Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC

CIK 1352864 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +13.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations63,59%

Poids des 25 principales participations77,74%

Positions supérieures à 1%15

Nombre effectif de positions8,5

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,34% Achats estimés $230 649 709 · Ventes $75 455 530

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 88,5% toujours détenu

Nouvelles positions44

Augmenté152

Diminué185

Fermé10

Valeur du portefeuille $6.0B #757 sur 9 337 par valeur 13F · top 8.1%

Positions 433

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 3,8%

Healthcare 2,0%

Financials 1,9%

Industrials 1,9%

Communication Services 1,3%

Retail 1,0%

Energy 0,7%

Utilities 0,4%

Consumer Discretionary 0,3%

Consumer Staples 0,3%

Consumer products 0,2%

Real Estate 0,1%

Materials 0,1%

Autre/Non mappé 86,1%

Portefeuille complet 433 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1 873 637 206	31,29%	5 063 337	$269 934 715	Hausse ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$640 498 349	10,70%	7 647 741	$73 306 854	Hausse ×6
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$224 825 933	3,75%	3 326 812	$39 868 869	Hausse ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$181 150 515	3,03%	2 345 516	$22 435 613	Hausse ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$178 068 425	2,97%	6 148 772	$21 695 264	Baisse ×1
AGG iShares Trust	$153 568 595	2,56%	1 551 511	$2 178 249	Hausse ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$145 618 559	2,43%	212 022	$12 290 530	Baisse ×4
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF	$144 630 540	2,42%	3 042 932	$34 192 982	Hausse ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$135 047 715	2,26%	2 968 727	$6 456 961	Hausse ×4
DFEM Dimensional ETF Trust	$130 488 811	2,18%	3 210 847	$23 678 056	Hausse ×4
IVV iShares Trust	$123 712 857	2,07%	165 195	$11 879 011	Baisse ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$69 488 916	1,16%	728 090	$4 260 296	Baisse ×6
MUB iShares Trust	$67 880 182	1,13%	630 739	$623 925	Baisse ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$64 122 247	1,07%	1 445 497	$5 025 101	Baisse ×6
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$63 612 660	1,06%	1 255 802	$193 723	Baisse ×1
ITOT iShares Trust	$54 579 170	0,91%	332 253	$6 359 468	Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$53 804 916	0,90%	185 945	$3 776 101	Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$51 152 823	0,85%	255 649	$6 311 436	Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$50 891 939	0,85%	42 430	$11 836 710	Baisse ×6
MGC VANGUARD WORLD FUND	$47 422 652	0,79%	173 309	$5 964 270	Baisse ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$46 010 731	0,77%	559 265	$844 706	Baisse ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$45 075 162	0,75%	1 627 262	$2 093 634	Baisse ×6
GQGU GQG US Equity ETF	$37 489 638	0,63%	1 475 970	$20 909 364	Hausse ×2
DFIV Dimensional ETF Trust	$36 453 940	0,61%	674 823	$340 925	Baisse ×6
IJH iShares Trust	$35 877 005	0,60%	465 270	$3 671 911	Baisse ×6
DUHP Dimensional ETF Trust	$35 600 522	0,59%	853 116	$-279 005	Baisse ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$34 664 676	0,58%	252 052	$5 030 147	Baisse ×4
DFAT Dimensional ETF Trust	$30 491 683	0,51%	436 219	$300 359	Baisse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$30 226 381	0,50%	84 580	$5 732 199	Baisse ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$27 843 254	0,46%	74 643	$641 078	Hausse ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$26 234 296	0,44%	304 554	$3 526 155	Hausse ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$25 624 278	0,43%	474 260	$1 522 538	Baisse ×4
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS	$25 540 322	0,43%	627 989	$2 233 768	Baisse ×6
SPY SPY	$24 046 306	0,40%	32 200	$2 954 420	Baisse ×3
IWV iShares Russell 3000 Fund	$22 330 156	0,37%	52 369	$3 910 623	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$21 493 147	0,36%	65 662	$2 185 308	Hausse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$21 449 556	0,36%	70 763	$1 455 916	Baisse ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$20 466 079	0,34%	19 219	$7 168 195	Hausse ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$20 108 999	0,34%	244 219	$1 782 232	Baisse ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$20 093 007	0,34%	66 597	$9 563 701	Hausse ×1
IJR iShares Trust	$19 269 352	0,32%	129 926	$2 829 825	Baisse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$17 849 384	0,30%	81 904	$652 850	Baisse ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$17 794 796	0,30%	24 714	$3 640 706	Baisse ×5
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$17 737 547	0,30%	192 611	$-71 729	Baisse ×4
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock	$17 407 306	0,29%	126 378	$-2 631 702	Baisse ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$16 865 140	0,28%	79 265	$1 169 527	Baisse ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$16 799 650	0,28%	143 024	$5 565 140	Baisse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$16 337 731	0,27%	68 548	$2 204 737	Hausse ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$15 983 722	0,27%	165 497	$210 932	Baisse ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$15 982 185	0,27%	22 105	$8 356 831	Baisse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$14 460 466	0,24%	56 938	$602 873	Hausse ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$13 374 031	0,22%	84 630	$1 357 651	Hausse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$13 251 676	0,22%	164 474	$871 568	Hausse ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$12 572 007	0,21%	85 868	$-406 831	Baisse ×6
DFAU Dimensional ETF Trust	$12 001 683	0,20%	232 186	$799 106	Baisse ×6
SDY SPDR SERIES TRUST	$11 514 983	0,19%	75 667	$354 064	Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$11 214 241	0,19%	22 411	$844 832	Hausse ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$10 839 636	0,18%	61 477	$3 161 577	Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$10 774 589	0,18%	95 131	$-1 005 438	Hausse ×2
DFIS Dimensional ETF Trust	$10 709 602	0,18%	305 727	$964 228	Hausse ×4
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$10 698 596	0,18%	211 518	$764 905	Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$10 460 804	0,17%	37 199	$1 348 489	Baisse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$9 749 388	0,16%	41 203	$-290 659	Baisse ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$9 648 099	0,16%	161 637	$294 092	Baisse ×1
DIHP Dimensional ETF Trust	$9 561 679	0,16%	280 196	$-1 246 579	Baisse ×6
DFIC Dimensional ETF Trust	$9 496 851	0,16%	254 881	$-525 231	Baisse ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$9 136 733	0,15%	24 187	$1 715 990	Hausse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$8 997 578	0,15%	157 908	$1 500 884	Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$8 809 387	0,15%	24 932	$1 809 480	Hausse ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$8 509 178	0,14%	32 672	$557 750	Hausse ×1
IEMG iShares, Inc.	$8 327 649	0,14%	100 527	$910 618	Baisse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$8 184 633	0,14%	11 114	$1 852 541	Hausse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$7 967 522	0,13%	14 145	$-211 344	Baisse ×1
EFA iShares Trust	$7 636 115	0,13%	73 509	$334 464	Baisse ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$7 363 973	0,12%	50 249	$-310 323	Baisse ×4
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock	$7 348 189	0,12%	1 502 697	$-3 537 721	Baisse ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$7 283 401	0,12%	33 033	$-483 887	Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$7 125 438	0,12%	28 316	$1 294 706	Hausse ×2
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October	$6 985 402	0,12%	150 515	$-26 828	Baisse ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$6 954 352	0,12%	56 007	$842 260	Hausse ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$6 836 818	0,11%	9 586	$1 857 578	Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$6 518 470	0,11%	39 325	$-1 859 836	Baisse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$6 364 141	0,11%	49 526	$442 493	Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$6 274 459	0,10%	45 893	$-1 255 172	Hausse ×5
DFAX Dimensional ETF Trust	$6 204 863	0,10%	168 427	$84 034	Baisse ×6
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July	$6 081 385	0,10%	124 593	$51 873	Baisse ×6
RTX RTX Corporation Common Stock	$5 744 432	0,10%	30 277	$124 016	Hausse ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$5 729 846	0,10%	7 583	$-929 194	Baisse ×5
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	$5 589 154	0,09%	112 935	$232 538	Baisse ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$5 454 090	0,09%	68 674	$-889 243	Hausse ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock	$5 347 872	0,09%	47 176	$889 125	Baisse ×2
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF	$5 339 382	0,09%	101 355	$-76 251	Baisse ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$5 153 548	0,09%	53 543	$-66 234	Baisse ×1
AXP American Express Company Common Stock	$5 143 054	0,09%	15 205	$547 811	Hausse ×1
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April	$5 134 854	0,09%	121 679	$-173 193	Baisse ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$5 126 390	0,09%	9 981	$97 080	Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$5 031 282	0,08%	34 310	$230 708	Hausse ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$4 973 468	0,08%	4 390	$1 756 106	Baisse ×5
GE GE Aerospace Common Stock	$4 944 998	0,08%	13 231	$1 321 244	Hausse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$4 938 042	0,08%	47 499	$-1 175 564	Hausse ×2
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
VTI	$1 873 637 206	31,29%	en hausse ×6
VEU	$640 498 349	10,70%	en hausse ×6
HELO	$224 825 933	3,75%	en hausse ×6
VCRB	$181 150 515	3,03%	en hausse ×6
AGG	$153 568 595	2,56%	en hausse ×6
TSPA	$144 630 540	2,42%	en hausse ×6
FBND	$135 047 715	2,26%	en hausse ×4
DFEM	$130 488 811	2,18%	en hausse ×4
MSFT	$27 843 254	0,46%	en hausse ×4
AMZN	$16 337 731	0,27%	en hausse ×3
JNJ	$14 460 466	0,24%	en hausse ×3
DFIS	$10 709 602	0,18%	en hausse ×4
GOOG	$8 809 387	0,15%	en hausse ×6
QQQ	$8 184 633	0,14%	en hausse ×3
XOM	$6 274 459	0,10%	en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
DE	$4 787 713	7 548	0,08%
SGOV	$700 362	6 957	0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$641 238	3 753	0,01%
SMH	$606 043	924	0,01%
WTS	$583 261	1 490	0,01%
IBDW	$545 154	26 159	0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$503 757	2 250	0,01%
DELL	$503 580	1 167	0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$500 415	2 264	0,01%
SNDK	$416 093	183	0,01%
GPI	$408 512	1 403	0,01%
SPYG	$361 730	3 040	0,01%
FTNT	$356 860	2 323	0,01%
LRCX	$324 565	749	0,01%
MELI	$317 412	187	0,01%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VTI	A acheté plus	+64K	+$269.9M
VEU	A acheté plus	+95K	+$73.3M
HELO	A acheté plus	+433K	+$39.9M
TSPA	A acheté plus	+343K	+$34.2M
DFEM	A acheté plus	+119K	+$23.7M
VCRB	A acheté plus	+294K	+$22.4M
SCHB	Réduit	-81K	+$21.7M
GQGU	A acheté plus	+860K	+$20.9M
VOO	Réduit	-11K	+$12.3M
IVV	Réduit	-6K	+$11.9M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
ROP	30 septembre 2025	6 784	$3 845 438	-27,1%
UNP	30 juin 2025	12 561	$2 967 451	20,4%
STRL	30 septembre 2025	12 316	$2 841 671	54,1%
IBDQ	31 décembre 2025	59 681	$1 503 365
THFF	30 septembre 2025	19 532	$1 058 440	32,4%
NEAR	30 juin 2025	18 689	$950 710
HON	30 juin 2026	4 119	$931 046	-4,4%
CE	30 septembre 2025	14 977	$828 686	8,2%
SPGI	31 décembre 2025	1 341	$652 679	-25,2%
SHV	31 décembre 2025	5 825	$643 605
QQQM	31 mars 2026	2 008	$507 869
ICE	31 décembre 2025	2 976	$501 397	-6,1%
LYV	30 septembre 2025	3 309	$500 586	4,4%
GBTC	30 septembre 2025	5 679	$481 750	-26,2%
FELG	30 juin 2025	15 025	$473 288
ZTS	31 décembre 2025	3 196	$467 639	-43,2%
CMA	31 mars 2026	5 317	$462 192	Ne suit plus
LYB	30 juin 2026	5 345	$430 606	12,5%
MRVL	30 juin 2025	6 248	$384 690	250,5%
GIS	31 mars 2026	8 234	$382 894	-14,9%
HYD	31 décembre 2025	7 325	$372 843	-6,2%
SCHP	31 mars 2026	13 754	$364 344	-5,0%
FBTC	30 septembre 2025	3 849	$361 768
EOG	30 juin 2026	2 342	$338 583	11,1%
T	30 juin 2025	11 165	$315 747	-16,2%
NOC	30 juin 2025	614	$314 375	-4,8%
XLP	31 décembre 2025	3 932	$308 151	Ne suit plus
TRI	31 mars 2026	2 233	$294 511	7,9%
NKE	30 juin 2026	5 405	$285 493	-17,3%
VYMI	30 juin 2025	3 479	$256 368
SLYV	30 juin 2025	3 222	$252 587	30,4%
SCHE	30 juin 2025	9 152	$252 320
XYLD	31 décembre 2025	6 425	$252 246
IJJ	31 décembre 2025	1 916	$248 484	6,8%
PNFP	30 septembre 2025	2 227	$245 884	2,4%
COIN	31 mars 2026	1 057	$239 030	7,8%
VCSH	31 décembre 2025	2 964	$236 952
MDT	30 juin 2026	2 716	$235 342	12,5%
FTNT	31 décembre 2025	2 778	$233 575	131,9%
SPIB	30 juin 2025	7 014	$233 146
SCHG	30 septembre 2025	7 975	$232 946	13,6%
UL (déposé en tant que ULXXXX)	31 décembre 2025	3 872	$229 533	-8,3%
IJAN	30 juin 2026	6 306	$228 782
CRM	30 juin 2026	1 224	$228 478	46,7%
CEF	30 juin 2026	4 755	$226 909
NEM	30 juin 2026	2 088	$226 026	24,0%
BKNG	30 septembre 2025	39	$225 781	-97,1%
EMXC	31 mars 2026	3 100	$225 308
TQQQ	30 juin 2025	3 882	$222 439
AZN	31 décembre 2025	2 884	$221 261	-14,9%
AEM	30 juin 2026	1 075	$218 204	18,2%
AGQ	31 mars 2026	1 400	$217 168	-42,7%
PSA	31 mars 2026	833	$216 164	4,0%
APD	30 juin 2025	732	$215 882	-0,9%
KOCT	31 mars 2026	6 314	$212 593
AZN	30 juin 2025	2 861	$210 284	12,0%
SCHV	30 juin 2025	7 857	$208 840	22,2%
APD	31 décembre 2025	764	$208 359	13,1%
BIV	30 juin 2025	2 708	$207 352
NJR	30 juin 2025	4 213	$206 693	13,5%
NOW	31 mars 2026	1 340	$205 275	30,2%
CGGO	31 mars 2026	5 903	$204 539
XSD	30 juin 2025	1 018	$204 384
INGR	30 septembre 2025	1 498	$203 159	-20,7%
ARCC	31 mars 2026	10 019	$202 685	4,4%
SLB	30 septembre 2025	5 971	$201 820	46,3%
VBK	31 mars 2026	668	$201 810
BABA	31 décembre 2025	1 128	$201 608	-24,4%
CGGR	31 mars 2026	4 531	$201 494
DNP	31 mars 2026	12 900	$128 875	-8,0%
PRPH	31 décembre 2025	19 598	$8 972	Ne suit plus