Facet Wealth, Inc.
CIK 1748271 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $7.0B
- Positions
- 411
- Au
- 30 juin 2026
#643 sur 9 443 par valeur 13F · top 6.8%
Valeur du portefeuille TQ : +20.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 68,15%
- Poids des 25 principales participations
- 88,09%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 14,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,79% Achats estimés $799 330 654 · Ventes $50 322 023
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 89,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 90
- Augmenté
- 216
- Diminué
- 100
- Fermé
- 28
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,8%
Communication Services
0,5%
Retail
0,3%
Industrials
0,3%
Healthcare
0,3%
Financials
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Energy
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Utilities
0,0%
Consumer products
0,0%
Real Estate
0,0%
Materials
0,0%
Telecommunication
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
95,9%
Portefeuille complet 411 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $1 105 171 083 | 15,84% | 15 511 173 | $211 074 653 | Hausse ×6 | ||
| VTI | $905 285 687 | 12,97% | 2 446 454 | $189 451 975 | Hausse ×5 | ||
| QUAL | $724 158 606 | 10,38% | 3 300 180 | $155 260 409 | Hausse ×5 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $600 344 541 | 8,60% | 8 177 967 | $76 489 991 | Hausse ×6 | ||
| VTV | $374 366 075 | 5,36% | 1 717 827 | $62 081 623 | Hausse ×4 | ||
| VWO | $251 588 070 | 3,61% | 4 214 912 | $49 691 294 | Hausse ×5 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $223 861 858 | 3,21% | 2 188 288 | $52 763 690 | Hausse ×2 | ||
| MUB | $202 711 129 | 2,90% | 1 883 582 | $54 335 083 | Hausse ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $190 027 962 | 2,72% | 2 299 189 | $24 525 172 | Hausse ×6 | ||
| SPMD | $178 111 322 | 2,55% | 2 636 343 | $25 078 219 | Hausse ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $166 443 091 | 2,39% | 884 912 | $40 184 166 | Hausse ×5 | ||
| MGK | $162 185 806 | 2,32% | 1 844 907 | $42 212 653 | Hausse ×5 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $142 451 243 | 2,04% | 1 212 867 | $17 921 624 | Hausse ×6 | ||
| IEFA | $137 778 556 | 1,97% | 1 426 574 | $5 481 578 | Baisse ×1 | ||
| VTEB | $131 042 871 | 1,88% | 2 590 804 | $-616 257 | Baisse ×1 | ||
| ITOT | $125 360 417 | 1,80% | 763 136 | $13 394 683 | Baisse ×1 | ||
| CMF | $100 893 585 | 1,45% | 1 750 409 | $10 993 736 | Hausse ×5 | ||
| JQUA | $91 718 784 | 1,31% | 1 268 937 | $13 978 870 | Hausse ×2 | ||
| SPDW | $67 745 711 | 0,97% | 1 344 428 | $4 341 348 | Baisse ×1 | ||
| SPYV | $48 233 067 | 0,69% | 793 438 | $-1 632 832 | Baisse ×1 | ||
| ESGV | $45 944 498 | 0,66% | 347 433 | $5 599 944 | Baisse ×2 | ||
| USMV | $45 138 733 | 0,65% | 467 953 | $1 923 295 | Hausse ×6 | ||
| SCHG | $44 012 611 | 0,63% | 1 300 609 | $5 074 062 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $43 886 193 | 0,63% | 151 666 | $7 748 846 | Hausse ×1 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $38 449 493 | 0,55% | 696 801 | $4 972 953 | Hausse ×5 | ||
| SCHB | $36 006 217 | 0,52% | 1 243 309 | $4 637 501 | Baisse ×1 | ||
| FLRN | $35 996 640 | 0,52% | 1 166 828 | $-558 925 | Baisse ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $35 024 205 | 0,50% | 601 790 | $-448 547 | Baisse ×1 | ||
| TFLO | $34 758 225 | 0,50% | 686 514 | $-669 642 | Baisse ×1 | ||
| IEMG | $31 908 780 | 0,46% | 385 186 | $4 523 998 | Baisse ×1 | ||
| NYF | $30 780 283 | 0,44% | 571 010 | $3 005 122 | Hausse ×5 | ||
| VOO | $27 975 909 | 0,40% | 40 733 | $9 739 585 | Hausse ×5 | ||
| EFAV | $26 801 758 | 0,38% | 305 572 | $-709 024 | Hausse ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $26 309 097 | 0,38% | 131 486 | $8 753 852 | Hausse ×5 | ||
| VSGX | $25 845 794 | 0,37% | 313 891 | $3 174 956 | Baisse ×2 | ||
| VO | $21 013 143 | 0,30% | 260 806 | $-4 393 825 | Hausse ×2 | ||
| VUG | $19 132 161 | 0,27% | 222 105 | $3 555 611 | Hausse ×3 | ||
| SPEM | $18 561 405 | 0,27% | 358 467 | $1 077 551 | Baisse ×1 | ||
| SPTM | $16 523 502 | 0,24% | 181 997 | $2 168 147 | Hausse ×2 | ||
| JAAA | $14 851 533 | 0,21% | 294 148 | $6 345 450 | Hausse ×4 | ||
| AGG | $14 096 369 | 0,20% | 142 416 | $-185 788 | Baisse ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $13 795 060 | 0,20% | 84 286 | $962 852 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13 105 578 | 0,19% | 35 134 | $1 625 558 | Hausse ×6 | ||
| EAGG | $12 239 626 | 0,18% | 258 165 | $1 160 048 | Hausse ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10 692 667 | 0,15% | 44 863 | $2 766 924 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $9 952 248 | 0,14% | 13 289 | $2 190 849 | Hausse ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $9 902 607 | 0,14% | 27 710 | $3 144 798 | Hausse ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $9 162 301 | 0,13% | 16 266 | $283 249 | Hausse ×6 | ||
| SCHF | $8 917 772 | 0,13% | 321 941 | $981 927 | Hausse ×6 | ||
| SPAB | $8 058 412 | 0,12% | 315 768 | $-514 075 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $8 020 389 | 0,11% | 21 232 | $3 300 671 | Hausse ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8 018 570 | 0,11% | 22 694 | $2 485 763 | Hausse ×6 | ||
| SPY SPY | $7 507 963 | 0,11% | 10 054 | $2 277 277 | Hausse ×3 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $7 222 077 | 0,10% | 70 247 | $-589 184 | Baisse ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $6 706 739 | 0,10% | 52 474 | $752 955 | Baisse ×1 | ||
| VEU | $6 551 595 | 0,09% | 78 228 | $892 359 | Hausse ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $5 750 879 | 0,08% | 67 270 | $2 056 683 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5 336 772 | 0,08% | 12 688 | $1 026 310 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4 656 600 | 0,07% | 4 373 | $2 269 514 | Hausse ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 480 412 | 0,06% | 13 688 | $1 428 575 | Hausse ×6 | ||
| BRKB | $4 083 144 | 0,06% | 8 160 | $154 797 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 032 803 | 0,06% | 5 476 | $940 587 | Hausse ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 890 118 | 0,06% | 3 243 | $1 874 579 | Hausse ×2 | ||
| IWN | $3 679 485 | 0,05% | 16 634 | $-2 060 637 | Baisse ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 445 326 | 0,05% | 30 420 | $229 780 | Hausse ×5 | ||
| VIG | $3 431 850 | 0,05% | 14 504 | $863 467 | Hausse ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3 426 297 | 0,05% | 4 739 | $2 028 376 | Hausse ×4 | ||
| IWM | $3 337 218 | 0,05% | 11 107 | $946 895 | Hausse ×5 | ||
| SPYM | $3 308 925 | 0,05% | 37 653 | $949 561 | Hausse ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $3 092 875 | 0,04% | 133 593 | $291 659 | Hausse ×5 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3 038 091 | 0,04% | 2 632 | $2 257 681 | Hausse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 007 144 | 0,04% | 3 215 | $413 117 | Hausse ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3 001 789 | 0,04% | 5 167 | $2 078 137 | Hausse ×4 | ||
| AVUS | $2 853 622 | 0,04% | 22 280 | $349 176 | Baisse ×1 | ||
| DFAC | $2 833 983 | 0,04% | 63 886 | $1 491 564 | Hausse ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 814 342 | 0,04% | 11 184 | $331 594 | Baisse ×1 | ||
| SCHX | $2 786 366 | 0,04% | 94 678 | $1 108 439 | Hausse ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 773 912 | 0,04% | 20 289 | $128 998 | Hausse ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 693 098 | 0,04% | 10 604 | $423 473 | Hausse ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 605 599 | 0,04% | 7 388 | $1 164 037 | Hausse ×5 | ||
| VBR | $2 545 675 | 0,04% | 10 476 | $-4 115 331 | Baisse ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 481 108 | 0,04% | 21 123 | $1 146 870 | Hausse ×5 | ||
| V Visa Inc. | $2 423 588 | 0,03% | 7 064 | $861 309 | Hausse ×6 | ||
| VXF | $2 298 617 | 0,03% | 9 336 | $564 340 | Hausse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2 230 235 | 0,03% | 31 236 | $-452 529 | Hausse ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 035 117 | 0,03% | 7 237 | $259 673 | Baisse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 981 210 | 0,03% | 14 189 | $1 552 807 | Hausse ×2 | ||
| IWB | $1 972 971 | 0,03% | 4 818 | $741 413 | Hausse ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 911 235 | 0,03% | 4 002 | $882 853 | Hausse ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 747 647 | 0,03% | 1 728 | $713 847 | Hausse ×4 | ||
| SCHA | $1 701 387 | 0,02% | 47 091 | $485 357 | Hausse ×5 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 695 706 | 0,02% | 852 | $950 564 | Hausse ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 669 965 | 0,02% | 29 308 | $521 273 | Hausse ×5 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 609 388 | 0,02% | 3 714 | $1 067 546 | Hausse ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 606 122 | 0,02% | 8 465 | $388 093 | Hausse ×5 | ||
| IWF | $1 582 422 | 0,02% | 12 744 | $183 830 | Hausse ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 558 577 | 0,02% | 12 129 | $313 215 | Hausse ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 553 222 | 0,02% | 4 156 | $78 186 | Baisse ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1 496 293 | 0,02% | 30 896 | $612 312 | Hausse ×1 | ||
| IVW | $1 489 422 | 0,02% | 10 830 | $328 913 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VEA | $1 105 171 083 | 15,84% | en hausse ×6 |
| VTI | $905 285 687 | 12,97% | en hausse ×5 |
| QUAL | $724 158 606 | 10,38% | en hausse ×5 |
| BND | $600 344 541 | 8,60% | en hausse ×6 |
| VTV | $374 366 075 | 5,36% | en hausse ×4 |
| VWO | $251 588 070 | 3,61% | en hausse ×5 |
| VCIT | $190 027 962 | 2,72% | en hausse ×6 |
| IUSG | $166 443 091 | 2,39% | en hausse ×5 |
| MGK | $162 185 806 | 2,32% | en hausse ×5 |
| IEI | $142 451 243 | 2,04% | en hausse ×6 |
| CMF | $100 893 585 | 1,45% | en hausse ×5 |
| USMV | $45 138 733 | 0,65% | en hausse ×6 |
| VGLT | $38 449 493 | 0,55% | en hausse ×5 |
| NYF | $30 780 283 | 0,44% | en hausse ×5 |
| VOO | $27 975 909 | 0,40% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| RDDT | $1 051 270 | 6 056 | 0,02% |
| IUSV | $616 399 | 5 596 | 0,01% |
| CGGR | $556 866 | 11 798 | 0,01% |
| SNDK | $522 958 | 230 | 0,01% |
| PVAL | $521 320 | 10 232 | 0,01% |
| MDLZ | $491 235 | 8 493 | 0,01% |
| SNPS | $488 001 | 1 094 | 0,01% |
| VOOV | $479 412 | 2 187 | 0,01% |
| BSX | $385 443 | 9 031 | 0,01% |
| APP | $383 846 | 745 | 0,01% |
| BRO | $370 595 | 5 777 | 0,01% |
| CHTR | $361 071 | 2 539 | 0,01% |
| VCSH | $354 054 | 4 480 | 0,01% |
| AVDV | $344 084 | 3 339 | 0,00% |
| LNG | $338 677 | 1 417 | 0,00% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VEA | A acheté plus | +1.6M | +$211.1M |
| VTI | A acheté plus | +215K | +$189.5M |
| QUAL | A acheté plus | +334K | +$155.3M |
| BND | A acheté plus | +1.1M | +$76.5M |
| VTV | A acheté plus | +126K | +$62.1M |
| MUB | A acheté plus | +486K | +$54.3M |
| EMXC | A acheté plus | +13K | +$52.8M |
| VWO | A acheté plus | +480K | +$49.7M |
| MGK | A acheté plus | +1.5M | +$42.2M |
| IUSG | A acheté plus | +71K | +$40.2M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XYZ | 31 mars 2025 | 23 037 | $1 965 543 | 48,3% |
| HYMB | 31 mars 2026 | 30 303 | $760 302 | Ne suit plus |
| JMUB | 31 mars 2026 | 12 830 | $651 764 | Ne suit plus |
| GLXY | 31 mars 2026 | 20 039 | $639 244 | 9,9% |
| JBL | 31 décembre 2025 | 2 307 | $501 011 | 43,0% |
| BIV | 31 mars 2026 | 6 397 | $497 751 | Ne suit plus |
| VTIP | 31 mars 2026 | 9 598 | $476 157 | |
| DASH | 31 mars 2026 | 2 088 | $431 507 | 46,1% |
| HON | 30 juin 2026 | 1 674 | $378 342 | 0,8% |
| PYPL | 30 juin 2025 | 5 309 | $363 879 | -17,0% |
| HCA | 31 mars 2026 | 732 | $359 810 | -11,1% |
| ADI | 30 juin 2025 | 1 758 | $347 592 | 57,4% |
| SCHZ | 31 mars 2026 | 14 689 | $344 016 | Ne suit plus |
| COR | 31 mars 2026 | 950 | $333 013 | 0,7% |
| IAU | 30 juin 2025 | 5 048 | $316 971 | Ne suit plus |
| LHX | 30 juin 2026 | 912 | $314 750 | -3,9% |
| FJUN | 30 juin 2026 | 5 427 | $306 642 | Ne suit plus |
| SUB | 30 juin 2026 | 2 870 | $305 655 | Ne suit plus |
| D | 31 mars 2025 | 5 207 | $284 476 | 23,0% |
| GLDM | 30 juin 2026 | 3 014 | $279 368 | Ne suit plus |
| VRTX | 31 décembre 2025 | 691 | $270 623 | 19,3% |
| COWZ | 30 juin 2026 | 4 306 | $269 383 | Ne suit plus |
| ICSH | 31 mars 2026 | 5 181 | $262 832 | Ne suit plus |
| INTU | 31 décembre 2025 | 384 | $262 237 | -45,6% |
| DGRO | 31 mars 2025 | 4 139 | $261 916 | Ne suit plus |
| ADBE | 30 juin 2026 | 1 073 | $260 825 | 32,1% |
| USIG | 30 juin 2026 | 5 079 | $260 197 | |
| MSI | 31 décembre 2025 | 562 | $256 997 | 25,0% |
| SLV | 30 juin 2026 | 3 736 | $254 571 | Ne suit plus |
| RKLB | 31 mars 2026 | 2 838 | $251 362 | 15,9% |
| JNJ | 31 mars 2025 | 1 611 | $246 602 | 66,1% |
| IGIB | 30 juin 2026 | 4 574 | $243 421 | |
| XLG | 31 mars 2026 | 4 091 | $242 514 | Ne suit plus |
| EZU | 30 juin 2026 | 3 835 | $240 224 | Ne suit plus |
| UNP | 31 mars 2025 | 976 | $236 303 | 29,7% |
| CME | 30 juin 2026 | 795 | $234 803 | 22,2% |
| MCO | 31 mars 2026 | 452 | $233 631 | 14,7% |
| CI | 31 mars 2025 | 806 | $231 164 | -14,1% |
| NOC | 30 juin 2026 | 338 | $230 597 | 15,7% |
| IWY | 30 juin 2026 | 916 | $227 937 | Ne suit plus |
| CMCSA | 30 juin 2026 | 7 913 | $227 182 | 9,0% |
| AXP | 31 mars 2025 | 717 | $227 153 | 27,4% |
| EMR | 31 mars 2026 | 1 513 | $224 560 | 21,2% |
| VMBS | 30 juin 2026 | 4 770 | $223 963 | |
| MDT | 30 juin 2026 | 2 574 | $223 037 | 19,9% |
| CPRT | 30 juin 2026 | 6 688 | $222 042 | 18,3% |
| DGRW | 31 mars 2026 | 2 429 | $221 841 | |
| BNDX | 30 septembre 2025 | 4 422 | $218 205 | |
| XLE | 30 juin 2026 | 3 548 | $217 350 | Ne suit plus |
| AA | 30 juin 2026 | 3 253 | $215 771 | -3,4% |
| VNQI | 30 juin 2026 | 4 845 | $215 360 | |
| DIS | 31 mars 2025 | 1 942 | $215 298 | 7,8% |
| AXON | 31 décembre 2025 | 298 | $213 857 | 11,4% |
| SCHP | 31 mars 2025 | 8 116 | $213 057 | Ne suit plus |
| GSIE | 30 juin 2026 | 4 939 | $213 002 | Ne suit plus |
| ACWX | 31 mars 2026 | 2 953 | $211 760 | |
| FDX | 30 juin 2026 | 592 | $210 859 | 7,8% |
| WYNN | 30 juin 2026 | 2 075 | $210 716 | 1,8% |
| CMG | 31 mars 2025 | 3 674 | $210 396 | -30,2% |
| JEPI | 30 juin 2026 | 3 683 | $208 752 | Ne suit plus |
| ZM | 30 juin 2026 | 2 591 | $208 290 | 24,0% |
| SHOP | 31 mars 2025 | 1 763 | $206 988 | 55,3% |
| PDBC | 30 juin 2026 | 11 764 | $203 752 | |
| DUK | 31 mars 2025 | 1 771 | $203 675 | 2,2% |
| LIN | 31 décembre 2025 | 425 | $201 875 | 13,0% |
| DHR | 30 juin 2026 | 1 062 | $201 355 | 10,3% |
| PFLT | 31 mars 2026 | 19 805 | $186 365 | -8,0% |
| LUMN | 30 septembre 2025 | 24 379 | $108 487 | 1,8% |
| USA | 31 mars 2026 | 12 097 | $73 792 | 8,8% |
| UAA | 31 mars 2026 | 10 509 | $63 790 | -13,1% |