribution TTM / action
Hebdomadaire
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,0580 |
| 24 septembre 2026 | $0,0610 |
| 17 septembre 2026 | $0,0600 |
| 10 septembre 2026 | $0,0530 |
| 3 septembre 2026 | $0,0660 |
| 27 août 2026 | $0,0800 |
| 20 août 2026 | $0,0720 |
| 13 août 2026 | $0,0720 |
| 6 août 2026 | $0,0940 |
| 30 juillet 2026 | $0,0860 |
| 23 juillet 2026 | $0,0780 |
| 16 juillet 2026 | $0,0730 |
| 9 juillet 2026 | $0,0740 |
| 2 juillet 2026 | $0,0800 |
| 25 juin 2026 | $0,0760 |
| 18 juin 2026 | $0,0840 |
| 11 juin 2026 | $0,0820 |
| 4 juin 2026 | $0,0840 |
| 28 mai 2026 | $0,1510 |
| 21 mai 2026 | $0,1820 |
| 14 mai 2026 | $0,2430 |
| 7 mai 2026 | $0,2970 |
| 30 avril 2026 | $0,2250 |
| 23 avril 2026 | $0,1210 |
| 16 avril 2026 | $0,0920 |
| 9 avril 2026 | $0,0850 |
| 2 avril 2026 | $0,0790 |
| 26 mars 2026 | $0,0820 |
| 19 mars 2026 | $0,0850 |
| 12 mars 2026 | $0,0870 |
| 5 mars 2026 | $0,1030 |
| 26 février 2026 | $0,1050 |
| 19 février 2026 | $0,1020 |
| 12 février 2026 | $0,0960 |
| 5 février 2026 | $0,1120 |
| 29 janvier 2026 | $0,1030 |
| 22 janvier 2026 | $0,1050 |
| 15 janvier 2026 | $0,0980 |
| 8 janvier 2026 | $0,0800 |
| 2 janvier 2026 | $0,0850 |
| 26 décembre 2025 | $0,0870 |
| 18 décembre 2025 | $0,0920 |
| 11 décembre 2025 | $0,1080 |
| 4 décembre 2025 | $0,2510 |
| 28 novembre 2025 | $0,2280 |
| 20 novembre 2025 | $0,1000 |
| 13 novembre 2025 | $0,0940 |
| 6 novembre 2025 | $0,2800 |
| 30 octobre 2025 | $0,1380 |
| 23 octobre 2025 | $0,2100 |
| 16 octobre 2025 | $0,1640 |
| 2 octobre 2025 | $0,6940 |
| 4 septembre 2025 | $0,6940 |
| 7 août 2025 | $0,4490 |
| 10 juillet 2025 | $0,3080 |
| 12 juin 2025 | $0,3980 |
| 15 mai 2025 | $0,3450 |
| 17 avril 2025 | $0,3730 |
| 20 mars 2025 | $0,3280 |
| 20 février 2025 | $0,3880 |
| 23 janvier 2025 | $0,3320 |
| 27 décembre 2024 | $0,6330 |
| 29 novembre 2024 | $0,2850 |
| 31 octobre 2024 | $0,3770 |
| 3 octobre 2024 | $0,2550 |
| 6 septembre 2024 | $0,3580 |
| 7 août 2024 | $0,4990 |
| 5 juillet 2024 | $0,4680 |
| 6 juin 2024 | $0,6860 |
| 6 mai 2024 | $0,6680 |
| 4 avril 2024 | $0,3100 |
| 6 mars 2024 | $0,2550 |
| 7 février 2024 | $0,4210 |
| 5 janvier 2024 | $0,2300 |
| 7 décembre 2023 | $0,3740 |
| 8 novembre 2023 | $0,3910 |
| 6 octobre 2023 | $0,3900 |
| 8 septembre 2023 | $0,2910 |
Détenteurs institutionnels (13F) 37 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $82 581 260 | 90,64% | 5 689 217 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 136 443 | 2,34% | 160 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $830 955 | 0,91% | 62 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cavalier Investments, LLC | $822 727 | 0,90% | 61 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $717 615 | 0,79% | 54 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $449 429 | 0,49% | 33 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $409 207 | 0,45% | 30 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $398 100 | 0,44% | 30 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $347 674 | 0,38% | 26 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $295 956 | 0,32% | 22 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $278 670 | 0,31% | 21 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $266 727 | 0,29% | 20 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $244 486 | 0,27% | 18 424 | Actions | 30 juin 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $232 989 | 0,26% | 17 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $231 814 | 0,25% | 17 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $191 040 | 0,21% | 14 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $181 162 | 0,20% | 13 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $168 264 | 0,18% | 12 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $149 274 | 0,16% | 11 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $75 585 | 0,08% | 5 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $52 975 | 0,06% | 3 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $13 270 | 0,01% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10 294 | 0,01% | 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 206 | 0,01% | 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5 037 | 0,01% | 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quent Capital, LLC | $2 654 | 0,00% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARK SHEPTOFF FINANCIAL PLANNING, LLC | $2 654 | 0,00% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 486 | 0,00% | 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1 327 | 0,00% | 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $703 | 0,00% | 53 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $691 | 0,00% | 52 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $358 | 0,00% | 27 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $185 | 0,00% | 13 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $153 | 0,00% | 11 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $27 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |