iShares Trust (MUB)

Société de gestion · ARCX · Série S000018861 · Voir sur SEC EDGAR ↗

7 septembre 2007

Inception

Flux nets (30d): +$581.5M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation

Actifs nets: $45.0B
Portefeuille: 6 654
Au: 31 mai 2026
Ratio de frais: 0.05% (Ultra-bas)

Poids des 10 principales participations: 2,55%
Nombre effectif de positions: 2137,3
Positions supérieures à 1%: 1

Sur cette page

Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mai 2026): +$1.2B
Trimestre clos le Mai 2026: +$2.4B
12 derniers mois: +$5.0B

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 6 654 participations

Nom	CUSIP	Valeur	%	Solde	Catégorie	Pays
BlackRock Liquidity Funds	09248U841	$574.3M	1,28	574 254 169	STIV	US
Board of Regents of the University of Texas System	91514ANG6	$86.7M	0,19	75 560 000	DBT	US
New York State Thruway Authority	650028ZA4	$68.6M	0,15	66 125 000	DBT	US
San Antonio Water System	79642GTU6	$64.0M	0,14	63 980 000	STIV	US
Triborough Bridge & Tunnel Authority	89602RPH2	$61.0M	0,14	60 965 000	STIV	US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured	64971XKS6	$59.4M	0,13	59 400 000	STIV	US
New York State Dormitory Authority	64990FPV0	$59.3M	0,13	63 585 000	DBT	US
Ohio State University (The)	677632T92	$57.8M	0,13	50 000 000	DBT	US
Houston Higher Education Finance Corp.	442378GP4	$57.7M	0,13	50 575 000	DBT	US
Northwest Independent School District	667826HG9	$57.4M	0,13	54 990 000	DBT	US
State of New Jersey	646039YM3	$56.5M	0,13	53 890 000	DBT	US
State of California	13063D7Q5	$55.9M	0,12	50 000 000	DBT	US
State of Washington	93974EVY9	$55.5M	0,12	53 230 000	DBT	US
Pennsylvania Turnpike Commission	709224M30	$52.7M	0,12	52 715 000	STIV	US
Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund	16772PEP7	$51.5M	0,11	50 000 000	DBT	US
East County Advanced Water Purification Joint Powers Authority	271843AB0	$50.4M	0,11	50 365 000	DBT	US
Long Island Power Authority	542691LJ7	$50.0M	0,11	50 000 000	STIV	US
Orlando Utilities Commission	686507DZ4	$50.0M	0,11	50 000 000	STIV	US
Washoe County School District	940859BX8	$49.3M	0,11	52 635 000	DBT	US
New Jersey Educational Facilities Authority	646067KD9	$49.2M	0,11	45 000 000	DBT	US
State of Illinois	452152P96	$48.8M	0,11	47 425 000	DBT	US
Commonwealth of Massachusetts	57582R8A7	$48.2M	0,11	46 705 000	DBT	US
State of California	13063D4Q8	$47.9M	0,11	42 700 000	DBT	US
Commonwealth of Massachusetts	57582R2F2	$46.4M	0,10	45 020 000	DBT	US
New York City Municipal Water Finance Authority	64972GH72	$46.3M	0,10	43 315 000	DBT	US
District of Columbia	25484JDJ6	$46.2M	0,10	42 000 000	DBT	US
City of New York	64966SPY6	$45.2M	0,10	40 995 000	DBT	US
City of Chicago	167486T33	$44.8M	0,10	44 525 000	DBT	US
San Diego Unified School District	797356BY7	$43.8M	0,10	45 580 000	DBT	US
City of Colorado Springs Utilities System	1966326N8	$43.7M	0,10	41 655 000	DBT	US
City of Seattle	812643ZK3	$43.4M	0,10	43 400 000	STIV	US
Los Angeles Unified School District	544647BX7	$41.4M	0,09	41 225 000	DBT	US
Triborough Bridge & Tunnel Authority	89602HGZ4	$41.3M	0,09	40 030 000	DBT	US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority	646136EV9	$40.4M	0,09	50 000 000	DBT	US
New York City Municipal Water Finance Authority	64972GPZ1	$40.4M	0,09	39 855 000	DBT	US
University of California	91412HPR8	$40.4M	0,09	36 840 000	DBT	US
Commonwealth of Pennsylvania	70914P3Q3	$40.2M	0,09	40 000 000	DBT	US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund	67766WQ21	$40.1M	0,09	40 090 000	STIV	US
Empire State Development Corp.	650036AP1	$39.9M	0,09	42 995 000	DBT	US
Triborough Bridge & Tunnel Authority	89602HAB3	$39.9M	0,09	39 000 000	DBT	US
New York State Thruway Authority	650028ZU0	$39.7M	0,09	39 000 000	DBT	US
California Educational Facilities Authority	130179YE8	$39.7M	0,09	37 685 000	DBT	US
City of Houston Combined Utility System	44244CN94	$39.4M	0,09	39 390 000	STIV	US
Pennsylvania Turnpike Commission	7092248P7	$39.2M	0,09	39 250 000	STIV	US
New Jersey Educational Facilities Authority	646067HR2	$38.8M	0,09	35 265 000	DBT	US
State of Maryland	574193WD6	$38.8M	0,09	35 000 000	DBT	US
New York State Thruway Authority	650028YW7	$38.7M	0,09	40 000 000	DBT	US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County	592112XP6	$38.3M	0,09	34 000 000	DBT	US
New York State Thruway Authority	650028D42	$38.2M	0,08	33 330 000	DBT	US
Commonwealth of Massachusetts	57582R2Z8	$37.9M	0,08	36 195 000	DBT	US

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Répartition sectorielle

Autre/Non mappé

100,0%

Variations quotidiennes (30j)

Date	Type	Ticker	Variation
17 août 2026	Sorti	26822LDV3	Position clôturée — était 0.005776 unités/action
17 août 2026	Sorti	26822LDW1	Position clôturée — était 0.01859 unités/action
17 août 2026	Nouveau	— E 470 PUB HWY AUTH COLO REV 26822LNE0	Nouvelle position — 0.0002311 unités/action
17 août 2026	Nouveau	— E 470 PUB HWY AUTH COLO REV 26822LNF7	Nouvelle position — 0.001109 unités/action
17 août 2026	Nouveau	— E 470 PUB HWY AUTH COLO REV 26822LNK6	Nouvelle position — 0.005547 unités/action
17 août 2026	Nouveau	— E 470 PUB HWY AUTH COLO REV 26822LNL4	Nouvelle position — 0.01748 unités/action
17 août 2026	Réduit	— MTA HUDSON RAIL YARDS TR OBLIG 62476RAB1	Unités/action : 0.009242 → 0.009221 (-0,2%)
17 août 2026	Sorti	70914P3Q3	Position clôturée — était 0.09242 unités/action
17 août 2026	Sorti	70914P4X7	Position clôturée — était 0.02406 unités/action
17 août 2026	Sorti	70917SWB5	Position clôturée — était 0.007036 unités/action
17 août 2026	Sorti	786005E53	Position clôturée — était 0.00409 unités/action
17 août 2026	Sorti	796269N38	Position clôturée — était 0.004055 unités/action
17 août 2026	Augmenté	— TEXAS TRANSN COMMN ST HWY FD R 88283LLH7	Unités/action : 0.007706 → 0.05393 (599,9%)
17 août 2026	Sorti	91514ADC6	Position clôturée — était 0.005118 unités/action
17 août 2026	Sorti	91514AEL5	Position clôturée — était 0.01985 unités/action
17 août 2026	Sorti	91514AGQ2	Position clôturée — était 0.009231 unités/action
17 août 2026	Augmenté	— USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : -0.7092 → -0.5619 (-20,8%)
14 août 2026	Réduit	— BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF 09248U841	Unités/action : 0.2119 → 0.0002445 (-99,9%)
14 août 2026	Augmenté	— COLORADO SPRINGS COLO UTILS RE 1966307T8	Unités/action : 0.01349 → 0.02549 (88,9%)
14 août 2026	Nouveau	— HARRIS CNTY TEX HOSP DIST 41415UDB9	Nouvelle position — 0.01075 unités/action
14 août 2026	Augmenté	— HARRIS CNTY TEX HOSP DIST 41415UDE3	Unités/action : 0.006932 → 0.02773 (300,1%)
14 août 2026	Augmenté	— HARRIS CNTY TEX HOSP DIST 41415UDF0	Unités/action : 0.008156 → 0.0134 (64,3%)
14 août 2026	Nouveau	— HAYS TEX CONS INDPT SCH DIST 421111BR5	Nouvelle position — 0.01156 unités/action
14 août 2026	Nouveau	— HAYS TEX CONS INDPT SCH DIST 421111BS3	Nouvelle position — 0.004622 unités/action
14 août 2026	Nouveau	— HAYS TEX CONS INDPT SCH DIST 421111BT1	Nouvelle position — 0.002311 unités/action
14 août 2026	Nouveau	— JEFFERSON CNTY KY BRD ED 47309RCM9	Nouvelle position — 0.01156 unités/action
14 août 2026	Réduit	— NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 64971XKS6	Unités/action : 0.04225 → 0.00758 (-82,1%)
14 août 2026	Augmenté	— USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : -0.8734 → -0.7092 (-18,8%)
13 août 2026	Réduit	— BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF 09248U841	Unités/action : 0.4165 → 0.2119 (-49,1%)
13 août 2026	Augmenté	— CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV 130179SD7	Unités/action : 0.03466 → 0.04131 (19,2%)
13 août 2026	Augmenté	— ENERGY NORTHWEST WASH ELEC REV 29270C7K5	Unités/action : 0.01155 → 0.01417 (22,6%)
13 août 2026	Nouveau	— ENERGY NORTHWEST WASH ELEC REV 29270C7Z2	Nouvelle position — 0.005974 unités/action
13 août 2026	Augmenté	— HOUSTON TEX UTIL SYS REV 44244CA80	Unités/action : 0.002311 → 0.006933 (200,1%)
13 août 2026	Augmenté	— LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & P 544532QE7	Unités/action : 0.04042 → 0.04842 (19,8%)
13 août 2026	Nouveau	— MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R 57585BAM0	Nouvelle position — 0.006436 unités/action
13 août 2026	Nouveau	— NEW YORK CITY OF 64966SWT9	Nouvelle position — 0.02311 unités/action
13 août 2026	Augmenté	— NEW YORK CITY OF 64966SXA9	Unités/action : 0.005776 → 0.02311 (300,1%)
13 août 2026	Augmenté	— NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 64971XKS6	Unités/action : 0.01913 → 0.04225 (120,8%)
13 août 2026	Augmenté	— USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : -0.9751 → -0.8734 (-10,4%)
12 août 2026	Nouveau	— ATLANTA GA ARPT REV 04780M5C9	Nouvelle position — 0.01156 unités/action
12 août 2026	Nouveau	— ATLANTA GA ARPT REV 04780M5D7	Nouvelle position — 0.01156 unités/action
12 août 2026	Réduit	— BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF 09248U841	Unités/action : 0.4802 → 0.4165 (-13,3%)
12 août 2026	Nouveau	— CALIFORNIA INFRASTRUCTURE AND ECON 13034SAR2	Nouvelle position — 0.0182 unités/action
12 août 2026	Nouveau	— CHICAGO ILL TRAN AUTH SALES TA 16772PDK9	Nouvelle position — 0.0208 unités/action
12 août 2026	Nouveau	— COOK CNTY ILL 213185NF4	Nouvelle position — 0.005466 unités/action
12 août 2026	Nouveau	— COOK CNTY ILL 213185NH0	Nouvelle position — 0.004206 unités/action
12 août 2026	Nouveau	— COOK CNTY ILL 213185NK3	Nouvelle position — 0.003155 unités/action
12 août 2026	Nouveau	— COOK CNTY ILL 213185NL1	Nouvelle position — 0.004102 unités/action
12 août 2026	Nouveau	— COOK CNTY ILL 213185NN7	Nouvelle position — 0.002311 unités/action
12 août 2026	Nouveau	— DENVER CO PUB SCHS CTFS 249174A29	Nouvelle position — 0.003467 unités/action
12 août 2026	Nouveau	— DENVER CO PUB SCHS CTFS 249174A60	Nouvelle position — 0.006933 unités/action
12 août 2026	Nouveau	— DENVER CO PUB SCHS CTFS 249174A86	Nouvelle position — 0.00832 unités/action
12 août 2026	Nouveau	— DENVER CO PUB SCHS CTFS 249174ZT3	Nouvelle position — 0.01098 unités/action
12 août 2026	Nouveau	— DENVER CO PUB SCHS CTFS 249174ZU0	Nouvelle position — 0.01156 unités/action
12 août 2026	Nouveau	— DENVER CO PUB SCHS CTFS 249174ZV8	Nouvelle position — 0.007315 unités/action
12 août 2026	Nouveau	— DENVER CO PUB SCHS CTFS 249174ZW6	Nouvelle position — 0.007153 unités/action
12 août 2026	Nouveau	— LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 544647MS6	Nouvelle position — 0.02542 unités/action
12 août 2026	Nouveau	— LOS ANGELES CNTY CALIF SANTN DISTS 545149MR4	Nouvelle position — 0.006933 unités/action
12 août 2026	Nouveau	— LOS ANGELES CNTY CALIF SANTN DISTS 545149MX1	Nouvelle position — 0.004125 unités/action
12 août 2026	Nouveau	— LOS ANGELES CNTY CALIF SANTN DISTS 545149MY9	Nouvelle position — 0.004946 unités/action
12 août 2026	Nouveau	— MASSACHUSETTS ST 57582RC61	Nouvelle position — 0.01063 unités/action
12 août 2026	Augmenté	— NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN 64972GYJ7	Unités/action : 0.01278 → 0.04051 (217,1%)
12 août 2026	Nouveau	— SCHERTZ-CIBOLO-UNVL CITY TEX INDPT 806640Q92	Nouvelle position — 0.004726 unités/action
12 août 2026	Réduit	— USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : -0.8045 → -0.9751 (21,2%)
11 août 2026	Augmenté	— AQUARION WTR AUTH CONN WTR SYS 03843TAR2	Unités/action : 0.007625 → 0.03239 (324,8%)
11 août 2026	Sorti	13077C3N2	Position clôturée — était 0.001155 unités/action
11 août 2026	Sorti	13077C3P7	Position clôturée — était 0.004621 unités/action
11 août 2026	Sorti	13077C3R3	Position clôturée — était 0.002311 unités/action
11 août 2026	Sorti	13077C3S1	Position clôturée — était 0.04931 unités/action
11 août 2026	Sorti	13077C3U6	Position clôturée — était 0.002322 unités/action
11 août 2026	Sorti	13077C4E1	Position clôturée — était 0.008376 unités/action
11 août 2026	Sorti	13077C4H4	Position clôturée — était 0.03053 unités/action
11 août 2026	Nouveau	— COLORADO ST BRD GOVERNORS UNIV 196707Y49	Nouvelle position — 0.0832 unités/action
11 août 2026	Nouveau	— FLORIDA ST TPK AUTH TPK REV 343137QQ1	Nouvelle position — 0.01387 unités/action
11 août 2026	Nouveau	— MIAMI-DADE CNTY FLA SPL OBLIG 59333N6K4	Nouvelle position — 0.01156 unités/action
11 août 2026	Augmenté	— NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 64972JWP9	Unités/action : 0.03581 → 0.04853 (35,5%)
11 août 2026	Nouveau	— PENNSYLVANIA ST 70914P2J0	Nouvelle position — 0.02621 unités/action
11 août 2026	Nouveau	— SOUTH CAROLINA PUBLIC SERVICE AUTH 83715BDV6	Nouvelle position — 0.004622 unités/action
11 août 2026	Réduit	— USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : -0.7194 → -0.8045 (11,8%)
10 août 2026	Réduit	— BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF 09248U841	Unités/action : 0.6276 → 0.4802 (-23,5%)
10 août 2026	Augmenté	— METROPOLITAN ATLANTA RAPID TRA 5917453L6	Unités/action : 0.005776 → 0.009023 (56,2%)
10 août 2026	Augmenté	— NEW YORK N Y 64966KTD5	Unités/action : 0.06044 → 0.1006 (66,4%)
10 août 2026	Nouveau	— RICHARDSON TEX INDPT SCH DIST 763262DL3	Nouvelle position — 0.001733 unités/action
10 août 2026	Augmenté	— USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : -0.7971 → -0.7194 (-9,7%)
7 août 2026	Réduit	— BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF 09248U841	Unités/action : 1.097 → 0.6276 (-42,8%)
7 août 2026	Nouveau	— CALIFORNIA ST 13063EMD5	Nouvelle position — 0.005418 unités/action
7 août 2026	Augmenté	— CALIFORNIA ST 13063ESL1	Unités/action : 0.01999 → 0.03581 (79,2%)
7 août 2026	Nouveau	— ENERGY NORTHWEST WASH ELEC REV 29270C7N9	Nouvelle position — 0.01675 unités/action
7 août 2026	Nouveau	— LOWER COLORADO RIVER AUTHORITY 54811B2B6	Nouvelle position — 0.01155 unités/action
7 août 2026	Nouveau	— LOWER COLORADO RIVER AUTHORITY 54811B2C4	Nouvelle position — 0.01155 unités/action
7 août 2026	Nouveau	— LOWER COLORADO RIVER AUTHORITY 54811B2D2	Nouvelle position — 0.005776 unités/action
7 août 2026	Nouveau	— LOWER COLORADO RIVER AUTHORITY 54811B2E0	Nouvelle position — 0.005256 unités/action
7 août 2026	Nouveau	— LOWER COLORADO RIVER AUTHORITY 54811B2H3	Nouvelle position — 0.01155 unités/action
7 août 2026	Augmenté	— NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN 64972GL85	Unités/action : 0.02311 → 0.02866 (24,1%)
7 août 2026	Nouveau	— NEW YORK CITY TRANSITIONAL FIN AUT 64972JJ66	Nouvelle position — 0.003928 unités/action
7 août 2026	Augmenté	— NEW YORK CITY TRANSITIONAL FIN AUT 64972JK23	Unités/action : 0.007729 → 0.01799 (132,7%)
7 août 2026	Nouveau	— NEW YORK CITY TRANSITIONAL FIN AUT 64972JN20	Nouvelle position — 0.01155 unités/action
7 août 2026	Nouveau	— OREGON ST DEPT TRANSN HWY USER 68607DXW0	Nouvelle position — 0.002484 unités/action
7 août 2026	Nouveau	— PERALTA CALIF CMNTY COLLEGE DI 713575YZ5	Nouvelle position — 0.009242 unités/action
7 août 2026	Nouveau	— SALES TAX SECURITIZATION CORP 79467BJT3	Nouvelle position — 0.004621 unités/action
7 août 2026	Nouveau	— SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY 79768HLY2	Nouvelle position — 0.005776 unités/action
7 août 2026	Nouveau	— SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY 79768HMA3	Nouvelle position — 0.002946 unités/action
7 août 2026	Nouveau	— SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY 79768HMB1	Nouvelle position — 0.003119 unités/action
7 août 2026	Nouveau	— SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY 79768HMC9	Nouvelle position — 0.002646 unités/action
7 août 2026	Nouveau	— SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY 79768HMD7	Nouvelle position — 0.002357 unités/action
7 août 2026	Augmenté	— UNIVERSITY OF CALIFORNIA 91412HYW7	Unités/action : 0.01348 → 0.02503 (85,7%)
7 août 2026	Augmenté	— USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : -1.092 → -0.7971 (-27,0%)
6 août 2026	Réduit	— ACALANES CALIF UN HIGH SCH DIS 004284ZE8	Unités/action : 0.006943 → 0.006932 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ADAMS & ARAPAHOE CNTYS COLO JT 0054824L5	Unités/action : 0.005439 → 0.00543 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ADAMS & ARAPAHOE CNTYS COLO JT 0054824M3	Unités/action : 0.006943 → 0.006932 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ADAMS & ARAPAHOE CNTYS COLO JT 0054824N1	Unités/action : 0.01504 → 0.01502 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ADAMS & ARAPAHOE CNTYS COLO JT 0054824P6	Unités/action : 0.005647 → 0.005638 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ADAMS & WELD CNTYS COLO SCH DIST N 005518YZ2	Unités/action : 0.004409 → 0.004402 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ADAMS CNTY COLO CTFS PARTN 005596EJ6	Unités/action : 0.00162 → 0.001617 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S 010268AZ3	Unités/action : 0.05456 → 0.05447 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S 010268BA7	Unités/action : 0.02025 → 0.02022 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S 010268BX7	Unités/action : 0.01157 → 0.01155 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S 010268BY5	Unités/action : 0.01224 → 0.01222 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S 010268CC2	Unités/action : 0.006434 → 0.006423 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S 010268DY3	Unités/action : 0.009257 → 0.009242 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALABAMA FED AID HWY FIN AUTH S 010268EA4	Unités/action : 0.02488 → 0.02484 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALABAMA ST 010411BR6	Unités/action : 0.003252 → 0.003246 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALABAMA ST CORRECTIONS INSTN F 010507CK5	Unités/action : 0.02608 → 0.02604 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALABAMA FEDERAL AID HIGHWAY FINANC 010559AA0	Unités/action : 0.003506 → 0.0035 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALABAMA FEDERAL AID HIGHWAY FINANC 010559AB8	Unités/action : 0.00162 → 0.001617 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALABAMA FEDERAL AID HIGHWAY FINANC 010559AE2	Unités/action : 0.003043 → 0.003038 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALABAMA FEDERAL AID HIGHWAY FINANC 010559AN2	Unités/action : 0.006017 → 0.006007 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALABAMA FEDERAL AID HIGHWAY FINANC 010559AP7	Unités/action : 0.003471 → 0.003466 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALABAMA FEDERAL AID HIGHWAY FINANC 010559AQ5	Unités/action : 0.004629 → 0.004621 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALABAMA FEDERAL AID HIGHWAY FINANC 010559AU6	Unités/action : 0.00405 → 0.004043 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALABAMA FEDERAL AID HIGHWAY FINANC 010559AV4	Unités/action : 0.003471 → 0.003466 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 010609FF7	Unités/action : 0.01817 → 0.01814 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 010609FL4	Unités/action : 0.01157 → 0.01155 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 010609FM2	Unités/action : 0.009951 → 0.009935 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 010609FN0	Unités/action : 0.006364 → 0.006354 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 010609FQ3	Unités/action : 0.01684 → 0.01681 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 010609FS9	Unités/action : 0.003714 → 0.003708 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 010609FU4	Unités/action : 0.01126 → 0.01124 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALAMEDA CALIF UNI SCH DIST ALA 010824MD9	Unités/action : 0.02644 → 0.0264 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALAMEDA CALIF UNI SCH DIST 010824NU0	Unités/action : 0.005786 → 0.005776 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869AV7	Unités/action : 0.009257 → 0.009242 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869AX3	Unités/action : 0.03434 → 0.03429 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869GY5	Unités/action : 0.004629 → 0.004621 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869HA6	Unités/action : 0.006445 → 0.006435 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869HB4	Unités/action : 0.01146 → 0.01144 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869HH1	Unités/action : 0.002314 → 0.002311 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869JM8	Unités/action : 0.02199 → 0.02195 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869JN6	Unités/action : 0.00309 → 0.003085 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869JP1	Unités/action : 0.02045 → 0.02041 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869JQ9	Unités/action : 0.003309 → 0.003304 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869JR7	Unités/action : 0.005786 → 0.005776 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869JS5	Unités/action : 0.001655 → 0.001652 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869MG7	Unités/action : 0.01389 → 0.01386 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALAMEDA CORRIDOR TRANSN AUTH C 010869MM4	Unités/action : 0.02777 → 0.02773 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALAMEDA CNTY CALIF TRANSN AUTH 011118CD6	Unités/action : 0.0161 → 0.01607 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALAMO TEX CMNTY COLLEGE DIST 011415TE6	Unités/action : 0.04629 → 0.04621 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALAMO TEX CMNTY COLLEGE DIST 011415TL0	Unités/action : 0.004629 → 0.004621 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALDINE TEX INDPT SCH DIST 014393A28	Unités/action : 0.01335 → 0.01333 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALDINE TEX INDPT SCH DIST 014393XS6	Unités/action : 0.009257 → 0.009242 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALDINE TEX INDPT SCH DIST 014393YM8	Unités/action : 0.004629 → 0.004621 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALDINE TEX INDPT SCH DIST 014393ZT2	Unités/action : 0.004015 → 0.004009 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALDINE TEX INDPT SCH DIST 014393ZY1	Unités/action : 0.007521 → 0.007509 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALDINE TEX INDPT SCH DIST 014393ZZ8	Unités/action : 0.0081 → 0.008087 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALEDO TEX INDPT SCH DIST 014464XG1	Unités/action : 0.002314 → 0.002311 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALEXANDRIA VA 0153028C9	Unités/action : 0.002314 → 0.002311 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALEXANDRIA VA 015303DZ0	Unités/action : 0.02951 → 0.02946 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALLAN HANCOCK CALIF JT CMNTY C 016730DB6	Unités/action : 0.01389 → 0.01386 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALLAN HANCOCK CALIF JT CMNTY C 016730DG5	Unités/action : 0.01736 → 0.01733 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALLEGHENY CNTY PA HIGHER ED BL 01728RQG7	Unités/action : 0.01157 → 0.01155 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALLEGHENY CNTY PA HIGHER ED BLDG A 01728RQK8	Unités/action : 0.01041 → 0.0104 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALLEGHENY CNTY PA HIGHER ED BLDG A 01728RQL6	Unités/action : 0.01157 → 0.01155 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALLEGHENY CNTY PA 01728VSJ0	Unités/action : 0.002314 → 0.002311 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALLEGHENY CNTY PA 01728VSK7	Unités/action : 0.005057 → 0.005049 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALLEGHENY CNTY PA 01728VTH3	Unités/action : 0.003471 → 0.003466 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALLEGHENY CNTY PA 01728VVE7	Unités/action : 0.002685 → 0.00268 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALLEGHENY CNTY PA 01728VWT3	Unités/action : 0.03147 → 0.03142 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALLEGHENY CNTY PA 01728VYF1	Unités/action : 0.0162 → 0.01617 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALLEGHENY CNTY PA 01728VYQ7	Unités/action : 0.004964 → 0.004956 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALLEGHENY CNTY PA SAN AUTH SWR 017357E67	Unités/action : 0.01802 → 0.01799 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALLEGHENY CNTY PA SAN AUTH SWR 017357R71	Unités/action : 0.00626 → 0.00625 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALLEGHENY CNTY PA SAN AUTH SWR 017357S21	Unités/action : 0.001157 → 0.001155 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALLEGHENY CNTY PA SAN AUTH SWR 017357U77	Unités/action : 0.005786 → 0.005776 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALLEGHENY CNTY PA SAN AUTH SWR 017357U85	Unités/action : 0.01157 → 0.01155 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALLEGHENY CNTY PA SAN AUTH SWR 017357V27	Unités/action : 0.01157 → 0.01155 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALLEN TEX INDPT SCH DIST 018106ZC1	Unités/action : 0.007869 → 0.007856 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALPINE UTAH SCH DIST LOC BLDG 02108TDW0	Unités/action : 0.01157 → 0.01155 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALVIN TEX INDPT SCH DIST 0224474B9	Unités/action : 0.002314 → 0.002311 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALVIN TEX INDPT SCH DIST 0224474C7	Unités/action : 0.002314 → 0.002311 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALVORD CALIF UNI SCH DIST 022555UK0	Unités/action : 0.004629 → 0.004621 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALVORD CALIF UNI SCH DIST 022555UL8	Unités/action : 0.002604 → 0.002599 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ALVORD CALIF UNI SCH DIST 022555UM6	Unités/action : 0.01485 → 0.01482 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV 02765UNR1	Unités/action : 0.01157 → 0.01155 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV 02765UPR9	Unités/action : 0.02777 → 0.02773 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV 02765UPT5	Unités/action : 0.004629 → 0.004621 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV 02765UQM9	Unités/action : 0.009257 → 0.009242 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV 02765UQR8	Unités/action : 0.01009 → 0.01007 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV 02765URN6	Unités/action : 0.001875 → 0.001872 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV 02765URZ9	Unités/action : 0.02314 → 0.02311 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— AMERICAN MUN PWR OHIO INC REV 02765USA3	Unités/action : 0.0162 → 0.01617 (-0,2%)
6 août 2026	Réduit	— ANAHEIM CALIF PUB FING AUTH 03255LBS7	Unités/action : 0.007035 → 0.007024 (-0,2%)

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Détenteurs institutionnels (13F) 1 781 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution	Valeur	% de 13F suivies	Actions	Type	Au
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	$1 892 488 342	7,63%	17 585 152	Actions	30 juin 2026
LPL Financial LLC	$1 372 915 844	5,54%	12 757 070	Actions	30 juin 2026
Fisher Asset Management, LLC	$1 361 235 047	5,49%	12 648 532	Actions	30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV	$1 113 530 338	4,49%	10 346 872	Actions	30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO	$1 006 733 714	4,06%	9 354 522	Actions	30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$994 457 670	4,01%	9 240 454	Actions	30 juin 2026
UBS Group AG	$870 933 684	3,51%	8 092 675	Actions	30 juin 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC	$645 337 519	2,60%	5 996 446	Actions	30 juin 2026
SEI INVESTMENTS CO	$545 136 420	2,20%	5 065 381	Actions	30 juin 2026
Wealthfront Advisers LLC	$489 916 158	1,98%	4 552 278	Actions	30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc.	$453 853 880	1,83%	4 217 189	Actions	30 juin 2026
US BANCORP \DE\	$440 871 895	1,78%	4 096 561	Actions	30 juin 2026
Cetera Investment Advisers	$385 491 170	1,55%	3 581 966	Actions	30 juin 2026
ASSETMARK, INC	$360 811 783	1,46%	3 352 646	Actions	30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC	$302 227 349	1,22%	2 808 282	Actions	30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP	$296 628 193	1,20%	2 756 768	Actions	30 juin 2026
Orgel Wealth Management, LLC	$291 472 089	1,18%	2 708 345	Actions	30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC	$257 414 450	1,04%	2 391 883	Actions	30 juin 2026
RWA WEALTH PARTNERS, LLC	$240 571 510	0,97%	2 235 379	Actions	30 juin 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC	$229 085 905	0,92%	2 128 656	Actions	30 juin 2026
Facet Wealth, Inc.	$202 711 129	0,82%	1 883 582	Actions	30 juin 2026
Mariner, LLC	$194 814 458	0,79%	1 810 205	Actions	30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC	$181 780 168	0,73%	1 689 093	Actions	30 juin 2026
One Capital Management, LLC	$170 512 010	0,69%	1 606 330	Actions	30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS	$147 025 278	0,59%	1 366 152	Actions	30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$144 328 140	0,58%	1 341 090	Actions	30 juin 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc.	$133 770 015	0,54%	1 242 985	Actions	30 juin 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC	$124 111 748	0,50%	1 169 211	Actions	31 mars 2026
SIGNATUREFD, LLC	$118 874 846	0,48%	1 104 580	Actions	30 juin 2026
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC	$108 107 088	0,44%	1 004 526	Actions	30 juin 2026
H D Vest Advisory Services	$98 534 280	0,40%	943 092	Actions	30 juin 2025
Focus Partners Wealth	$97 704 664	0,39%	907 867	Actions	30 juin 2026
OneDigital Investment Advisors LLC	$96 425 537	0,39%	895 982	Actions	30 juin 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC	$96 346 157	0,39%	895 244	Actions	30 juin 2026
EP Wealth Advisors, LLC	$91 948 770	0,37%	854 384	Actions	30 juin 2026
OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC	$90 485 888	0,36%	840 791	Actions	30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC.	$87 611 301	0,35%	813 842	Actions	30 juin 2026
ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC	$83 802 608	0,34%	778 690	Actions	30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$81 713 213	0,33%	759 275	Actions	30 juin 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC	$81 112 441	0,33%	753 693	Actions	30 juin 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC	$80 257 673	0,32%	756 078	Actions	31 mars 2026
JANE STREET GROUP, LLC	$79 843 278	0,32%	741 900	Option de vente	30 juin 2026
CWM, LLC	$79 782 355	0,32%	751 600	Actions	31 mars 2026
Integrated Wealth Concepts LLC	$74 592 866	0,30%	693 109	Actions	30 juin 2026
SOFI WEALTH, LLC	$71 728 002	0,29%	666 493	Actions	30 juin 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC	$70 421 262	0,28%	655 019	Actions	30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC	$69 857 226	0,28%	652 810	Actions	30 juin 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC	$69 282 223	0,28%	643 767	Actions	30 juin 2026
Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC	$67 880 182	0,27%	630 739	Actions	30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC	$66 581 159	0,27%	618 645	Actions	30 juin 2026
Crestwood Advisors Group, LLC	$66 386 785	0,27%	616 861	Actions	30 juin 2026
Kestra Investment Management, LLC	$66 354 515	0,27%	616 563	Actions	30 juin 2026
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	$65 411 436	0,26%	607 800	Actions	30 juin 2026
Financial Engines Advisors L.L.C.	$63 977 167	0,26%	594 473	Actions	30 juin 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC	$62 018 434	0,25%	576 272	Actions	30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP	$61 192 924	0,25%	568 602	Actions	30 juin 2026
Wealthspire Advisors, LLC	$61 128 309	0,25%	568 001	Actions	30 juin 2026
Foster Group, Inc.	$60 918 589	0,25%	566 053	Actions	30 juin 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC	$59 714 006	0,24%	566 331	Actions	31 mars 2025
Choate Investment Advisors	$58 909 251	0,24%	547 382	Actions	30 juin 2026
Retirement Investment Advisors, Inc.	$58 049 052	0,23%	543 022	Actions	30 juin 2026
Avantax Planning Partners, Inc.	$57 805 108	0,23%	537 122	Actions	30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP	$55 806 650	0,23%	518 553	Actions	30 juin 2026
Dynasty Wealth Management, LLC	$55 698 748	0,22%	517 550	Actions	30 juin 2026
MANNING & NAPIER ADVISORS LLC	$54 729 605	0,22%	508 120	Actions	30 juin 2026
Parcion Private Wealth LLC	$54 195 120	0,22%	503 579	Actions	30 juin 2026
LMR Partners LLP	$53 810 000	0,22%	500 000	Option de vente	30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/	$53 397 923	0,22%	496 171	Actions	30 juin 2026
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC	$51 647 791	0,21%	479 909	Actions	30 juin 2026
Wedmont Private Capital	$51 096 129	0,21%	477 489	Actions	30 juin 2026
Gradient Investments LLC	$51 094 284	0,21%	474 766	Actions	30 juin 2026
ALLIANCEBERNSTEIN L.P.	$49 983 381	0,20%	470 875	Actions	30 juin 2026
SEEDS INVESTOR LLC	$49 926 316	0,20%	463 913	Actions	30 juin 2026
Creative Planning	$49 784 582	0,20%	462 596	Actions	30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC	$49 466 995	0,20%	459 645	Actions	30 juin 2026
CHOREO, LLC	$48 482 357	0,20%	450 490	Actions	30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC	$47 621 850	0,19%	442 500	Option d'achat	30 juin 2026
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC	$46 969 784	0,19%	436 441	Actions	30 juin 2026
Savvy Advisors, Inc.	$46 808 248	0,19%	434 940	Actions	30 juin 2026
Corient Private Wealth LP	$46 185 832	0,19%	429 155	Actions	30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$45 705 461	0,18%	424 693	Actions	30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc.	$45 028 128	0,18%	418 400	Actions	30 juin 2026
New York Life Investment Management LLC	$44 894 974	0,18%	417 162	Actions	30 juin 2026
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC.	$43 919 829	0,18%	408 101	Actions	30 juin 2026
Liquid Strategies, LLC	$42 645 609	0,17%	396 261	Actions	30 juin 2026
Arax Advisory Partners	$42 306 388	0,17%	393 109	Actions	30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC	$41 509 959	0,17%	385 709	Actions	30 juin 2026
Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP	$41 165 767	0,17%	382 510	Actions	30 juin 2026
COMMERCE BANK	$41 073 603	0,17%	381 654	Actions	30 juin 2026
JFS WEALTH ADVISORS, LLC	$40 973 186	0,17%	385 993	Actions	31 mars 2026
Bluespring Wealth Management, LLC	$40 827 584	0,16%	379 368	Actions	30 juin 2026
Cardinal Point Capital Management ULC	$39 605 236	0,16%	368 010	Actions	30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC	$39 253 927	0,16%	364 746	Actions	30 juin 2026
Allworth Financial LP	$38 896 560	0,16%	361 425	Actions	30 juin 2026
Lutz Financial Services LLC	$38 459 262	0,16%	357 361	Actions	30 juin 2026
Baird Financial Group, Inc.	$37 617 602	0,15%	349 541	Actions	30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$37 613 190	0,15%	349 500	Option de vente	30 juin 2026
RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$36 662 152	0,15%	340 663	Actions	30 juin 2026
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC	$36 189 102	0,15%	336 267	Actions	30 juin 2026
Garde Capital, Inc.	$35 528 483	0,14%	330 129	Actions	30 juin 2026

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