iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF (HSCZ)
$43,43
▲ +0,30 (+0,70%)
Variation sur 1 jour
$42,80 – $44,38
Fourchette 52 semaines
0,00%
Prime / Décote
29 juin 2015
Inception
Flux nets (30d): +$1 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
Poids des 10 principales participations101,58%
Nombre effectif de positions1,0
Positions supérieures à 1%1
Actifs nets
$244.3M
Portefeuille
182
Au
31 juillet 2026
Ratio de frais
0.43%
HSCZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,81% | ▼ -0,81% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,43% | ▼ -0,43% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$23.6M
Trimestre clos le Jul 2026
+$30.3M
12 derniers mois
+$50.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 182 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ishares Msci Eafe Small Cap Index Fund | 464288273 | $247.7M | 101,41 | 2 952 551 | OTHER | US |
| U S DOLLARS | · | $278K | 0,11 | 31 815 000 | DFE | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $62K | 0,03 | 61 502 | STIV | US |
| U S DOLLARS | · | $31K | 0,01 | 7 723 000 | DFE | US |
| JAPANESE YEN | · | $11K | 0,00 | -182 166 000 | DFE | JP |
| EURO | · | $6K | 0,00 | -757 000 | DFE | N/A |
| AUSTRALIAN DOLLAR | · | $5K | 0,00 | -444 000 | DFE | AU |
| U S DOLLARS | · | $4K | 0,00 | 29 060 000 | DFE | US |
| EURO | · | $4K | 0,00 | -456 000 | DFE | N/A |
| GREAT BRITISH POUND | · | $4K | 0,00 | -292 000 | DFE | GB |
| NORWEGIAN KRONE | · | $3K | 0,00 | -699 000 | DFE | NO |
| GREAT BRITISH POUND | · | $3K | 0,00 | -119 000 | DFE | GB |
| U S DOLLARS | · | $2K | 0,00 | 276 000 | DFE | US |
| SWEDISH KRONE | · | $2K | 0,00 | -1 371 000 | DFE | SE |
| U S DOLLARS | · | $1K | 0,00 | 199 000 | DFE | US |
| EURO | · | $1K | 0,00 | -117 000 | DFE | N/A |
| U S DOLLARS | · | $744 | 0,00 | 98 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $737 | 0,00 | 100 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $663 | 0,00 | 118 000 | DFE | US |
| DANISH KRONER | · | $509 | 0,00 | -482 000 | DFE | DK |
| U S DOLLARS | · | $465 | 0,00 | 82 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $422 | 0,00 | 196 000 | DFE | US |
| DANISH KRONER | · | $380 | 0,00 | -362 000 | DFE | DK |
| NEW ZEALAND DOLLAR | · | $352 | 0,00 | -19 000 | DFE | NZ |
| SINGAPORE DOLLARS | · | $320 | 0,00 | -79 000 | DFE | SG |
| U S DOLLARS | · | $247 | 0,00 | 44 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $236 | 0,00 | 59 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $234 | 0,00 | 98 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $218 | 0,00 | 29 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $175 | 0,00 | 60 000 | DFE | US |
| NEW ZEALAND DOLLAR | · | $166 | 0,00 | -8 000 | DFE | NZ |
| U S DOLLARS | · | $124 | 0,00 | 29 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $88 | 0,00 | 30 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $78 | 0,00 | 537 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $70 | 0,00 | 91 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $61 | 0,00 | 147 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $57 | 0,00 | 989 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $57 | 0,00 | 147 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $33 | 0,00 | 208 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $30 | 0,00 | 6 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $26 | 0,00 | 211 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $26 | 0,00 | 34 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $16 | 0,00 | 104 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $15 | 0,00 | 260 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $14 | 0,00 | 393 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $13 | 0,00 | 516 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $13 | 0,00 | 105 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $13 | 0,00 | 104 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $13 | 0,00 | 156 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | · | $8 | 0,00 | 156 000 | DFE | US |
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 10 septembre 2026 | Réduit | GBP — GBP/USD | Unités/action : 0.0146 → -4.236 (-29120,7%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.0001831 → -0.001153 (529,7%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.01652 → 0.01746 (5,7%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.00003792 → -0.0001831 (382,7%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | DKK — DKK/USD | Unités/action : -0.09849 → 0.01829 (-118,6%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | GBP — GBP/USD | Unités/action : -4.236 → 0.0146 (-100,3%) |
| 8 septembre 2026 | Réduit | SEK — SEK/USD | Unités/action : 0.06812 → -19.67 (-28975,6%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.000972 → -0.00003792 (-96,1%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | DKK — DKK/USD | Unités/action : 0.01829 → -0.09849 (-638,5%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.0008998 → -0.000972 (8,0%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | DKK — DKK/USD | Unités/action : -5.258 → 0.01829 (-100,3%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | EUR — EUR/USD | Unités/action : -6.491 → 0.02232 (-100,3%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | SEK — SEK/USD | Unités/action : -19.67 → 0.06812 (-100,3%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.2318 → -0.0008998 (-99,6%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.2474 → 0.01652 (-93,3%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | AUD — AUD/USD | Unités/action : -5.955 → 0.02148 (-100,4%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | CHF — CHF CASH | Unités/action : 0.0006052 → 0.0006072 (0,3%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | CHF — CHF/USD | Unités/action : -1.405 → -1.49 (6,0%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | DKK — DKK/USD | Unités/action : -5.241 → -5.258 (0,3%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | EUR — EUR/USD | Unités/action : -6.469 → -6.491 (0,3%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | GBP — GBP/USD | Unités/action : -4.222 → -4.236 (0,3%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | HKD — HKD/USD | Unités/action : -4.977 → -5.005 (0,6%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | ILS — ILS/USD | Unités/action : -4.805 → -4.821 (0,3%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | JPY — JPY/USD | Unités/action : -2475 → 8.705 (-100,4%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | NOK — NOK/USD | Unités/action : 9.981 → 0.03591 (-99,6%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | NZD — NZD/USD | Unités/action : -0.2709 → -0.2718 (0,3%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | SCZ — ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF | Unités/action : 0.5063 → 0.508 (0,3%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | SEK — SEK/USD | Unités/action : -18.51 → -19.67 (6,3%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | SGD — SGD/USD | Unités/action : 0.0107 → 0.02953 (175,9%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.2243 → -0.2318 (-203,3%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.02139 → 0.2474 (1056,6%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | AUD — AUD/USD | Unités/action : 0.1779 → -5.955 (-3448,0%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | CHF — CHF CASH | Unités/action : 0.0006165 → 0.0006052 (-1,8%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | CHF — CHF/USD | Unités/action : -1.432 → -1.405 (-1,8%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | DKK — DKK/USD | Unités/action : 5.339 → -5.241 (-198,2%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | EUR — EUR/USD | Unités/action : 6.59 → -6.469 (-198,2%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | GBP — GBP/USD | Unités/action : 4.301 → -4.222 (-198,2%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | HKD — HKD/USD | Unités/action : -5.07 → -4.977 (-1,8%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | ILS — ILS/USD | Unités/action : -4.895 → -4.805 (-1,8%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | JPY — JPY/USD | Unités/action : 2538 → -2475 (-197,5%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | NOK — NOK/USD | Unités/action : -10.17 → 9.981 (-198,2%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | NZD — NZD/USD | Unités/action : -0.276 → -0.2709 (-1,8%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | SCZ — ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF | Unités/action : 0.5175 → 0.5063 (-2,2%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | SEK — SEK/USD | Unités/action : -18.86 → -18.51 (-1,8%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | SGD — SGD/USD | Unités/action : 1.141 → 0.0107 (-99,1%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.23 → 0.2243 (-2,5%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.02179 → 0.02139 (-1,8%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | DKK — DKK/USD | Unités/action : 0.001193 → 5.339 (447614,3%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | EUR — EUR/USD | Unités/action : 0.0006814 → 6.59 (967050,0%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | GBP — GBP/USD | Unités/action : 0.01107 → 4.301 (38743,1%) |
| 31 août 2026 | Réduit | ILS — ILS/USD | Unités/action : 0.04344 → -4.895 (-11367,1%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | JPY — JPY/USD | Unités/action : -2521 → 2538 (-200,7%) |
| 31 août 2026 | Réduit | NOK — NOK/USD | Unités/action : 0.002385 → -10.17 (-426442,9%) |
| 31 août 2026 | Réduit | NZD — NZD/USD | Unités/action : 0.007666 → -0.276 (-3700,0%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | SCZ — ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF | Unités/action : 0.5107 → 0.5175 (1,3%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | SGD — SGD/USD | Unités/action : 0.0109 → 1.141 (10362,5%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.0007315 → 0.23 (-31539,7%) |
| 28 août 2026 | Réduit | CHF — CHF/USD | Unités/action : 0.0003407 → -1.432 (-420250,0%) |
| 28 août 2026 | Réduit | JPY — JPY/USD | Unités/action : -30.28 → -2521 (8227,8%) |
| 28 août 2026 | Réduit | SEK — SEK/USD | Unités/action : -0.1702 → -18.86 (10980,0%) |
| 28 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.0006589 → -0.0007315 (11,0%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | SEK — SEK/USD | Unités/action : -0.6443 → -0.1702 (-73,6%) |
| 27 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.001714 → -0.0006589 (-138,4%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.01946 → 0.02179 (12,0%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | AUD — AUD/USD | Unités/action : 0.1769 → 0.1779 (0,5%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | CHF — CHF CASH | Unités/action : 0.0006134 → 0.0006165 (0,5%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | CHF — CHF/USD | Unités/action : 0.000339 → 0.0003407 (0,5%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | DKK — DKK/USD | Unités/action : 0.001186 → 0.001193 (0,5%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | EUR — EUR/USD | Unités/action : 0.000678 → 0.0006814 (0,5%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | GBP — GBP/USD | Unités/action : 0.01102 → 0.01107 (0,5%) |
| 26 août 2026 | Réduit | HKD — HKD/USD | Unités/action : -5.044 → -5.07 (0,5%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | ILS — ILS/USD | Unités/action : 0.04322 → 0.04344 (0,5%) |
| 26 août 2026 | Réduit | JPY — JPY/USD | Unités/action : -30.12 → -30.28 (0,5%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | NOK — NOK/USD | Unités/action : 0.002373 → 0.002385 (0,5%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | NZD — NZD/USD | Unités/action : 0.007627 → 0.007666 (0,5%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | SCZ — ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF | Unités/action : 0.5081 → 0.5107 (0,5%) |
| 26 août 2026 | Réduit | SEK — SEK/USD | Unités/action : 0.03492 → -0.6443 (-1945,3%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | SGD — SGD/USD | Unités/action : 0.01085 → 0.0109 (0,5%) |
| 26 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.01126 → 0.001714 (-84,8%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.009507 → 0.01946 (104,7%) |
| 25 août 2026 | Réduit | SCZ — ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF | Unités/action : 0.5108 → 0.5081 (-0,5%) |
| 25 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.009376 → 0.01126 (20,1%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | DKK — DKK/USD | Unités/action : -0.02814 → 0.001186 (-104,2%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | NOK — NOK/USD | Unités/action : -0.03339 → 0.002373 (-107,1%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.0004754 → 0.009376 (-2072,2%) |
| 21 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.0004039 → -0.0004754 (17,7%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.002144 → -0.0004039 (-81,2%) |
| 20 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.01128 → 0.009507 (-15,7%) |
| 19 août 2026 | Réduit | AUD — AUD/USD | Unités/action : 0.1788 → 0.1769 (-1,0%) |
| 19 août 2026 | Réduit | CHF — CHF CASH | Unités/action : 0.0006197 → 0.0006134 (-1,0%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | CHF — CHF/USD | Unités/action : -1.439 → 0.000339 (-100,0%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | DKK — DKK/USD | Unités/action : -0.05479 → -0.02814 (-48,7%) |
| 19 août 2026 | Réduit | EUR — EUR/USD | Unités/action : 0.0006849 → 0.000678 (-1,0%) |
| 19 août 2026 | Réduit | GBP — GBP/USD | Unités/action : 0.01113 → 0.01102 (-1,0%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | HKD — HKD/USD | Unités/action : -5.096 → -5.044 (-1,0%) |
| 19 août 2026 | Réduit | ILS — ILS/USD | Unités/action : 0.04366 → 0.04322 (-1,0%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | JPY — JPY/USD | Unités/action : -30.43 → -30.12 (-1,0%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | NOK — NOK/USD | Unités/action : -0.1045 → -0.03339 (-68,0%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | NZD — NZD/USD | Unités/action : -0.002397 → 0.007627 (-418,2%) |
| 19 août 2026 | Réduit | SCZ — ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF | Unités/action : 0.516 → 0.5108 (-1,0%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | SEK — SEK/USD | Unités/action : -0.1711 → 0.03492 (-120,4%) |
| 19 août 2026 | Réduit | SGD — SGD/USD | Unités/action : 0.01096 → 0.01085 (-1,0%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.002806 → -0.002144 (-23,6%) |
| 19 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.0114 → 0.01128 (-1,0%) |
| 18 août 2026 | Réduit | DKK — DKK/USD | Unités/action : -0.02842 → -0.05479 (92,8%) |
| 18 août 2026 | Réduit | NOK — NOK/USD | Unités/action : -0.03373 → -0.1045 (209,6%) |
| 18 août 2026 | Réduit | NZD — NZD/USD | Unités/action : 0.007705 → -0.002397 (-131,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | SCZ — ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF | Unités/action : 0.5108 → 0.516 (1,0%) |
| 18 août 2026 | Réduit | SEK — SEK/USD | Unités/action : 0.03527 → -0.1711 (-585,0%) |
| 18 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.0002269 → -0.002806 (1136,8%) |
| 14 août 2026 | Augmenté | NOK — NOK/USD | Unités/action : -0.2106 → -0.03373 (-84,0%) |
| 14 août 2026 | Augmenté | NZD — NZD/USD | Unités/action : -0.2592 → 0.007705 (-103,0%) |
| 14 août 2026 | Augmenté | SEK — SEK/USD | Unités/action : -0.6476 → 0.03527 (-105,4%) |
| 14 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.0001543 → -0.0002269 (47,1%) |
| 13 août 2026 | Réduit | NOK — NOK/USD | Unités/action : -0.03373 → -0.2106 (524,4%) |
| 13 août 2026 | Réduit | SEK — SEK/USD | Unités/action : -0.1711 → -0.6476 (278,6%) |
| 13 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.001118 → -0.0001543 (-86,2%) |
| 13 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.0124 → 0.0114 (-8,1%) |
| 12 août 2026 | Augmenté | NOK — NOK/USD | Unités/action : -0.2106 → -0.03373 (-84,0%) |
| 12 août 2026 | Réduit | NZD — NZD/USD | Unités/action : -0.002397 → -0.2592 (10714,3%) |
| 12 août 2026 | Réduit | SEK — SEK/USD | Unités/action : 0.03527 → -0.1711 (-585,0%) |
| 12 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.001082 → -0.001118 (3,3%) |
| 11 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.0009735 → -0.001082 (11,1%) |
| 7 août 2026 | Augmenté | DKK — DKK/USD | Unités/action : -0.04572 → -0.02842 (-37,8%) |
| 7 août 2026 | Augmenté | NOK — NOK/USD | Unités/action : -9.717 → -0.2106 (-97,8%) |
| 7 août 2026 | Augmenté | SGD — SGD/USD | Unités/action : -0.0137 → 0.01096 (-180,0%) |
| 7 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.0009019 → -0.0009735 (7,9%) |
| 6 août 2026 | Réduit | CHF — CHF/USD | Unités/action : 0.0003425 → -1.439 (-420250,0%) |
| 6 août 2026 | Réduit | DKK — DKK/USD | Unités/action : -0.02842 → -0.04572 (60,8%) |
| 6 août 2026 | Réduit | JPY — JPY/USD | Unités/action : 34.31 → -30.43 (-188,7%) |
| 6 août 2026 | Réduit | NOK — NOK/USD | Unités/action : -0.2106 → -9.717 (4513,7%) |
| 6 août 2026 | Réduit | SGD — SGD/USD | Unités/action : 0.01096 → -0.0137 (-225,0%) |
| 6 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.003365 → -0.0009019 (-73,2%) |
| 6 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.0149 → 0.0124 (-16,8%) |
| 5 août 2026 | Réduit | AUD — AUD/USD | Unités/action : 0.1803 → 0.1788 (-0,9%) |
| 5 août 2026 | Réduit | CHF — CHF CASH | Unités/action : 0.000625 → 0.0006197 (-0,9%) |
| 5 août 2026 | Augmenté | CHF — CHF/USD | Unités/action : -1.451 → 0.0003425 (-100,0%) |
| 5 août 2026 | Augmenté | DKK — DKK/USD | Unités/action : -0.02867 → -0.02842 (-0,9%) |
| 5 août 2026 | Augmenté | EUR — EUR/USD | Unités/action : -0.05699 → 0.0006849 (-101,2%) |
| 5 août 2026 | Augmenté | GBP — GBP/USD | Unités/action : -0.1959 → 0.01113 (-105,7%) |
| 5 août 2026 | Augmenté | HKD — HKD/USD | Unités/action : -5.14 → -5.096 (-0,9%) |
| 5 août 2026 | Réduit | ILS — ILS/USD | Unités/action : 0.04404 → 0.04366 (-0,9%) |
| 5 août 2026 | Augmenté | JPY — JPY/USD | Unités/action : 13.39 → 34.31 (156,3%) |
| 5 août 2026 | Augmenté | NOK — NOK/USD | Unités/action : -9.801 → -0.2106 (-97,9%) |
| 5 août 2026 | Augmenté | NZD — NZD/USD | Unités/action : -0.002418 → -0.002397 (-0,9%) |
| 5 août 2026 | Réduit | SCZ — ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF | Unités/action : 0.5152 → 0.5108 (-0,9%) |
| 5 août 2026 | Augmenté | SEK — SEK/USD | Unités/action : -0.1725 → 0.03527 (-120,4%) |
| 5 août 2026 | Réduit | SGD — SGD/USD | Unités/action : 0.01105 → 0.01096 (-0,9%) |
| 5 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.447 → -0.003365 (-99,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.4587 → 0.0149 (-96,8%) |
| 4 août 2026 | Augmenté | AUD — AUD/USD | Unités/action : -6.381 → 0.1803 (-102,8%) |
| 4 août 2026 | Réduit | CHF — CHF CASH | Unités/action : 0.0006327 → 0.000625 (-1,2%) |
| 4 août 2026 | Réduit | CHF — CHF/USD | Unités/action : -1.35 → -1.451 (7,5%) |
| 4 août 2026 | Réduit | DKK — DKK/USD | Unités/action : 5.079 → -0.02867 (-100,6%) |
| 4 août 2026 | Réduit | EUR — EUR/USD | Unités/action : 6.454 → -0.05699 (-100,9%) |
| 4 août 2026 | Augmenté | GBP — GBP/USD | Unités/action : -4.115 → -0.1959 (-95,2%) |
| 4 août 2026 | Réduit | HKD — HKD/USD | Unités/action : -5.08 → -5.14 (1,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté | ILS — ILS/USD | Unités/action : -5.562 → 0.04404 (-100,8%) |
| 4 août 2026 | Réduit | JPY — JPY/USD | Unités/action : 2587 → 13.39 (-99,5%) |
| 4 août 2026 | Augmenté | NOK — NOK/USD | Unités/action : -9.921 → -9.801 (-1,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté | NZD — NZD/USD | Unités/action : -0.2647 → -0.002418 (-99,1%) |
| 4 août 2026 | Réduit | SCZ — ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF | Unités/action : 0.517 → 0.5152 (-0,4%) |
| 4 août 2026 | Réduit | SEK — SEK/USD | Unités/action : 19.35 → -0.1725 (-100,9%) |
| 4 août 2026 | Réduit | SGD — SGD/USD | Unités/action : 1.133 → 0.01105 (-99,0%) |
| 4 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.4519 → -0.447 (-198,9%) |
| 4 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.01075 → 0.4587 (4166,5%) |
| 3 août 2026 | Réduit | AUD — AUD/USD | Unités/action : 6.381 → -6.381 (-200,0%) |
| 3 août 2026 | Réduit | GBP — GBP/USD | Unités/action : 4.115 → -4.115 (-200,0%) |
| 3 août 2026 | Réduit | NOK — NOK/USD | Unités/action : 9.921 → -9.921 (-200,0%) |
| 3 août 2026 | Réduit | NZD — NZD/USD | Unités/action : 0.003322 → -0.2647 (-8068,4%) |
| 3 août 2026 | Augmenté | SCZ — ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF | Unités/action : 0.5108 → 0.517 (1,2%) |
| 3 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.442 → 0.4519 (2,3%) |
| 3 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.02179 → 0.01075 (-50,7%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté | AUD — AUD/USD | Unités/action : 0.07914 → 6.381 (7962,4%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit | CHF — CHF CASH | Unités/action : 0.0006451 → 0.0006327 (-1,9%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté | CHF — CHF/USD | Unités/action : -1.377 → -1.35 (-1,9%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté | DKK — DKK/USD | Unités/action : 0.08592 → 5.079 (5811,9%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté | EUR — EUR/USD | Unités/action : 0.1349 → 6.454 (4683,0%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté | GBP — GBP/USD | Unités/action : 0.05205 → 4.115 (7806,6%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté | HKD — HKD/USD | Unités/action : -5.18 → -5.08 (-1,9%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté | ILS — ILS/USD | Unités/action : -5.671 → -5.562 (-1,9%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté | JPY — JPY/USD | Unités/action : 32.47 → 2587 (7868,4%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté | NOK — NOK/USD | Unités/action : 0.1246 → 9.921 (7862,5%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit | NZD — NZD/USD | Unités/action : 0.003387 → 0.003322 (-1,9%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit | SCZ — ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF | Unités/action : 0.5263 → 0.5108 (-3,0%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté | SEK — SEK/USD | Unités/action : 0.2444 → 19.35 (7818,3%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté | SGD — SGD/USD | Unités/action : 0.01408 → 1.133 (7947,3%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.001186 → 0.442 (37151,7%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.02222 → 0.02179 (-1,9%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté | AUD — AUD/USD | Unités/action : -0.216 → 0.07914 (-136,6%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté | DKK — DKK/USD | Unités/action : -4.818 → 0.08592 (-101,8%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté | EUR — EUR/USD | Unités/action : -6.184 → 0.1349 (-102,2%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté | GBP — GBP/USD | Unités/action : -0.1394 → 0.05205 (-137,3%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté | JPY — JPY/USD | Unités/action : -2347 → 32.47 (-101,4%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté | NZD — NZD/USD | Unités/action : -0.008913 → 0.003387 (-138,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté | SCZ — ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF | Unités/action : 0.5162 → 0.5263 (2,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté | SEK — SEK/USD | Unités/action : -17.85 → 0.2444 (-101,4%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté | SGD — SGD/USD | Unités/action : -1.019 → 0.01408 (-101,4%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.000616 → 0.001186 (92,6%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.02128 → 0.02222 (4,4%) |
Affichage des 200 dernières modifications sur 286
Dividendes 27 paiements
3,09%Rendement TTM
$1,34Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 2 juillet 2026 | $0,5750 |
| 23 décembre 2025 | $0,7650 |
| 2 juillet 2025 | $0,5020 |
| 20 décembre 2024 | $0,6250 |
| 2 juillet 2024 | $0,4180 |
| 22 décembre 2023 | $0,4010 |
| 3 juillet 2023 | $0,4730 |
| 23 décembre 2022 | $0,0020 |
| 2 décembre 2022 | $6,3380 |
| 5 juillet 2022 | $0,6070 |
| 30 décembre 2021 | $0,0030 |
| 23 décembre 2021 | $0,7220 |
| 2 juillet 2021 | $0,3420 |
| 24 décembre 2020 | $0,2060 |
| 2 juillet 2020 | $0,2640 |
| 24 décembre 2019 | $0,6180 |
| 3 décembre 2019 | $0,3160 |
| 2 juillet 2019 | $0,4520 |
| 28 décembre 2018 | $0,3510 |
| 4 décembre 2018 | $0,8650 |
| 3 juillet 2018 | $0,3340 |
| 28 décembre 2017 | $0,4040 |
| 6 juillet 2017 | $0,3750 |
| 28 décembre 2016 | $0,3710 |
| 6 juillet 2016 | $0,2850 |
| 28 décembre 2015 | $0,2360 |
| 2 décembre 2015 | $0,1930 |
Détenteurs institutionnels (13F) 62 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC | $25 242 901 | 25,95% | 587 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $6 639 198 | 6,82% | 154 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 548 905 | 6,73% | 152 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $6 047 390 | 6,22% | 140 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lighthouse Wealth Management Inc. | $5 090 369 | 5,23% | 118 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ipsen Advisor Group LLC | $4 409 637 | 4,53% | 102 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| Certified Advisory Corp | $4 167 200 | 4,28% | 96 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $4 008 100 | 4,12% | 93 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 957 192 | 4,07% | 92 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sachetta, LLC | $3 618 168 | 3,72% | 84 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $3 605 936 | 3,71% | 83 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 415 880 | 3,51% | 79 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| WESCAP Management Group, Inc. | $1 921 232 | 1,97% | 44 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 870 919 | 1,92% | 43 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 738 279 | 1,79% | 40 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 688 932 | 1,74% | 39 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apella Capital, LLC | $1 529 932 | 1,57% | 35 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 421 141 | 1,46% | 33 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berkeley, Inc | $1 330 252 | 1,37% | 30 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 241 520 | 1,28% | 28 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $888 826 | 0,91% | 20 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $777 471 | 0,80% | 18 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $670 144 | 0,69% | 15 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $456 376 | 0,47% | 10 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $415 659 | 0,43% | 9 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $415 613 | 0,43% | 11 691 | Actions | 30 juin 2025 |
| Capital Square, LLC | $402 878 | 0,41% | 9 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| Montis Financial, LLC | $396 869 | 0,41% | 9 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $326 347 | 0,34% | 7 593 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $324 555 | 0,33% | 7 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $324 555 | 0,33% | 7 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $300 473 | 0,31% | 6 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $290 932 | 0,30% | 6 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $288 841 | 0,30% | 6 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $276 276 | 0,28% | 6 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $244 126 | 0,25% | 5 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $212 983 | 0,22% | 4 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $210 216 | 0,22% | 4 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $202 049 | 0,21% | 4 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $133 324 | 0,14% | 3 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $40 874 | 0,04% | 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 783 | 0,03% | 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $28 195 | 0,03% | 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $24 000 | 0,02% | 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $21 490 | 0,02% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $19 545 | 0,02% | 667 | Actions | 30 juin 2025 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $16 676 | 0,02% | 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $14 159 | 0,01% | 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $9 885 | 0,01% | 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $9 817 | 0,01% | 228 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4 445 | 0,00% | 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4 298 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 794 | 0,00% | 65 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2 622 | 0,00% | 61 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 998 | 0,00% | 46 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| First PREMIER Bank | $1 817 | 0,00% | 42 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $609 | 0,00% | 15 641 | Actions | 31 décembre 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $310 | 0,00% | 7 | Actions | 30 juin 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $247 | 0,00% | 5 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $66 | 0,00% | 1 541 | Actions | 30 juin 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $22 | 0,00% | 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |