Tidal Trust II (GOOY)
Société de gestion · ARCX · Série S000077654 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $268.2M
- Portefeuille
- 12
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 112,01%
- Nombre effectif de positions
- 5,2
- Positions supérieures à 1%
- 8
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$24.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$14.3M
- 12 derniers mois
- +$116.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 12 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | $54.0M | 20,12 | 7 130 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $50.9M | 18,99 | 51 432 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $49.0M | 18,28 | 49 651 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $46.8M | 17,46 | 47 142 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $44.7M | 16,66 | 44 859 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $23.0M | 8,58 | 23 029 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $20.7M | 7,72 | 6 955 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $10.9M | 4,06 | 10 881 545 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $490K | 0,18 | 175 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$98K | -0,04 | -7 130 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$649K | -0,24 | -175 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$27.8M | -10,35 | -6 955 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 38 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $82 581 260 | 91,58% | 5 689 217 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 207 570 | 1,34% | 91 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $830 955 | 0,92% | 62 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cavalier Investments, LLC | $822 727 | 0,91% | 61 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $717 615 | 0,80% | 54 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $449 429 | 0,50% | 33 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $409 207 | 0,45% | 30 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $398 100 | 0,44% | 30 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $347 674 | 0,39% | 26 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $295 956 | 0,33% | 22 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $278 670 | 0,31% | 21 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $266 727 | 0,30% | 20 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $244 486 | 0,27% | 18 424 | Actions | 30 juin 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $232 989 | 0,26% | 17 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $231 814 | 0,26% | 17 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $191 040 | 0,21% | 14 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $181 162 | 0,20% | 13 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $168 264 | 0,19% | 12 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $149 274 | 0,17% | 11 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $75 585 | 0,08% | 5 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $52 975 | 0,06% | 3 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $13 270 | 0,01% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10 294 | 0,01% | 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5 037 | 0,01% | 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quent Capital, LLC | $2 654 | 0,00% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARK SHEPTOFF FINANCIAL PLANNING, LLC | $2 654 | 0,00% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 548 | 0,00% | 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 486 | 0,00% | 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1 327 | 0,00% | 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 327 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| NFSG Corp | $703 | 0,00% | 53 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $691 | 0,00% | 52 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $358 | 0,00% | 27 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $185 | 0,00% | 13 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $153 | 0,00% | 11 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $27 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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