Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +76.9%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +39.9%

Annualisé : +57.8% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 96,0% · Options exclues : 99,3%

Répartition sectorielle

04
Technology 26,9%
Consumer Discretionary 6,0%
Communication Services 5,6%
Retail 2,3%
Financials 1,1%
Healthcare 0,6%
Industrials 0,2%
Autre/Non mappé 57,3%

Portefeuille complet 128 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SPY SPY $45 791 189 630 14,48% 613 190 Option de vente $8 692 219 160 Hausse ×1
SPY SPY $43 422 509 867 13,73% 581 471 Option d'achat $14 635 925 141 Hausse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $26 797 522 360 8,47% 363 899 Option d'achat $10 947 178 354 Hausse ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $25 829 156 360 8,17% 350 749 Option de vente $10 253 550 034 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $17 837 358 799 5,64% 154 531 Option d'achat $15 757 953 599 Hausse ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $13 907 809 352 4,40% 120 488 Option de vente $11 997 155 232 Hausse ×3
GLD SPDR Gold Shares $11 992 537 224 3,79% 325 548 Option d'achat $-6 960 747 609 Baisse ×1
HYG iShares Trust $9 996 662 500 3,16% 406 708 Option de vente $1 071 061 596 Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7 602 471 180 2,40% 180 753 Option d'achat $786 992 555 Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares $7 141 562 032 2,26% 193 864 Option de vente $-4 283 325 932 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 087 738 250 1,93% 304 250 Option d'achat $1 187 604 010 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 891 145 270 1,86% 165 646 Option d'achat $2 121 803 246 Hausse ×3
HYG iShares Trust $5 698 777 420 1,80% 211 132 Option d'achat $814 306 540 Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5 381 434 058 1,70% 92 638 Option d'achat $4 027 261 577 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 973 763 240 1,57% 118 254 Option de vente $389 379 415 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 758 036 093 1,50% 133 877 Option de vente $1 446 997 425 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 433 434 148 1,40% 221 572 Option de vente $712 453 188 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 397 159 760 1,39% 117 880 Option d'achat $2 160 555 603 Hausse ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4 223 622 337 1,34% 72 707 Option de vente $2 979 342 742 Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 580 947 188 1,13% 63 572 Option d'achat $783 231 488 Hausse ×3
SMH SMH $3 287 189 502 1,04% 50 118 Option de vente $2 877 028 182 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 279 114 328 1,04% 113 323 Option d'achat $1 266 788 039 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 242 961 276 1,03% 86 938 Option de vente $1 287 686 319 Hausse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 169 755 162 1,00% 132 993 Option d'achat $1 197 396 608 Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 821 288 936 0,89% 97 501 Option de vente $934 893 245 Hausse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 467 548 174 0,78% 43 806 Option de vente $383 965 140 Hausse ×3
SMH SMH $2 303 682 447 0,73% 35 123 Option d'achat $1 919 707 347 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 274 665 910 0,72% 47 630 Option de vente $923 203 860 Hausse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 243 160 744 0,71% 94 116 Option de vente $681 656 419 Hausse ×2
SLV iShares Silver Trust $2 210 957 765 0,70% 413 495 Option de vente $-1 952 975 425 Baisse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 919 162 802 0,61% 40 186 Option d'achat $767 226 432 Hausse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 838 169 275 0,58% 48 661 Option d'achat $644 915 372 Hausse ×3
SLV iShares Silver Trust $1 760 104 072 0,56% 329 176 Option d'achat $-1 490 712 234 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 689 373 550 0,53% 44 722 Option de vente $514 133 129 Hausse ×3
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $1 002 407 216 0,32% 115 312 Option d'achat $-235 321 744 Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $864 439 830 0,27% 58 986 Option de vente $273 101 763 Hausse ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $863 106 225 0,27% 58 895 Option d'achat $252 908 656 Hausse ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $851 282 655 0,27% 72 965 Option de vente $-208 384 293 Hausse ×2
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $814 638 416 0,26% 93 712 Option de vente $-213 351 664 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $808 964 700 0,26% 11 189 Option d'achat $614 417 832 Hausse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $794 662 704 0,25% 68 112 Option d'achat $-145 522 740 Hausse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $793 781 700 0,25% 10 979 Option de vente $673 984 305 Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $784 078 302 0,25% 56 154 Option de vente Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $689 451 051 0,22% 49 377 Option d'achat Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $656 480 267 0,21% 6 491 Option d'achat $637 699 289 Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $586 898 011 0,19% 5 803 Option de vente $570 908 800 Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $575 633 940 0,18% 80 621 Option d'achat $-187 700 910 Hausse ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $557 479 045 0,18% 12 865 Option de vente $489 748 825 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $532 067 148 0,17% 4 436 Option d'achat
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $507 506 144 0,16% 2 551 Option de vente $311 494 972 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $505 782 776 0,16% 11 672 Option d'achat $392 799 368 Hausse ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $497 681 728 0,16% 27 922 Option d'achat $-5 872 544 Hausse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $495 244 647 0,16% 4 129 Option de vente
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $488 518 800 0,15% 68 420 Option de vente $-174 281 610 Baisse ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $432 984 976 0,14% 45 112 Option d'achat $-29 096 750 Hausse ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $424 566 045 0,13% 10 215 Option de vente Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $395 596 634 0,13% 9 518 Option d'achat Hausse ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $377 387 552 0,12% 21 173 Option de vente $142 880 Hausse ×2
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $373 749 354 0,12% 25 566 Option d'achat $-226 542 365 Baisse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $362 078 080 0,11% 1 820 Option d'achat $240 033 388 Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $355 554 439 0,11% 19 241 Option d'achat $284 442 123 Hausse ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $355 314 212 0,11% 19 228 Option de vente $321 496 584 Hausse ×2
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $352 347 138 0,11% 24 102 Option de vente $-226 694 544 Baisse ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $329 979 240 0,10% 34 380 Option de vente $-51 118 056 Hausse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $317 404 971 0,10% 3 393 Option d'achat
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $317 127 220 0,10% 2 978 Option de vente Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $242 286 730 0,08% 2 590 Option de vente
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $229 485 950 0,07% 2 155 Option d'achat Hausse ×1
SPY SPY $200 849 019 0,06% 268 957
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $196 048 545 0,06% 1 155 Option d'achat $92 307 345 Hausse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $195 350 544 0,06% 5 968 Option de vente $189 820 336 Hausse ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $183 657 598 0,06% 1 082 Option de vente $48 102 430 Hausse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $161 910 559 0,05% 679 326 $148 800 796 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $159 084 248 0,05% 137 820 $59 639 693 Baisse ×2
SLV iShares Silver Trust $156 708 646 0,05% 2 930 777 $-87 410 876 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $149 000 616 0,05% 4 552 Option d'achat $139 675 744 Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $119 809 924 0,04% 118 463
V Visa Inc. $115 106 695 0,04% 3 355 Option d'achat Hausse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $109 252 776 0,03% 7 806 Option de vente $101 722 352 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $104 209 440 0,03% 2 029 Option de vente Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $104 056 744 0,03% 745 232 Hausse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $95 942 733 0,03% 48 226 $56 916 169 Hausse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $94 976 856 0,03% 6 786 Option d'achat $83 737 925 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $89 994 212 0,03% 15 794 Option de vente $84 578 087 Hausse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $87 249 559 0,03% 747 832 $68 600 614 Hausse ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $85 813 527 0,03% 16 007 Option de vente $84 283 057 Hausse ×1
V Visa Inc. $85 498 028 0,03% 2 492 Option de vente Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $76 577 760 0,02% 1 491 Option d'achat Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $71 376 168 0,02% 8 637 Option de vente
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $66 284 777 0,02% 39 051 $39 474 593 Hausse ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $63 798 748 0,02% 345 250
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $59 243 463 0,02% 617 248 $48 388 413 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $53 801 862 0,02% 185 934 $42 728 751 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $53 190 830 0,02% 9 335 Option d'achat $48 808 205 Hausse ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $52 952 649 0,02% 362 218 $-16 757 251 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $50 729 706 0,02% 47 638 Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $46 889 936 0,01% 5 674 Option d'achat
MA Mastercard Incorporated Common Stock $40 312 978 0,01% 78 491 Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $39 642 361 0,01% 270 504 $-19 468 497 Baisse ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $39 312 213 0,01% 7 333 Option d'achat

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
QQQ $26 797 522 360 8,47% en hausse ×3
MU $17 837 358 799 5,64% en hausse ×3
MU $13 907 809 352 4,40% en hausse ×3
GOOG $5 891 145 270 1,86% en hausse ×3
MSFT $4 397 159 760 1,39% en hausse ×3
META $3 580 947 188 1,13% en hausse ×3
MSFT $3 242 961 276 1,03% en hausse ×3
AMZN $3 169 755 162 1,00% en hausse ×3
AAPL $2 821 288 936 0,89% en hausse ×3
META $2 467 548 174 0,78% en hausse ×3
TSM $2 274 665 910 0,72% en hausse ×3
TSM $1 919 162 802 0,61% en hausse ×3
AVGO $1 838 169 275 0,58% en hausse ×3
AVGO $1 689 373 550 0,53% en hausse ×3
ORCL $864 439 830 0,27% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
INTC $784 078 302 56 154 0,25%
INTC $689 451 051 49 377 0,22%
LLY $532 067 148 4 436 0,17%
LLY $495 244 647 4 129 0,16%
UNH $424 566 045 10 215 0,13%
UNH $395 596 634 9 518 0,13%
COST $317 404 971 3 393 0,10%
CAT $317 127 220 2 978 0,10%
COST $242 286 730 2 590 0,08%
CAT $229 485 950 2 155 0,07%
SPY $200 849 019 268 957 0,06%
GS $119 809 924 118 463 0,04%
V $115 106 695 3 355 0,04%
MA $104 209 440 2 029 0,03%
INTC $104 056 744 745 232 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SPY A acheté plus +139K +$14.6B
QQQ A acheté plus +89K +$10.9B
QQQ A acheté plus +81K +$10.3B
SPY A acheté plus +43K +$8.7B
GLD Réduit -115K -$7.0B
GLD Réduit -72K -$4.3B
AMD A acheté plus +26K +$4.0B
AMD A acheté plus +12K +$3.0B
MSFT A acheté plus +57K +$2.2B
GOOG A acheté plus +34K +$2.1B

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
IWM 31 décembre 2025 339 320 $82 101 867 14,5%
GOOGL 31 décembre 2025 315 636 $76 731 112 9,7%
XLF 31 décembre 2025 34 869 $55 273 691 -2,3%
CMG 31 mars 2026 6 828 $25 263 600 1,1%
CRWD 31 mars 2026 9 789 $21 434 519 -30,8%
COST 31 mars 2026 5 487 $20 098 558 -7,6%
GME 31 décembre 2025 101 271 $14 073 288 23,0%
CVNA 30 juin 2026 4 239 $12 941 767 -3,1%
FSLR 31 mars 2026 313 $8 176 499 -11,5%
CVX 31 mars 2026 11 112 $7 970 433 -0,1%
WFC 31 mars 2026 26 534 $7 741 471 1,1%
XOM 31 mars 2026 2 784 $6 899 453 -3,3%
WMT 31 mars 2026 13 921 $5 786 301 -16,1%
ABNB 31 mars 2026 380 $5 157 360 28,6%
HD 31 mars 2026 1 444 $3 937 536 -14,0%
KRE 31 mars 2026 575 $3 726 575
UBER 31 mars 2026 4 058 $3 704 813 -5,3%
BIDU 31 mars 2026 208 $2 717 728 -24,3%
TGT 31 mars 2026 7 304 $1 691 368 28,7%
JD 31 mars 2026 19 743 $1 566 761 -12,8%
UPST 31 mars 2026 9 552 $1 530 331 -11,1%
SNAP 30 juin 2025 134 464 $1 171 181 -35,8%
PDD 31 mars 2026 96 $1 088 544 -26,2%
XOP 31 mars 2026 86 $1 085 836
OXY 31 mars 2026 154 $633 248 -10,6%
LLY 31 mars 2026 2 $214 936 24,3%