iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG)
$76,98
▲ +0,07 (+0,09%)
Variation sur 1 jour
$76,39 – $79,97
Fourchette 52 semaines
0,00%
Prime / Décote
4 avril 2007
Inception
Flux nets (30d): -$102.5M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
Poids des 10 principales participations4,16%
Nombre effectif de positions856,0
Positions supérieures à 1%0
Actifs nets
$15.2B
Portefeuille
1 333
Au
10 septembre 2026
Ratio de frais
0.49%
HYG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,75% | ▼ -2,32% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,21% | ▼ -2,25% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
-$826.7M
Trimestre clos le Mai 2026
+$5.3B
12 derniers mois
+$5.9B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 333 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A | 0,07 | ≈$11.1M | 10 285 000 | 01883LAH6 | 0.05332 | BOND | USD | |
| VF CORPORATION | 0,07 | ≈$11.1M | 11 696 000 | 918204BC1 | 0.06063 | BOND | USD | |
| FIRSTCASH INC 144A | 0,07 | ≈$11.1M | 10 597 000 | 33767DAF2 | 0.05494 | BOND | USD | |
| ALBERTSONS COMPANIES INC 144A | 0,07 | ≈$11.1M | 11 037 000 | 013092AE1 | 0.05722 | BOND | USD | |
| BALL CORPORATION | 0,07 | ≈$11.1M | 10 659 000 | 058498BA3 | 0.05526 | BOND | USD | |
| ARCHROCK SERVICES LP 144A | 0,07 | ≈$11.0M | 10 761 000 | 03958CAA7 | 0.05579 | BOND | USD | |
| TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD 144A | 0,07 | ≈$11.0M | 9 941 000 | 893830BY4 | 0.05153 | BOND | USD | |
| XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A | 0,07 | ≈$11.0M | 9 860 000 | 98380MAA3 | 0.05111 | BOND | USD | |
| CLEVELAND-CLIFFS INC 144A | 0,07 | ≈$11.0M | 10 196 000 | 185899AQ4 | 0.05286 | BOND | USD | |
| NRG ENERGY INC 144A | 0,07 | ≈$11.0M | 10 478 000 | 629377CX8 | 0.05432 | BOND | USD | |
| FS KKR CAPITAL CORP | 0,07 | ≈$11.0M | 11 000 000 | 302635AK3 | 0.05702 | BOND | USD | |
| MAGNERA CORP 144A | 0,07 | ≈$11.0M | 10 479 000 | 55939AAA5 | 0.05432 | BOND | USD | |
| ALTICE FRANCE LUX 3 SARL 144A | 0,07 | ≈$10.9M | 11 033 800 | 020956AA6 | 0.0572 | BOND | USD | |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A | 0,07 | ≈$10.9M | 10 177 000 | 18453HAC0 | 0.05276 | BOND | USD | |
| NGL ENERGY OPERATING LLC 144A | 0,07 | ≈$10.9M | 10 098 000 | 62922LAC2 | 0.05235 | BOND | USD | |
| BRIGHTSTAR LOTTERY PLC 144A | 0,07 | ≈$10.9M | 10 861 000 | 108922AA3 | 0.0563 | BOND | USD | |
| MOLINA HEALTHCARE INC 144A | 0,07 | ≈$10.9M | 10 475 000 | 60855RAM2 | 0.0543 | BOND | USD | |
| SS&C TECHNOLOGIES INC 144A | 0,07 | ≈$10.9M | 10 208 000 | 78466CAD8 | 0.05292 | BOND | USD | |
| ENCORE CAPITAL GROUP INC 144A | 0,07 | ≈$10.8M | 10 210 000 | 292554AT9 | 0.05293 | BOND | USD | |
| SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL | 0,07 | ≈$10.8M | 11 045 000 | 817565CG7 | 0.05726 | BOND | USD | |
| COTY INC 144A | 0,07 | ≈$10.8M | 10 619 000 | 22207AAC6 | 0.05505 | BOND | USD | |
| NCL CORPORATION LTD 144A | 0,07 | ≈$10.8M | 11 020 000 | 62886HBZ3 | 0.05713 | BOND | USD | |
| BOYD GAMING CORPORATION 144A | 0,07 | ≈$10.8M | 10 699 000 | 103304BV2 | 0.05546 | BOND | USD | |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A | 0,07 | ≈$10.8M | 10 854 000 | 513272AD6 | 0.05627 | BOND | USD | |
| CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A | 0,07 | ≈$10.8M | 11 432 000 | 18912UAG7 | 0.05926 | BOND | USD | |
| FAIR ISAAC CORP 144A | 0,07 | ≈$10.8M | 10 553 000 | 303250AF1 | 0.05471 | BOND | USD | |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 0,07 | ≈$10.8M | 9 951 000 | 682691AK6 | 0.05159 | BOND | USD | |
| WAYFAIR LLC 144A | 0,07 | ≈$10.8M | 9 567 000 | 94419NAB3 | 0.0496 | BOND | USD | |
| FS KKR CAPITAL CORP | 0,07 | ≈$10.8M | 10 011 000 | 302635AR8 | 0.0519 | BOND | USD | |
| NOVELIS CORP 144A | 0,07 | ≈$10.8M | 10 367 000 | 670001AN6 | 0.05374 | BOND | USD | |
| SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT | 0,07 | ≈$10.8M | 9 187 000 | 81180LBA2 | 0.04763 | BOND | USD | |
| HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LL 144A | 0,07 | ≈$10.7M | 10 529 000 | 43284MAA6 | 0.05458 | BOND | USD | |
| HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A | 0,07 | ≈$10.7M | 10 172 000 | 442722AD6 | 0.05273 | BOND | USD | |
| UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A | 0,07 | ≈$10.7M | 10 185 000 | 914906AX0 | 0.0528 | BOND | USD | |
| UWM HOLDINGS LLC 144A | 0,07 | ≈$10.7M | 11 267 000 | 903522AB6 | 0.05841 | BOND | USD | |
| VODAFONE GROUP PLC | 0,07 | ≈$10.7M | 11 141 000 | 92857WBW9 | 0.05776 | BOND | USD | |
| POST HOLDINGS INC 144A | 0,07 | ≈$10.7M | 10 879 000 | 737446AR5 | 0.0564 | BOND | USD | |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A | 0,07 | ≈$10.7M | 10 094 000 | 18453HAD8 | 0.05233 | BOND | USD | |
| GEN DIGITAL INC 144A | 0,07 | ≈$10.7M | 9 899 000 | 668771AK4 | 0.05132 | BOND | USD | |
| TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A | 0,07 | ≈$10.7M | 9 864 000 | 87470LAM3 | 0.05114 | BOND | USD | |
| BOMBARDIER INC 144A | 0,07 | ≈$10.6M | 9 844 000 | 097751CD1 | 0.05103 | BOND | USD | |
| NRG ENERGY INC 144A | 0,07 | ≈$10.6M | 10 307 000 | 629377CW0 | 0.05343 | BOND | USD | |
| ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A | 0,07 | ≈$10.6M | 9 925 975 | 98919VAD7 | 0.05146 | BOND | USD | |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH | 0,07 | ≈$10.6M | 10 729 000 | 382550BN0 | 0.05562 | BOND | USD | |
| LBM ACQUISITION LLC 144A | 0,07 | ≈$10.6M | 12 300 000 | 52109SAB5 | 0.06376 | BOND | USD | |
| CSC HOLDINGS LLC 144A | 0,07 | ≈$10.6M | 19 500 000 | 126307BH9 | 0.1011 | BOND | USD | |
| ALTICE FINANCING SA 144A | 0,07 | ≈$10.6M | 16 500 000 | 02154CAF0 | 0.08554 | BOND | USD | |
| FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A | 0,07 | ≈$10.6M | 10 463 000 | 35641AAE8 | 0.05424 | BOND | USD | |
| MATADOR RESOURCES CO 144A | 0,07 | ≈$10.6M | 9 841 000 | 576485AG1 | 0.05102 | BOND | USD | |
| FORTESCUE TREASURY PTY LTD 144A | 0,07 | ≈$10.6M | 9 835 000 | 30251GBE6 | 0.05098 | BOND | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 10 septembre 2026 | Réduit | — GLOBAL AUTO HOLDINGS PLC 144A | Unités/action : 0.03298 → 0.02927 (-11,2%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — GLOBAL AUTO HOLDINGS PLC 144A | Unités/action : 0.03514 → 0.03118 (-11,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — GLOBAL AUTO HOLDINGS PLC 144A | Unités/action : 0.03929 → 0.03555 (-9,5%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ADT SECURITY CORP 144A | Unités/action : 0.07598 → 0.07134 (-6,1%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ADT SECURITY CORP 144A | Unités/action : 0.07717 → 0.06998 (-9,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — AES CORPORATION (THE) | Unités/action : 0.05739 → 0.0545 (-5,0%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — AES CORPORATION (THE) | Unités/action : 0.03057 → 0.02947 (-3,6%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — AMC GLOBAL MEDIA INC 144A | Unités/action : 0.08575 → 0.07758 (-9,5%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — API GROUP DE INC 144A | Unités/action : 0.03923 → 0.0364 (-7,2%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — APLD COMPUTECO LLC 144A | Unités/action : 0.148 → 0.1442 (-2,6%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A | Unités/action : 0.1738 → 0.1693 (-2,6%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A | Unités/action : 0.02403 → 0.02253 (-6,3%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A | Unités/action : 0.02517 → 0.02523 (0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A | Unités/action : 0.03944 → 0.03954 (0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ACRISURE LLC 144A | Unités/action : 0.04687 → 0.04663 (-0,5%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ACRISURE LLC 144A | Unités/action : 0.02767 → 0.02691 (-2,8%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ACRISURE LLC 144A | Unités/action : 0.05514 → 0.05361 (-2,8%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ACRISURE LLC 144A | Unités/action : 0.07137 → 0.06916 (-3,1%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ACRISURE LLC 144A | Unités/action : 0.0319 → 0.02962 (-7,1%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ACRISURE LLC 144A | Unités/action : 0.03667 → 0.03651 (-0,4%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ADAPTHEALTH LLC 144A | Unités/action : 0.02683 → 0.0253 (-5,7%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ADAPTHEALTH LLC 144A | Unités/action : 0.04131 → 0.03666 (-11,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A | Unités/action : 0.03063 → 0.02978 (-2,8%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A | Unités/action : 0.04825 → 0.04503 (-6,7%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ADVANCE AUTO PARTS INC | Unités/action : 0.03192 → 0.02832 (-11,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ADVANCE AUTO PARTS INC 144A | Unités/action : 0.06769 → 0.06245 (-7,7%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ADVANCE AUTO PARTS INC 144A | Unités/action : 0.06861 → 0.06088 (-11,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — AECOM 144A | Unités/action : 0.07909 → 0.07251 (-8,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC 144A | Unités/action : 0.02732 → 0.02683 (-1,8%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC 144A | Unités/action : 0.02741 → 0.02748 (0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — OSAIC HOLDINGS INC 144A | Unités/action : 0.07058 → 0.0626 (-11,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — OSAIC HOLDINGS INC 144A | Unités/action : 0.04738 → 0.04397 (-7,2%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — AETHON UNITED BR LP 144A | Unités/action : 0.06054 → 0.05894 (-2,6%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ALASKA AIRLINES INC 144A | Unités/action : 0.03595 → 0.03217 (-10,5%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A | Unités/action : 0.06043 → 0.05722 (-5,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A | Unités/action : 0.08241 → 0.08079 (-2,0%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A | Unités/action : 0.04844 → 0.04856 (0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A | Unités/action : 0.04037 → 0.03874 (-4,1%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A | Unités/action : 0.04182 → 0.03809 (-8,9%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A | Unités/action : 0.1182 → 0.1102 (-6,8%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A | Unités/action : 0.07623 → 0.07642 (0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ALBION FINANCING 1 SARL 144A | Unités/action : 0.08839 → 0.08277 (-6,4%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A | Unités/action : 0.02707 → 0.02597 (-4,1%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A | Unités/action : 0.04772 → 0.04236 (-11,2%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A | Unités/action : 0.01942 → 0.01947 (0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — ATI INC | Unités/action : 0.02153 → 0.02159 (0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — ATI INC | Unités/action : 0.0259 → 0.02597 (0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A | Unités/action : 0.0432 → 0.04145 (-4,1%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A | Unités/action : 0.0236 → 0.02351 (-0,4%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A | Unités/action : 0.07749 → 0.07581 (-2,2%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A | Unités/action : 0.09175 → 0.08555 (-6,8%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A | Unités/action : 0.0723 → 0.06936 (-4,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A | Unités/action : 0.05318 → 0.05332 (0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A | Unités/action : 0.05707 → 0.05635 (-1,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A | Unités/action : 0.1505 → 0.1413 (-6,1%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A | Unités/action : 0.07722 → 0.07178 (-7,0%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A | Unités/action : 0.07698 → 0.07072 (-8,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — ALLISON TRANSMISSION INC 144A | Unités/action : 0.01485 → 0.01489 (0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ALLISON TRANSMISSION INC 144A | Unités/action : 0.02857 → 0.02741 (-4,1%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ALLISON TRANSMISSION INC 144A | Unités/action : 0.0635 → 0.06189 (-2,5%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ALLISON TRANSMISSION INC 144A | Unités/action : 0.03676 → 0.03527 (-4,1%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ALLY FINANCIAL INC | Unités/action : 0.03043 → 0.02701 (-11,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ALLY FINANCIAL INC | Unités/action : 0.03532 → 0.03134 (-11,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ALPHA GENERATION LLC 144A | Unités/action : 0.0742 → 0.06877 (-7,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ALPHA GENERATION LLC 144A | Unités/action : 0.05493 → 0.05096 (-7,2%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A | Unités/action : 0.08501 → 0.08523 (0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A | Unités/action : 0.05479 → 0.05084 (-7,2%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A | Unités/action : 0.1263 → 0.1171 (-7,2%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A | Unités/action : 0.09453 → 0.09359 (-1,0%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ALTICE FRANCE LUX 3 SARL 144A | Unités/action : 0.06165 → 0.0572 (-7,2%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ALTICE FINANCING SA 144A | Unités/action : 0.09251 → 0.08554 (-7,5%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ALTICE FINANCING SA 144A | Unités/action : 0.1241 → 0.1208 (-2,7%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ALUMINA PTY LTD 144A | Unités/action : 0.03067 → 0.02812 (-8,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ALUMINA PTY LTD 144A | Unités/action : 0.03198 → 0.03107 (-2,9%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — ALUMINA PTY LTD 144A | Unités/action : 0.02451 → 0.02457 (0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — AMENTUM HOLDINGS INC 144A | Unités/action : 0.07525 → 0.07219 (-4,1%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — AMERICAN AIRLINES INC 144A | Unités/action : 0.05021 → 0.04456 (-11,3%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC | Unités/action : 0.04216 → 0.04227 (0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A | Unités/action : 0.06602 → 0.06619 (0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A | Unités/action : 0.07693 → 0.07304 (-5,1%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — AMERICAN BUILDERS & CONTRACTORS SU 144A | Unités/action : 0.03977 → 0.03801 (-4,4%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — AMERICAN BUILDERS & CONTRACTORS SU 144A | Unités/action : 0.02102 → 0.01949 (-7,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unités/action : 0.0269 → 0.02542 (-5,5%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — AMERIGAS PARTNERS LP 144A | Unités/action : 0.03395 → 0.0315 (-7,2%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — AMERIGAS PARTNERS LP 144A | Unités/action : 0.03203 → 0.02973 (-7,2%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — AMWINS GROUP INC 144A | Unités/action : 0.05949 → 0.05965 (0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — AMWINS GROUP INC 144A | Unités/action : 0.05225 → 0.05034 (-3,6%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A | Unités/action : 0.04153 → 0.04163 (0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A | Unités/action : 0.03408 → 0.03315 (-2,7%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A | Unités/action : 0.04734 → 0.04297 (-9,2%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A | Unités/action : 0.03854 → 0.0342 (-11,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — APLD COMPUTECO 2 LLC 144A | Unités/action : 0.1561 → 0.1426 (-8,6%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — APLD COMPUTECO 3 LLC 144A | Unités/action : 0.09954 → 0.09425 (-5,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — APTIV SWISS HOLDINGS LTD | Unités/action : 0.03162 → 0.03126 (-1,2%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ARAMARK SERVICES INC 144A | Unités/action : 0.07116 → 0.06826 (-4,1%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ARC FALCON I INC 144A | Unités/action : 0.06516 → 0.06207 (-4,7%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — ARCHES BUYER INC 144A | Unités/action : 0.05757 → 0.05772 (0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ARCHES BUYER INC 144A | Unités/action : 0.0349 → 0.03238 (-7,2%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — ARCHES BUYER INC 144A | Unités/action : 0.05449 → 0.05463 (0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ARCHROCK SERVICES LP 144A | Unités/action : 0.06287 → 0.05579 (-11,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ARCHROCK PARTNERS LP 144A | Unités/action : 0.04945 → 0.04808 (-2,8%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ARCOSA INC 144A | Unités/action : 0.0216 → 0.02073 (-4,1%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ARCOSA INC 144A | Unités/action : 0.036 → 0.03454 (-4,1%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ARDAGH GROUP SA 144A | Unités/action : 0.08049 → 0.07721 (-4,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A | Unités/action : 0.03967 → 0.03977 (0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A | Unités/action : 0.06428 → 0.06166 (-4,1%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A | Unités/action : 0.04002 → 0.03949 (-1,3%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — ARDONAGH FINCO LTD 144A | Unités/action : 0.09835 → 0.09861 (0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ARDONAGH GROUP FINANCE LTD 144A | Unités/action : 0.1007 → 0.09805 (-2,6%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ARDAGH GROUP SA 144A | Unités/action : 0.09891 → 0.09176 (-7,2%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ARETEC ESCROW ISSUER INC 144A | Unités/action : 0.02109 → 0.0205 (-2,8%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ARETEC ESCROW ISSUER 2 INC 144A | Unités/action : 0.04054 → 0.03762 (-7,2%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ARSENAL AIC PARENT LLC 144A | Unités/action : 0.04064 → 0.03859 (-5,0%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ARSENAL AIC PARENT LLC 144A | Unités/action : 0.03018 → 0.028 (-7,2%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. | Unités/action : 0.02168 → 0.02173 (0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. | Unités/action : 0.03722 → 0.03499 (-6,0%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 144A | Unités/action : 0.05656 → 0.05259 (-7,0%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 144A | Unités/action : 0.05245 → 0.04672 (-10,9%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A | Unités/action : 0.02209 → 0.02148 (-2,8%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A | Unités/action : 0.04663 → 0.04327 (-7,2%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A | Unités/action : 0.03865 → 0.03586 (-7,2%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ASHTON WOODS USA LLC 144A | Unités/action : 0.02049 → 0.02008 (-2,0%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — ASHTON WOODS USA LLC 144A | Unités/action : 0.03412 → 0.03421 (0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ASURION LLC 144A | Unités/action : 0.243 → 0.2229 (-8,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ASURION LLC 144A | Unités/action : 0.2102 → 0.2025 (-3,7%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD 144A | Unités/action : 0.07519 → 0.07539 (0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — ATHENAHEALTH GROUP INC 144A | Unités/action : 0.02204 → 0.02209 (0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — ATLAS LUXCO 4 SARL 144A | Unités/action : 0.04472 → 0.04468 (-0,1%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — AVANTOR FUNDING INC 144A | Unités/action : 0.1165 → 0.1115 (-4,3%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — AVANTOR FUNDING INC 144A | Unités/action : 0.05343 → 0.05357 (0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — AVIENT CORP 144A | Unités/action : 0.04959 → 0.04971 (0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — AVIENT CORP 144A | Unités/action : 0.0441 → 0.04231 (-4,1%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A | Unités/action : 0.03842 → 0.03779 (-1,6%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A | Unités/action : 0.02734 → 0.02741 (0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A | Unités/action : 0.05491 → 0.04968 (-9,5%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A | Unités/action : 0.04156 → 0.04166 (0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A | Unités/action : 0.03655 → 0.03393 (-7,2%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — AXALTA COATING SYSTEMS LLC 144A | Unités/action : 0.04366 → 0.04188 (-4,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDI 144A | Unités/action : 0.02842 → 0.02849 (0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — AXON ENTERPRISE INC 144A | Unités/action : 0.06408 → 0.06147 (-4,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — AXON ENTERPRISE INC 144A | Unités/action : 0.04967 → 0.0498 (0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — AZORRA FINANCE LTD 144A | Unités/action : 0.03726 → 0.03466 (-7,0%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — AZORRA FINANCE LTD 144A | Unités/action : 0.03986 → 0.03875 (-2,8%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — AZORRA FINANCE LTD 144A | Unités/action : 0.04092 → 0.03472 (-15,1%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — B&G FOODS INC 144A | Unités/action : 0.04988 → 0.04426 (-11,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — B&G FOODS INC 144A | Unités/action : 0.03138 → 0.02785 (-11,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — LBM ACQUISITION LLC 144A | Unités/action : 0.05778 → 0.05547 (-4,0%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — BALL CORPORATION | Unités/action : 0.08173 → 0.0784 (-4,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — BALL CORPORATION | Unités/action : 0.05586 → 0.05601 (0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — BALL CORPORATION | Unités/action : 0.06708 → 0.06725 (0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — BALL CORPORATION | Unités/action : 0.05511 → 0.05526 (0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.5325 → 0.5139 (-3,5%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — BAUSCH + LOMB CORP 144A | Unités/action : 0.09961 → 0.08839 (-11,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A | Unités/action : 0.02514 → 0.02232 (-11,2%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A | Unités/action : 0.04586 → 0.04496 (-2,0%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A | Unités/action : 0.04752 → 0.04628 (-2,6%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A | Unités/action : 0.03144 → 0.02957 (-6,0%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A | Unités/action : 0.02738 → 0.02435 (-11,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A | Unités/action : 0.04764 → 0.04776 (0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A | Unités/action : 0.05405 → 0.05097 (-5,7%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A | Unités/action : 0.148 → 0.1484 (0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — BEAZER HOMES USA INC 144A | Unités/action : 0.02246 → 0.02251 (0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — BELL TELEPHONE COMPANY (NC5.5) | Unités/action : 0.07294 → 0.06737 (-7,6%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — BELL TELEPHONE COMPANY (NC10.5) | Unités/action : 0.08897 → 0.0834 (-6,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — BELRON UK FINANCE PLC 144A | Unités/action : 0.07276 → 0.07247 (-0,4%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — BLACK PEARL COMPUTE LLC 144A | Unités/action : 0.1519 → 0.1426 (-6,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — BRIGHTLINE EAST LLC 144A | Unités/action : 0.06152 → 0.06168 (0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — BLUE RACER MIDSTREAM LLC 144A | Unités/action : 0.02896 → 0.02713 (-6,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — BOMBARDIER INC 144A | Unités/action : 0.04689 → 0.04161 (-11,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — BOMBARDIER INC 144A | Unités/action : 0.04648 → 0.04491 (-3,4%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — BOMBARDIER INC 144A | Unités/action : 0.04999 → 0.04473 (-10,5%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — BOMBARDIER INC 144A | Unités/action : 0.05481 → 0.05103 (-6,9%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — BOMBARDIER INC 144A | Unités/action : 0.02937 → 0.02928 (-0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — BOYD GAMING CORPORATION | Unités/action : 0.05999 → 0.06015 (0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — BOYD GAMING CORPORATION 144A | Unités/action : 0.05532 → 0.05546 (0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — BRAND INDUSTRIAL SERVICES INC 144A | Unités/action : 0.1034 → 0.0985 (-4,8%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L | Unités/action : 0.02602 → 0.02355 (-9,5%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L | Unités/action : 0.05636 → 0.04796 (-14,9%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — BRIGHTSTAR LOTTERY PLC 144A | Unités/action : 0.05876 → 0.0563 (-4,2%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — BRINKS CO 144A | Unités/action : 0.02044 → 0.02039 (-0,2%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — BRINKS CO 144A | Unités/action : 0.0261 → 0.02471 (-5,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC N10 144A | Unités/action : 0.02693 → 0.02655 (-1,4%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A | Unités/action : 0.03348 → 0.03357 (0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A | Unités/action : 0.02641 → 0.02637 (-0,2%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — BUCKEYE PARTNERS LP | Unités/action : 0.0232 → 0.02113 (-8,9%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — BUCKEYE PARTNERS LP 144A | Unités/action : 0.02826 → 0.0267 (-5,5%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — BUCKEYE PARTNERS LP 144A | Unités/action : 0.03871 → 0.03819 (-1,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — BUCKEYE PARTNERS LP 144A | Unités/action : 0.02959 → 0.02894 (-2,2%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A | Unités/action : 0.03517 → 0.0312 (-11,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A | Unités/action : 0.1008 → 0.09579 (-5,0%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A | Unités/action : 0.04573 → 0.04585 (0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A | Unités/action : 0.06382 → 0.05921 (-7,2%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 144A | Unités/action : 0.05278 → 0.05063 (-4,1%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A | Unités/action : 0.02183 → 0.02188 (0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A | Unités/action : 0.03987 → 0.03932 (-1,4%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A | Unités/action : 0.03161 → 0.02898 (-8,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A | Unités/action : 0.03028 → 0.02945 (-2,8%) |
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — PARAMOUNT GLOBAL | Unités/action : 0.02883 → 0.0289 (0,3%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — PARAMOUNT GLOBAL | Unités/action : 0.02856 → 0.02764 (-3,2%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — PARAMOUNT GLOBAL | Unités/action : 0.03991 → 0.03828 (-4,1%) |
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| 1 avril 2026 | $0,3840 |
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| 1 août 2022 | $0,3040 |
| 1 juillet 2022 | $0,3290 |
| 1 juin 2022 | $0,3070 |
| 2 mai 2022 | $0,3050 |
| 1 avril 2022 | $0,3340 |
| 1 mars 2022 | $0,3070 |
| 1 février 2022 | $0,3050 |
| 16 décembre 2021 | $0,2960 |
| 1 décembre 2021 | $0,2820 |
| 1 novembre 2021 | $0,2770 |
| 1 octobre 2021 | $0,2890 |
| 1 septembre 2021 | $0,2750 |
| 2 août 2021 | $0,2830 |
| 1 juillet 2021 | $0,2920 |
| 1 juin 2021 | $0,2910 |
| 3 mai 2021 | $0,2940 |
| 1 avril 2021 | $0,2940 |
| 1 mars 2021 | $0,3070 |
| 1 février 2021 | $0,3180 |
| 17 décembre 2020 | $0,3590 |
| 1 décembre 2020 | $0,3410 |
| 2 novembre 2020 | $0,3590 |
| 1 octobre 2020 | $0,3570 |
| 1 septembre 2020 | $0,3410 |
| 3 août 2020 | $0,3410 |
| 1 juillet 2020 | $0,3430 |
| 1 juin 2020 | $0,3210 |
| 1 mai 2020 | $0,3690 |
| 1 avril 2020 | $0,3850 |
| 2 mars 2020 | $0,3800 |
| 3 février 2020 | $0,3660 |
| 19 décembre 2019 | $0,3140 |
| 2 décembre 2019 | $0,3410 |
| 1 novembre 2019 | $0,3610 |
| 1 octobre 2019 | $0,3500 |
| 3 septembre 2019 | $0,3710 |
| 1 août 2019 | $0,3670 |
| 1 juillet 2019 | $0,3860 |
| 3 juin 2019 | $0,3860 |
| 1 mai 2019 | $0,3660 |
| 1 avril 2019 | $0,3790 |
| 1 mars 2019 | $0,3820 |
| 1 février 2019 | $0,3890 |
| 18 décembre 2018 | $0,3910 |
| 3 décembre 2018 | $0,3760 |
| 1 novembre 2018 | $0,4150 |
| 1 octobre 2018 | $0,3890 |
| 4 septembre 2018 | $0,3710 |
| 1 août 2018 | $0,3670 |
| 2 juillet 2018 | $0,3810 |
| 1 juin 2018 | $0,3840 |
| 1 mai 2018 | $0,3630 |
| 2 avril 2018 | $0,3490 |
| 1 mars 2018 | $0,3410 |
| 1 février 2018 | $0,3660 |
| 21 décembre 2017 | $0,3610 |
| 1 décembre 2017 | $0,3720 |
| 1 novembre 2017 | $0,3660 |
| 2 octobre 2017 | $0,3650 |
| 1 septembre 2017 | $0,3700 |
| 1 août 2017 | $0,3680 |
| 3 juillet 2017 | $0,3770 |
| 1 juin 2017 | $0,3770 |
| 1 mai 2017 | $0,3750 |
| 3 avril 2017 | $0,3730 |
| 1 mars 2017 | $0,3840 |
| 1 février 2017 | $0,3820 |
| 22 décembre 2016 | $0,2860 |
| 1 décembre 2016 | $0,3810 |
| 1 novembre 2016 | $0,3860 |
| 3 octobre 2016 | $0,3860 |
| 1 septembre 2016 | $0,3710 |
| 1 août 2016 | $0,3830 |
| 1 juillet 2016 | $0,3970 |
| 1 juin 2016 | $0,4020 |
| 2 mai 2016 | $0,3820 |
| 1 avril 2016 | $0,3790 |
| 1 mars 2016 | $0,4190 |
| 1 février 2016 | $0,3910 |
| 24 décembre 2015 | $0,4240 |
| 1 décembre 2015 | $0,3980 |
| 2 novembre 2015 | $0,3940 |
| 1 octobre 2015 | $0,3980 |
| 1 septembre 2015 | $0,3830 |
| 3 août 2015 | $0,3960 |
| 1 juillet 2015 | $0,3950 |
| 1 juin 2015 | $0,4020 |
| 1 mai 2015 | $0,4020 |
| 1 avril 2015 | $0,4060 |
| 2 mars 2015 | $0,3930 |
| 2 février 2015 | $0,3650 |
| 24 décembre 2014 | $0,3860 |
| 1 décembre 2014 | $0,4170 |
| 3 novembre 2014 | $0,4040 |
| 1 octobre 2014 | $0,3910 |
| 2 septembre 2014 | $0,4300 |
| 1 août 2014 | $0,4310 |
| 1 juillet 2014 | $0,4150 |
| 2 juin 2014 | $0,4290 |
| 1 mai 2014 | $0,4230 |
| 1 avril 2014 | $0,4450 |
| 3 mars 2014 | $0,4630 |
| 3 février 2014 | $0,4620 |
| 26 décembre 2013 | $0,4670 |
| 2 décembre 2013 | $0,4500 |
| 1 novembre 2013 | $0,4500 |
| 1 octobre 2013 | $0,4450 |
| 3 septembre 2013 | $0,4800 |
| 1 août 2013 | $0,4530 |
| 1 juillet 2013 | $0,4800 |
| 3 juin 2013 | $0,4790 |
| 1 mai 2013 | $0,4680 |
| 1 avril 2013 | $0,4880 |
| 1 mars 2013 | $0,5060 |
| 1 février 2013 | $0,4990 |
| 26 décembre 2012 | $0,5050 |
| 3 décembre 2012 | $0,4890 |
| 1 octobre 2012 | $0,4850 |
| 4 septembre 2012 | $0,5080 |
| 1 août 2012 | $0,5050 |
| 2 juillet 2012 | $0,5180 |
| 1 juin 2012 | $0,5420 |
| 1 mai 2012 | $0,5090 |
| 2 avril 2012 | $0,5450 |
| 1 mars 2012 | $0,5370 |
| 1 février 2012 | $0,5070 |
| 27 décembre 2011 | $0,5350 |
| 1 décembre 2011 | $0,5490 |
| 1 novembre 2011 | $0,5260 |
| 3 octobre 2011 | $0,5380 |
| 1 septembre 2011 | $0,5630 |
| 1 août 2011 | $0,5510 |
| 1 juillet 2011 | $0,5820 |
| 1 juin 2011 | $0,5660 |
| 2 mai 2011 | $0,5730 |
| 1 avril 2011 | $0,5700 |
| 1 mars 2011 | $0,5790 |
| 1 février 2011 | $0,5890 |
| 28 décembre 2010 | $0,5770 |
| 1 décembre 2010 | $0,5880 |
| 1 novembre 2010 | $0,6010 |
| 1 octobre 2010 | $0,5870 |
| 1 septembre 2010 | $0,6250 |
| 2 août 2010 | $0,5990 |
| 1 juillet 2010 | $0,6230 |
| 1 juin 2010 | $0,6430 |
| 3 mai 2010 | $0,6400 |
| 1 avril 2010 | $0,6580 |
| 1 mars 2010 | $0,6460 |
| 1 février 2010 | $0,6630 |
| 29 décembre 2009 | $0,5800 |
| 1 décembre 2009 | $0,6220 |
| 2 novembre 2009 | $0,7030 |
| 1 octobre 2009 | $0,7050 |
| 1 septembre 2009 | $0,7030 |
| 3 août 2009 | $0,7090 |
| 1 juillet 2009 | $0,7250 |
| 1 juin 2009 | $0,7150 |
| 1 mai 2009 | $0,5910 |
| 1 avril 2009 | $0,8060 |
| 2 mars 2009 | $0,7190 |
| 2 février 2009 | $0,7530 |
| 29 décembre 2008 | $0,5240 |
| 1 décembre 2008 | $0,6980 |
| 3 novembre 2008 | $0,6900 |
| 1 octobre 2008 | $0,6900 |
| 2 septembre 2008 | $0,6200 |
| 1 août 2008 | $0,6630 |
| 1 juillet 2008 | $0,6510 |
| 2 juin 2008 | $0,6340 |
| 1 mai 2008 | $0,5680 |
| 1 avril 2008 | $0,6420 |
| 3 mars 2008 | $0,6160 |
| 1 février 2008 | $0,6640 |
| 27 décembre 2007 | $0,5650 |
| 3 décembre 2007 | $0,6420 |
| 1 novembre 2007 | $0,6800 |
| 1 octobre 2007 | $0,6450 |
| 4 septembre 2007 | $0,6230 |
| 1 août 2007 | $0,6300 |
| 2 juillet 2007 | $0,6030 |
| 1 juin 2007 | $0,5860 |
| 1 mai 2007 | $0,2930 |
Détenteurs institutionnels (13F) 1 149 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CTC LLC | $9 996 662 500 | 13,57% | 406 708 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CTC LLC | $5 698 777 420 | 7,74% | 211 132 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $5 039 165 604 | 6,84% | 63 013 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 334 780 988 | 4,53% | 41 700 400 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 793 592 010 | 3,79% | 34 933 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 134 807 147 | 2,90% | 26 695 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 125 634 588 | 2,89% | 26 580 400 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $1 975 362 961 | 2,68% | 24 701 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 813 431 708 | 2,46% | 22 676 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 554 702 282 | 2,11% | 19 441 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $1 510 603 615 | 2,05% | 18 889 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1 428 993 767 | 1,94% | 17 869 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 415 219 711 | 1,92% | 17 696 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 171 928 362 | 1,59% | 14 654 600 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 166 930 237 | 1,58% | 14 592 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 154 830 833 | 1,57% | 14 440 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $1 043 600 503 | 1,42% | 13 049 900 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 010 643 187 | 1,37% | 12 637 779 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Japan Science & Technology Agency | $930 900 861 | 1,26% | 11 640 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $799 700 000 | 1,09% | 10 000 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN BOARD | $715 731 500 | 0,97% | 8 950 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $663 878 952 | 0,90% | 8 301 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $657 119 488 | 0,89% | 8 217 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| ADAPT Investment Managers SA | $599 775 008 | 0,81% | 7 500 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| APG Asset Management US Inc. | $570 343 850 | 0,77% | 7 166 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $566 395 602 | 0,77% | 7 082 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $560 261 823 | 0,76% | 7 005 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Ionic Capital Management LLC | $559 790 000 | 0,76% | 7 000 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $552 500 170 | 0,75% | 6 908 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $508 080 922 | 0,69% | 6 350 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $498 679 000 | 0,68% | 6 235 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $423 841 000 | 0,58% | 53 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $418 257 543 | 0,57% | 5 230 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | $399 850 000 | 0,54% | 5 000 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | $399 850 000 | 0,54% | 5 000 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Brevan Howard Capital Management LP | $399 850 000 | 0,54% | 5 000 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $391 053 300 | 0,53% | 4 890 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $363 271 722 | 0,49% | 4 542 600 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $352 491 766 | 0,48% | 4 407 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $343 439 162 | 0,47% | 4 294 600 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Caisse de depot et placement du Quebec | $314 055 145 | 0,43% | 3 927 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leonteq Securities AG | $303 886 000 | 0,41% | 3 800 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY, LLC | $299 887 500 | 0,41% | 3 750 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gates Capital Management, Inc. | $299 887 500 | 0,41% | 3 750 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $288 928 492 | 0,39% | 3 612 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC | $284 085 428 | 0,39% | 3 552 400 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| LMR Partners LLP | $283 437 671 | 0,38% | 3 544 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $262 531 599 | 0,36% | 3 282 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $253 802 148 | 0,34% | 3 173 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jain Global LLC | $247 907 000 | 0,34% | 3 100 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Waratah Capital Advisors Ltd. | $240 525 769 | 0,33% | 3 007 700 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $239 830 030 | 0,33% | 2 999 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $233 931 751 | 0,32% | 2 925 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jain Global LLC | $233 912 250 | 0,32% | 2 925 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $227 743 033 | 0,31% | 2 847 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $220 213 389 | 0,30% | 2 753 700 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Wright Fund Managment, LLC | $214 023 640 | 0,29% | 2 690 091 | Actions | 31 mars 2026 |
| BNP PARIBAS | $209 508 365 | 0,28% | 2 619 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| TORONTO DOMINION BANK | $201 924 250 | 0,27% | 2 525 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Davidson Kempner Capital Management LP | $199 925 000 | 0,27% | 2 500 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Shaolin Capital Management LLC | $198 709 456 | 0,27% | 2 484 800 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Endurance Services Ltd | $192 423 494 | 0,26% | 2 406 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $191 928 000 | 0,26% | 2 400 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC | $179 932 500 | 0,24% | 2 250 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Flat Footed LLC | $176 733 700 | 0,24% | 2 210 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC | $175 064 498 | 0,24% | 2 189 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| Howard Capital Management, LLC | $172 883 675 | 0,23% | 2 161 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Verition Fund Management LLC | $169 936 250 | 0,23% | 2 125 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Man Group plc | $168 819 069 | 0,23% | 2 111 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $164 389 280 | 0,22% | 2 024 000 | Option de vente | 30 septembre 2025 |
| TD Asset Management Inc | $160 159 118 | 0,22% | 2 002 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hudson Bay Capital Management LP | $159 940 000 | 0,22% | 2 000 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $159 612 123 | 0,22% | 1 995 900 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $158 885 676 | 0,22% | 1 986 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Asset Management GmbH | $153 918 259 | 0,21% | 1 924 700 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Capula Management Ltd | $153 017 717 | 0,21% | 1 913 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARCLAYS PLC | $140 236 751 | 0,19% | 1 753 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $131 814 551 | 0,18% | 1 648 300 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $127 952 000 | 0,17% | 1 600 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $127 582 858 | 0,17% | 1 595 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $127 445 737 | 0,17% | 1 593 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| State of Tennessee, Department of Treasury | $126 753 410 | 0,17% | 1 585 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bain Capital Credit, LP | $126 249 679 | 0,17% | 1 578 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $124 980 771 | 0,17% | 1 566 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| NOMURA HOLDINGS INC | $123 481 677 | 0,17% | 1 544 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | $122 763 706 | 0,17% | 1 535 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| One William Street Capital Management, L.P. | $119 955 000 | 0,16% | 1 500 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Knighthead Capital Management, LLC | $119 955 000 | 0,16% | 1 500 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Centiva Capital, LP | $111 958 000 | 0,15% | 1 400 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| PartnerRe Asset Management CORP | $111 777 668 | 0,15% | 1 397 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leonteq Securities AG | $103 961 000 | 0,14% | 1 300 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $103 020 130 | 0,14% | 1 287 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $96 756 000 | 0,13% | 1 200 000 | Option de vente | 31 décembre 2025 |
| Centiva Capital, LP | $95 964 000 | 0,13% | 1 200 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $91 888 440 | 0,12% | 1 149 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| TORONTO DOMINION BANK | $91 254 407 | 0,12% | 1 141 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $89 179 665 | 0,12% | 1 115 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jump Financial, LLC | $87 167 300 | 0,12% | 1 090 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Liberty Mutual Group Asset Management Inc. | $85 666 504 | 0,12% | 1 071 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| Counterpoint Mutual Funds LLC | $84 236 160 | 0,11% | 1 053 347 | Actions | 30 juin 2026 |